招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-137
2019 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。
公司 2019 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 527,987,293,655.14 423,221,446,927.42 24.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 76,243,942,259.11 75,908,704,849.00 0.44%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 8,856,046,687.18 -30.77% 25,542,574,359.27 -24.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 194,528,249.75 -83.21% 5,092,902,654.32 -38.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常
176,837,437.25 -80.55% 5,006,492,900.34 -28.94%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 9,088,073,973.81 255.78%
基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.60 -41.18%
稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.60 -41.18%
加权平均净资产收益率 0.05% 下降 1.71 个百分点 6.89% 下降 4.88 个百分点
注 1：2019 年，公司房地产项目竣工及结转面积预计保持增长。根据公司生产经营计划，房地产项目竣工以及结转时间主要
集中在第四季度，本报告期结转面积较小，导致结转收入及毛利同比减少；
注 2：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，剔除了分类为其他权益工具的永续债影响，亦相应考
虑了股权激励行权和股份回购的影响。
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 7,916,208,077
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.61
非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,039,741.49
计入当期损益的政府补助 35,152,723.72
持有交易性金融资产的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 -4,736,590.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 145,694,793.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,074,667.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注 1） -188,179,691.60
减：所得税影响额 -5,341,697.24
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少数股东权益影响额（税后） -140,171,746.93
合计 86,409,753.98
注 1：公司因控制权变更将原作为联合营股权投资列报的房地产项目纳入合并。公司在购买日对房地产项目公允价值进行评
估，根据公允价值调整原持有股权的价值，同时将原持有股权按公允价值重新计量产生的损益列入非经常性损益。后续随着
该房地产项目的结转，房地产存货增值部分转入营业成本时相应冲销结转当年的非经常性损益。
注 2：公司为加快房地产项目的去化速度，通过处置房地产项目公司股权等形式以实现房地产存货及投资性物业销售，是公
司的重要经营业务模式之一，且预计未来持续存在。因此，公司将此类交易产生的相关损益判断为经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 65,299 户
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份
数量
股份数量 状态
招商局集团有限公司 国有法人 58.20% 4,606,899,949 - 质押 1,091,519,731
招商局轮船有限公司 国有法人 5.18% 409,823,160 - - -
国新投资有限公司 国有法人 4.84% 382,782,731 - - -
北京诚通金控投资有限公司 国有法人 2.99% 236,337,703 - - -
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
基金、理财产品等 2.14% 169,478,365 - - -
-005L-FH002 深
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
基金、理财产品等 2.09% 165,214,131 - - -
-005L-CT001 深
香港中央结算有限公司 境外法人 1.94% 153,483,928 - - -
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 0.95% 75,339,153 - - -
中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 0.85% 67,677,157 - - -
深圳华侨城股份有限公司 国有法人 0.80% 63,559,322 - - -
国开金融有限责任公司 国有法人 0.80% 63,559,322 - - -
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 境内一般法人 0.80% 63,559,322 - - -
博时资本－招商银行－博时资本管理有限公司 基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 - - -
兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司 基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 - - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
招商局集团有限公司 4,606,899,949 人民币普通股 4,606,899,949
招商局轮船有限公司 409,823,160 人民币普通股 409,823,160
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国新投资有限公司 382,782,731 人民币普通股 382,782,731
北京诚通金控投资有限公司 236,337,703 人民币普通股 236,337,703
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 169,478,365 人民币普通股 169,478,365
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 165,214,131 人民币普通股 165,214,131
香港中央结算有限公司 153,483,928 人民币普通股 153,483,928
深圳市招为投资合伙企业（有限合伙） 75,339,153 人民币普通股 75,339,153
中国证券金融股份有限公司 67,677,157 人民币普通股 67,677,157
深圳华侨城股份有限公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
国开金融有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
