招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-059
2019 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。
公司 2019 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 4,350,456,684.67 9,163,124,896.24 9,397,995,155.30 -53.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,626,449,062.94 5,778,048,975.72 5,840,528,688.81 -55.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,605,111,363.22 5,086,858,962.46 5,086,858,962.46 -48.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,965,364,779.79 -9,151,688,319.10 -9,203,094,068.13 2.58%
基本每股收益（元/股） 0.32 0.73 0.73 -56.16%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.73 0.73 -56.16%
加权平均净资产收益率 3.59% 8.11% 8.29% 减少 4.7 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 441,599,493,377.71 423,221,446,927.42 4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 77,873,143,320.90 75,908,704,849.00 2.59%
注 1：上年同期因深圳双玺花园结转、北京、上海三项资产转让实现投资收益等原因，盈利较多。本报告期，公司之子公司
深圳市乐艺置业有限公司、深圳市商启置业有限公司增资扩股转让 51%股权扣税后产生净收益 22.5 亿元；
注 2：2019 年，受公司工程节点铺排影响，竣工及结转面积年度内分布不均衡，本报告期结转面积较少，结转毛利同比减少。
公司 2019 年竣工面积预计将达 1,000 万平方米，竣工以及结转量大多集中在下半年；
注 3：2018 年 6 月 28 日，本公司收购同一控制下的招商局漳州开发区有限公司 78%股权，对比数据按照同一控制下企业合
并的相关会计处理规定调整；
注 4：计算基本每股收益、稀释每股收益时，扣除了分类为其他权益工具的永续债利息 99,400,273.99 元，亦相应考虑了股权
激励行权和股份回购的影响。
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 7,911,445,559
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.32
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益 -51,544.95
计入当期损益的政府补助 11,523,358.13
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持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收 6,760,386.00
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,314,544.99
主要为被投资公司控制权变更
后相关资产按公允价值计量产
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,985,728.74
生的损益及公允价值与原账面
价值的差额摊销
减：所得税影响额 2,200,157.36
少数股东权益影响额（税后） -7,976,841.65
合计 21,337,699.72 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 69,963 户
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持有有限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份
数量
状态
招商局集团有限公司 国有法人 58.23% 4,606,899,949 4,606,899,949 无 无
招商局轮船有限公司 国有法人 5.18% 409,823,160 276,561,760 无 无
国新投资有限公司 国有法人 4.84% 382,782,731 381,767,679 无 无
北京诚通金控投资有限公司 国有法人 2.99% 236,332,372 236,332,372 无 无
香港中央结算有限公司 境外法人 1.78% 141,126,752 无 无
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.07% 84,745,762 无 无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
基金、理财产品等 0.98% 77,536,317 无 无
品-005L-CT001 深
中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 0.86% 67,677,157 无 无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
基金、理财产品等 0.84% 66,464,480 无 无
-005L-FH002 深
深圳华侨城股份有限公司 国有法人 0.80% 63,559,322 无 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
香港中央结算有限公司 141,126,752 人民币普通股 141,126,752
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招商局轮船有限公司 133,261,400 人民币普通股 133,261,400
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 84,745,762 人民币普通股 84,745,762
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 77,536,317 人民币普通股 77,536,317
中国证券金融股份有限公司 67,677,157 人民币普通股 67,677,157
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 66,464,480 人民币普通股 66,464,480
深圳华侨城股份有限公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
国开金融有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
博时资本－招商银行－博时资本管理有限公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司以及深圳市招为投资合伙企
