招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
专项说明
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专项说明
—非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1-11
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:
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关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的
专项说明
XYZH/2017SZA20026
招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下
简称招商蛇口公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 25 日出具了 XYZH/2017SZA20016 号无保
留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及
清欠方案的披露和报送要求》的要求，招商蛇口公司编制了本专项说明所附的招商蛇口公
司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商蛇口公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计招商蛇口公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对招商蛇口公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计招商蛇口公司 2016 年度财务报表时招商蛇口公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解招商蛇口公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供招商蛇口公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭晋龙
中国注册会计师：夏 斌
中国 北京 二〇一七年三月二十五日
附件一
2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
上市公司核 2016 年度占 2016 年度 2016 年度偿
非经营性资 占用方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 占用形成原 占用性
资金占用方名称 算的会计科 用累计发生金 占用资金 还累计发生金
金占用 的关联关系 占用资金余额 占用资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
现大股东及
无
其附属企业
总计
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
中国深圳外轮代理 受同一控股股东及 经营性
应收账款 479.98 28.23 317.82 190.39 应收工程款
有限公司 最终控制方控制 往来
招商局集团有限公 控股股东及最终控 经营性
应收账款 46.81 46.81 应收服务费
司 制方 往来
招商局集团（香港） 受同一控股股东及 经营性
其他应收款 5.57 159.93 149.48 16.02 应收服务费
有限公司 最终控制方控制 往来
招商局船务企业有 受同一控股股东及 经营性
其他应收款 2,072.74 2,502.18 4,574.92 0.00 应收票务款
限公司 最终控制方控制 往来
大股东及其 招商局港口发展（深 受同一控股股东及 经营性
其他应收款 101,138.91 101,138.91 股权转让款
附属企业 圳）有限公司 最终控制方控制 往来
经营性
其他应收款 3.50 11,077.22 10,659.55 421.17 应收管理费
深圳金域融泰投资 受同一控股股东及 往来
发展有限公司 最终控制方控制 经营性
应收账款 9,461.60 9,461.60 应收工程款
往来
招商局国际（中国） 受同一控股股东及 经营性
应收账款 89.00 89.00 应收服务费
投资有限公司 最终控制方控制 往来
重庆华商酒店有限 受同一控股股东及 经营性
其他应收款 93.59 43.06 136.19 0.46 应收管理费
公司 最终控制方控制 往来
1
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
小计 2,655.38 124,546.94 15,837.96 111,364.36
达峰国际股份有限 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 173,623.50 16,229.88 2,478.85 187,374.53
公司 金 性往来
深圳招商理财服务 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 3,000.00 50,000.00 53,000.00
有限公司 金 性往来
北京康拉德房地产 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 6,340.81 76,684.50 83,025.31
开发有限公司 配套资金 性往来
成都招商北城房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 2,000.00 2,482.08 4,482.08
产开发有限公司 配套资金 性往来
成都招商北湖置地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 115,172.32 313.96 115,486.28
有限公司 配套资金 性往来
佛山招商新城高新 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 15,957.96 15,957.96
技术有限公司 配套资金 性往来
上市公司的
哈尔滨招商嘉天房 房地产开发 非经营
子公司及其 子公司 其他应收款 49,967.33 49,967.33
地产开发有限公司 配套资金 性往来
附属企业
杭州筑家房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 87,176.85 87,176.85
发有限公司 配套资金 性往来
南宁招商浩田房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 68,258.43 68,258.43
产有限公司 配套资金 性往来
瑞嘉投资实业有限 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 9,034.48 100,999.18 18.97 110,014.69
公司 金 性往来
上海静园房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 76,113.07 33,550.00 81,063.07 28,600.00
发有限公司 配套资金 性往来
上海招商奉瑞置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 16,102.80 6,102.80 10,000.00
有限公司 配套资金 性往来
深圳蛇口海上世界 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 14,389.41 45,000.00 59,389.41
酒店管理有限公司 金 性往来
2
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
深圳招商安业投资 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 5,304.00 1,938.00 1,938.00 5,304.00
发展有限公司 配套资金 性往来
深圳招商房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 52,068.70 157,800.67 42,353.92 167,515.45
限公司 配套资金 性往来
深圳招商供电有限 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 58,576.37 58,576.37
