现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6869309579 |
4730298981 |
3155808644 |
8629407950 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
112944196698 |
72366557185 |
30961460169 |
210422514508 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6146670608 |
4383778582 |
2721902896 |
8052278037 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66372365260 |
48602634174 |
28618235191 |
124832997436 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10542834959 |
4677447968 |
5030094178 |
16181874230 |
| 经营活动现金流出小计 |
99972873901 |
71078837872 |
41572691260 |
178991529569 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12971322797 |
1287719313 |
-10611231091 |
31430984939 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1635711632 |
1119726407 |
664692580 |
607450565 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3134018 |
1954155 |
605486 |
6647952 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11277562756 |
6873330823 |
4205553417 |
24813770598 |
| 投资活动现金流入小计 |
14090497707 |
8270103838 |
5048200846 |
27488360273 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3903503027 |
2765195544 |
1374343323 |
6590579648 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3835742133 |
3427660058 |
3882534031 |
23975583349 |
| 投资活动现金流出小计 |
10456666777 |
7477686908 |
5748004554 |
39729388766 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3633830930 |
792416930 |
-699803708 |
-12241028494 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
89344059649 |
62041237705 |
27197231911 |
125463189160 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12089204141 |
12322783017 |
9589080928 |
29754983120 |
| 筹资活动现金流入小计 |
102436993110 |
75337448042 |
37734411159 |
178609466169 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84879718474 |
61449157889 |
22652023520 |
117170702141 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26613899095 |
16967130656 |
6870328183 |
67009457180 |
| 筹资活动现金流出小计 |
121225254932 |
82807200223 |
31461661275 |
195962231867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18788261822 |
-7469752181 |
6272749884 |
-17352765697 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-72239638 |
-66493127 |
-6523652 |
-39830312 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2255347733 |
-5456109065 |
-5044808568 |
1797360436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1847142413 |
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9106230975 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1456514164 |
-- |
2634311531 |
| 无形资产摊销 |
-- |
51406080 |
-- |
88608362 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2664915 |
-- |
203640 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
441653 |
-- |
5611127 |
| 财务费用 |
-- |
1478015131 |
-- |
1968261799 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1115136052 |
-- |
-2480640864 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2893249279 |
-- |
41558292345 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4796533290 |
-- |
-2061080010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9854797589 |
-- |
-24301454189 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1287719313 |
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31430984939 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
82195827690 |
-- |
87651936755 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
87651936755 |
-- |
85854576318 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5456109065 |
-- |
1797360436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
106619688 |
-- |
236095444 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
103770456246 |
66100357233 |
27409205334 |
197631843226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2304430873 |
1535900971 |
396446191 |
4161263332 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1635711632 |
1119726407 |
664692580 |
607450565 |
