招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-140
2020 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。
公司 2020 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
1
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 706,325,334,356.79 617,688,088,324.93 14.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 87,400,579,366.98 94,845,484,318.05 -7.85%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 25,798,181,520.96 191.31% 50,117,791,946.75 96.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,278,331,907.49 557.14% 2,191,814,937.54 -56.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,357,425,470.10 667.61% 2,097,300,688.11 -58.11%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,235,553,081.67 337.54% 10,244,987,509.29 12.73%
基本每股收益（元/股） 0.14 3,492.11% 0.19 -68.33%
稀释每股收益（元/股） 0.14 3,492.11% 0.19 -68.33%
加权平均净资产收益率 1.49% 增长 1.44 个百分点 1.97% 下降 4.92 个百分点
注 1：年初至报告期末，公司房地产业务结转规模同比增长，归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要系：（1）报告期
内，受房地产项目结转结构影响，社区业务毛利率同比下降；（2）自今年初新冠肺炎疫情爆发以来，公司履行央企责任，对
租赁物业采取了减免租等措施，导致公司园区业务利润同比下降明显；（3）上年同期公司转让子公司股权产生税后净收益
22.26 亿元。
注 2：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，剔除了分类为其他权益工具的永续债影响，亦相应考
虑了股权激励行权和库存股的影响。
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 7,923,242,592
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利 公司不存在优先股
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.19
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益 3,348,143.35
计入当期损益的政府补助 130,146,556.63
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 1,480,200.00
2
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
持有交易性金融资产的公允价值变动损益，以及处置交易性金
-16,124,496.60
融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,479,141.38
主要系因获得联合营公司控制
权，在控制权变更日对原持有股
权按公允价值重新计量产生的
其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,043,292.86
损益，以及后续随着项目的结
转，对原按公允价值计量的增值
部分进行摊销
减：所得税影响额 28,996,978.20
少数股东权益影响额（税后） 3,903,327.23
合计 94,514,249.43 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 78,528 户
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 的股份数量 股份状态 数量
招商局集团有限公司 国有法人 58.14% 4,606,899,949 - 质押 1,091,519,731
招商局轮船有限公司 国有法人 5.17% 409,823,160 - - -
北京诚通金控投资有限公司 国有法人 2.98% 236,374,209 - - -
国新投资有限公司 国有法人 2.56% 202,782,731 - - -
国新投资－海通证券－20 国新 E1 担保
境内一般法人 2.27% 180,000,000 - 质押 180,000,000
及信托财产专户
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
基金、理财产品等 2.17% 171,628,801 - - -
人分红-005L-FH002 深
香港中央结算有限公司 境外法人 2.12% 167,644,588 - - -
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
基金、理财产品等 2.10% 166,330,932 - - -
通保险产品-005L-CT001 深
中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 0.85% 67,677,157 - - -
深圳华侨城股份有限公司 国有法人 0.80% 63,559,322 - - -
国开金融有限责任公司 国有法人 0.80% 63,559,322 - - -
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）境内一般法人 0.80% 63,559,322 - - -
3
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
博时资本－招商银行－博时资本管理有
基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 - - -
限公司
兴业财富资产－兴业银行－华福证券有
基金、理财产品等 0.80% 63,559,322 - - -
限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商局集团有限公司 4,606,899,949 人民币普通股 4,606,899,949
招商局轮船有限公司 409,823,160 人民币普通股 409,823,160
北京诚通金控投资有限公司 236,374,209 人民币普通股 236,374,209
国新投资有限公司 202,782,731 人民币普通股 202,782,731
国新投资－海通证券－20 国新 E1 担保及信托财产专户 180,000,000 人民币普通股 180,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 171,628,801 人民币普通股 171,628,801
香港中央结算有限公司 167,644,588 人民币普通股 167,644,588
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 166,330,932 人民币普通股 166,330,932
中国证券金融股份有限公司 67,677,157 人民币普通股 67,677,157
深圳华侨城股份有限公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
国开金融有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
博时资本－招商银行－博时资本管理有限公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322
招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人；中国人
寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深与中国人寿保
上述股东关联关系或一致行动的说明
险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深属于一致行动
人。
国新投资有限公司合计持有公司股票 382,782,731 股，其于 2020 年 1
月 20 日发行了“国新投资有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债
券(第一期)”，简称“20 国新 E1”，本次可交换债以其持有的公司
其他说明
180,000,000 股作为质押担保，存放于国新投资-海通证券-20 国新 E1
担保及信托财产专户，其余部分股票为国新投资有限公司自有账户持
有。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
报告期内，公司不存在优先股。
4
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
资产负债项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减(±%) 主要变动原因
