招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016－032
2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司 2016 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司法定代表人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,523,705,787.69 6,433,015,069.45 -29.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 801,521,763.19 528,953,905.25 51.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
738,576,905.98 522,957,366.66 41.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,573,401,678.46 -7,020,454,404.68 77.59%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10
加权平均净资产收益率 1.70% 3.10% 减少了 1.40 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 216,974,226,425.59 210,899,226,412.99 2.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 47,414,987,541.43 46,628,326,410.31 1.69%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 119,979.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
4,859,103.00
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,379,187.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,149,622.61
对外委托贷款取得的损益 45,012,974.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,851,688.03
减：所得税影响额 133,787.18
少数股东权益影响额（税后） -1,708,710.51
合计 62,944,857.21
注：以前年度本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为
存货评估增值，控制权变更日，已一次性作为非经常性损益计入当期投资收益。本年按该公司实际结转的存货面积占控制权
变更日待结转存货总可售面积比重，相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值 3,851,688.03 元。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 158,605 户
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持有有限售条件 结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份
数量
状态
招商局集团有限公司 国有法人 66.10% 5,225,000,000 5,225,000,000 无 无
招商局轮船股份有限公司 国有法人 5.18% 409,823,160 409,823,160 无 无
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.07% 84,745,762 84,745,762 无 无
全国社保基金一零八组合 基金、理财产品等 0.90% 71,032,000 - 无 无
深圳华侨城股份有限公司 国有法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
国开金融有限责任公司 国有法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）境内一般法人 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
博时资本招商蛇口 B 专项资产管理计划 基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
华福证券有限责任公司 基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 63,559,322 无 无
工银瑞信投资管理有限公司 基金、理财产品等 0.64% 50,229,512 50,229,512 无 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一零八组合 71,032,000 A股 71,032,000
中国证券金融股份有限公司 16,275,000 A股 16,275,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 15,008,721 A股 15,008,721
全国社保基金四零一组合 14,800,000 A股 14,800,000
中华联合财产保险股份有限公司 13,780,014 A股 13,780,014
中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 13,522,284 A股 13,522,284
全国社保基金一一二组合 13,009,880 A股 13,009,880
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 13,000,000 A股 13,000,000
全国社保基金六零三组合 12,581,440 A股 12,581,440
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 12,000,000 A股 12,000,000
招商局集团有限公司、招商局轮船股份有限公司、深圳市招为投
上述股东关联关系或一致行动的说明
资合伙企业（有限合伙）及博时资本招商蛇口 B 专项资产管理
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计划属于一致行动人，中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组
合资产、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金及景顺长城核心
竞争力混合型证券投资基金属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
公司报告期内不存在优先股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
资产负债项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减(±%) 主要变动原因
应收票据 393.57 3,586.86 -89.03% 应收售房款减少
应收账款 13,235.89 9,690.32 36.59% 应收租金增加
预付款项 320,147.65 86,581.32 269.77% 预付土地款增加
应收股利 - 4,763.08 -100.00% 收回联营公司股利
应收委托贷款及银行存款
应收利息 11,325.24 2,564.56 341.61%
利息增加
应付职工薪酬 39,760.47 106,709.72 -62.74% 支付应付未付的职工薪酬
应交税费 203,824.04 295,280.57 -30.97% 支付应付未付的税费