博时资本－招商银行－博时资本管理有限公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司及深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明 动人；中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深与中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
资产负债项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减(±%) 主要变动原因
其他应收款 7,201,153.96 6,463,917.42 11.41% 对联合营公司及合作方往来增加
存货 27,763,380.74 21,082,096.35 31.69% 房地产投资规模扩大
其他流动资产 1,666,571.84 771,556.91 116.00% 未抵扣进项税及预缴税金增加
长期股权投资 2,340,742.30 1,731,100.69 35.22% 对联合营公司股权投资增加
递延所得税资产 1,415,432.64 548,130.64 158.23% 内部未实现土地增值收益增加
短期借款 2,862,761.69 1,674,087.04 71.00% 融资规模扩大
预收款项 10,954,454.24 6,046,250.14 81.18% 销售回款增加
合同负债 2,518,728.84 1,488,633.83 69.20% 招商局置地销售回款增加
应交税费 1,124,165.72 684,833.48 64.15% 土地增值收益应交所得税增加
长期借款 7,698,617.46 6,164,683.47 24.88% 融资规模扩大
损益项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减（±%） 主要变动原因
营业收入 2,554,257.44 3,378,004.85 -24.39% 结转面积同比减少
营业成本 1,634,698.40 1,987,299.78 -17.74% 结转面积同比减少
销售签约金额增长，导致销售费
销售费用 107,262.25 72,419.12 48.11%
用支出同比增加
所得税费用 191,548.99 325,002.11 -41.06% 利润总额同比减少
现金流量项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减（±%） 主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额 908,807.40 -583,392.16 255.78% 房地产销售回款增加
对联合营公司投资增加及长期股
投资活动产生的现金流量净额 -1,652,979.64 -608,653.49 -171.58%
权转让收益同比减少
筹资活动产生的现金流量净额 1,792,234.95 1,961,507.88 -8.63% 合作方往来净流出同比增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
前海土地整备及合资合作
2018 年 12 月 24 日，深圳市规划和国土资源委员会、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（下称“前海管理局”）、
招商局集团、原 19 家持地公司及招商驰迪等相关方签署了《土地整备协议》，招商局集团、前海投控及招商前海实业等相关
方签署了《合资合作协议》，落实了前海土地整备的具体方案及后续合资合作的实施路径，具体内容详见 2018 年 12 月 25
日公司披露的相关公告。
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2019 年 1 月 11 日，招商驰迪与原 19 家持地公司签署了《补偿债权确认协议》，确认了各方因《土地整备协议》项下的
土地置换安排所形成的债权债务关系，同日，公司第二届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于进行前海土地整
备与合资合作的议案》，议案内容包括签署《土地整备协议》、《合资合作协议》、《补偿债权确认协议》等相关协议，具体内
容详见 2019 年 1 月 12 日公司披露的《关于前海土地整备及合资合作暨关联交易的公告》（公告编号：【CMSK】2019-005）。
2019 年 2 月 15 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》；2019
年 2 月 25 日，招商港口（001872.SZ）、招商局港口（0144.HK）分别召开股东大会，审议通过了前海土地整备的相关事项。
2019 年 4 月 30 日，前海管理局与招商驰迪签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，将招商置换用地出让给招商驰迪，
前海土地整备圆满完成。
2019 年 8 月 26 日，招商局集团、前海投控及招商前海实业签署了《合资合作协议补充协议（一）》，约定前海管理局出
资部分的土地出资路径变更为：前海管理局将前海出资部分的土地使用权作价出资至前海鸿昱，再将前海鸿昱的股权增资至
前海投控；同日，招商局集团、前海投控及招商前海实业签署了《合资合作协议补充协议（二）》，依据《合资合作协议》的
约定及本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》，各方同意由招商前海实
业自行或委托招商驰迪公司代其向合资公司支付 100 亿元现金（包括但不限于预付款、诚意金等）。
截至本报告披露日，本公司之控股子公司招商前海实业与前海投控正在开展合资合作相关工作。后续合资合作事项可能
构成本公司的重大资产重组，本公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
股份回购的实施进展情况
公司于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》、《关于
变更部分募集资金投资项目及对<关于回购部分社会公众股份的方案>部分内容附条件调整的议案》，于 2019 年 2 月 20 日首
次实施回购；截至 2019 年 6 月 20 日，公司回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计
回购公司股份 184,144,410 股，占公司总股本的 2.33%，实际回购时间区间为 2019 年 2 月 20 日至 2019 年 6 月 20 日。本次
回购股份最高成交价为 22.84 元/股，最低为 20.18 元/股，已支付的总金额为 3,999,999,476.59 元（含印花税、佣金等交易费
用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
公司未采用集中竞价方式减持回购股份。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2019 年度经营业绩的预计
不适用。
五、证券投资情况
单位：万元
本期公 计入权益
本期 本期
证券 证券 证券 最初投资 会计计 期初账面 允价值 的累计公 报告期 期末账面 会计核算 资金
购买 出售
品种 代码 简称 成本 量模式 价值 变动损 允价值变 损益 价值 科目 来源
金额 金额
益 动
股票 00144 招商 HK$2,130 公允价 3,706.33 -603.82 -603.82 3,194.85 其他非流 自 有 资
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局港 万元 值计量 动金融资 金
口 产
HK$2,130
合计 -- 3,706.33 -603.82 0.00 0.00 0.00 -603.82 3,194.85 -- --
万元
证券投资审批董事
不适用，招商蛇口上市前购入的股票。
会公告披露日期
六、委托理财
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
结构性存款 闲置资金 845,000 845,000 0
银行理财 闲置资金 250,000 250,000 0
合计 1,095,000 1,095,000 0
七、衍生品投资情况
不适用。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 1 月 7 日 策略会 机构
2019 年 1 月 10 日 策略会 机构
2019 年 1 月 14 日 实地调研 机构
2019 年 1 月 15 日 策略会 机构
