招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017 年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
专项说明
索引 页码
专项说明
—非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1-12
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:
telephone:
+86(010)6554 2288
+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing N o. 8, Chao yang men Bei dajie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的
专项说明
XYZH/ 2018SZA10533
招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下
简称招商蛇口公司）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表、2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动
表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 25 日出具了 XYZH/2018SZA10524 号无保留意见的
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及
清欠方案的披露和报送要求》的要求，招商蛇口公司编制了本专项说明所附的招商蛇口公
司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商蛇口公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计招商蛇口公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对招商蛇口公司 2017 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计招商蛇口公司 2017 年度财务报表时招商蛇口公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解招商蛇口公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供招商蛇口公司为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭小青
中国注册会计师：张媛
中国 北京 二〇一八年三月二十四日
附表 1：
上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 金额 单位：人民币万元
占用方与上 2017 年度占用
非经营性资 资金占用 上市公司核算 2017 年期初 2017 年度占 2017 年度偿还 2017 年期末 占用形成 占用
市公司的关 累计发生金额
金占用 方名称 的会计科目 占用资金余额 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 原因 性质
联关系 （不含利息）
现大股东及 非经营性
无
其附属企业 占用
小计 —— —— —— —— ——
前大股东及 非经营性
无
其附属企业 占用
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
招商局港口发展 受同一控股股东及 经营性
其他应收款 101,138.91 - - 101,138.91 - 股权转让款
（深圳）有限公司 最终控制方控制 往来
深圳金域融泰投资 受同一控股股东及 经营性
应收账款 9,461.60 - - 5,886.00 3,575.60 应收工程款
发展有限公司 最终控制方控制 往来
深圳金域融泰投资 受同一控股股东及 经营性
大股东及 其他应收款 421.17 1,501.21 - 989.60 932.78 应收管理费
发展有限公司 最终控制方控制 往来
其附属企
招商局国际冷链 受同一控股股东及 经营性
业 预付账款 - 3,021.71 - - 3,021.71 预付款
（深圳）有限公司 最终控制方控制 往来
招商局（上海）投 受同一控股股东及 经营性
其他应收款 - 351.93 - - 351.93 租赁保证金
资有限公司 最终控制方控制 往来
中国深圳外轮代理 受同一控股股东及 经营性
应收账款 190.39 25.27 - 25.13 190.53 应收工程款
有限公司 最终控制方控制 往来
-1-
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
招商局国际（中国） 受同一控股股东及 经营性
应收账款 89.00 150.12 - 239.12 - 应收租金
投资有限公司 最终控制方控制 往来
招商局集团有限公 受同一控股股东及 经营性
应收账款 46.81 - - 46.81 - 应收服务费
司 最终控制方控制 往来
招商局集团（香港） 受同一控股股东及 经营性
其他应收款 16.02 125.91 - 112.57 29.36 应收服务费
有限公司 最终控制方控制 往来
招商局物流集团有 受同一控股股东及 经营性
应收账款 - 354.21 - 354.21 - 应收租金
限公司 最终控制方控制 往来
重庆华商酒店有限 受同一控股股东及 经营性
其他应收款 0.46 38.14 - 38.60 - 应收管理费
公司 最终控制方控制 往来
上海招商置业有限 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 157,368.21 1,224,701.99 - 191,361.51 1,190,708.69
公司 配套资金 性往来
招商局地产（苏州） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 212,901.48 722,373.19 - 238,304.86 696,969.81
有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（杭州） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 182,010.82 673,975.61 - 335,790.13 520,196.30
有限公司 配套资金 性往来
武汉招平海盈置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 398,690.33 - - 398,690.33
有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（厦门） 房地产开发 非经营
上市公司 子公司 其他应收款 - 336,991.85 - 16.69 336,975.16
有限公司 配套资金 性往来
的子公司 上海宝琛置业有限 房地产开发 非经营
及其附属 子公司 其他应收款 - 305,500.00 - - 305,500.00
公司 配套资金 性往来
企业 天津招胜房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 331,585.39 - 37,459.34 294,126.05
限公司 配套资金 性往来
深圳南油控股有限 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 30,134.81 223,037.89 - - 253,172.70
公司 金 性往来
招商局地产（北京） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 267,926.27 - 62,776.27 205,150.00
有限公司 配套资金 性往来
北京招商局铭嘉房 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 177,675.46 - 1.90 177,673.56
地产开发有限公司 配套资金 性往来
招商局置地（深圳） 子公司 其他应收款 174,134.20 23,269.64 - 22,599.99 174,803.85 房地产开发 非经营
-2-
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