公司 金 性往来
苏州招商依山郡房 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 625.30 625.30
地产有限公司 配套资金 性往来
天津国俊投资有限 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 1,360.50 0.50 0.50 1,360.50
公司 配套资金 性往来
天津招商泰达投资 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 60,265.22 3,000.00 3,000.00 60,265.22
有限公司 配套资金 性往来
武汉明捷房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 24,779.92 2,464.02 27,243.80 0.14
发有限公司 配套资金 性往来
武汉新得房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 36,244.15 5,715.81 41,959.96
发有限公司 配套资金 性往来
云南招商城投房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 22,654.47 14.05 17.43 22,651.09
产有限公司 配套资金 性往来
漳州招商房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 50,499.18 1.39 35,508.02 14,992.55
限公司 配套资金 性往来
招商局地产（常州） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 62,083.82 9,713.00 41,502.91 30,293.91
有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（贵州毕 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 20,666.35 5,404.33 21,655.20 4,415.48
节）有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（苏州） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 67,538.30 255,001.62 109,638.44 212,901.48
有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（重庆） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 61,685.95 6,974.72 43,935.47 24,725.20
花园城有限公司 配套资金 性往来
3
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
招商商置（贵州毕 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 4,307.03 5,182.45 4,757.56 4,731.92
节）投资有限公司 配套资金 性往来
镇江盈盛房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 144,542.53 80,097.28 64,445.25
发有限公司 配套资金 性往来
深圳坪山招商房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 11,692.91 2,049.20 11,719.83 2,022.28
产有限公司 配套资金 性往来
哈尔滨银开房地产 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 224,150.65 133,905.57 110,000.00 248,056.22
开发有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（日照） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 156,154.13 4,459.53 1,395.21 159,218.45
有限公司 配套资金 性往来
武汉招商地产古田 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 149,469.84 110,000.00 21,722.36 237,747.48
置业有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（杭州） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 93,426.96 175,784.29 87,200.43 182,010.82
有限公司 配套资金 性往来
成都招商龙城房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 80,034.52 14,264.05 1,033.06 93,265.51
产开发有限公司 配套资金 性往来
苏州招商瑞诚房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 5,673.27 2,426.23 3,247.04
产有限公司 配套资金 性往来
宁波招商高新置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 55,353.80 16,000.00 39,353.80
有限公司 配套资金 性往来
武汉招商地产汉江 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 74,760.87 245.85 74,515.02
置业有限公司 配套资金 性往来
南宁招商汇天房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 23,709.29 23,709.29
产有限公司 配套资金 性往来
南宁招商汇城房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 6,392.16 6,392.16
产有限公司 配套资金 性往来
深圳市招商创业有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 118.03 27.73 90.30
限公司 配套资金 性往来
4
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
深圳市前海平方园 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 4,003.99 4,003.99
区开发有限公司 配套资金 性往来
天津雍景湾房地产 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 8.48 1.50 6.98
开发有限公司 配套资金 性往来
西安茂安房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 7,985.81 15.01 7,970.80
限公司 配套资金 性往来
上海招商虹发置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 290,400.00 290,400.00
有限公司 配套资金 性往来
房地产开发 非经营
华先有限公司 子公司 其他应收款 20,000.00 20,000.00
配套资金 性往来
深圳招商网络有限 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 30,000.00 30,000.00
公司 配套资金 性往来
招商局青岛蓝湾网 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 48.34 44.34 4.00
谷有限公司 配套资金 性往来
深圳市蛇口海滨置 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 14,504.05 14,504.05
业有限公司 配套资金 性往来