2019 年 1 月 16 日 策略会 机构
2019 年 1 月 17 日 策略会 机构
①公司经营情况介绍；
2019 年 1 月 24 日 实地调研 机构 ②行业发展情况讨论；
2019 年 1 月 25 日 实地调研 机构 ③提供已公告信息及公司项目宣传
册；
2019 年 2 月 13 日 实地调研 机构
④参观公司在售楼盘，提供售楼书。
2019 年 2 月 21 日 策略会 机构
2019 年 2 月 22 日 策略会 机构
2019 年 3 月 19 日 投资者交流会 机构、个人
2019 年 3 月 20 日 业绩网上交流会 机构、个人
2019 年 3 月 26 日 实地调研 机构
2019 年 4 月 24 日 策略会 机构
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
2019 年 4 月 25 日 策略会 机构
2019 年 4 月 26 日 策略会 机构
2019 年 5 月 7 日 策略会 机构
2019 年 5 月 8 日 策略会 机构
2019 年 5 月 8 日 策略会 机构
2019 年 5 月 9 日 策略会 机构
2019 年 5 月 9 日 策略会 机构
2019 年 5 月 10 日 实地调研 机构
2019 年 5 月 14 日 策略会 机构
2019 年 5 月 15 日 策略会 机构
2019 年 5 月 16 日 策略会 机构
2019 年 5 月 16 日 策略会 机构
2019 年 5 月 17 日 策略会 机构
2019 年 5 月 22 日 策略会 机构
2019 年 5 月 23 日 策略会 机构
2019 年 5 月 28 日 策略会 机构
2019 年 6 月 11 日 实地调研 机构
2019 年 6 月 18 日 实地调研 机构
2019 年 6 月 18 日 实地调研 机构
2019 年 6 月 19 日 策略会 机构
2019 年 6 月 20 日 策略会 机构
2019 年 6 月 20 日 策略会 机构
2019 年 6 月 26 日 策略会 机构
2019 年 6 月 26 日 策略会 机构
2019 年 6 月 27 日 策略会 机构
2019 年 6 月 27 日 策略会 机构
2019 年 6 月 28 日 实地调研 机构
2019 年 7 月 5 日 策略会 机构
2019 年 7 月 8 日 实地调研 机构
2019 年 7 月 10 日 实地调研 机构
2019 年 7 月 11 日 策略会 机构
2019 年 7 月 12 日 策略会 机构
2019 年 8 月 30 日 实地调研 机构
2019 年 9 月 3 日 策略会 机构
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
2019 年 9 月 3 日 策略会 机构
2019 年 9 月 3 日 业绩网上交流会 机构
2019 年 9 月 4 日 策略会 机构
2019 年 9 月 4 日 策略会 机构
2019 年 9 月 18 日 实地调研 机构
2019 年 9 月 24 日 策略会 机构
2019 年 9 月 25 日 策略会 机构
2019 年 1 月 1 日至 2019 年
电话沟通 机构
9 月 30 日
2019 年 1 月 1 日至 2019 年
电话沟通 个人
9 月 30 日
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 67,814,448,181.67 67,375,070,401.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - 2,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 -
应收账款 1,647,386,400.88 1,203,551,895.45
应收款项融资 -
预付款项 4,351,850,143.72 2,678,689,357.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 72,011,539,609.33 64,639,174,229.75
其中：应收利息 39,863,838.67 7,924,129.83
应收股利 - 54,543,737.00
买入返售金融资产
存货 277,633,807,432.42 210,820,963,510.20
合同资产 -
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 16,665,718,389.58 7,715,569,101.35
流动资产合计 440,124,750,157.60 354,435,868,495.71
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 148,902,485.92 148,902,485.92
长期股权投资 23,407,423,049.39 17,311,006,926.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 524,241,695.90 450,034,555.24
投资性房地产 43,727,199,218.95 39,803,989,030.63
固定资产 3,523,630,931.16 3,400,923,338.49
在建工程 798,162,413.84 927,962,658.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 236,089,417.81
无形资产 533,602,893.32 541,477,051.76
开发支出
商誉 186,858,367.23 186,858,367.23
长期待摊费用 622,106,616.26 533,117,605.95
递延所得税资产 14,154,326,407.76 5,481,306,410.99
其他非流动资产
非流动资产合计 87,862,543,497.54 68,785,578,431.71
资产总计 527,987,293,655.14 423,221,446,927.42
流动负债：
短期借款 28,627,616,902.16 16,740,870,359.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 - -
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 91,941,894.63 34,368,715.53
应付账款 24,675,254,338.36 26,012,527,547.25
11
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
预收款项 109,544,542,445.60 60,462,501,360.14
合同负债 25,187,288,405.81 14,886,338,294.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 863,610,377.26 1,242,831,598.91
应交税费 11,241,657,219.95 6,848,334,834.80
其他应付款 62,948,886,717.77 69,051,766,310.81
其中：应付利息 637,862,208.87 957,613,363.86
应付股利 631,466,363.96 537,234,422.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,634,802,693.11 21,489,491,161.46
其他流动负债 9,882,154,307.66 13,845,936,258.38
流动负债合计 297,697,755,302.31 230,614,966,441.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 76,986,174,616.28 61,646,834,665.16
应付债券 17,898,339,000.00 16,498,743,607.23
其中：优先股
永续债
租赁负债 260,214,260.21
长期应付款 17,515,327.89 11,954,793.92
长期应付职工薪酬
预计负债 18,987,660.00 20,885,773.00
递延收益 5,073,761,456.59 5,105,456,525.95