有限公司 配套资金 性往来
达峰国际股份有限 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 187,374.53 1,260.33 - 14,958.63 173,676.23
公司 金 性往来
合肥招商章盛房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 333,985.89 - 160,756.21 173,229.68
产开发有限公司 配套资金 性往来
珠海依云房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 96,030.93 460,007.81 - 388,542.36 167,496.38
限公司 配套资金 性往来
招商局地产（日照） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 159,218.45 1,613.86 - 4,959.24 155,873.07
有限公司 配套资金 性往来
哈尔滨银开房地产 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 248,056.22 20,022.25 - 120,022.25 148,056.22
开发有限公司 配套资金 性往来
厦门西海湾邮轮城 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 139,949.89 - 2.80 139,947.09
投资有限公司 配套资金 性往来
昆明招金房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 40,063.83 95,415.00 - 3,909.32 131,569.51
限公司 配套资金 性往来
成都招商北湖置地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 115,486.28 15,030.11 - - 130,516.39
有限公司 配套资金 性往来
深圳市太子广场置 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 120,000.00 8,709.30 - - 128,709.30
业有限公司 配套资金 性往来
武汉招平润丰房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 121,009.01 - 3,358.06 117,650.95
产开发有限公司 配套资金 性往来
瑞嘉投资实业有限 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 110,014.69 22.33 - 77.73 109,959.29
公司 金 性往来
嘉兴招商房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 109,000.00 - - 109,000.00
发有限公司 配套资金 性往来
深圳招商房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 167,515.45 17,280.38 - 86,662.19 98,133.64
限公司 配套资金 性往来
大连招源房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 96,957.26 - 1.35 96,955.91
限公司 配套资金 性往来
深圳市招广置业管 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 95,643.17 - - 95,643.17
理有限公司 配套资金 性往来
-3-
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
青岛招商海德置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 150,719.91 - 59,300.00 91,419.91
发展有限公司 配套资金 性往来
烟台招商局置业有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 64,418.51 25,494.21 - - 89,912.72
限公司 配套资金 性往来
武汉招商地产汉江 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 74,515.02 15,014.49 - - 89,529.51
置业有限公司 配套资金 性往来
武汉招商地产古田 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 237,747.48 109,500.97 - 259,113.62 88,134.83
置业有限公司 配套资金 性往来
北京康拉德房地产 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 83,025.31 8.36 - 8.36 83,025.31
开发有限公司 配套资金 性往来
深圳蛇口海上世界 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 59,409.15 21,546.18 - 2.00 80,953.33
酒店管理有限公司 金 性往来
成都招商龙城房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 93,265.51 2,811.05 - 16,375.24 79,701.32
产开发有限公司 配套资金 性往来
长期应收
成都招商博时房地 款、一年内 房地产开发 非经营
子公司 81,600.00 - - 10,408.16 71,191.84
产开发有限公司 到期的非流 配套资金 性往来
动资产
珠海市依云置业有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 70,239.45 - - 70,239.45
限公司 配套资金 性往来
苏州招商瑞创房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 99,348.57 - 33,000.00 66,348.57
产有限公司 配套资金 性往来
深圳招商远航投资 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 59,329.87 17,276.50 - 11,000.00 65,606.37
有限公司 金 性往来
天津招商泰达房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 60,265.22 287.37 - 2.50 60,550.09
产开发有限公司 配套资金 性往来
招商蛇口（济南） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 59,300.00 - - 59,300.00
置业有限公司 配套资金 性往来
晋宁金辰房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 54,845.25 - - 54,845.25
发有限公司 配套资金 性往来
招商局产业园区 子公司 其他应收款 - 53,403.36 - - 53,403.36 房地产开发 非经营
-4-
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
（青岛）创业有限 配套资金 性往来
公司
重庆招商依城房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 59,001.17 - 6,000.50 53,000.67
产开发有限公司 配套资金 性往来
深圳招商理财服务 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 53,000.00 - - - 53,000.00
有限公司 金 性往来
南宁招商汇天房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 23,709.29 71,654.86 - 42,420.51 52,943.64
产有限公司 配套资金 性往来