应收园区业务物业管理费、租金及应收整售项
应收账款 394,241.49 179,478.97 119.66%
目款项增加
预付款项 477,836.70 351,262.66 36.03% 主要为预付土地款增加
其他流动资产 1,957,092.69 1,233,012.84 58.72% 预缴税金及留抵进项税增加
短期借款 3,408,605.80 2,217,014.24 53.75% 融资规模增加
应交税费 1,132,392.02 1,633,193.94 -30.66% 支付上年度计提的税金
其他流动负债 3,250,909.78 1,516,974.85 114.30% 发行超短期融资券
损益项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减（%） 主要变动原因
营业收入 5,011,779.19 2,554,257.44 96.21%
结转面积同比增加
营业成本 3,792,826.81 1,634,698.40 132.02%
投资收益 76,290.02 481,856.24 -84.17% 项目整体转让收益及权益法投资收益同比减少
现金流量项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减（%） 主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额 1,024,498.75 908,807.40 12.73% 销售回款超过购地及基建投入增长幅度
投资活动产生的现金流量净额 -444,449.16 -1,652,979.64 73.11% 对联合营公司股东垫款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额 -809,807.66 1,792,234.95 -145.18% 吸收权益性投资、取得借款净流入同比减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司发行股份、可转换公司债券购买资产事项
2020 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并
购重组委”）召开 2020 年第 42 次工作会议，对公司发行股份、可转换公司债券购买资产事项进行了审核。根据会议审核结
果，公司发行股份、可转换公司债券购买资产事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件。
股份回购的实施进展情况
公司于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》、《关于
变更部分募集资金投资项目及对部分内容附条件调整的议案》，于 2019 年 2 月 20 日首次实施回购；截至 2019 年 6 月 20 日，
公司回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 184,144,410 股，占公司
总股本的 2.33%，实际回购时间区间为 2019 年 2 月 20 日至 2019 年 6 月 20 日。本次回购股份最高成交价为 22.84 元/股，最
低为 20.18 元/股，已支付的总金额为 3,999,999,476.59 元（含印花税、佣金等交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
5
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
报告期内，公司未采用集中竞价方式减持回购股份。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
6
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
四、金融资产投资
1、证券投资情况
单位：万元
计入权益的累 本期
证券 证券代 证券 最初投资 会计计量 期初账面 本期公允价 本期出 报告期 期末账面价 会计核算 资金
计公允价值变 购买
品种 码 简称 成本 模式 价值 值变动损益 售金额 损益 值 科目 来源
动 金额
股票 0144 招商局港 HK$2,130 万元 公允价值 3,542.00 -1,464.04 -1,464.04 2,077.96 其他非流动金 股票
口 计量 融资产
合计 -- 3,542.00 -1,464.04 -1,464.04 2,077.96 -- --
证券投资审批董事会公告 不适用，招商蛇口上市前购入的股票。
披露日期
证券投资审批股东会公告 不适用，招商蛇口上市前购入的股票。
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
单位：万元
报告
衍生品投 衍生品 衍生品投 期初 计提减 期末投资金额 报告期
是否关 报告期内 期内 期末投资
资操作方 关联关系 投资类 资初始投 起始日期 终止日期 投资 值准备 占公司报告期 实际损
联交易 购入金额 售出 金额
名称 型 资金额 金额 金额 末净资产比例 益金额
金额
交叉货
金融机构 非关联方 否 139,944.00 2020 年 9 月 8 日 2023 年 8 月 28 日 139,944.00 139,944.00 0.62% -295.95
币掉期
合计 139,944.00 -- -- 139,944.00 139,944.00 0.62% -295.95
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 为规避发行美元债券给公司带来的汇率及利率风险，公司采用交叉货币掉期的方式，适时锁定汇率及利率风险，以此降低汇率及利
明（包括但不限于市场风险、流动性风险、 率波动带来的不确定性风险，减少外汇负债及实现融资成本锁定。公司已制定相应管理制度明确了衍生金融工具及外汇资金交易业
7
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
信用风险、操作风险、法律风险等） 务的职责分工与审批流程，建立了完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析 报告期内，已投资 CCS 衍生品产生公允价值变动损失 295.95 万元，与美元债券汇兑损益金额对冲，不影响净利润金额。报告期末 CCS
应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。
设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具
体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 无
的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况
无
的专项意见
五、募集资金投资项目进展情况
募集资金总体使用情况
单位：万元
报告期内变更用 累计变更用途 累计变更用途的
报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资金用途 闲置两年以上募集
募集年份 募集方式 募集资金总额 途的募集资金总 的募集资金总 募集资金总额比
募集资金总额 集资金总额 资金总额 及去向 资金金额
额 额 例
2015 年 非公开发行 1,180,082.49 225,262.71 1,180,082.49 0.00 535,424.95 45.37% 0.00 用于募投项目 0.00
合计 -- 1,180,082.49 225,262.71 1,180,082.49 0.00 535,424.95 45.37% 0.00 -- 0.00
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2766 号”文批准，招商蛇口于 2015 年 12 月 11 日在深圳证券交易所以每股人民币 23.60 元的发行价格非公开发行 502,295,123 股人民币普通股(A
股)，股款计人民币 11,854,164,902.80 元，扣除承销费、保荐费等发行费用共计人民币 53,340,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 11,800,824,902.80 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 18
日全部到账，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[XYZH/2015SZA20098 号]号验资报告。截至 2020 年 9 月 30 日止，招商蛇口累计使用募集资金人民币 12,285,586,731.14 元
(其中：累计使用募集资金本金人民币 11,800,824,902.80 元，累计使用募集资金产生的利息收入人民币 484,761,828.34 元)，以前年度累计使用人民币 9,850,210,755.27 元(其中：以前年度累计使
用募集资金本金人民币 9,548,197,818.71 元，以前年度累计使用募集资金产生的利息收入人民币 302,012,936.56 元)，2020 年使用募集资金人民币 2,435,375,975.87 元(其中：使用募集资金本金
人民币 2,252,627,084.09 元，使用募集资金产生的利息收入人民币 182,748,891.78 元)。尚未使用的募集资金本金余额计人民币 0.00 元，2020 年 9 月 30 日募集资金全部余额为人民币 0.00 元。
8
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 报告期投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 报告期实现的
