证券代码：001979             证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2020-039


                招商局蛇口工业区控股股份有限公司
               2020 年度第四期超短期融资券发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股
东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意
给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及
其授权人士具体执行。

    一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

    公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协
注[2018]SCP187 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 100 亿元，
注册额度有效期为 2 年。

    公司已于 2018 年 7 月 25 日成功发行了 2018 年度第一期超短期融资券，简
称为 18 招商蛇口 SCP001，期限为 270 天，计划发行总额及实际发行总额为 30
亿元，起息日为 2018 年 7 月 27 日，兑付日为 2019 年 4 月 23 日，票面利率为
3.74%。

    公司已于 2018 年 7 月 30 日成功发行了 2018 年度第二期超短期融资券，简
称为 18 招商蛇口 SCP002，期限为 180 天，计划发行总额及实际发行总额为 10
亿元，起息日为 2018 年 7 月 31 日，兑付日为 2019 年 1 月 27 日，票面利率为
3.55%。

    公司已于 2019 年 1 月 16 日成功发行了 2019 年度第一期超短期融资券，简
称为 19 招商蛇口 SCP001，期限为 120 天，计划发行总额及实际发行总额均为 15
亿元，起息日为 2019 年 1 月 17 日，兑付日为 2019 年 5 月 17 日，票面利率为
2.98%。

    公司已于 2019 年 4 月 16 日成功发行了 2019 年度第二期超短期融资券，简
称为 19 招商蛇口 SCP002，期限为 90 天，计划发行总额及实际发行总额均为 35
亿元，起息日为 2019 年 4 月 17 日，兑付日为 2019 年 7 月 16 日，票面利率为
2.8%。

    公司已于 2019 年 7 月 11 日成功发行了 2019 年度第三期超短期融资券，简
   称为 19 招商蛇口 SCP003，期限为 270 天，计划发行总额及实际发行总额均为 10
   亿元，起息日为 2019 年 7 月 12 日，兑付日为 2020 年 4 月 7 日，票面利率为 3.14%。

       公司已于 2020 年 2 月 11 日成功发行了 2020 年度第一期超短期融资券，简
   称为 20 招商蛇口 SCP001，期限为 162 天，计划发行总额及实际发行总额均为 10
   亿元，起息日为 2020 年 2 月 12 日，兑付日为 2020 年 7 月 23 日，票面利率为
   2.7%。

       公司已于 2020 年 2 月 25 日成功发行了 2020 年度第二期超短期融资券，简
   称为 20 招商蛇口 SCP002，期限为 240 天，计划发行总额及实际发行总额均为 15
   亿元，起息日为 2020 年 2 月 26 日，兑付日为 2020 年 10 月 23 日，票面利率为
   2.65%。

        公司已于 2020 年 3 月 6 日成功发行了 2020 年度第三期超短期融资券，简称
   为 20 招商蛇口 SCP003，期限为 200 天，计划发行总额及实际发行总额均为 19
   亿元，起息日为 2020 年 3 月 9 日，兑付日为 2020 年 9 月 25 日，票面利率为 2.56%。

       二、本次超短期融资券发行情况

       2020 年 3 月 30 日，公司成功发行了 2020 年度第四期超短期融资券，发行
   结果如下：

                招商局蛇口工业区控股股
   名称         份有限公司2020年度第四             简称          20招商蛇口 SCP004
                    期超短期融资券
   代码                012001140                   期限                 143日
  起息日            2020年3月31日                 兑付日           2020年8月21日
计划发行总额            10亿元               实际发行总额              10亿元

                票面利率 2.20%（发行日
 发行利率                                        发行价格        100.00元/百元面值
                6M 的 shibor+0.149%）
                                      申购情况

合规申购家数              16家               合规申购金额              25亿元

最高申购价位              2.30               最低申购价位                2.00
有效申购家数              10家               有效申购金额             14.2亿元
簿记管理人                           中国建设银行股份有限公司
 主承销商                            中国建设银行股份有限公司
联席主承销商                         中国光大银行股份有限公司
   公 司 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

   特此公告。




                                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                董 事 会

                                            二〇二〇年四月二日