合肥招商杰盛房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 98,463.32 - 48,137.98 50,325.34
产开发有限公司 配套资金 性往来
合肥招商威盛房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 81,282.06 - 41,035.59 40,246.47
产开发有限公司 配套资金 性往来
深圳市桃花园置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 36,106.94 - - 36,106.94
有限公司 配套资金 性往来
武汉新得房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 41,959.96 101,757.07 - 108,234.15 35,482.88
发有限公司 配套资金 性往来
佛山招商新城高新 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 15,957.96 17,345.04 - 2.00 33,301.00
技术有限公司 配套资金 性往来
长期应收
沈阳金道汇通房地 款、一年内 房地产开发 非经营
子公司 18,232.50 14,748.37 - 40.00 32,940.87
产开发有限公司 到期的非流 配套资金 性往来
动资产
明华（蛇口）海员 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 32,394.93 - - - 32,394.93
服务公司 金 性往来
招商局地产（烟台） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 45,690.59 6,578.67 - 21,426.74 30,842.52
有限公司 配套资金 性往来
云南雨泉置业有限 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 30,469.72 - - 30,469.72
公司 配套资金 性往来
深圳市蛇口海滨置 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 14,504.05 15,210.50 - - 29,714.55
业有限公司 配套资金 性往来
-5-
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
招商局光明科技园 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 - 28,927.65 - 4.89 28,922.76
有限公司 金 性往来
成都招商远康房地 房地产开发 非经营
子公司 长期应收款 39,978.23 - - 11,448.98 28,529.25
产开发有限公司 配套资金 性往来
宁波江湾房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 47,433.95 - 19,945.72 27,488.23
发有限公司 配套资金 性往来
宁波江湾房地产开 房地产开发 非经营
子公司 长期应收款 56,615.24 - - 56,615.24 -
发有限公司 配套资金 性往来
招商局地产集团有 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 28,932.56 333.69 - 3,539.33 25,726.92
限公司 金 性往来
深圳市招雅阁置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 23,453.06 - - - 23,453.06
管理有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（重庆） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 24,725.20 6,790.32 - 8,296.20 23,219.32
花园城有限公司 配套资金 性往来
大连招商广源房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 22,199.17 - - 22,199.17
产有限公司 配套资金 性往来
房地产开发 非经营
华先有限公司 子公司 其他应收款 20,000.00 1,524.75 - - 21,524.75
配套资金 性往来
上海自贸试验区浦 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 31,123.29 4,542.14 - 15,841.00 19,824.43
深置业有限公司 配套资金 性往来
上海招商宝欣置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 69,432.39 22.47 - 51,000.00 18,454.86
有限公司 配套资金 性往来
苏州招商瑞诚房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 3,247.04 15,531.07 - 479.77 18,298.34
产有限公司 配套资金 性往来
南宁招商汇城房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 6,392.16 10,549.82 - 1.41 16,940.57
产有限公司 配套资金 性往来
招商商置（贵州毕 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 4,731.92 11,615.76 - 1,403.61 14,944.07
节）投资有限公司 配套资金 性往来
深圳市前海平方园 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 4,003.99 10,923.06 - - 14,927.05
区开发有限公司 配套资金 性往来
深圳市蛇口新泰置 子公司 其他应收款 - 13,785.74 - - 13,785.74 房地产开发 非经营
-6-
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
业有限公司 配套资金 性往来
新郑市雍景湾房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 13,682.32 - - 13,682.32
产开发有限公司 配套资金 性往来
武汉明捷房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 0.14 13,029.14 - 29.28 13,000.00
发有限公司 配套资金 性往来
南京招商招盛房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 12,800.27 - 200.27 12,600.00
产有限公司 配套资金 性往来
深圳市招盛阁置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 12,365.90 - - - 12,365.90
管理有限公司 配套资金 性往来
深圳招商美伦酒店 运营周转资 非经营
子公司 其他应收款 11,862.33 - - 0.32 11,862.01
管理有限公司 金 性往来
上海招商奉瑞置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 10,000.00 - - - 10,000.00
有限公司 配套资金 性往来
深圳招商安业投资 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 5,304.00 2,863.76 - 1.00 8,166.76
发展有限公司 配套资金 性往来
佛山招商房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 7,053.47 - 5.97 7,047.50
限公司 配套资金 性往来
深圳招平瑞盛投资 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 44,703.59 3,555.72 - 43,172.59 5,086.72
控股有限公司 配套资金 性往来
广州招商房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 - 5,120.66 - 120.66 5,000.00
