证券代码：001979            证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2019-043


            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
            关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    2019年3月15日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”
或“招商蛇口”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议公司使用部分
闲置募集资金投资产品的议案》，本公司拟在确保不影响募集资金项目建设、募
集资金使用和安全的情况下，使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金投资产品，
产品类型仅限于结构性存款。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司
吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金申请的批复》（证监许可
[2015]2766号）核准，招商蛇口获准非公开发行不超过529,661,016股新股。本
公司实际非公开发行人民币普通股（A股）502,295,123股（每股面值1元），发
行价格为每股23.60元，募集资金总额为人民币11,854,164,902.80元，扣除承销
费、保荐费等发行费用人民币53,340,000.00元之后，实际募集资金净额为人民
币11,800,824,902.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述募
集资金的到位情况出具了报告号为XYZH/2015SZA20098号的《验资报告》。
    募集资金到账后，本公司严格按照有关规定对其进行使用和管理。根据招商
蛇口《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，截至2018年12月31日为止，
募集资金存放与实际使用情况及余额如下：
                                                                  单位：人民币元

                     项    目                                金    额

募集资金期初总额                                                  7,283,118,961.88

募集资金期初累计利息收入                                           308,666,350.65

募集资金期初余额                                                  7,591,785,312.53



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减：本年度募集资金使用金额                                 2,555,569,256.85

其中：置换预先投入募投项目的自筹资金                                      -

             以募集资金直接投入募投项目资金                2,555,569,256.85

             其他支出                                                     -

加：本年度募集资金利息收入                                  121,252,222.31

             以自有资金补足已使用募集资金                     9,056,700.00

尚未使用的募集资金余额                                     5,166,524,977.99

其中：募集资金期末总额                                     4,736,606,405.03

      募集资金期末累计利息收入                              429,918,572.96



    二、本次使用部分闲置募集资金投资产品的合理性、必要性及计划

    根据招商蛇口募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金将在
一段时间内出现闲置的情况。为提高募集资金的使用效率、实现股东利益的最大
化，本公司拟在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，
使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金投资产品，计划如下：
    1、投资产品的类型
    为了控制投资风险，投资产品的类型仅限于结构性存款。
    2、投资产品的额度
    拟使用的闲置募集资金金额不超过20亿元，在此额度内可滚动使用。
    3、投资产品的期限及收益
    结构性存款存期为30天～90天。在存款到期日及之后，本公司可获取全部本
金及保底利息；同时银行按照特定规则，向本公司支付浮动利息。
    4、投资的决策权
    在上述投资产品的额度范围内，董事会授权本公司总经理行使具体的投资决
策权并签署相关合同文件（包括但不限于选择结构性存款银行、明确投资金额、
期限、签署合同及协议等）。
    5、投资产品额度的授权有效期
    本次使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金投资产品的授权有效期不超
过12个月。

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    三、相关保证

    根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律
法规的要求，本公司保证：
    1、本次使用部分闲置募集资金投资产品不会改变或变相改变募集资金用途；
    2、本次使用部分闲置募集资金投资的产品类型安全性高、满足保本要求、
产品发行主体能够提供保本承诺；
    3、本次使用部分闲置募集资金投资的产品类型流动性好，不存在影响募集
资金投资计划正常进行的情况；
    4、本次使用部分闲置募集资金投资的产品不会用于质押，产品专用结算账
户不会存放非募集资金、不会用作其他用途；若开立或注销产品专用结算账户，
本公司将及时上报深圳证券交易所备案并公告。

    四、董事会、监事会审议程序及意见

    2019年3月15日，本公司召开了第二届董事会第一次会议，会议以8票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金
投资产品的议案》。
    2019年3月15日，本公司召开了第二届监事会第一次会议，会议以5票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金
投资产品的议案》。
    董事会、监事会一致认为：公司使用部分闲置募集资金投资产品符合深圳证
券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及
公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，实现
股东利益的最大化。同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和
安全的情况下，使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金投资产品，产品类型仅
限于结构性存款。

    五、独立董事独立意见

    独立董事就本公司使用部分闲置募集资金投资产品事项发表了独立意见，认
为：招商蛇口使用部分闲置募集资金投资产品，有助于提高闲置募集资金使用效
率，不存在变相改变募集资金用途的行为，事项审议程序符合相关法律法规的规

                                  3
定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意招商蛇
口在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用不超过
人民币20亿元的闲置募集资金投资产品，产品类型仅限于结构性存款。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司认为：
    公司本次以部分闲置募集资金投资产品事项经公司董事会审议通过，监事会
和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。不影响募集资金投资计划
的正常实施，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相
关规定。
    保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司同意招商蛇口在确
保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用不超过人民币
20亿元的闲置募集资金投资产品，产品类型仅限于结构性存款。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议
    2、第二届监事会第一次会议决议
    3、独立董事关于使用部分闲置募集资金投资产品的独立意见
    4、保荐机构核查意见（中信证券、招商证券）


    特此公告。


                                        招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二〇一九年三月十九日




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