业（有限合伙）属于一致行动人，中国人寿保险股份有限公司－传统－
上述股东关联关系或一致行动的说明
普通保险产品-005L-CT001 深与中国人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红-005L-FH002 深属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
资产负债项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减(±%) 主要变动原因
预付款项 178,946.93 267,868.94 -33.20% 结转至存货
其他流动资产 1,104,464.54 771,556.91 43.15% 预缴税金及留抵进项税增加
长期股权投资 2,082,854.86 1,731,100.69 20.32% 联合营公司投资增加
在建工程 77,916.98 92,796.27 -16.03% 转入固定资产
应付职工薪酬 59,589.69 124,283.16 -52.05% 支付上年度计提奖金
应交税费 459,842.94 684,833.48 -32.85% 支付上年度计提税费
招商置地自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，
合同负债 1,764,699.37 1,488,633.83 18.54%
预收售楼款增加
递延所得税负债 120,771.46 45,814.71 163.61% 丧失控制权收益形成的递延所得税负债
损益项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减(±%) 主要变动原因
营业收入 435,045.67 939,799.52 -53.71%
营业成本 288,569.97 469,912.82 -38.59% 房地产销售结转金额减少
税金及附加 33,423.42 82,122.48 -59.30%
财务费用 26,243.95 -10,714.28 344.94%
其中：利息费用 80,599.18 69,385.55 16.16% 费用化利息支出增加
汇兑损失 -14,139.01 -35,614.11 60.30% 汇率波动导致汇兑收益减少
所得税费用 96,433.94 143,446.50 -32.77% 利润总额同比减少
现金流量项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减(±%) 主要变动原因
投资活动现金流入小计 533,104.20 902,640.18 -40.94%
投资活动产生的现金流 项目整体转让获取的现金净额减少
-175,057.65 51,472.69 -440.10%
量净额
筹资活动现金流出小计 2,486,828.12 2,153,224.80 15.49%
筹资活动产生的现金流 返还少数股东款项增加
571,936.78 1,021,494.17 -44.01%
量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
前海土地整备及合资合作事项
2018 年 12 月 24 日，深圳市规划和国土资源委员会（以下简称“深圳市规土委”）、深圳市前海深港现代服务业合作区
管理局（以下简称“前海管理局”）、招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）、本公司等原 19 家持地公司及深圳市
招商前海驰迪实业有限公司（以下简称“招商驰迪”）等相关方签署了《土地整备协议》，招商局集团、深圳市前海开发投资
控股有限公司（以下简称“前海投控”）及本公司之控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实
业”）等相关方签署了《合资合作协议》，明确了前海土地整备及合资合作实施方案，具体内容详见 2018 年 12 月 25 日本公
司发布的公告。2019 年 1 月 11 日，招商驰迪与原 19 家持地公司签署了《补偿债权确认协议》，确认了各方因《土地整备协
议》项下的土地置换安排所形成的债权债务关系；并于当日召开了董事会，审议通过了《关于进行前海土地整备与合资合作
的议案》，具体内容详见 2019 年 1 月 12 日本公司发布的公告。2019 年 2 月 15 日，本公司召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》；2019 年 2 月 25 日，招商港口（001872.SZ）、招商局港口（0144.HK）
分别召开股东大会，审议通过了前海土地整备的相关事项。
截至本报告披露日，《土地整备协议》已生效，原 19 家持地公司持有的在本次土地整备范围内的不动产登记证书已完成
注销，前海管理局将与招商驰迪签署招商置换用地出让合同；后续，招商前海实业与前海投控将按照合资合作协议的约定开
展审计评估、签署增资协议等工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，合资合作事项可能构成本公司的重大资产重
组，本公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
股份回购的实施进展情况
截至本季度报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 97,444,548 股，占公司总
股本的 1.23%；本次回购股份最高成交价为 22.84 元/股，最低为 20.18 元/股，已支付的总金额为 2,119,319,576.23 元（含印
花税、佣金等交易费用）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
不适用。
五、证券投资情况
单位：万元
本期公 计入权益
期初账
证券 证券 证券 最初投资 会计计 允价值 的累计公 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核算科 资金来
面
品种 代码 简称 成本 量模式 变动损 允价值变 买金额 售金额 损益 面价值 目 源
价值
益 动
招商局 HK$2,130 公允价 其他非流动 自 有 资
股票 00144 3,706.33 676.04 676.04 4,302.72
港口 万元 值计量 金融资产 金
期末持有的其他证券
-- -- --
投资
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HK$2,130
合计 -- 3,706.33 676.04 676.04 4,302.72 -- --
万元
证券投资审批董事会公告披露日期 不适用，招商蛇口上市前购入的股票。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 1 月 7 日 策略会 机构投资者
2019 年 1 月 10 日 策略会 机构投资者
2019 年 1 月 14 日 实地调研 机构投资者
2019 年 1 月 15 日 策略会 机构投资者
2019 年 1 月 16 日 策略会 机构投资者
2019 年 1 月 17 日 策略会 机构投资者
2019 年 1 月 24 日 实地调研 机构投资者
2019 年 1 月 25 日 实地调研 机构投资者 ①公司经营情况介绍；
②行业发展情况讨论；
2019 年 2 月 13 日 实地调研 机构投资者
③提供已公告信息及公司项目宣传册；