限公司 配套资金 性往来
招商局地产（武汉） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 217,800.00 180,032.38 - 395,040.00 2,792.38
有限公司 配套资金 性往来
上海招商虹发置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 290,400.00 96,909.77 - 384,582.00 2,727.77
有限公司 配套资金 性往来
西安茂安房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 7,970.80 2,860.59 - 9,131.81 1,699.58
限公司 配套资金 性往来
漳州招商房地产有 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 14,992.55 59,108.27 - 74,100.12 0.70
限公司 配套资金 性往来
杭州筑家房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 87,176.85 6.64 - 87,183.49 -
发有限公司 配套资金 性往来
-7-
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
上海招平房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 77,510.06 30,707.17 - 108,217.23 -
发有限公司 配套资金 性往来
镇江盈盛房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 64,445.25 - - 64,445.25 -
发有限公司 配套资金 性往来
常熟招商熙城房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 47,672.57 - - 47,672.57 -
产有限公司 配套资金 性往来
宁波招商高新置业 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 39,353.80 - - 39,353.80 -
有限公司 配套资金 性往来
招商局地产（常州） 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 30,293.91 - - 30,293.91 -
有限公司 配套资金 性往来
深圳招商网络有限 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 30,000.00 - - 30,000.00 -
公司 配套资金 性往来
上海静园房地产开 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 28,600.00 4.50 - 28,604.50 -
发有限公司 配套资金 性往来
云南招商城投房地 房地产开发 非经营
子公司 其他应收款 22,651.09 3,612.53 - 26,263.62 -
产有限公司 配套资金 性往来
房地产开发
非经营
其他小额合计 子公司 其他应收款 19,939.94 16,612.01 - 18,050.97 18,500.98 配套资金/运
性往来
营周转资金
关联自然
非经营
人及其控 无
性往来
制的法人
南京盛香园房地产 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 360,563.42 - - 360,563.42
开发有限公司 配套资金 性往来
上海祝金房地产发 房地产开发 非经营
合营企业之子公司 其他应收款 - 325,211.10 16,337.65 17,819.01 323,729.74
其他关联 展有限公司 配套资金 性往来
人及其附 杭州盛寅房地产开 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 - 242,190.00 - - 242,190.00
属企业 发有限公司 配套资金 性往来
运营周转资 非经营
胜联投资有限公司 联营企业 其他应收款 236,823.06 3,983.84 - - 240,806.90
金 性往来
上海浦隽房地产开 合营企业 其他应收款 - 160,786.35 2,709.73 162.68 163,333.40 房地产开发 非经营
-8-
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
发有限公司 配套资金 性往来
杭州星日房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 171,679.42 - 8,767.93 162,911.49
发有限公司 配套资金 性往来
广州新合房地产有 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 293,410.09 2,417.20 143,576.48 152,250.81
限责任公司 配套资金 性往来
北京永安佑泰房地 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 134,816.80 2,270.15 3,916.80 133,170.15
产开发有限公司 配套资金 性往来
上海绿地南坤置业 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 112,230.60 - - 112,230.60
有限公司 配套资金 性往来
无锡润泰置业有限 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 - 96,360.69 3,049.39 6,035.67 93,374.41
公司 配套资金 性往来
济南安齐房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 100,545.15 1,828.84 11,857.08 90,516.91
发有限公司 配套资金 性往来
北京朝金房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 74,250.00 2,364.67 - 76,614.67
发有限公司 配套资金 性往来
苏州安茂置业有限 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 176,850.30 7,114.83 110,250.01 73,715.12
公司 配套资金 性往来
佛山招商珑原房地 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 67,370.30 - - - 67,370.30
产有限公司 配套资金 性往来
重庆瀚置招商房地 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 65,319.56 - - 65,319.56
产开发有限公司 配套资金 性往来
合肥锦顺房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 100,266.21 - 37,950.00 62,316.21
发有限公司 配套资金 性往来
深圳招商华侨城投 房地产开发 非经营
联营企业 长期应收款 177,000.00 7,000.00 - 122,000.00 62,000.00
资有限公司 配套资金 性往来
上海茂璟置业有限 房地产开发 非经营
联营企业之子公司 其他应收款 - 61,590.50 - - 61,590.50
公司 配套资金 性往来
上海曼翊企业管理 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 - 59,677.10 - - 59,677.10
有限公司 配套资金 性往来
南京汇隆房地产有 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 111,930.46 7,370.56 - 61,380.00 57,921.02
限公司 配套资金 性往来
-9-
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