深圳市太子广场置 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 120,000.00 120,000.00
业有限公司 配套资金 性往来
广州市万尚房地产 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 3.00 3.00
有限公司 配套资金 性往来
佛山招商九龙仓房 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 9.04 6.04 3.00
地产有限公司 配套资金 性往来
佛山市凯达城投资 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 12.00 10.00 2.00
发展有限公司 配套资金 性往来
深圳市太子湾商鼎 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 118.93 4.05 114.88
置业有限公司 配套资金 性往来
深圳市太子湾乐湾 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 118.93 4.05 114.88
置业有限公司 配套资金 性往来
5
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
烟台招商局置业有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 61,965.94 4,415.16 1,962.59 64,418.51
限公司 配套资金 性往来
常熟招商熙城房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 27,397.49 47,672.57 27,397.49 47,672.57
产有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（烟台） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 31,002.77 14,687.82 45,690.59
有限公司 配套资金 性往来
三亚招商房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 12,517.68 3,208.65 15,726.33
限公司 配套资金 性往来
深圳市招商置业顾 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 500.00 500.00
问有限公司 金 性往来
珠海依云房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 82,308.21 80,337.15 66,614.43 96,030.93
限公司 配套资金 性往来
招商局地产（武汉） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 9,900.00 244,850.00 36,950.00 217,800.00
有限公司 配套资金 性往来
招商局置地（深圳） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 113,016.11 325,688.47 264,570.38 174,134.20
有限公司 配套资金 性往来
上海招商置业有限 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 38,139.06 328,467.94 209,238.79 157,368.21
公司 配套资金 性往来
招商局地产（太仓） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 18,081.00 13,175.12 29,210.00 2,046.12
有限公司 配套资金 性往来
深圳招平瑞盛投资 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 36,867.90 52,088.96 44,253.27 44,703.59
控股有限公司 配套资金 性往来
上海招平房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 127,490.06 49,980.00 77,510.06
发有限公司 配套资金 性往来
昆明招金房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 36,154.52 3,909.31 40,063.83
限公司 配套资金 性往来
上海招商宝欣置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 134,466.86 11,240.14 76,274.61 69,432.39
有限公司 配套资金 性往来
6
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
苏州招商漫城房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 5,953.47 5,953.47
产有限公司 配套资金 性往来
深圳市招雅阁置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 23,453.06 23,453.06
管理有限公司 配套资金 性往来
深圳市招盛阁置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 12,365.90 12,365.90
管理有限公司 配套资金 性往来
苏州招商雍华府房 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 560.00 750.00 810.00 500.00
地产有限公司 配套资金 性往来
一年内到期
房地产开发 非经营
的非流动资 29,000.00 3,400.00 7,400.00 25,000.00
青岛中润德汽车贸 配套资金 性往来
子公司 产
易有限公司
房地产开发 非经营
其他应收款 729.55 726.38 3.17
配套资金 性往来
房地产开发 非经营
长期应收款 5,293.79 5,293.79
大连招宇房地产有 配套资金 性往来
子公司
限公司 房地产开发 非经营
其他应收款 348.00 6.12 6.12 348.00
配套资金 性往来
一年内到期
宁波江湾房地产开 房地产开发 非经营
子公司 的非流动资 125,465.24 68,850.00 56,615.24
发有限公司 配套资金 性往来
产
房地产开发 非经营
长期应收款 14,766.58 8,670.00 5,204.08 18,232.50
沈阳金道汇通房地 配套资金 性往来
子公司
产开发有限公司 房地产开发 非经营
其他应收款 8,681.00 8,681.00
配套资金 性往来
成都招商博时房地 房地产开发 非经营
子公司 长期应收款 81,600.00 81,600.00
产开发有限公司 配套资金 性往来
苏州招商瑞盈房地 房地产开发 非经营
子公司 长期应收款 72,961.22 72,961.22
产有限公司 配套资金 性往来
7
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
成都招商远康房地 房地产开发 非经营
子公司 长期应收款 45,182.31 5,204.08 39,978.23
产开发有限公司 配套资金 性往来
招商局集团大厦有 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 2,178.29 159.12 11.70 2,325.71
限公司 金 性往来
运营周转资 非经营
GraceOceanLimited 子公司 其他应收款 1,202.24 87.82 6.46 1,283.60
金 性往来
招商局地产集团有 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 25,830.85 3,347.88 246.17 28,932.56
限公司 金 性往来
招商局蛇口工业区 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 33.02 287.11 320.13
老年活动中心 金 性往来
深圳招商美伦酒店 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 11,862.33 11,862.33