应付利息 69,178.27 49,944.95 38.51% 计提的银行借款利息增加
损益项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减(±%) 主要变动原因
营业收入 452,370.58 643,301.51 -29.68% 房地产销售结转量减少
营业成本 235,652.42 355,290.80 -33.67% 房地产销售结转量减少
营业税金及附加 50,053.65 78,157.36 -35.96% 房地产销售结转量减少
4.22 个百分 本期结转收入的项目中，深圳
毛利率 36.84% 32.62%
点 地区产品毛利率较高
销售费用 24,679.74 17,786.90 38.75% 佣金、代理费增加
财务费用 13,394.39 24,471.69 -45.27% 汇兑收益增加
权益法调整及委托贷款的
投资收益 9,370.18 2,223.16 321.48%
投资收益增加
营业外收入 2,202.43 4,142.15 -46.83% 违约金等收入减少
公司今 年全额合并原 招商地
归属于 母公司所有 者的净利 产净利润，去年对原招商地产
80,152.18 52,895.39 51.53%
润 净利润按 48.11%确认了少数
股东损益
去年同期，公司对原招商地产
少数股东损益 -1,685.26 41,934.73 -104.02% 净利润按 48.11%确认少数股
东损益，今年全额合并
现金流量项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减(±%) 主要变动原因
经营活动现金流量净额 -157,340.17 -702,045.44 77.59% 销售回款增加
投资活动现金流入小计 6,121.68 2,581.30 137.15% 收到分红款增加
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购建资产及投资联合营公
投资活动现金流出小计 93,059.35 54,531.99 70.65%
司增加
筹资活动现金流入小计 145,047.04 1,196,729.74 -87.88% 本期新增借款减少
筹资活动现金流出小计 213,929.61 433,542.60 -50.66% 本期偿还债务减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司采用锁定价格发行方式向工银瑞信投资-招商局蛇口特定资产管理计划、国开金融有限责任公司、深圳华侨城股份
有限公司、北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）、兴业财富-兴金 202 号单一客户资产管理计划、深圳市招为投资合伙企
业（有限合伙）、博时资本招商蛇口 A 专项资产管理计划、博时资本招商蛇口 B 专项资产管理计划、招商局蛇口工业区控股
股份有限公司-第一期员工持股计划等特定对象非公开发行 A 股股票募集配套资金，发行股份数量为 502,295,123 股，募集
配套资金总金额 11,854,164,902.80 元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商蛇口换股发行股份的价格一致，均为 23.60
元/股。此部分股票于 2016 年 1 月 13 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2016 年 1 月 14 日上
市。
本次非公开发行 A 股股票募集配套资金详细情况，详见公司 2016 年 1 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行
A 股股份募集配套资金之非公开发行情况报告暨上市公告书》等相关文件。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
工银瑞信、
国开金融、
华侨城、奇 至配套发
首次公开发 点领誉、兴 自认购的配套发行的 A 股股票挂牌上市之日起三十 行的 A 股 报告期内
股份限售 2015 年 12
行或再融资 业财富、招 六个月内，不转让或委托他人管理持有的招商蛇口的 股票挂牌 严格履行
承诺 月 17 日
时所作承诺 为投资、博 股份，也不由招商蛇口回购该等股份。 上市满 36 了承诺
时资本、第 个月终止
一期员工持
股计划
自招商蛇口 A 股股票上市交易之日起三十六个月内， 至招商蛇
首次公开发 招商局轮船不转让或委托他人管理其所持有的因招 口 A 股股 报告期内
股份限售 2015 年 9 月
行或再融资 招商局轮船 商地产新加坡 B 股退市获取的招商地产股份通过换 票上市满 严格履行
承诺 16 日
时所作承诺 股所得的招商蛇口 A 股股份，也不由招商蛇口回购 36 个月终 了承诺
该等股份。 止
截止本次换股吸收合并前，所直接持有的招商蛇口股
首次公开发 持有招商蛇 票如存在锁定期的，则在锁定期满后两年内减持的， 报告期内
股份减持 2015 年 12
行或再融资 口股份的董 减持价格不低于招商局蛇口的发行价；招商蛇口上市 持续有效 严格履行
承诺 月 21 日
时所作承诺 事和高管 后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 了承诺
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
持有招商局蛇口股票的锁定期限自动延长至少 6 个
月。
至招商蛇
首次公开发 口股票发
2015 年 12
行或再融资 招商蛇口 其他承诺 在股票发行完成后三个月内办理完成工商变更登记。 行完成满 履行完毕
月 21 日
时所作承诺 三个月终
止
本公司将严格履行本公司就发行 A 股股份换股吸收
合并招商地产并向特定对象发行 A 股股份募集配套
资金事宜所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会
监督。
（一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开
承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、
法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施
实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、不得进行公开再融资；
3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董
首次公开发 报告期内
事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； 2015 年 12
行或再融资 招商蛇口 其他承诺 持续有效 严格履行
4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人 月 21 日
时所作承诺 了承诺
员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承
担赔偿责任。
（二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承
诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法
规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资
者利益。
1、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股
首次公开发 报告期内
股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并 2015 年 12
行或再融资 招商蛇口 其他承诺 持续有效 严格履行
向特定对象发行 A 股股份募集配套资金报告书》（以 月 21 日
时所作承诺 了承诺
下简称“《报告书》”）的内容不存在虚假记载、误导
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