承诺投资项目和超募资金投向
(含部分变更) 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益
太子湾自贸启动区一期 是 390,082.49 240,857.05 - 240,857.05 100.00% 2019 年 4 季度 96,089.95
海上世界双玺花园三期 否 130,000.00 130,000.00 - 130,007.29 100.01% 2017 年 4 季度 0.00
前海自由贸易中心一期 是 245,000.00 19,737.29 - 19,737.29 100.00% 2020 年 3 季度 4,788.57
太子商业广场 是 120,000.00 64,063.20 - 64,063.20 100.00% 2020 年 3 季度 -1,105.98
(武汉)江湾国际 否 110,000.00 110,000.00 - 110,032.36 100.03% 2016 年 12 月 30.68
(珠海)依云水岸 否 80,000.00 80,000.00 - 80,012.24 100.02% 2016 年 12 月 -333.89
武汉招商公园 1872 项目（B） 是 - 13,000.00 - 13,000.89 100.01% 2017 年 2 季度 -1,505.95
武汉招商公园 1872 项目（C） 是 - 35,000.00 - 35,437.13 101.25% 2019 年 4 季度 936.20
招商中环 是 - 57,000.00 - 58,805.76 103.17% 2019 年 4 季度 101,821.57
招商自贸商城 是 18,000.00 - - - - - -
招商局互联网创新业务服务平台 是 30,000.00 - - - - - -
新时代广场南 是 57,000.00 - - - - - -
股份回购证券专户 是 - 205,162.24 - 233,067.87 113.60% 2019 年 2 季度 不适用
向前海自贸投资增资 是 - 225,262.71 243,537.60 243,537.59 108.11% 不适用 -
合计 -- 1,180,082.49 1,180,082.49 243,537.60 1,228,558.67 - - 200,721.15
9
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
六、对 2020 年度经营业绩的预计
不适用。
七、日常经营重大合同
不适用。
八、委托理财
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
结构性存款 盈余资金 2,118,870 0 0
银行理财产品 盈余资金 70,000 0 0
合 计 2,188,870 0 0
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
2020 年 1 月 15 日 深圳 策略会 机构投资者 瑞银证券等
2020 年 1 月 16 日 深圳 实地调研 机构投资者 中信证券
2020 年 2 月 13 日 深圳 线上策略会 机构投资者 天风证券等
2020 年 2 月 14 日 深圳 线上策略会 机构投资者 摩根大通等
①公司经营情况介绍；
2020 年 3 月 10 日 深圳 线上策略会 机构投资者 国泰君安等 ②行业发展情况讨论；
投资者交流 机构投资者、个人投资 广发证券、中金公司、华创证 ③提供已公告信息及公
2020 年 4 月 21 日 深圳
会 者 券、中信证券、花旗集团等 司项目宣传册；
④参观公司在售楼盘，提
网上投资者 机构投资者、个人投资
2020 年 4 月 22 日 深圳 供售楼书。
交流会 者
2020 年 4 月 29 日 深圳 线上策略会 机构投资者 海通证券等
2020 年 5 月 12 日 深圳 线上策略会 机构投资者 瑞信等
2020 年 5 月 13 日 深圳 线上策略会 机构投资者 华创证券等
10
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
2020 年 5 月 14 日 深圳 线上策略会 机构投资者 国盛证券等
2020 年 5 月 21 日 深圳 线上策略会 机构投资者 中信建投等
2020 年 5 月 27 日 深圳 线上策略会 机构投资者 中金公司等
2020 年 6 月 3 日 深圳 线上策略会 机构投资者 招商证券等
2020 年 6 月 4 日 深圳 线上策略会 机构投资者 兴业证券等
2020 年 6 月 4 日 深圳 线上策略会 机构投资者 申万证券等
2020 年 6 月 9 日 深圳 线上策略会 机构投资者 美银美林等
2020 年 6 月 11 日 深圳 线上策略会 机构投资者 瑞银证券等
2020 年 6 月 18 日 深圳 线上策略会 机构投资者 中信证券等
2020 年 6 月 19 日 深圳 线上策略会 机构投资者 光大证券等
2020 年 6 月 22 日 深圳 线上策略会 机构投资者 华泰证券等
2020 年 6 月 23 日 深圳 线上策略会 机构投资者 花旗集团等
2020 年 7 月 7 日 深圳 线上策略会 机构投资者 东北证券等
2020 年 7 月 9 日 深圳 线上策略会 机构投资者 长江证券等
2020 年 7 月 15 日 深圳 实地调研 机构投资者 国盛证券
2020 年 7 月 31 日 深圳 线上策略会 机构投资者 海通证券等
2020 年 8 月 25 日 深圳 电话会议 机构投资者 华创证券等
2020 年 9 月 1 日 深圳 线上策略会 机构投资者 UBS 等
2020 年 9 月 3 日 深圳 线上策略会 机构投资者 华创证券等
2020 年 9 月 4 日 上海 策略会 机构投资者 海通证券等
2020 年 9 月 9 日 上海 策略会 机构投资者 中信建投等
2020 年 9 月 10 日 上海 策略会 机构投资者 长江证券等
2020 年 9 月 16 日 深圳 线上策略会 机构投资者 中信里昂证券等
2020 年 9 月 18 日 深圳 实地调研 机构投资者 招商证券等
2020 年 9 月 18 日 上海 策略会 机构投资者 国盛证券等
2020 年 9 月 22 日 深圳 策略会 机构投资者 国泰君安等
2020 年 1 月 1 日至 机构投资者、个人投资
电话沟通
2020 年 9 月 30 日 者
注：上述策略会均采用一对一、一对多的的方式进行。
11
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 72,446,874,876.41 75,323,852,831.17
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 29,464,302.86 16,238,631.03
应收账款 3,942,414,857.53 1,794,789,683.16
应收款项融资 - -
预付款项 4,778,367,020.23 3,512,626,576.21
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 91,524,797,434.76 72,052,658,153.08
其中：应收利息 - -
应收股利 - 319,336,624.00
买入返售金融资产 - -
存货 364,457,297,474.59 312,206,733,486.03
合同资产 - -
持有待售资产 - 12,093,252.08
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 19,570,926,920.99 12,330,128,430.97
流动资产合计 556,750,142,887.37 477,249,121,043.73
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
12
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 148,902,485.92 148,902,485.92
长期股权投资 31,881,028,273.79 26,593,050,642.68
其他权益工具投资 5,183,809.13 5,183,809.13
其他非流动金融资产 955,023,475.06 803,758,612.21
投资性房地产 93,598,009,253.38 90,376,087,590.09
固定资产 4,611,623,445.47 4,607,551,182.39
在建工程 975,538,988.90 818,944,872.69
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 243,854,690.81 227,455,190.17
无形资产 651,364,277.72 612,251,006.45
开发支出 - -
商誉 357,950,001.13 357,950,001.13
长期待摊费用 792,515,973.01 842,495,695.49
递延所得税资产 15,136,715,912.00 14,845,639,042.19
其他非流动资产 217,480,883.10 199,697,150.66
非流动资产合计 149,575,191,469.42 140,438,967,281.20
资产总计 706,325,334,356.79 617,688,088,324.93
流动负债：
短期借款 34,086,057,973.85 22,170,142,370.54
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 2,959,500.00 -
应付票据 41,155,973.81 106,385,679.26