递延所得税负债 1,303,080,984.88 458,147,065.55
其他非流动负债 860,665.53 1,776,943.30
非流动负债合计 101,558,933,971.38 83,743,799,374.11
负债合计 399,256,689,273.69 314,358,765,815.29
所有者权益：
股本 7,916,208,077.00 7,904,092,722.00
12
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
其他权益工具 11,000,000,000.00 7,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 11,000,000,000.00 7,000,000,000.00
资本公积 13,839,866,946.88 12,049,530,339.75
减：库存股 3,999,999,476.59
其他综合收益 809,289,370.82 863,558,163.71
专项储备 4,625,079.79 2,319,614.11
盈余公积 3,319,466,786.26 3,319,466,786.26
一般风险准备
未分配利润 43,354,485,474.95 44,769,737,223.17
归属于母公司所有者权益合计 76,243,942,259.11 75,908,704,849.00
少数股东权益 52,486,662,122.34 32,953,976,263.13
所有者权益合计 128,730,604,381.45 108,862,681,112.13
负债和所有者权益总计 527,987,293,655.14 423,221,446,927.42
法定代表人：许永军 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,405,636,046.68 19,864,365,027.85
交易性金融资产 -
以公允价值计量且其变动计入当 -
期损益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据
应收账款 2,521,319,658.79 2,691,079,470.05
应收款项融资
预付款项 2,276,622,010.96 586,301,764.34
其他应收款 129,998,464,084.00 123,994,100,080.05
其中：应收利息 2,539,252.10 4,901,604.91
应收股利 4,526,093,426.98 4,000,000,000.00
存货 23,359,096.32 358,017,742.63
合同资产 -
13
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 - 255,837,355.88
其他流动资产 -
流动资产合计 152,225,400,896.75 147,749,701,440.80
非流动资产：
债权投资 -
可供出售金融资产 -
其他债权投资 -
持有至到期投资 -
长期应收款 28,560,000.00 40,800,000.00
长期股权投资 39,720,780,852.43 27,232,669,113.42
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 195,927,994.11 133,777,238.01
投资性房地产 2,203,547,021.71 2,259,994,951.14
固定资产 106,406,026.31 115,807,680.87
在建工程 4,384,000.00 4,384,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,456,226.21 18,104,784.51
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 161,504,572.69 177,324,675.22
递延所得税资产 54,416,328.23 63,648,077.32
其他非流动资产 -
非流动资产合计 42,492,983,021.69 30,046,510,520.49
资产总计 194,718,383,918.44 177,796,211,961.29
流动负债：
短期借款 26,254,366,902.16 16,479,670,359.20
交易性金融负债 -
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据 83,040,801.57 18,714,575.00
14
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
应付账款 299,985,252.17 347,898,298.55
预收款项 5,151,726.11 14,958.08
合同负债 -
应付职工薪酬 95,647,592.39 137,782,214.61
应交税费 1,649,812,802.14 183,493,891.41
其他应付款 61,958,836,329.04 60,438,346,735.90
其中：应付利息 475,061,680.33 778,180,422.00
应付股利 113,104,060.90 31,929,470.31
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 11,319,161,902.78 5,284,682,544.35
其他流动负债 1,088,065,055.59 4,124,196,693.37
流动负债合计 102,754,068,363.95 87,014,800,270.47
非流动负债：
长期借款 31,753,068,422.22 33,297,852,682.55
应付债券 15,998,339,000.00 14,598,743,607.23
其中：优先股 - -
永续债
租赁负债 -
长期应付款 -
长期应付职工薪酬 -
预计负债 -
递延收益 2,168,426,847.71 2,209,159,594.75
递延所得税负债 378,359,629.91 46,363.91
其他非流动负债 -
非流动负债合计 50,298,193,899.84 50,105,802,248.44
负债合计 153,052,262,263.79 137,120,602,518.91
所有者权益：
股本 7,916,208,077.00 7,904,092,722.00
其他权益工具 11,000,000,000.00 7,000,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债 11,000,000,000.00 7,000,000,000.00
资本公积 11,380,440,671.09 11,148,404,706.13
减：库存股 3,999,999,476.59 -
其他综合收益 - -
15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
专项储备 - -
盈余公积 3,088,959,695.92 3,088,959,695.92
未分配利润 12,280,512,687.23 11,534,152,318.33
所有者权益合计 41,666,121,654.65 40,675,609,442.38
负债和所有者权益总计 194,718,383,918.44 177,796,211,961.29
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 2019 年 7-9 月 2018 年 7-9 月
一、营业总收入 8,856,046,687.18 12,792,247,833.16
其中：营业收入 8,856,046,687.18 12,792,247,833.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,530,039,832.95 10,090,366,896.68
其中：营业成本 5,980,952,908.74 7,854,938,813.70
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保金 -
赔付支出净额 -
提取保险责任准备金净额 -
保单红利支出 -
分保费用 -
税金及附加 726,847,962.67 947,672,765.39