性陈述或者重大遗漏；
2、如《报告书》的内容有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，对判断招商蛇口是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的，将依法回购招商蛇口
首次公开发行的全部新股；
3、如《报告书》有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，招商蛇
口将依法赔偿投资者损失。
参与审议吸
1、《报告书》的内容不存在虚假记载、误导性陈述或
收合并方案
首次公开发 者重大遗漏； 报告期内
的招商蛇口 2015 年 12
行或再融资 其他承诺 2、如《报告书》有虚假记载、误导性陈述或者重大 持续有效 严格履行
董事、监事 月 21 日
时所作承诺 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法 了承诺
及高级管理
赔偿投资者损失。
人员
将严格履行就公司发行 A 股股份换股吸收合并招商
地产并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金事宜
所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
（一）如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事
项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新
的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市
参与审议吸 公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的
收合并方案 情形除外；
首次公开发 的招商蛇口 3、暂不领取公司分配利润中归属于承诺人的部分； 报告期内
2015 年 12
行或再融资 董事、监事 其他承诺 4、主动申请调减或停发薪酬或津贴； 持续有效 严格履行
月 21 日
时所作承诺 及高级管理 5、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获 了承诺
人员（独立 收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所
董事除外） 获收益支付给公司指定账户；
6、未履行《报告书》的公开承诺事项，给投资者造
成损失的，依法赔偿投资者损失。
（二）如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项
的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的
承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案，尽可能地保护公司投资者利益。
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
将严格履行就公司发行 A 股股份换股吸收合并招商
地产并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金事宜
所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
（一）如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事
项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新
的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获
首次公开发 报告期内
第一届董事 收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所 2015 年 12
行或再融资 其他承诺 持续有效 严格履行
会独立董事 获收益支付给公司指定账户； 月 21 日
时所作承诺 了承诺
3、未履行《报告书》的公开承诺事项，给投资者造
成损失的，依法赔偿投资者损失。
（二）如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项
的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的
承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案，尽可能地保护公司投资者利益。
招商局集团将严格履行就公司发行 A 股股份换股吸
收合并招商地产并向特定对象发行 A 股股份募集配
套资金事宜所作出的所有公开承诺事项，积极接受社
会监督。
（一）如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事
项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新
的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
持续有效
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
至不再作
首次公开发 说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者 报告期内
2015 年 12 为公司控
行或再融资 招商局集团 其他承诺 道歉； 严格履行
月 21 日 股股东或
时所作承诺 2、不得转让招商蛇口股份，因继承、被强制执行、 了承诺
实际控制
上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转
人
股的情形除外；
3、暂不领取招商蛇口控股分配利润中归属于招商局
集团的部分；
4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获
收益归招商蛇口所有，并在获得收益的五个工作日内
将所获收益支付给招商蛇口指定账户；
5、未履行《报告书》的公开承诺事项，给投资者造
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
成损失的，依法赔偿投资者损失。
（二）如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项
的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的
承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
道歉；
2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案，尽可能地保护招商局蛇口控股投资者利益。
1、《报告书》的内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；
2、如《报告书》的内容有虚假记载、误导性陈述或 持续有效
者重大遗漏，对判断招商蛇口是否符合法律规定的发 至不再作
首次公开发 报告期内
行条件构成重大、实质影响的，将依法回购招商蛇口 2015 年 12 为公司控
行或再融资 招商局集团 其他承诺 严格履行
首次公开发行的全部新股，且招商局集团将购回已转 月 21 日 股股东或
时所作承诺 了承诺
让的原限售股份； 实际控制
3、如《报告书》有虚假记载、误导性陈述或者重大 人
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，招商局
集团将依法赔偿投资者损失。
持续有效
招商局集团所持招商蛇口的股票在锁定期满后两年
至不再作
首次公开发 内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 报告期内
股份减持 2015 年 12 为公司控
行或再融资 招商局集团 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 严格履行