2019 年 2 月 21 日 策略会 机构投资者
④参观公司在售楼盘，提供售楼书。
2019 年 2 月 22 日 策略会 机构投资者
2019 年 3 月 19 日 投资者交流会 机构投资者、个人投资者
2019 年 3 月 20 日 业绩网上交流会 机构投资者、个人投资者
2019 年 3 月 26 日 实地调研 机构投资者
2019 年 1 月 1 日至 2019
电话沟通 机构投资者
年 3 月 31 日
2019 年 1 月 1 日至 2019
电话沟通 个人投资者
年 3 月 31 日
注：上述策略会采用一对一、一对多或大会推介的的方式进行。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 62,361,835,662.53 67,375,070,401.18
交易性金融资产 2,850,000.00 2,850,000.00
应收票据及应收账款 1,267,663,615.83 1,203,551,895.45
其中：应收票据 - -
应收账款 1,267,663,615.83 1,203,551,895.45
预付款项 1,789,469,281.81 2,678,689,357.78
其他应收款 68,567,994,730.10 64,639,174,229.75
其中：应收利息 21,904,160.79 7,924,129.83
应收股利 54,543,737.00 54,543,737.00
存货 225,135,026,943.66 210,820,963,510.20
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 11,044,645,428.69 7,715,569,101.35
流动资产合计 370,169,485,662.62 354,435,868,495.71
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款 148,902,485.92 148,902,485.92
长期股权投资 20,828,548,612.74 17,311,006,926.75
其他非流动金融资产 459,938,922.31 450,034,555.24
投资性房地产 38,962,622,824.56 39,803,989,030.63
固定资产 3,527,246,707.41 3,400,923,338.49
在建工程 779,169,812.56 927,962,658.75
无形资产 535,566,688.71 541,477,051.76
商誉 186,858,367.23 186,858,367.23
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长期待摊费用 541,338,460.08 533,117,605.95
递延所得税资产 5,459,814,833.57 5,481,306,410.99
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 71,430,007,715.09 68,785,578,431.71
资产总计 441,599,493,377.71 423,221,446,927.42
流动负债：
短期借款 19,335,670,359.20 16,740,870,359.20
应付票据及应付账款 21,479,962,457.10 26,046,896,262.78
预收款项 68,606,605,288.00 60,462,501,360.14
应付职工薪酬 595,896,930.64 1,242,831,598.91
应交税费 4,598,429,355.71 6,848,334,834.80
其他应付款 65,559,930,325.17 69,051,766,310.81
其中：应付利息 1,056,004,697.88 957,613,363.86
应付股利 561,385,334.78 537,234,422.29
合同负债 17,646,993,679.55 14,886,338,294.70
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 22,790,046,923.84 21,489,491,161.46
其他流动负债 13,998,829,688.61 13,845,936,258.38
流动负债合计 234,612,365,007.82 230,614,966,441.18
非流动负债：
长期借款 71,205,402,932.26 61,646,834,665.16
应付债券 14,299,271,055.14 16,498,743,607.23
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,091,970.79 11,954,793.92
预计负债 20,885,773.00 20,885,773.00
递延收益 5,088,664,963.42 5,105,456,525.95
递延所得税负债 1,207,714,600.50 458,147,065.55
其他非流动负债 1,739,627.90 1,776,943.30
非流动负债合计 91,835,770,923.01 83,743,799,374.11
负债合计 326,448,135,930.83 314,358,765,815.29
所有者权益：
股本 7,911,445,559.00 7,904,092,722.00
其他权益工具 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00
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其中：优先股
永续债 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00
资本公积 13,775,196,421.86 12,049,530,339.75
减：库存股 2,119,319,576.23 -
其他综合收益 686,212,277.74 863,558,163.71
盈余公积 3,319,466,786.26 3,319,466,786.26
专项储备 3,355,840.15 2,319,614.11
未分配利润 47,296,786,012.12 44,769,737,223.17
归属于母公司所有者权益合计 77,873,143,320.90 75,908,704,849.00
少数股东权益 37,278,214,125.98 32,953,976,263.13
所有者权益合计 115,151,357,446.88 108,862,681,112.13
负债和所有者权益总计 441,599,493,377.71 423,221,446,927.42
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,904,737,794.24 19,864,365,027.85
交易性金融资产 - -
应收票据及应收账款 2,573,750,393.94 2,691,079,470.05
其中：应收票据 - -
应收账款 2,573,750,393.94 2,691,079,470.05
预付款项 270,530,083.47 586,301,764.34
其他应收款 112,566,840,332.86 123,994,100,080.05
其中：应收利息 7,564,093.27 4,901,604.91