应付账款 35,002,126,479.13 35,403,102,586.70
预收款项 114,797,600.94 83,485,800,507.88
合同负债 153,513,342,844.92 14,288,847,871.73
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
13
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 1,018,779,670.37 1,743,037,838.43
应交税费 11,323,920,174.04 16,331,939,394.92
其他应付款 82,906,390,209.10 73,686,394,597.34
其中：应付利息 - -
应付股利 618,389,162.96 287,095,421.56
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - 151,956.29
一年内到期的非流动负债 36,628,419,319.58 32,622,803,818.76
其他流动负债 32,509,097,764.43 15,169,748,487.53
流动负债合计 387,147,047,510.17 295,008,355,109.38
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 64,000,849,134.00 68,834,884,956.96
应付债券 20,966,783,000.00 18,276,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 271,411,426.24 254,812,637.19
长期应付款 66,269,977.52 65,102,566.86
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 101,074,371.79 121,936,858.00
递延收益 5,032,350,742.16 5,109,947,565.72
递延所得税负债 2,381,845,730.93 2,291,720,763.11
其他非流动负债 352,778,823.43 354,860,665.53
非流动负债合计 93,173,363,206.07 95,309,266,013.37
负债合计 480,320,410,716.24 390,317,621,122.75
所有者权益：
股本 7,923,242,592.00 7,916,208,077.00
其他权益工具 16,200,000,000.00 19,000,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债 16,200,000,000.00 19,000,000,000.00
资本公积 14,008,021,310.18 13,809,813,513.18
减：库存股 3,999,999,476.59 3,999,999,476.59
其他综合收益 772,255,900.13 875,190,732.76
14
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
专项储备 8,970,375.29 8,449,154.91
盈余公积 4,188,611,128.84 4,188,611,128.84
一般风险准备 - -
未分配利润 48,299,477,537.13 53,047,211,187.95
归属于母公司所有者权益合计 87,400,579,366.98 94,845,484,318.05
少数股东权益 138,604,344,273.57 132,524,982,884.13
所有者权益合计 226,004,923,640.55 227,370,467,202.18
负债和所有者权益总计 706,325,334,356.79 617,688,088,324.93
财务报表由下列负责人签署：
法定代表人：许永军 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,702,379,422.18 19,151,283,930.63
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 2,563,893,336.52 2,522,488,514.09
应收款项融资 - -
预付款项 75,028,085.08 82,723,158.39
其他应收款 134,866,461,108.51 134,126,394,434.85
其中：应收利息 - -
应收股利 565,489,357.99 490,000,000.00
存货 13,609,894.76 13,517,534.16
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 159,221,371,847.05 155,896,407,572.12
非流动资产：
债权投资 - -
15
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
其他债权投资 - -
长期应收款 49,018,140.01 43,926,174.62
长期股权投资 47,308,768,752.61 44,862,268,267.44
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 530,897,076.79 388,319,119.07
投资性房地产 2,021,200,982.68 2,076,172,400.36
固定资产 208,465,507.29 224,242,768.23
在建工程 4,384,000.00 4,384,000.00
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 16,591,481.81 17,240,040.11
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 112,222,145.71 151,168,776.23
递延所得税资产 36,278,189.56 49,056,885.31
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 50,287,826,276.46 47,816,778,431.37
资产总计 209,509,198,123.51 203,713,186,003.49
流动负债：
短期借款 31,984,188,857.24 20,828,530,065.96
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 3,088,738.88 67,414,965.45
应付账款 244,971,460.06 372,577,509.99
预收款项 3,923,755.19 76,949.37
合同负债 129,687,340.00 -
应付职工薪酬 22,136,219.00 63,231,212.29
应交税费 1,665,463,855.10 1,653,903,754.77
其他应付款 70,255,269,178.98 67,704,461,673.93
其中：应付利息 - -
应付股利 119,828,552.43 55,200,703.23
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 18,373,927,457.31 17,662,256,342.55
16
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
其他流动负债 6,653,928,106.58 1,192,413,521.04
流动负债合计 129,336,584,968.34 109,544,865,995.35
非流动负债：
长期借款 16,957,204,283.61 23,811,460,637.24
应付债券 16,800,000,000.00 14,960,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 2,080,224,831.23 2,157,151,917.62
递延所得税负债 430,952,452.93 430,952,452.93
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 36,268,381,567.77 41,359,565,007.79
负债合计 165,604,966,536.11 150,904,431,003.14
所有者权益：
股本 7,923,242,592.00 7,916,208,077.00
其他权益工具 16,200,000,000.00 19,000,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债 16,200,000,000.00 19,000,000,000.00
资本公积 11,512,352,499.36 11,386,447,656.54
减：库存股 3,999,999,476.59 3,999,999,476.59
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 3,958,104,038.50 3,958,104,038.50
未分配利润 8,310,531,934.13 14,547,994,704.90
所有者权益合计 43,904,231,587.40 52,808,755,000.35
负债和所有者权益总计 209,509,198,123.51 203,713,186,003.49