承诺 月 21 日 股股东或
时所作承诺 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 了承诺
实际控制
持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
人
1、全力协助、促使并推动招商蛇口及其下属子公司
完善土地、房产等资产方面的产权权属证书；
2、如招商蛇口及其下属子公司因本次换股吸收合并
完成前存在的土地使用权、房产资产有（1）正在办
理权属证书的土地使用权、房产未能及时办理（因不
可抗力和法律、政策、政府管理行为、土地规划用途 持续有效
变更等非招商蛇口及其下属子公司自身因素导致的 至不再作
首次公开发 报告期内
结果除外）；或（2）无法办理相关土地使用权、房产 2015 年 9 月 为公司控
行或再融资 招商局集团 其他承诺 严格履行
权属证书（因不可抗力和法律、政策、政府管理行为、16 日 股股东或
时所作承诺 了承诺
土地规划用途变更等非招商蛇口及其下属子公司自 实际控制
身因素导致的结果除外）；或（3）其他土地使用权、 人
房产不规范（因不可抗力和法律、政策、政府管理行
为、土地规划用途变更等非招商蛇口及其下属子公司
自身因素导致的结果除外）等情形，并遭受包括但不
限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的，招
商局集团将给予招商蛇口及其下属子公司及时、足额
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
补偿。
就招商蛇口及其下属子公司因标的资产所涉及的瑕 持续有效
疵土地使用权、房产等情形，致使招商蛇口及其下属 至不再作
首次公开发 报告期内
子公司在完善相关瑕疵土地使用权、房地法律手续过 2015 年 11 为公司控
行或再融资 招商局集团 其他承诺 严格履行
程中所产生的赔偿、罚款、税费等办证费用的，由招 月 24 日 股股东或
时所作承诺 了承诺
商局集团通过给予招商蛇口及其下属子公司及时、足 实际控制
额补偿的方式进行承担 人
至招商蛇
自招商蛇口控股 A 股股票上市交易之日起三十六个
首次公开发 口 A 股股 报告期内
股份限售 月内，不转让或委托他人管理招商局轮船持有的招商 2015 年 9 月
行或再融资 招商局轮船 票上市满 严格履行
承诺 蛇口本次换股吸收合并前已发行的股份，也不由招商 16 日
时所作承诺 36 个月终 了承诺
蛇口回购该等股份。
止
1、自招商蛇口 A 股股票上市交易之日起三十六个月
内，不转让或委托他人管理招商局集团直接和间接持
有的招商蛇口本次换股吸收合并前已发行的股份，也 至招商蛇
首次公开发 不由招商蛇口回购该等股份。 口 A 股股 报告期内
股份限售 2015 年 9 月
行或再融资 招商局集团 2、自招商局蛇口控股 A 股股票上市交易之日起三十 票上市满 严格履行
承诺 16 日
时所作承诺 六个月内，不转让或委托他人管理本集团所控制的子 36 个月终 了承诺
企业以提供本次换股吸收合并所涉新加坡 B 股现金 止
对价获取的招商地产股份通过换股所得的招商蛇口
的股份，也不由招商蛇口回购该等股份。
1、若招商蛇口于深交所上市之日起 3 个交易日内任
一交易日的 A 股股票收盘价低于招商蛇口本次换股
吸收合并的发行价格，则招商局集团将在该 3 个交易
日内投入累计不超过人民币 30 亿元的资金，通过深
首次公开发 交所股票交易系统进行增持，直至以下三项情形中发 至增持完 报告期内
股份增持 2015 年 9 月
行或再融资 招商局集团 生时间的最早者：（1）前述资金用尽；（2）增持当日 成满 6 个 严格履行
承诺 16 日
时所作承诺 收盘价不低于招商蛇口本次换股吸收合并的发行价 月终止 了承诺
格；（3）继续增持将导致招商蛇口社会公众股东持有
的股份连续 20 个交易日低于招商蛇口总股本的
10%。
2、增持完成后的 6 个月内不出售所增持股份。
1、确定招商蛇口系招商局集团控制的从事园区开发
与运营业务、社区开发与运营业务及邮轮母港建设与
关于同业 持续有效
运营业务（以下合称“主营业务”）的唯一整合平台。
竞争、关 至不再作
首次公开发 2、本次换股吸收合并完成之日起，在招商局集团作 报告期内
联交易、 2015 年 9 月 为公司控
行或再融资 招商局集团 为招商蛇口控股股东期间，招商局集团及招商局集团 严格履行
资金占用 16 日 股股东或
时所作承诺 控制的其他企业（不包含招商局蛇口控股及其控制的 了承诺
方面的承 实际控制
企业，下同）均不会在中国境内和境外，单独或与第
诺 人
三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与招商
蛇口及其控制的企业进行的主营业务构成竞争或可
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
能构成竞争的业务或活动。
3、在招商局集团作为招商蛇口控股股东期间，如果
招商局集团及招商局集团控制的其他企业发现任何
与招商蛇口及其控制的企业主营业务构成或可能构
成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知招
商蛇口及其控制的企业，并将该等商业机会让予招商
蛇口及其控制的企业。
4、如招商蛇口及其控制的企业放弃前述竞争性新业
务机会且招商局集团及招商局集团控制的其他企业
从事该等与招商蛇口及其控制的企业主营业务构成
或可能构成直接或间接相竞争的新业务时，招商局集
团将给予招商蛇口选择权，即在适用法律及有关证券
交易所上市规则允许的前提下，招商蛇口及其控制的
企业有权随时一次性或多次向招商局集团及招商局
集团控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任
何股权、资产及其他权益，或由招商蛇口及其控制的
企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租
赁或承包经营等方式拥有或控制招商局集团及招商
局集团控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产
或业务。如果第三方在同等条件下根据有关法律及相
应的公司章程具有并且将要行使法定的优先购买权，
则上述承诺将不适用，但在这种情况下，招商局集团
及招商局集团控制的其他企业应尽最大努力促使该
第三方放弃其法定的优先购买权。
5、在招商局集团作为招商蛇口控股股东期间，将严
格限定招商局漳州开发区有限公司按照其目前的经
营方式在漳州地区范围内进行经营，并承诺招商局集
团目前控制的与招商蛇口及其控制的企业从事类似
业务但不构成实质性同业竞争的其他企业的经营活
动进行协调，以避免可能出现的同业竞争。
6、在招商局集团作为招商蛇口控股股东期间，如果
招商局集团及招商局集团控制的其他企业与招商蛇
口及其控制的企业在经营活动中发生实质性同业竞
争，招商蛇口有权要求招商局集团进行协调并通过招
商蛇口在合理时限内收购或招商局集团对外出售等
适当措施加以解决。
7、不利用控股股东的地位和对招商蛇口的实际控制
能力，损害招商蛇口以及招商蛇口其他股东的权益。
8、自该承诺函出具日起，招商局集团承诺赔偿招商
蛇口因招商局集团违反该承诺函而遭受的一切实际
损失、损害和开支。
首次公开发 招商局集团 关于同业 保证招商蛇口的资产独立并具有与其经营相关的独 2015 年 9 月 持续有效 报告期内
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
行或再融资 竞争、关 立完整的业务体系和资产，保证招商局集团以及其控 16 日 至不再作 严格履行
时所作承诺 联交易、 制的除招商蛇口以外的其他经济实体不以任何方式 为公司控 了承诺
资金占用 违法违规占用招商蛇口的资金、资产，不以招商蛇口 股股东或
方面的承 的资金、资产进行违规担保。 实际控制
诺 人
1、将尽量避免和减少与招商蛇口及其控制的经济实
体之间的关联交易。
2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，
将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公
