现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8629407950 |
8800535136 |
6299875135 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
210422514508 |
158377908851 |
111771005967 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8052278037 |
6248056355 |
4450318892 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
124832997436 |
92297796256 |
53558905598 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16181874230 |
10214967679 |
11808544009 |
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| 经营活动现金流出小计 |
178991529569 |
132653265362 |
85252401956 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
31430984939 |
25724643489 |
26518604011 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
607450565 |
566403774 |
460593774 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6647952 |
4036779 |
1005351 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24813770598 |
21588968655 |
18185418980 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27488360273 |
23851038084 |
19909040717 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6590579648 |
4584588791 |
3022072607 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
23975583349 |
14424191356 |
7715828631 |
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| 投资活动现金流出小计 |
39729388766 |
22109859491 |
13543150582 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12241028494 |
1741178593 |
6365890135 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
125463189160 |
89364246112 |
50026200046 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29754983120 |
22040802017 |
19382050026 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
178609466169 |
126630414601 |
73719305072 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
117170702141 |
84907983290 |
43737998755 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67009457180 |
57537854519 |
39699817008 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
195962231867 |
151659634031 |
90082424821 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17352765697 |
-25029219430 |
-16363119749 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-39830312 |
-21476340 |
62290868 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1797360436 |
2415126312 |
16583665265 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
9106230975 |
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3801635460 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2634311531 |
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1224653551 |
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| 无形资产摊销 |
88608362 |
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37093527 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
203640 |
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-748857 |
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| 固定资产报废损失 |
5611127 |
-- |
898407 |
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| 财务费用 |
1968261799 |
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1713023568 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2480640864 |
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-1467638845 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
41558292345 |
-- |
-6144185202 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2061080010 |
-- |
-1419438766 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-24301454189 |
-- |
27829173618 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
31430984939 |
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26518604011 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
87651936755 |
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102438241584 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
85854576318 |
-- |
85854576318 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1797360436 |
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16583665265 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
236095444 |
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116713572 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
197631843226 |
147030553154 |
103858376754 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4161263332 |
2546820561 |
1612754078 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
607450565 |
566403774 |
460593774 |
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