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 25,798,181,520.96 8,856,046,687.18
17
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
其中：营业收入 25,798,181,520.96 8,856,046,687.18
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 22,960,617,355.40 8,530,039,832.95
其中：营业成本 19,409,050,143.91 5,980,952,908.74
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净 - -
额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,965,725,995.15 726,847,962.67
销售费用 478,017,044.23 536,462,819.79
管理费用 354,916,269.49 344,898,668.82
研发费用 13,933,068.67 33,250,672.48
财务费用 738,974,833.95 907,626,800.45
其中：利息费用 1,260,871,453.55 1,276,956,073.80
利息收入 574,614,927.95 450,786,958.05
加：其他收益 58,749,554.56 11,981,585.73
投资收益（损失以“－”号填
241,361,262.30 414,479,793.09
列）
其中：对联营企业和合营企业
226,754,297.64 368,609,141.39
的投资收益
以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
净敞口套期收益（损失以 - -
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-6,272,198.00 -3,910,290.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,529,727.52 -3,332,681.71
列）
18
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填
311,100.00 -
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-5,250,993.55 50,540.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,120,933,163.35 745,275,801.76
加：营业外收入 17,836,639.93 21,602,400.16
减：营业外支出 19,107,022.25 99,552,820.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,119,662,781.03 667,325,381.05
减：所得税费用 951,437,719.06 240,439,743.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,168,225,061.97 426,885,637.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,168,225,061.97 426,885,637.82
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 - -
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,278,331,907.49 194,528,249.75
2.少数股东损益 889,893,154.48 232,357,388.07
六、其他综合收益的税后净额 -168,567,009.86 71,884,320.17
归属母公司所有者的其他综合收益
-165,096,728.57 69,216,006.44
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 - -
综合收益
1.重新计量设定受益计划 - -
变动额
2.权益法下不能转损益的 - -
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 - -
价值变动
4.企业自身信用风险公允 - -
价值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合
-165,096,728.57 69,216,006.44
收益
1.权益法下可转损益的其 - -
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 - -
19
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
变动
3.金融资产重分类计入其 - -
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 - -
准备
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 -165,096,728.57 69,216,006.44
7.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的
-3,470,281.29 2,668,313.73
税后净额
七、综合收益总额 1,999,658,052.11 498,769,957.99
归属于母公司所有者的综合收益
1,113,235,178.92 263,744,256.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 886,422,873.19 235,025,701.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.00
（二）稀释每股收益 0.14 0.00
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 104,751,922.39 113,998,443.03
减：营业成本 117,117,213.28 77,536,408.90
税金及附加 7,187,837.13 6,108,818.43
销售费用 - -
管理费用 48,294,197.76 87,962,342.06
研发费用 - -
财务费用 80,911,531.51 7,704,847.79
其中：利息费用 383,701,798.88 356,024,630.06
利息收入 390,068,277.25 289,040,062.64
加：其他收益 22,578,270.65 4,166,668.52
投资收益（损失以“－”号填
51,537,196.76 656,427,156.12
列）
其中：对联营企业和合营企
723,184.85 10,464,653.25
业的投资收益
20
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 - -
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失 - -
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
183,861.65 264,833.06
填列）
资产减值损失（损失以“-” - -
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,679.01 -
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -74,465,207.24 595,544,683.55
加：营业外收入 1,632,533.43 428,513.90
减：营业外支出 - 80,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-72,832,673.81 515,973,197.45
列）
减：所得税费用 -30,138,197.43 -20,990,016.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,694,476.38 536,963,213.69
（一）持续经营净利润（净亏损
-42,694,476.38 536,963,213.69
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏 - -
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其 - -
他综合收益
1.重新计量设定受益计 - -
划变动额
2.权益法下不能转损益 - -
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 - -
允价值变动
4.企业自身信用风险公 - -
允价值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他 - -
综合收益
1.权益法下可转损益的 - -
21
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
其他综合收益
2.其他债权投资公允价 - -
值变动
3.金融资产重分类计入 - -
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 - -
值准备