允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法
规、规范性法律文件及《招商局蛇口工业区控股股份
关于同业 有限公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法 持续有效
竞争、关 履行信息披露义务，以维护招商蛇口及招商蛇口其他 至不再作
首次公开发 报告期内
联交易、 股东的利益。 2015 年 9 月 为公司控
行或再融资 招商局集团 严格履行
资金占用 3、保证不利用在招商蛇口的地位和影响力，通过关 16 日 股股东或
时所作承诺 了承诺
方面的承 联交易损害招商蛇口及招商蛇口其他股东的合法权 实际控制
诺 益。 人
4、将促使招商局集团控制的除招商蛇口以外的其他
经济实体遵守上述 1-3 项承诺。
5、如招商局集团及其控制的除招商蛇口以外的其他
经济实体违反上述承诺而导致招商蛇口及其股东的
权益受到损害，招商局集团将依法承担相应的赔偿责
任。
持续有效
如招商蛇口（含招商地产）存在未披露的因闲置土地、
至不再作
首次公开发 炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处 报告期内
2015 年 9 月 为公司控
行或再融资 招商局集团 其他承诺 罚或正在被（立案）调查的情形，因此给招商蛇口和 严格履行
16 日 股股东或
时所作承诺 投资者造成损失的，招商局集团将按照有关法律、行 了承诺
实际控制
政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
人
如招商蛇口（含招商地产）因本次换股吸收合并完成
前缴纳社会保险或住房公积金事宜需要承担任何责
任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时， 持续有效
招商局集团愿意承担缴纳该等费用及其他任何责任， 至不再作
首次公开发 报告期内
并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给招 2015 年 9 月 为公司控
行或再融资 招商局集团 其他承诺 严格履行
商蛇口及其子公司造成的一切直接和间接损失，招商 16 日 股股东或
时所作承诺 了承诺
局集团愿意承担相应的补偿责任；或在招商蛇口及其 实际控制
子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向招商 人
蛇口及其子公司给予全额补偿，以确保招商蛇口及其
子公司不会因此遭受任何损失。
首次公开发 招商局集团及其控制的其他企业将按照相关法律法 2015 年 9 月 持续有效 报告期内
招商局集团 其他承诺
行或再融资 规及规范性文件的规定在人员、财务、资产、业务和 16 日 至不再作 严格履行
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
时所作承诺 机构等方面与招商蛇口保持相互独立。 为公司控 了承诺
股股东或
实际控制
人
参与审议吸 于招商蛇口任职期间，每年转让的股份不超过所持有
收合并方案 招商蛇口股份总数的百分之二十五；在卖出后六个月
首次公开发 报告期内
的招商蛇口 内再行买入招商蛇口股份，或买入后六个月内再行卖 2015 年 9 月
行或再融资 其他承诺 持续有效 严格履行
董事、监事 出招商蛇口股份的，则所得收益归招商蛇口所有。从 16 日
时所作承诺 了承诺
及高级管理 招商蛇口离职后半年内，将不转让所持有的招商蛇口
人员 股份。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
无
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
不适用
五、证券投资情况
期初 期末
证券 证券 证券 最初投资成 期初持股数 期末持股数 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
持股 持股
品种 代码 简称 本（元） 量（股） 量（股） （元） （元） 算科目 来源
比例 比例
可供出
招商局
股票 00144 16,864,914.00 3,000,000.00 0.6% 3,000,000.00 0.6% 57,622,695.00 -3,890,400.00 售金融 购入
国际
资产
期末持有的其他证券
- - -- - -- - - -- --
投资
合计 16,864,914.00 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 -- 57,622,695.00 -3,890,400.00 -- --
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 1 月 5 日 策略会 机构投资者
2016 年 1 月 6 日 策略会 机构投资者
2016 年 1 月 7 日 策略会 机构投资者
2016 年 1 月 8 日 策略会 机构投资者
2016 年 1 月 13 日 策略会 机构投资者
2016 年 1 月 13 日 策略会 机构投资者
2016 年 1 月 14 日 实地调研 机构投资者
2016 年 1 月 18 日 策略会 机构投资者 ①公司经营情况介绍；
2016 年 1 月 19 日 实地调研 机构投资者 ②行业发展情况讨论；
③提供已公告信息及公司项目宣传册；
2016 年 1 月 20 日 实地调研 机构投资者
④参观公司在售楼盘，提供售楼书。
2016 年 1 月 22 日 实地调研 机构投资者
2016 年 2 月 22 日 实地调研 机构投资者
2016 年 2 月 23 日 实地调研 机构投资者
2016 年 2 月 25 日 实地调研 机构投资者
2016 年 1 月 1 日至
电话沟通 机构投资者
2016 年 3 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至
电话沟通 个人投资者
2016 年 3 月 31 日
接待次数 314
接待机构数量 198
接待个人数量 280
接待其他对象数量 0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,503,354,901.41 40,643,513,774.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,935,690.00 35,868,600.00
应收账款 132,358,856.32 96,903,244.94
预付款项 3,201,476,547.15 865,813,247.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 113,252,436.05 25,645,594.91
应收股利 .00 47,630,848.59
其他应收款 18,475,277,041.71 17,528,471,483.81
买入返售金融资产
存货 125,279,949,062.58 121,380,498,356.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 745,790,678.30 745,790,678.30
其他流动资产 6,617,066,079.56 5,202,681,716.47
流动资产合计 192,072,461,293.08 186,572,817,544.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 87,537,930.52 91,879,545.52
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款 1,520,686,283.00 1,520,000,000.00
长期股权投资 2,699,235,709.60 2,100,303,030.85
投资性房地产 11,852,752,855.20 11,720,214,940.29
固定资产 2,498,265,124.96 2,544,157,724.07