销售费用 536,462,819.79 295,086,404.47
管理费用 378,149,341.30 361,811,316.95
研发费用 -
财务费用 907,626,800.45 630,857,596.17
其中：利息费用 1,276,956,073.80 890,872,661.92
利息收入 450,786,958.05 586,822,444.99
加：其他收益 11,981,585.73 6,770,501.76
投资收益（损失以“－”号填
414,479,793.09 85,368,613.38
列）
其中：对联营企业和合营企业 368,609,141.39 -40,493,458.49
16
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
的投资收益
以摊余成本计量的金融
-
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
净敞口套期收益（损失以“－”
-
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-3,910,290.00 -9,843,169.94
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,332,681.71 -2,831.50
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
50,540.42 320,681.79
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 745,275,801.76 2,784,494,731.97
加：营业外收入 21,602,400.16 20,060,225.85
减：营业外支出 99,552,820.87 59,520,138.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 667,325,381.05 2,745,034,818.83
减：所得税费用 240,439,743.23 990,040,076.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 426,885,637.82 1,754,994,742.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
426,885,637.82 1,754,994,742.58
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 194,528,249.75 1,158,359,000.72
2.少数股东损益 232,357,388.07 596,635,741.86
六、其他综合收益的税后净额 71,884,320.17 118,241,562.70
归属母公司所有者的其他综合收益
69,216,006.44 113,724,743.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
17
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
69,216,006.44 113,724,743.20
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 69,216,006.44 113,724,743.20
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
2,668,313.73 4,516,819.50
税后净额
七、综合收益总额 498,769,957.99 1,873,236,305.28
归属于母公司所有者的综合收益
263,744,256.19 1,272,083,743.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 235,025,701.80 601,152,561.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.14
（二）稀释每股收益 0.00 0.14
法定代表人：许永军 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
18
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
项目 2019 年 7-9 月 2018 年 7-9 月
一、营业收入 113,998,443.03 144,376,163.43
减：营业成本 77,536,408.90 95,913,443.90
税金及附加 6,108,818.43 11,575,988.87
销售费用 - -386,357.85
管理费用 87,962,342.06 97,957,520.27
研发费用 - -
财务费用 7,704,847.79 -217,959,405.46
其中：利息费用 356,024,630.06 125,776,340.26
利息收入 289,040,062.64 250,134,488.97
加：其他收益 4,166,668.52 476,260.90
投资收益（损失以“－”号填
656,427,156.12 162,056,346.59
列）
其中：对联营企业和合营企
10,464,653.25 8,913,552.08
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
-
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
- -
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
264,833.06
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
- 4,640.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 595,544,683.55 319,812,221.19
加：营业外收入 428,513.90 498,271.45
减：营业外支出 80,000,000.00 110,157.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号
515,973,197.45 320,200,335.33
填列）
减：所得税费用 -20,990,016.24 48,233,564.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 536,963,213.69 271,966,771.04
（一）持续经营净利润（净亏
536,963,213.69 271,966,771.04
损以“－”号填列）
19
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损
- -
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
（一）不能重分类进损益的其他
-
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 536,963,213.69 271,966,771.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
20
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月
一、营业总收入 25,542,574,359.27 33,780,048,471.89
其中：营业收入 25,542,574,359.27 33,780,048,471.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,731,407,984.22 25,800,512,873.30
其中：营业成本 16,346,983,987.10 19,872,997,808.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,595,537,344.57 2,710,735,444.78
销售费用 1,072,622,479.18 724,191,203.08
管理费用 1,056,801,524.60 959,285,444.27