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差 - -
额
7.其他 - -
六、综合收益总额 -42,694,476.38 536,963,213.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50,117,791,946.75 25,542,574,359.27
其中：营业收入 50,117,791,946.75 25,542,574,359.27
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 45,702,941,786.56 22,731,407,984.22
其中：营业成本 37,928,268,131.29 16,346,983,987.10
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净 - -
额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 3,289,860,463.29 2,595,537,344.57
22
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
销售费用 1,221,578,636.34 1,072,622,479.18
管理费用 1,153,957,173.82 1,020,813,887.62
研发费用 37,252,231.58 35,987,636.98
财务费用 2,072,025,150.24 1,659,462,648.77
其中：利息费用 3,576,855,906.16 3,016,558,519.93
利息收入 1,566,375,911.60 1,351,965,972.03
加：其他收益 127,750,728.37 33,236,612.57
投资收益（损失以“－”号填
762,900,152.49 4,818,562,366.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
277,749,677.53 1,699,402,036.50
的投资收益
以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
净敞口套期收益（损失以 - -
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-14,694,940.00 -5,688,986.37
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-11,887,548.16 134,069,804.65
列）
资产减值损失（损失以“-” - -
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-5,869,268.23 4,039,741.49
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,273,049,284.66 7,795,385,913.72
加：营业外收入 110,131,411.08 72,105,344.84
减：营业外支出 119,734,524.20 121,263,900.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,263,446,171.54 7,746,227,357.75
减：所得税费用 1,853,115,166.30 1,915,489,901.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,410,331,005.24 5,830,737,456.38
（一）按经营持续性分类 -
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3,410,331,005.24 5,830,737,456.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
- -
号填列）
（二）按所有权归属分类 -
23
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润 2,191,814,937.54 5,092,902,654.32
2.少数股东损益 1,218,516,067.70 737,834,802.06
六、其他综合收益的税后净额 -103,883,863.92 -51,263,306.45
归属母公司所有者的其他综合收益
-102,934,832.63 -54,268,792.89
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 - -
综合收益
1.重新计量设定受益计划 - -
变动额
2.权益法下不能转损益的 - -
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 - -
价值变动
4.企业自身信用风险公允 - -
价值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合
-102,934,832.63 -54,268,792.89
收益
1.权益法下可转损益的其 - -
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 - -
变动
3.金融资产重分类计入其 - -
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 - -
准备
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 -102,934,832.63 -54,268,792.89
7.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的
-949,031.29 3,005,486.44
税后净额
七、综合收益总额 3,306,447,141.32 5,779,474,149.93
归属于母公司所有者的综合收益
2,088,880,104.91 5,038,633,861.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,217,567,036.41 740,840,288.50
八、每股收益： -
（一）基本每股收益 0.19 0.60
24
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
（二）稀释每股收益 0.19 0.60
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 283,378,697.20 7,180,284,416.36
减：营业成本 256,146,799.17 517,766,847.18
税金及附加 21,428,100.00 19,961,357.47
销售费用 - -
管理费用 204,178,845.98 204,127,361.87
研发费用 - -
财务费用 -471,747,286.02 -144,286,236.27
其中：利息费用 587,520,299.40 808,528,179.07
利息收入 1,112,573,334.06 887,896,526.62
加：其他收益 28,962,242.44 12,673,209.86
投资收益（损失以“－”号填
677,185,562.16 2,539,126,487.99
列）
其中：对联营企业和合营企
15,865,998.78 198,727,329.17
业的投资收益
以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 - -
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失 - -
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
971,830.98 146,977,181.28
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
- -
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,679.01 -129,198.73
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 980,486,194.64 9,281,362,766.51
加：营业外收入 1,683,047.34 1,436,140.21
减：营业外支出 50,020,000.00 99,050,572.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
932,149,241.98 9,183,748,334.53
列）
25
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
减：所得税费用 23,449,783.86 1,941,041,428.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 908,699,458.12 7,242,706,906.06
（一）持续经营净利润（净亏损
908,699,458.12 7,242,706,906.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏 - -
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其 - -
他综合收益
1.重新计量设定受益计 - -
划变动额