在建工程 574,720,328.72 525,726,937.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 502,909,917.16 507,325,286.32
开发支出
商誉 186,858,367.23 186,858,367.23
长期待摊费用 306,681,989.85 321,137,459.47
递延所得税资产 4,504,378,958.51 4,640,235,104.23
其他非流动资产 167,737,667.76 168,570,472.84
非流动资产合计 24,901,765,132.51 24,326,408,868.16
资产总计 216,974,226,425.59 210,899,226,412.99
流动负债：
短期借款 2,730,316,650.00 2,579,995,850.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 845,765,283.11 959,447,047.07
应付账款 14,089,060,572.86 16,875,423,352.16
预收款项 60,586,283,821.31 50,991,167,263.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 397,604,659.24 1,067,097,197.52
应交税费 2,038,240,448.81 2,952,805,741.71
应付利息 691,782,682.95 499,449,490.86
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
应付股利 4,692,391.94 4,692,392.28
其他应付款 17,736,917,194.90 16,975,962,556.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,816,617,426.94 5,501,971,900.00
其他流动负债 3,825,609,223.89 4,485,853,897.13
流动负债合计 108,762,890,355.95 102,893,866,689.22
非流动负债：
长期借款 31,604,643,199.41 32,199,831,280.42
应付债券 7,728,192,024.97 7,725,941,796.62
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,639,918,190.60 3,592,776,393.90
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,713,220,077.32 1,723,865,776.88
递延所得税负债 501,582,912.68 501,402,796.24
其他非流动负债 98,841,805.66 98,247,031.73
非流动负债合计 45,286,398,210.64 45,842,065,075.79
负债合计 154,049,288,566.59 148,735,931,765.01
所有者权益：
股本 7,904,092,722.00 7,904,092,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,669,708,863.29 17,671,179,705.23
减：库存股
其他综合收益 768,884,715.85 783,360,124.71
专项储备 1,393,090.87 307,472.14
盈余公积 1,694,912,310.44 1,694,912,310.44
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 19,375,995,838.98 18,574,474,075.79
归属于母公司所有者权益合计 47,414,987,541.43 46,628,326,410.31
少数股东权益 15,509,950,317.57 15,534,968,237.67
所有者权益合计 62,924,937,859.00 62,163,294,647.98
负债和所有者权益总计 216,974,226,425.59 210,899,226,412.99
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,298,123,284.86 22,156,254,404.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,664,080,797.75 1,650,244,233.36
预付款项 23,289,538.00 23,419,538.00
应收利息 92,838,114.35 47,174,182.77
应收股利 4,324,734,121.96 4,631,100,826.89
其他应收款 46,004,434,404.14 42,507,625,703.38
存货 544,112,165.76 493,446,729.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 126,040,816.00 126,040,816.00
其他流动资产
流动资产合计 71,077,653,242.82 71,635,306,434.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 4,958,050,606.53 5,136,650,606.53
长期股权投资 12,057,515,858.11 12,049,240,935.90
投资性房地产 1,444,096,507.84 1,207,399,061.70
固定资产 80,213,731.23 82,103,295.33
20
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
在建工程 23,556,500.00 23,556,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,207,961.71 20,338,313.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,129,452.19 4,328,847.03
递延所得税资产 60,747,391.43 60,747,391.43
其他非流动资产
非流动资产合计 18,648,518,009.04 18,584,364,951.04
资产总计 89,726,171,251.86 90,219,671,385.14
流动负债：
短期借款 2,270,000,000.00 2,170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 366,315,570.80 499,460,896.25
应付账款 2,651,392,370.46 2,641,244,039.80
预收款项 128,546.00 28,412.00
应付职工薪酬 94,995,686.44 204,538,534.95
应交税费 13,533,088.79 22,294,960.01
应付利息 445,628,131.04 349,879,153.00
应付股利
其他应付款 29,502,211,349.37 29,920,447,584.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 991,699,999.00 689,800,000.00
其他流动负债 95,356,310.27
流动负债合计 36,335,904,741.90 36,593,049,890.49
非流动负债：
长期借款 14,546,527,678.63 14,847,727,677.63
应付债券 2,985,664,312.84 2,985,664,312.84
其中：优先股