研发费用
财务费用 1,659,462,648.77 1,533,302,972.43
其中：利息费用 3,016,558,519.93 2,469,818,935.65
利息收入 1,351,965,972.03 1,543,944,662.11
加：其他收益 33,236,612.57 15,708,995.52
投资收益（损失以“－”号填
4,818,562,366.33 5,055,121,989.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,699,402,036.50 1,047,536,371.29
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -5,688,986.37 -41,400,194.08
21
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
134,069,804.65 -85,210.96
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
4,039,741.49 253,427.91
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,795,385,913.72 13,009,134,606.12
加：营业外收入 72,105,344.84 42,355,040.07
减：营业外支出 121,263,900.81 77,538,934.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,746,227,357.75 12,973,950,711.49
列）
减：所得税费用 1,915,489,901.37 3,250,021,115.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,830,737,456.38 9,723,929,596.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5,830,737,456.38 9,723,929,596.26
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,092,902,654.32 8,275,161,990.29
2.少数股东损益 737,834,802.06 1,448,767,605.97
六、其他综合收益的税后净额 -51,263,306.45 183,853,206.95
归属母公司所有者的其他综合收益
-54,268,792.89 181,147,325.26
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 -54,268,792.89 181,147,325.26
22
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -54,268,792.89 181,147,325.26
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
3,005,486.44 2,705,881.69
税后净额
七、综合收益总额 5,779,474,149.93 9,907,782,803.21
归属于母公司所有者的综合收
5,038,633,861.43 8,456,309,315.55
益总额
归属于少数股东的综合收益总额 740,840,288.50 1,451,473,487.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.60 1.02
（二）稀释每股收益 0.60 1.02
法定代表人：许永军 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月
一、营业收入 7,180,284,416.36 298,016,492.84
减：营业成本 517,766,847.18 239,342,373.37
税金及附加 19,961,357.47 22,703,962.11
销售费用 -
管理费用 204,127,361.87 225,074,218.46
23
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
研发费用 -
财务费用 -144,286,236.27 -402,354,527.28
其中：利息费用 808,528,179.07 439,991,704.48
利息收入 887,896,526.62 736,757,084.34
加：其他收益 12,673,209.86 1,428,782.70
投资收益（损失以“－”号填
2,539,126,487.99 259,470,886.65
列）
其中：对联营企业和合营企
198,727,329.17 23,795,026.04
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
-
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
146,977,181.28
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-129,198.73 4,640.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,281,362,766.51 474,154,775.53
加：营业外收入 1,436,140.21 2,658,979.89
减：营业外支出 99,050,572.19 1,164,431.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号
9,183,748,334.53 475,649,324.11
填列）
减：所得税费用 1,941,041,428.47 105,071,519.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,242,706,906.06 370,577,804.15
（一）持续经营净利润（净亏
7,242,706,906.06 370,577,804.15
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
24
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 7,242,706,906.06 370,577,804.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,687,344,884.02 66,601,984,785.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
25
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 153,343,955.07 99,095,280.83
收到其他与经营活动有关的现金 5,364,093,925.24 5,105,411,100.08
经营活动现金流入小计 89,204,782,764.33 71,806,491,166.37
购买商品、接受劳务支付的现金 50,872,532,538.27 53,968,676,670.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,838,636,359.80 3,398,258,031.00
支付的各项税费 17,476,224,842.13 12,613,904,676.02
支付其他与经营活动有关的现金 7,929,315,050.32 7,659,573,345.23
经营活动现金流出小计 80,116,708,790.52 77,640,412,722.71
经营活动产生的现金流量净额 9,088,073,973.81 -5,833,921,556.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,619,975.94 2,058,742,006.29
取得投资收益收到的现金 118,458,597.06 248,583,604.09
处置固定资产、无形资产和其他
6,896,414.00 2,005,710.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