应收股利 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00
存货 358,140,270.93 358,017,742.63
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 108,353,682.88 255,837,355.88
其他流动资产 - -
流动资产合计 136,782,352,558.32 147,749,701,440.80
非流动资产：
可供出售金融资产
10
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
长期应收款 51,000,000.00 40,800,000.00
长期股权投资 29,320,753,341.00 27,232,669,113.42
其他非流动金融资产 133,777,238.01 133,777,238.01
投资性房地产 2,238,277,134.70 2,259,994,951.14
固定资产 113,367,527.12 115,807,680.87
在建工程 4,384,000.00 4,384,000.00
无形资产 17,888,598.41 18,104,784.51
商誉 - -
长期待摊费用 165,041,273.13 177,324,675.22
递延所得税资产 104,531,854.71 63,648,077.32
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 32,149,020,967.08 30,046,510,520.49
资产总计 168,931,373,525.40 177,796,211,961.29
流动负债：
短期借款 19,089,670,359.20 16,479,670,359.20
应付票据及应付账款 365,626,471.51 366,612,873.55
预收款项 1,660,232.64 14,958.08
应付职工薪酬 67,365,387.38 137,782,214.61
应交税费 159,237,537.06 183,493,891.41
其他应付款 46,735,240,969.86 60,438,346,735.90
其中：应付利息 812,818,946.94 778,180,422.00
应付股利 56,080,429.23 31,929,470.31
合同负债 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 7,382,425,905.79 5,284,682,544.35
其他流动负债 4,606,197,867.70 4,124,196,693.37
流动负债合计 78,407,424,731.14 87,014,800,270.47
非流动负债：
长期借款 35,838,046,682.55 33,297,852,682.55
应付债券 12,399,271,055.14 14,598,743,607.23
其中：优先股
永续债
长期应付款 - -
预计负债 - -
11
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
递延收益 2,194,693,500.15 2,209,159,594.75
递延所得税负债 378,382,149.44 46,363.91
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 50,810,393,387.28 50,105,802,248.44
负债合计 129,217,818,118.42 137,120,602,518.91
所有者权益：
股本 7,911,445,559.00 7,904,092,722.00
其他权益工具 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00
资本公积 11,287,137,107.83 11,148,404,706.13
减：库存股 2,119,319,576.23 -
其他综合收益 - -
盈余公积 3,088,959,695.92 3,088,959,695.92
专项储备 - -
未分配利润 12,545,332,620.46 11,534,152,318.33
归属于母公司所有者权益合计 39,713,555,406.98 40,675,609,442.38
少数股东权益 - -
所有者权益合计 39,713,555,406.98 40,675,609,442.38
负债和所有者权益总计 168,931,373,525.40 177,796,211,961.29
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,350,456,684.67 9,397,995,155.30
二、营业总成本 4,024,738,113.86 5,887,945,361.62
其中：营业成本 2,885,699,659.77 4,699,128,168.98
税金及附加 334,234,202.52 821,224,812.91
销售费用 189,278,662.58 189,317,644.14
管理费用 347,684,485.42 285,048,434.98
财务费用 262,439,522.00 -107,142,755.17
其中：利息费用 805,991,780.50 693,855,520.02
利息收入 428,558,486.63 463,202,713.07
12
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
资产减值损失 - -
信用减值损失 5,401,581.57 369,055.78
加：其他收益 11,213,506.48 1,448,773.93
投资收益（损失以“－”号填列） 3,273,017,551.89 3,839,060,960.33
其中：对联营企业和合营企业的投资
296,930,811.37 11,041,437.28
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
6,760,386.00 -8,301,678.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -51,544.95 -188,996.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,616,658,470.23 7,342,068,853.90
加：营业外收入 19,300,847.12 11,513,374.95
减：营业外支出 5,676,450.48 8,417,478.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,630,282,866.87 7,345,164,750.43
减：所得税费用 964,339,412.11 1,434,464,992.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,665,943,454.76 5,910,699,757.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,665,943,454.76 5,910,699,757.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,626,449,062.94 5,840,528,688.81