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,699,335,823.14 1,706,558,219.70
递延所得税负债 944,251.23 944,251.23
其他非流动负债
非流动负债合计 19,232,472,065.84 19,540,894,461.40
负债合计 55,568,376,807.74 56,133,944,351.89
所有者权益：
股本 7,904,092,722.00 7,904,092,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,428,230,300.61 16,428,230,300.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,479,106,084.41 1,479,106,084.41
未分配利润 8,346,365,337.10 8,274,297,926.23
所有者权益合计 34,157,794,444.12 34,085,727,033.25
负债和所有者权益总计 89,726,171,251.86 90,219,671,385.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,523,705,787.69 6,433,015,069.45
其中：营业收入 4,523,705,787.69 6,433,015,069.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,478,447,415.94 5,006,644,170.06
其中：营业成本 2,356,524,164.62 3,552,908,025.76
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 500,536,496.20 781,573,560.64
销售费用 246,797,419.15 177,868,956.71
管理费用 240,005,916.97 250,471,380.38
财务费用 133,943,850.74 244,716,887.76
资产减值损失 639,568.26 -894,641.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
93,701,777.62 22,231,578.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,138,960,149.37 1,448,602,478.32
加：营业外收入 22,024,277.38 41,421,476.51
其中：非流动资产处置利得 175,527.47 2,488,735.85
减：营业外支出 29,194,817.77 27,232,831.28
其中：非流动资产处置损失 55,548.25 21,198,109.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,131,789,608.98 1,462,791,123.55
减：所得税费用 347,120,486.74 514,489,940.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 784,669,122.24 948,301,183.15
归属于母公司所有者的净利润 801,521,763.19 528,953,905.25
少数股东损益 -16,852,640.95 419,347,277.90
六、其他综合收益的税后净额 -14,041,192.85 6,672,829.18
归属母公司所有者的其他综合收益
-14,041,192.85 6,672,829.18
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
23
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-14,041,192.85 6,672,829.18
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-3,890,400.00 10,285,419.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -10,150,792.85 -3,612,589.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 770,627,929.39 954,974,012.33
归属于母公司所有者的综合收益
787,046,354.33 535,626,734.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -16,418,424.94 419,347,277.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.10
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,325,093.13 56,551,924.38
减：营业成本 24,370,203.98 28,782,138.61
营业税金及附加 1,751,268.57 3,370,976.59
销售费用 26,891.41 1,259,919.65
管理费用 37,531,102.48 55,618,996.29
24
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
财务费用 8,239,136.15 55,099,752.23
资产减值损失 -108,638.60 .00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
103,276,208.05 10,807,905.65
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,791,337.19 -76,771,953.34
加：营业外收入 276,073.68 22,202,194.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,096,712.52
其中：非流动资产处置损失 21,096,694.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,067,410.87 -75,666,471.47
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,067,410.87 -75,666,471.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
25
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 72,067,410.87 -75,666,471.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,840,538,151.03 9,870,321,933.71
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,928,118,710.50 2,575,479,049.62
金
经营活动现金流入小计 16,768,656,861.53 12,445,800,983.33
购买商品、接受劳务支付的现金 10,057,759,060.37 10,091,321,536.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,279,501,143.16 895,089,088.00
现金
支付的各项税费 3,822,778,048.54 2,812,643,856.39
支付其他与经营活动有关的现
3,182,020,287.92 5,667,200,906.85
金
经营活动现金流出小计 18,342,058,539.99 19,466,255,388.01