64,523,458.33 2,605,080,514.28
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,964,830,128.01 13,043,906,357.86
投资活动现金流入小计 18,183,328,573.34 17,958,318,192.69
26
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
5,233,031,290.76 1,039,234,747.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,766,259,862.81 3,445,083,800.23
质押贷款净增加额 - 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
241,906,318.50 4,090,050,458.53
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,471,927,534.87 15,470,484,132.37
投资活动现金流出小计 34,713,125,006.94 24,044,853,139.02
投资活动产生的现金流量净额 -16,529,796,433.60 -6,086,534,946.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,835,022,310.61 2,334,279,495.00
其中：子公司吸收少数股东投资
15,615,484,796.32 1,334,279,495.00
收到的现金
取得借款收到的现金 78,592,675,028.99 58,217,524,169.88
收到其他与筹资活动有关的现金 6,703,106,633.07 15,743,913,133.73
筹资活动现金流入小计 105,130,803,972.67 76,295,716,798.61
偿还债务支付的现金 52,996,749,299.01 34,567,693,116.17
分配股利、利润或偿付利息支付
12,183,258,728.04 9,968,025,509.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
179,753,114.09 266,365,611.99
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,028,446,450.81 12,144,919,364.61
筹资活动现金流出小计 87,208,454,477.86 56,680,637,989.83
筹资活动产生的现金流量净额 17,922,349,494.81 19,615,078,808.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-30,584,810.89 23,312,618.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,450,042,224.13 7,717,934,924.41
加：期初现金及现金等价物余额 57,328,533,261.17 42,844,144,401.14
六、期末现金及现金等价物余额 67,778,575,485.30 50,562,079,325.55
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,120,939,802.87 161,454,123.63
27
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
收到的税费返还 - 2,303,972.05
收到其他与经营活动有关的现金 6,363,604,429.77 5,691,625,315.34
经营活动现金流入小计 13,484,544,232.64 5,855,383,411.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,023,414,804.41 1,498,260,671.78
支付给职工及为职工支付的现金 242,174,313.92 324,604,598.58
支付的各项税费 116,956,855.42 243,062,275.27
支付其他与经营活动有关的现金 3,844,877,686.84 1,694,625,340.42
经营活动现金流出小计 5,227,423,660.59 3,760,552,886.05
经营活动产生的现金流量净额 8,257,120,572.05 2,094,830,524.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 363,924,260.25 24,441,173.00
取得投资收益收到的现金 317,885,050.25 549,498,403.95
处置固定资产、无形资产和其他
29,100.00 10,576.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- 44,498,296.97
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,048,892,219.30 3,056,072,346.94
投资活动现金流入小计 2,730,730,629.80 3,674,520,796.86
购建固定资产、无形资产和其他
80,991,461.78 156,949,996.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,509,462,174.00 5,130,260,385.70
取得子公司及其他营业单位支付
- -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 375,985,301.88 718,600,000.00
投资活动现金流出小计 12,966,438,937.66 6,005,810,382.04
投资活动产生的现金流量净额 -10,235,708,307.86 -2,331,289,585.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,219,477,339.29 1,000,000,000.00
取得借款收到的现金 50,721,993,687.14 52,659,221,693.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16,740,000.00 -
筹资活动现金流入小计 54,958,211,026.43 53,659,221,693.00
偿还债务支付的现金 37,715,832,404.51 38,292,334,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,684,629,889.74 7,749,775,894.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,037,966,288.90 4,570,784,198.03
28
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 55,438,428,583.15 50,612,894,092.40
筹资活动产生的现金流量净额 -480,217,556.72 3,046,327,600.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
76,311.36 127,880.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,458,728,981.17 2,809,996,421.37
加：期初现金及现金等价物余额 19,864,365,027.85 15,378,289,296.64
六、期末现金及现金等价物余额 17,405,636,046.68 18,188,285,718.01
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 67,375,070,401.18 67,375,070,401.18 -
结算备付金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 2,850,000.00 2,850,000.00 -