2.少数股东损益 39,494,391.82 70,171,068.98
六、其他综合收益的税后净额 -179,668,792.99 -388,311,657.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-177,345,885.97 -382,606,198.95
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -177,345,885.97 -382,606,198.95
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
13
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -177,345,885.97 -382,606,198.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-2,322,907.02 -5,705,458.76
额
七、综合收益总额 2,486,274,661.77 5,522,388,100.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,449,103,176.97 5,457,922,489.86
归属于少数股东的综合收益总额 37,171,484.80 64,465,610.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.73
（二）稀释每股收益 0.32 0.73
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 67,079,369.92 77,890,071.74
二、营业总成本 122,937,092.49 101,416,047.77
其中：营业成本 55,261,209.89 63,716,108.69
税金及附加 8,802,241.79 5,933,631.94
销售费用 - -
管理费用 55,940,727.23 60,515,515.56
财务费用 2,876,286.61 -28,749,208.42
其中：利息费用 239,217,229.80 106,570,860.43
利息收入 285,806,412.19 227,162,648.60
资产减值损失 - -
信用减值损失 56,626.97 -
加：其他收益 4,078,270.67 -
投资收益（损失以“－”号填列） 1,501,135,108.13 41,113,523.69
其中：对联营企业和合营企业的投资 -4,645,189.98 2,026,722.05
14
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
- -
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,100.00 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,449,356,756.23 17,587,547.66
加：营业外收入 588,903.66 2,461,281.79
减：营业外支出 - 54,274.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,449,945,659.89 19,994,555.45
减：所得税费用 339,375,168.73 -4,946,291.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,110,570,491.16 24,940,846.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,110,570,491.16 24,940,846.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,110,570,491.16 24,940,846.93
2.少数股东损益 - -
六、其他综合收益的税后净额 - -
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
- -
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 - -
15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
- -
额
七、综合收益总额 1,110,570,491.16 24,940,846.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,110,570,491.16 24,940,846.93
归属于少数股东的综合收益总额 - -
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,899,708,610.59 15,334,901,710.96
收到的税费返还 10,073,094.19 14,958,588.21
收到其他与经营活动有关的现
1,931,127,977.10 842,388,403.70
金
经营活动现金流入小计 17,840,909,681.88 16,192,248,702.87
购买商品、接受劳务支付的现金 11,285,173,634.10 11,261,283,880.53
支付给职工以及为职工支付的
1,796,226,725.15 1,614,423,072.21
现金
支付的各项税费 6,172,378,751.20 4,417,815,595.07
支付其他与经营活动有关的现
7,552,495,351.22 8,101,820,223.19
金
经营活动现金流出小计 26,806,274,461.67 25,395,342,771.00
经营活动产生的现金流量净额 -8,965,364,779.79 -9,203,094,068.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,647,215.59 2,014,900,000.00
取得投资收益收到的现金 - 110,665,308.26
处置固定资产、无形资产和其他
862,263.00 115,289.75
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- 2,989,850,872.31
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,306,532,522.56 3,910,870,319.09
金
投资活动现金流入小计 5,331,042,001.15 9,026,401,789.41
购建固定资产、无形资产和其他
553,191,463.08 464,411,533.58
长期资产支付的现金
16
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
投资支付的现金 291,306,570.59 2,307,500,002.00
取得子公司及其他营业单位支
13,694,952.53 1,112,487,632.83
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,223,425,506.81 4,627,275,735.01