2.权益法下不能转损益 - -
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 - -
允价值变动
4.企业自身信用风险公 - -
允价值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他 - -
综合收益
1.权益法下可转损益的 - -
其他综合收益
2.其他债权投资公允价 - -
值变动
3.金融资产重分类计入 - -
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 - -
值准备
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差 - -
额
7.其他 - -
六、综合收益总额 908,699,458.12 7,242,706,906.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
26
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,307,911,384.49 83,687,344,884.02
客户存款和同业存放款项净增 - -
加额
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增 - -
加额
收到原保险合同保费取得的现 - -
金
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现 - -
金
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 981,013,652.01 153,343,955.07
收到其他与经营活动有关的现金 4,440,195,475.35 5,364,093,925.24
经营活动现金流入小计 121,729,120,511.85 89,204,782,764.33
购买商品、接受劳务支付的现金 72,015,172,888.70 50,872,532,538.27
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增 - -
加额
支付原保险合同赔付款项的现 - -
金
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现 - -
金
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现
5,190,260,650.00 3,838,636,359.80
金
支付的各项税费 19,145,816,810.78 17,476,224,842.13
支付其他与经营活动有关的现金 15,132,882,653.08 7,929,315,050.32
27
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 111,484,133,002.56 80,116,708,790.52
经营活动产生的现金流量净额 10,244,987,509.29 9,088,073,973.81
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 864,435,510.67 28,619,975.94
取得投资收益收到的现金 387,019,858.90 118,458,597.06
处置固定资产、无形资产和其他
13,484,538.68 6,896,414.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
277,111,817.51 64,523,458.33
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,032,035,479.40 17,964,830,128.01
投资活动现金流入小计 24,574,087,205.16 18,183,328,573.34
购建固定资产、无形资产和其他
3,227,768,142.67 5,233,031,290.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,196,410,926.11 3,766,259,862.81
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付
405,795,147.90 241,906,318.50
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,188,604,576.39 25,471,927,534.87
投资活动现金流出小计 29,018,578,793.07 34,713,125,006.94
投资活动产生的现金流量净额 -4,444,491,587.91 -16,529,796,433.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,606,802,714.98 19,835,022,310.61
其中：子公司吸收少数股东投资
3,297,471,425.50 15,615,484,796.32
收到的现金
取得借款收到的现金 80,541,558,148.73 78,592,675,028.99
收到其他与筹资活动有关的现金 20,494,753,668.68 6,703,106,633.07
筹资活动现金流入小计 105,643,114,532.39 105,130,803,972.67
偿还债务支付的现金 61,842,687,324.26 52,996,749,299.01
分配股利、利润或偿付利息支付
14,043,520,439.69 12,183,258,728.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,073,590,225.93 179,753,114.09
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,854,983,411.59 22,028,446,450.81
筹资活动现金流出小计 113,741,191,175.54 87,208,454,477.86
筹资活动产生的现金流量净额 -8,098,076,643.15 17,922,349,494.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -100,876,434.04 -30,584,810.89
28
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,398,457,155.81 10,450,042,224.13
加：期初现金及现金等价物余额 74,202,674,789.28 57,328,533,261.17
六、期末现金及现金等价物余额 71,804,217,633.47 67,778,575,485.30
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,655,352.42 7,120,939,802.87
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 487,527,973.59 6,363,604,429.77
经营活动现金流入小计 798,183,326.01 13,484,544,232.64
购买商品、接受劳务支付的现金 150,224,326.30 1,023,414,804.41
支付给职工以及为职工支付的现
303,857,164.95 242,174,313.92
金
支付的各项税费 61,255,217.12 116,956,855.42
支付其他与经营活动有关的现金 435,322,444.78 3,844,877,686.84
经营活动现金流出小计 950,659,153.15 5,227,423,660.59
经营活动产生的现金流量净额 -152,475,827.14 8,257,120,572.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 218,346,780.89 363,924,260.25
取得投资收益收到的现金 584,669,695.24 317,885,050.25
处置固定资产、无形资产和其他
28,700.00 29,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,442,220,750.17 2,048,892,219.30
投资活动现金流入小计 4,245,265,926.30 2,730,730,629.80
购建固定资产、无形资产和其他
66,813,337.04 80,991,461.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,798,404,125.00 12,509,462,174.00
取得子公司及其他营业单位支付
- -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 813,037,595.98 375,985,301.88
29
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 3,678,255,058.02 12,966,438,937.66
投资活动产生的现金流量净额 567,010,868.28 -10,235,708,307.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,309,331,289.48 4,219,477,339.29
取得借款收到的现金 55,134,507,253.80 50,721,993,687.14