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 -
资产
衍生金融资产 -
应收票据 -
应收账款 1,203,551,895.45 1,203,551,895.45 -
应收款项融资 -
预付款项 2,678,689,357.78 2,678,689,357.78 -
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
其他应收款 64,639,174,229.75 64,639,174,229.75 -
其中：应收利息 7,924,129.83 7,924,129.83 -
应收股利 54,543,737.00 54,543,737.00 -
买入返售金融资产 -
存货 210,820,963,510.20 210,820,963,510.20 -
29
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
合同资产 -
持有待售资产 -
一年内到期的非流动
- -
资产
其他流动资产 7,715,569,101.35 7,715,569,101.35 -
流动资产合计 354,435,868,495.71 354,435,868,495.71 -
非流动资产： -
发放贷款和垫款 -
债权投资 -
可供出售金融资产 -
其他债权投资 -
持有至到期投资 -
长期应收款 148,902,485.92 148,902,485.92 -
长期股权投资 17,311,006,926.75 17,308,323,172.14 -2,683,754.61
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 450,034,555.24 450,034,555.24 -
投资性房地产 39,803,989,030.63 39,803,989,030.63 -
固定资产 3,400,923,338.49 3,400,923,338.49 -
在建工程 927,962,658.75 927,962,658.75 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 258,747,565.75 258,747,565.75
无形资产 541,477,051.76 541,477,051.76 -
开发支出 -
商誉 186,858,367.23 186,858,367.23 -
长期待摊费用 533,117,605.95 533,117,605.95 -
递延所得税资产 5,481,306,410.99 5,490,880,354.75 9,573,943.76
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 68,785,578,431.71 69,051,216,186.61 265,637,754.90
资产总计 423,221,446,927.42 423,487,084,682.32 265,637,754.90
流动负债： -
短期借款 16,740,870,359.20 16,740,870,359.20 -
向中央银行借款 -
拆入资金 -
30
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
交易性金融负债 -
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 -
负债
衍生金融负债 -
应付票据 34,368,715.53 34,368,715.53 -
应付账款 26,012,527,547.25 26,012,527,547.25 -
预收款项 60,462,501,360.14 60,462,501,360.14 -
合同负债 14,886,338,294.70 14,886,338,294.70 -
卖出回购金融资产款 -
吸收存款及同业存放 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
应付职工薪酬 1,242,831,598.91 1,242,831,598.91 -
应交税费 6,848,334,834.80 6,848,334,834.80 -
其他应付款 69,051,766,310.81 69,051,766,310.81 -
其中：应付利息 957,613,363.86 957,613,363.86 -
应付股利 537,234,422.29 537,234,422.29 -
应付手续费及佣金 -
应付分保账款 -
持有待售负债 -
一年内到期的非流动
21,489,491,161.46 21,511,123,101.33 21,631,939.87
负债
其他流动负债 13,845,936,258.38 13,845,936,258.38 -
流动负债合计 230,614,966,441.18 230,636,598,381.05 21,631,939.87
非流动负债： -
保险合同准备金 -
长期借款 61,646,834,665.16 61,646,834,665.16 -
应付债券 16,498,743,607.23 16,498,743,607.23 -
其中：优先股 -
永续债 -
租赁负债 275,411,400.91 275,411,400.91
长期应付款 11,954,793.92 11,954,793.92 -
长期应付职工薪酬 -
预计负债 20,885,773.00 20,885,773.00 -
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三季度报告
递延收益 5,105,456,525.95 5,105,456,525.95 -
递延所得税负债 458,147,065.55 458,147,065.55 -
其他非流动负债 1,776,943.30 1,776,943.30 -
非流动负债合计 83,743,799,374.11 84,019,210,775.02 275,411,400.91
负债合计 314,358,765,815.29 314,655,809,156.07 297,043,340.78
所有者权益： -
股本 7,904,092,722.00 7,904,092,722.00 -
其他权益工具 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 -
其中：优先股 -
永续债 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 -
资本公积 12,049,530,339.75 12,049,530,339.75 -
减：库存股 - -
其他综合收益 863,558,163.71 863,558,163.71 -
专项储备 2,319,614.11 2,319,614.11 -
盈余公积 3,319,466,786.26 3,319,466,786.26 -
一般风险准备 - - -
未分配利润 44,769,737,223.17 44,757,939,442.75 -11,797,780.42
归属于母公司所有者权益
75,908,704,849.00 75,896,907,068.58 -11,797,780.42
合计
少数股东权益 32,953,976,263.13 32,934,368,457.67 -19,607,805.46
所有者权益合计 108,862,681,112.13 108,831,275,526.25 -31,405,585.88
负债和所有者权益总计 423,221,446,927.42 423,487,084,682.32 265,637,754.90
本公司之子公司招商局置地自 2019 年 1 月 1 日期开始执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》
（财会〔2018〕35 号）。新租赁准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当年年初（即 2019 年 1 月 1 日）留存
收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
不适用。
三、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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