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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 9550247143 7461029002 5454768428 13855850868
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 145698794135 86827576599 38695577708 210963970510
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6636423612 4772631851 3025428278 7666151158
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 99267169863 48959258888 24049797388 124326442323
支付的其他与经营活动有关的现金 10142060744 12525757537 6348661089 23699788173
经营活动现金流出小计 137582817526 83227298491 42015334301 184986958364
经营活动产生的现金流量净额 8115976609 3600278108 -3319756593 25977012146
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 734630926 35740724 35604524 2027101221
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 197238536 1534636 193022 4751932
收到的其他与投资活动有关的现金 23068986960 14272647056 6605160034 41399755928
投资活动现金流入小计 25143427831 15370128487 7658866544 45974932029
购建固定无形和长期资产支付的现金 3644806651 2430469510 1388968589 10007475777
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 28414196399 17624976561 5743975491 46554135186
投资活动现金流出小计 38256684402 22145455286 8104021790 70251448521
投资活动产生的现金流量净额 -13113256570 -6775326799 -445155245 -24276516492
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 103368180853 66423742155 29507290655 116567829972
收到的其他与筹资活动有关的现金 35347919967 18840975352 9093682706 43006134994
筹资活动现金流入小计 147385932184 89871130471 40139257820 186589992402
偿还债务所支付的现金 75352537665 44653399349 22367775381 113531624469
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 57069838925 38883396837 13286284060 68321019475
筹资活动现金流出小计 144955236917 88615357485 38000561185 197751385719
筹资活动产生的现金流量净额 2430695267 1255772987 2138696635 -11161393317
五、汇率变动对现金的影响 192626652 70320999 9605176 -151576879
六、现金及现金等价物净增加额 -2373958041 -1848954705 -1616610027 -9612474542
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4007402691 -- 15201737075
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1069547582 -- 1678709240
无形资产摊销 -- 31585893 -- 53678020
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1102024 -- -6783015
固定资产报废损失 -- 1170331 -- 1897574
财务费用 -- 1862076494 -- 2871949604
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1128304445 -- -3727884616
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 5682253456 -- -27561875271
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4727355495 -- 4691773984
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2609458753 -- 30175224198
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 269894758
经营活动产生之现金流量净额 -- 3600278108 -- 25977012146
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 77533795960 -- 79382750665
减:货币资金的期初余额 -- 79382750665 -- 88995225207
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1848954705 -- -9612474542
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 104288201 -- 186467253
销售商品、提供劳务收到的现金 131218512989 75423478347 32960083475 194178182331
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4930034003 3943069250 280725805 2929937311
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 734630926 35740724 35604524 2027101221