苏州仁安置业有限 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 - 88,848.30 2,635.61 36,900.00 54,583.91
公司 配套资金 性往来
厦门市雍景湾房地 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 - 49,943.49 711.95 - 50,655.44
产有限公司 配套资金 性往来
上海碧行房地产开 房地产开发 非经营
合营企业之子公司 其他应收款 - 38,912.44 - - 38,912.44
发有限公司 配套资金 性往来
天津顺集置业有限 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 33,641.76 - - 33,641.76
公司 配套资金 性往来
长期应收
广州联森房地产有 款、一年内 房地产开发 非经营
联营企业 40,351.51 - - 7,140.00 33,211.51
限公司 到期的非流 配套资金 性往来
动资产
广州联森房地产有 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 7,644.47 86.79 2,764.73 10,410.64 85.35
限公司 配套资金 性往来
北京亚林西房地产 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 57,482.40 - 2,787.03 28,915.40 31,354.03
开发有限公司 配套资金 性往来
长期应收
广州联洲房地产有 款、一年内 房地产开发 非经营
联营企业 34,227.55 - - 6,800.00 27,427.55
限公司 到期的非流 配套资金 性往来
动资产
广州联洲房地产有 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 5,366.09 69.67 2,457.61 7,800.55 92.82
限公司 配套资金 性往来
中山市碧商房地产 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 25,497.11 - - 25,497.11
开发有限公司 配套资金 性往来
北京亚林东房地产 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 68,879.25 - 2,167.07 47,260.70 23,785.62
开发有限公司 配套资金 性往来
启东金碧置业发展 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 40,200.44 - 16,445.00 23,755.44
有限公司 配套资金 性往来
苏州嘉众房地产开 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 32,178.75 24,735.42 - 35,699.99 21,214.18
发有限公司 配套资金 性往来
葛洲坝南京置业有 联营企业 其他应收款 58,468.01 4.18 2,909.79 42,075.00 19,306.98 房地产开发 非经营
- 10 -
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
限公司 配套资金 性往来
苏州灏溢房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 34,295.73 - 15,940.00 18,355.73
发有限公司 配套资金 性往来
长期应收
商吉置业（深圳） 款、一年内 房地产开发 非经营
联营企业之子公司 16,806.95 - - - 16,806.95
有限公司 到期的非流 配套资金 性往来
动资产
广州云佳房地产开 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 - 16,343.14 - - 16,343.14
发有限公司 配套资金 性往来
宁波鼎峰房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 43,534.42 16.60 6,333.56 34,884.58 15,000.00
发有限公司 配套资金 性往来
南京弘威盛房地产 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 44,061.72 924.05 30,118.41 14,867.36
开发有限公司 配套资金 性往来
招商局兴天云谷投
房地产开发 非经营
资发展（天津）有 联营企业 其他应收款 13,941.01 - 628.47 - 14,569.48
配套资金 性往来
限公司
长期应收
商顺置业（深圳） 款、一年内 房地产开发 非经营
联营企业之子公司 13,333.31 - - - 13,333.31
有限公司 到期的非流 配套资金 性往来
动资产
太仓远汇置业有限 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 11,811.40 191.08 - 12,002.48
公司 配套资金 性往来
漳州市滨北置业有 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 11,513.54 204.49 - 11,718.03
限公司 配套资金 性往来
天津旭浩房地产开 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 8,525.00 3.00 - - 8,528.00
发有限公司 配套资金 性往来
上海锦泾置业有限 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 - 6,420.00 - - 6,420.00
公司 配套资金 性往来
武汉润广招房地产 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 - 6,068.00 - - 6,068.00
开发有限公司 配套资金 性往来
- 11 -
上市公司核 2017 年度往 2017 年度 2017 年度偿
其他关联 往来方与上市公司 2017 年期初 2017 年期末 往来形成 往来
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 往来资金 还累计发生金
资金往来 的关联关系 往来资金余额 往来资金余额 原因 性质
目 额（不含利息） 的利息 额
苏州金悦凯投资咨 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 295,116.10 - - 295,116.10 -
询有限公司 配套资金 性往来
哈尔滨招商嘉天房
房地产开发 非经营
地产开发有限责任 联营企业 其他应收款 49,967.33 7.70 - 49,964.39 10.64
配套资金 性往来
公司
上海江瀚房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 42,059.83 117.86 849.58 41,341.60 1,685.67
发经营有限公司 配套资金 性往来
杭州宸远招盛置业 房地产开发 非经营
联营企业 其他应收款 34,377.50 50,622.50 - 85,000.00 -
有限公司 配套资金 性往来
东莞市中信凯旋城
房地产开发 非经营
房地产开发有限公 联营企业 其他应收款 31,829.31 - 2,569.04 34,398.35 -
配套资金 性往来
司
南京招阳房地产开 房地产开发 非经营
合营企业 其他应收款 20,620.02 - 225.37 20,845.39 -
发有限公司 配套资金 性往来
河南天地新居置业 运营周转资 非经营
合营企业 其他应收款 5,534.47 88.71 68.16 5,681.60 9.74
有限公司 金 性往来
房地产开发
非经营
其他小额合计 —— 其他应收款 1,695.40 79,078.73 15,306.15 88,853.17 7,227.11 配套资金/运
性往来
营周转资金
总计 —— —— —— 6,021,439.97 11,158,244.81 81,826.20 5,457,251.17 11,804,259.81 —— ——
企业负责人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
- 12 -