管理有限公司 金 性往来
深圳南油控股有限 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 30,134.81 30,134.81
公司 金 性往来
明华（蛇口）海员服 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 32,394.93 32,394.93
务公司 金 性往来
深圳招商投资顾问 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 11,000.00 11,000.00
有限公司 金 性往来
深圳招商远航投资 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 150,346.86 57,529.78 148,546.77 59,329.87
有限公司 金 性往来
深圳招商远航投资 运营周转资 非经营
子公司 应收利息 747.81 747.81
有限公司 金 性往来
深圳南海酒店有限 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 17.74 2.00 19.74
公司 金 性往来
上海自贸试验区浦 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 90,205.50 4,685.48 63,767.69 31,123.29
深置业有限公司 配套资金 性往来
小计 3,527,479.31 3,090,729.94 2,108,222.64 4,509,986.61
8
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
佛山招商珑原房地 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 67,369.30 1.00 67,370.30
产有限公司 配套资金 性往来
深圳市德瀚投资发 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 176,009.57 307,205.81 59,862.95 423,352.43
展有限公司 配套资金 性往来
苏州嘉众房地产开 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 32,178.75 32,178.75
发有限公司 配套资金 性往来
北京亚林东房地产 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 129,646.10 60,765.20 4,944.68 126,476.73 68,879.25
开发有限公司 配套资金 性往来
北京亚林西房地产 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 109,021.19 4,677.09 56,215.88 57,482.40
开发有限公司 配套资金 性往来
宁波鼎峰房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 57,033.08 16.89 13,515.55 43,534.42
发有限公司 配套资金 性往来
河南天地新居置业 房地产开发 非经营
其他关联人 合营企业 其他应收款 40,810.48 1,825.41 37,101.42 5,534.47
有限公司 配套资金 性往来
及其附属企 惠州市泰通置业投 房地产开发 非经营
业 联营企业 其他应收款 1,127.00 1,127.00
资有限公司 配套资金 性往来
葛洲坝南京置业有 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 40,924.85 13,661.37 3,881.79 58,468.01
限公司 配套资金 性往来
南京奥建置业有限 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 20,726.02 20,725.41 0.61
公司 配套资金 性往来
南京世招荃晟置业 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 18,062.80 18,062.80
有限公司 配套资金 性往来
南京招阳房地产开 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 35,920.29 1,530.00 1,529.73 18,360.00 20,620.02
发有限公司 配套资金 性往来
东莞市中信凯旋城
房地产开发 非经营
房地产开发有限公 联营企业 其他应收款 26,876.28 4,953.03 31,829.31
配套资金 性往来
司
宏景置业有限公司 联营企业 其他应收款 537.68 99.87 637.55 运营周转资 非经营
9
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
金 性往来
天津国际邮轮母港 运营周转资 非经营
联营企业 其他应收款 49.90 58.96 108.86
有限公司 金 性往来
花园云谷投资发展 其他应收款 12,404.00 1,537.01 13,941.01 运营周转资 非经营
联营企业
（天津）有限公司 应收利息 792.77 792.77 金 性往来
一年内到期
的非流动资 40,351.51 40,351.51
广州联森房地产有 产 房地产开发 非经营
联营企业
限公司 长期应收款 40,351.51 40,351.51 配套资金 性往来
其他应收款 1,782.19 4,863.86 3,960.64 2,962.22 7,644.47
一年内到期
的非流动资 34,227.55 34,227.55
广州联洲房地产有 产 房地产开发 非经营
联营企业
限公司 长期应收款 34,227.55 34,227.55 配套资金 性往来
其他应收款 1,769.84 2,750.45 3,345.84 2,500.04 5,366.09
深圳招商华侨城投 长期应收款 152,000.00 30,000.00 5,000.00 177,000.00 房地产开发 非经营
联营企业
资有限公司 其他应收款 391.53 12,995.55 12,931.15 455.93 配套资金 性往来
苏州金悦凯投资咨 运营周转资 非经营
联营企业 其他应收款 290,400.00 4,716.10 295,116.10
询有限公司 金 性往来
南京汇隆房地产有 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 111,930.46 111,930.46
限公司 配套资金 性往来
运营周转资 非经营
胜联投资有限公司 联营企业 其他应收款 236,823.06 236,823.06
金 性往来
上海江瀚房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 41,251.50 808.33 42,059.83
发经营有限公司 配套资金 性往来
10
上市公司核 2016 年度往 2016 年度 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公司 2016 年期初 2016 年期末 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 因 质
目 额（不含利息） 的利息 额
天津旭浩房地产开 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 23,525.00 15,000.00 8,525.00
发有限公司 配套资金 性往来
杭州宸远招盛置业 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 34,377.50 34,377.50
有限公司 配套资金 性往来
小计 967,833.93 1,270,971.77 44,222.17 464,723.53 1,818,304.34
总计 4,497,968.62 4,486,248.65 44,222.17 2,588,784.13 6,439,655.31
企业负责人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
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