意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 8800535136 6299875135 5349697080 13512181732
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 158377908851 111771005967 51970785647 207880968817
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6248056355 4450318892 2861634313 8455714985
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 92297796256 53558905598 26317803548 131373763273
支付的其他与经营活动有关的现金 10214967679 11808544009 7137744852 15112324092
经营活动现金流出小计 132653265362 85252401956 43698077658 185706978719
经营活动产生的现金流量净额 25724643489 26518604011 8272707989 22173990098
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 566403774 460593774 -- 789804742
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4036779 1005351 158146 228040190
收到的其他与投资活动有关的现金 21588968655 18185418980 7453776857 32009118738
投资活动现金流入小计 23851038084 19909040717 7467935004 34653064988
购建固定无形和长期资产支付的现金 4584588791 3022072607 1776308553 6012195701
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 14424191356 7715828631 3841632469 29166430110
投资活动现金流出小计 22109859491 13543150582 6748801265 44667401952
投资活动产生的现金流量净额 1741178593 6365890135 719133739 -10014336964
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 89364246112 50026200046 26987149802 134604599848
收到的其他与筹资活动有关的现金 22040802017 19382050026 9500758760 42439874462
筹资活动现金流入小计 126630414601 73719305072 36784333562 191547382693
偿还债务所支付的现金 84907983290 43737998755 17344698596 111257568959
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 57537854519 39699817008 15210418685 71119145113
筹资活动现金流出小计 151659634031 90082424821 34896374562 197421833236
筹资活动产生的现金流量净额 -25029219430 -16363119749 1887959000 -5874450543
五、汇率变动对现金的影响 -21476340 62290868 -47462990 186623063
六、现金及现金等价物净增加额 2415126312 16583665265 10832337738 6471825654
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3801635460 -- 9098477245
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1224653551 -- 2225816495
无形资产摊销 -- 37093527 -- 66320795
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -748857 -- -5884387
固定资产报废损失 -- 898407 -- 10460906
财务费用 -- 1713023568 -- 2942801602
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1467638845 -- -2016506102
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -6144185202 -- 18283359841
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1419438766 -- 5913644164
经营性应付项目的增加(减减少) -- 27829173618 -- -20198760858
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 26518604011 -- 22173990098
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 102438241584 -- 85854576318
减:货币资金的期初余额 -- 85854576318 -- 79382750665
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 16583665265 -- 6471825654
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 116713572 -- 229004054
销售商品、提供劳务收到的现金 147030553154 103858376754 46279375977 188425593037
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2546820561 1612754078 341712591 5943194049
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 566403774 460593774 -- 789804742