收到其他与筹资活动有关的现金 3,006,916,180.21 16,740,000.00
筹资活动现金流入小计 59,450,754,723.49 54,958,211,026.43
偿还债务支付的现金 42,507,683,883.33 37,715,832,404.51
分配股利、利润或偿付利息支付
10,246,715,181.05 9,684,629,889.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,556,867,999.61 8,037,966,288.90
筹资活动现金流出小计 57,311,267,063.99 55,438,428,583.15
筹资活动产生的现金流量净额 2,139,487,659.50 -480,217,556.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-49,033.63 76,311.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,553,973,667.01 -2,458,728,981.17
加：期初现金及现金等价物余额 19,147,884,557.25 19,864,365,027.85
六、期末现金及现金等价物余额 21,701,858,224.26 17,405,636,046.68
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 75,323,852,831.17 75,323,852,831.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,238,631.03 16,238,631.03
应收账款 1,794,789,683.16 1,794,789,683.16
应收款项融资
预付款项 3,512,626,576.21 3,512,626,576.21
30
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 72,052,658,153.08 72,052,658,153.08
其中：应收利息
应收股利 319,336,624.00 319,336,624.00
买入返售金融资产
存货 312,206,733,486.03 311,935,483,001.54 -271,250,484.49
合同资产 271,250,484.49 271,250,484.49
持有待售资产 12,093,252.08 12,093,252.08
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 12,330,128,430.97 12,651,286,597.17 321,158,166.20
流动资产合计 477,249,121,043.73 477,570,279,209.93 321,158,166.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 148,902,485.92 148,902,485.92
长期股权投资 26,593,050,642.68 26,623,926,385.48 30,875,742.80
其他权益工具投资 5,183,809.13 5,183,809.13
其他非流动金融资产 803,758,612.21 803,758,612.21
投资性房地产 90,376,087,590.09 90,376,087,590.09
固定资产 4,607,551,182.39 4,607,551,182.39
在建工程 818,944,872.69 818,944,872.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 227,455,190.17 227,455,190.17
无形资产 612,251,006.45 612,251,006.45
开发支出
商誉 357,950,001.13 357,950,001.13
长期待摊费用 842,495,695.49 842,495,695.49
递延所得税资产 14,845,639,042.19 14,845,639,042.19
其他非流动资产 199,697,150.66 199,697,150.66
31
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
非流动资产合计 140,438,967,281.20 140,469,843,024.00 30,875,742.80
资产总计 617,688,088,324.93 618,040,122,233.93 352,033,909.00
流动负债：
短期借款 22,170,142,370.54 22,170,142,370.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,385,679.26 106,385,679.26
应付账款 35,403,102,586.70 35,403,102,586.70
预收款项 83,485,800,507.88 135,730,327.66 -83,350,070,180.22
合同负债 14,288,847,871.73 90,892,617,038.97 76,603,769,167.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,743,037,838.43 1,743,037,838.43
应交税费 16,331,939,394.92 16,374,839,974.29 42,900,579.37
其他应付款 73,686,394,597.34 73,686,394,597.34
其中：应付利息
应付股利 287,095,421.56 287,095,421.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 151,956.29 151,956.29
一年内到期的非流动
32,622,803,818.76 32,622,803,818.76
负债
其他流动负债 15,169,748,487.53 21,873,148,921.14 6,703,400,433.61
流动负债合计 295,008,355,109.38 295,008,355,109.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 68,834,884,956.96 68,834,884,956.96
应付债券 18,276,000,000.00 18,276,000,000.00
其中：优先股
永续债
32
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
租赁负债 254,812,637.19 254,812,637.19
长期应付款 65,102,566.86 65,102,566.86
长期应付职工薪酬
预计负债 121,936,858.00 121,936,858.00
递延收益 5,109,947,565.72 5,109,947,565.72
递延所得税负债 2,291,720,763.11 2,372,010,304.69 80,289,541.58
其他非流动负债 354,860,665.53 354,860,665.53
非流动负债合计 95,309,266,013.37 95,389,555,554.95 80,289,541.58
负债合计 390,317,621,122.75 390,397,910,664.33 80,289,541.58
所有者权益：
股本 7,916,208,077.00 7,916,208,077.00
其他权益工具 19,000,000,000.00 19,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 19,000,000,000.00 19,000,000,000.00
资本公积 13,809,813,513.18 13,809,813,513.18
减：库存股 3,999,999,476.59 3,999,999,476.59
其他综合收益 875,190,732.76 875,190,732.76
专项储备 8,449,154.91 8,449,154.91
盈余公积 4,188,611,128.84 4,188,611,128.84
一般风险准备
未分配利润 53,047,211,187.95 53,253,824,828.48 206,613,640.53
归属于母公司所有者权益
94,845,484,318.05 95,052,097,958.58 206,613,640.53
合计
少数股东权益 132,524,982,884.13 132,590,113,611.02 65,130,726.89
所有者权益合计 227,370,467,202.18 227,642,211,569.60 271,744,367.42
负债和所有者权益总计 617,688,088,324.93 618,040,122,233.93 352,033,909.00
调整情况说明：
本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）。
新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关
项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
不适用。
33
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年第三季度报告
三、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
34