现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8800535136 |
6299875135 |
5349697080 |
13512181732 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
158377908851 |
111771005967 |
51970785647 |
207880968817 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
6248056355 |
4450318892 |
2861634313 |
8455714985 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
92297796256 |
53558905598 |
26317803548 |
131373763273 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
10214967679 |
11808544009 |
7137744852 |
15112324092 |
经营活动现金流出小计 |
132653265362 |
85252401956 |
43698077658 |
185706978719 |
经营活动产生的现金流量净额 |
25724643489 |
26518604011 |
8272707989 |
22173990098 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
566403774 |
460593774 |
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789804742 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4036779 |
1005351 |
158146 |
228040190 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
21588968655 |
18185418980 |
7453776857 |
32009118738 |
投资活动现金流入小计 |
23851038084 |
19909040717 |
7467935004 |
34653064988 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4584588791 |
3022072607 |
1776308553 |
6012195701 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
14424191356 |
7715828631 |
3841632469 |
29166430110 |
投资活动现金流出小计 |
22109859491 |
13543150582 |
6748801265 |
44667401952 |
投资活动产生的现金流量净额 |
1741178593 |
6365890135 |
719133739 |
-10014336964 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
89364246112 |
50026200046 |
26987149802 |
134604599848 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22040802017 |
19382050026 |
9500758760 |
42439874462 |
筹资活动现金流入小计 |
126630414601 |
73719305072 |
36784333562 |
191547382693 |
偿还债务所支付的现金 |
84907983290 |
43737998755 |
17344698596 |
111257568959 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57537854519 |
39699817008 |
15210418685 |
71119145113 |
筹资活动现金流出小计 |
151659634031 |
90082424821 |
34896374562 |
197421833236 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-25029219430 |
-16363119749 |
1887959000 |
-5874450543 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-21476340 |
62290868 |
-47462990 |
186623063 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
2415126312 |
16583665265 |
10832337738 |
6471825654 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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3801635460 |
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9098477245 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
1224653551 |
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2225816495 |
无形资产摊销 |
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37093527 |
-- |
66320795 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-748857 |
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-5884387 |
固定资产报废损失 |
-- |
898407 |
-- |
10460906 |
财务费用 |
-- |
1713023568 |
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2942801602 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-1467638845 |
-- |
-2016506102 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-6144185202 |
-- |
18283359841 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1419438766 |
-- |
5913644164 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27829173618 |
-- |
-20198760858 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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26518604011 |
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22173990098 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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102438241584 |
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85854576318 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
85854576318 |
-- |
79382750665 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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16583665265 |
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6471825654 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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116713572 |
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229004054 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
147030553154 |
103858376754 |
46279375977 |
188425593037 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2546820561 |
1612754078 |
341712591 |
5943194049 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
566403774 |
460593774 |
-- |
789804742 |