金
投资活动现金流出小计 7,081,618,493.01 8,511,674,903.42
投资活动产生的现金流量净额 -1,750,576,491.86 514,726,885.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,336,522,561.65 1,192,949,495.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,324,686,757.65 192,949,495.00
收到的现金
取得借款收到的现金 26,877,513,087.82 25,440,318,090.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,373,613,275.61 5,113,922,149.36
金
筹资活动现金流入小计 30,587,648,925.08 31,747,189,735.04
偿还债务支付的现金 17,115,813,743.85 17,195,078,739.84
分配股利、利润或偿付利息支付
1,669,135,913.30 1,276,557,090.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- 16,634,471.81
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,083,331,516.31 3,060,612,177.53
金
筹资活动现金流出小计 24,868,281,173.46 21,532,248,008.23
筹资活动产生的现金流量净额 5,719,367,751.62 10,214,941,726.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,077,015.21 -90,418,990.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,011,650,535.24 1,436,155,554.51
加：期初现金及现金等价物余额 57,328,533,261.17 42,844,144,401.14
六、期末现金及现金等价物余额 52,316,882,725.93 44,280,299,955.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,940,412.22 37,218,900.12
17
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现
3,877,826,294.70 1,288,830,490.95
金
经营活动现金流入小计 3,923,766,706.92 1,326,049,391.07
购买商品、接受劳务支付的现金 16,082,127.85 42,963,821.21
支付给职工以及为职工支付的
146,110,945.52 165,215,206.60
现金
支付的各项税费 33,589,201.20 44,989,302.85
支付其他与经营活动有关的现
664,462,136.15 2,082,273,241.75
金
经营活动现金流出小计 860,244,410.72 2,335,441,572.41
经营活动产生的现金流量净额 3,063,522,296.20 -1,009,392,181.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 833,554,931.00 -
取得投资收益收到的现金 8,602,065.82 41,731,785.33
处置固定资产、无形资产和其他
1,100.00 5,576.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- -
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
334,163,728.29 1,452,218,367.35
金
投资活动现金流入小计 1,176,321,825.11 1,493,955,728.68
购建固定资产、无形资产和其他
28,676,449.65 148,530,569.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,108,050,533.00 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
- -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,200,000.00 488,600,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,146,926,982.65 937,130,569.89
投资活动产生的现金流量净额 29,394,842.46 556,825,158.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,835,804.00 1,000,000,000.00
取得借款收到的现金 20,974,000,000.00 19,523,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 - -
18
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一季度报告
金
筹资活动现金流入小计 20,985,835,804.00 20,523,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,082,844,000.00 14,658,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
920,429,649.93 745,833,417.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
7,035,053,294.61 4,379,873,531.15
金
筹资活动现金流出小计 23,038,326,944.54 19,783,906,948.18
筹资活动产生的现金流量净额 -2,052,491,140.54 739,093,051.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-53,231.73 -93,732.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,040,372,766.39 286,432,296.41
加：期初现金及现金等价物余额 19,864,365,027.85 15,378,289,296.64
六、期末现金及现金等价物余额 20,904,737,794.24 15,664,721,593.05
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
不适用。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
不适用。
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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