经营活动产生的现金流量净额 -1,573,401,678.46 -7,020,454,404.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,523,280.00 .00
取得投资收益收到的现金 47,630,848.60 24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
62,630.00 6,018.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,806,985.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 61,216,758.60 25,813,003.10
购建固定资产、无形资产和其他
460,293,968.16 378,199,580.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 435,779,346.00 167,120,344.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
34,520,168.14
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 930,593,482.30 545,319,925.09
投资活动产生的现金流量净额 -869,376,723.70 -519,506,921.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 42,449,830.94 130,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
42,449,830.94 130,300,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,408,020,599.93 7,447,902,591.65
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
3,389,094,834.51
金
27
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 1,450,470,430.87 11,967,297,426.16
偿还债务支付的现金 1,506,304,460.57 3,789,037,252.94
分配股利、利润或偿付利息支付
630,091,606.01 545,588,761.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
204,244,469.95 52,702,869.43
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,900,000.00 800,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,139,296,066.58 4,335,426,014.21
筹资活动产生的现金流量净额 -688,825,635.71 7,631,871,411.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,554,834.79 33,748,089.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,140,158,872.66 125,658,174.62
加：期初现金及现金等价物余额 40,611,206,465.16 26,097,390,354.44
六、期末现金及现金等价物余额 37,471,047,592.50 26,223,048,529.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,587,291.18 19,581,928.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
133,714,480.73 1,344,532,312.18
金
经营活动现金流入小计 151,301,771.91 1,364,114,240.31
购买商品、接受劳务支付的现金 57,760,025.05 17,704,764.96
支付给职工以及为职工支付的
203,432,016.07 62,981,222.57
现金
支付的各项税费 22,401,392.73 284,921,039.06
支付其他与经营活动有关的现
3,983,637,524.76 2,205,256,729.76
金
经营活动现金流出小计 4,267,230,958.61 2,570,863,756.35
经营活动产生的现金流量净额 -4,115,929,186.70 -1,206,749,516.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 361,255,330.01
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,806,985.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
183,600,000.00
金
投资活动现金流入小计 544,855,330.01 1,806,985.00
购建固定资产、无形资产和其他
230,297,855.84 88,098,430.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,200,000.00 129,640,344.87
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
5,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 242,497,855.84 217,738,774.87
投资活动产生的现金流量净额 302,357,474.17 -215,931,789.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 620,000,000.00 3,253,618,702.57
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 620,000,000.00 4,253,618,702.57
偿还债务支付的现金 520,249,905.55 3,368,706,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付
140,065,381.02 238,933,785.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,900,000.00 800,000.00
金
筹资活动现金流出小计 663,215,286.57 3,608,440,435.09
筹资活动产生的现金流量净额 -43,215,286.57 645,178,267.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,344,120.15 8,486.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,858,131,119.25 -777,494,551.56
加：期初现金及现金等价物余额 22,156,254,404.11 11,541,742,748.07
六、期末现金及现金等价物余额 18,298,123,284.86 10,764,248,196.51
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一季度报告
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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