证券代码：001979          证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2020-141


               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
           关于出资设立私募股权投资基金的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。



      一、概述

      招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）

 拟委托招商投资管理（深圳）有限公司（以下简称“招商投资”或“基金管理

 人”）作为基金管理人设立私募股权投资基金（以下简称“本基金”），本基金

 总规模不超过41.5亿元，由公司认购本基金的全部份额。

      二、本基金的基本情况

      基金规模：本基金总规模为不超过41.5亿元。

      组织形式：基金的形式为契约型基金。

      出资方式：货币出资。

      基金托管人：招商银行股份有限公司深圳分行。

      投资方向：股权投资与债权投资。

      出资进度：根据基金管理人出具的缴付出资通知出资。

      基金存续期限：自本基金成立之日起至2025年12月31日（但本基金存续期

 限可以根据基金合同的约定提前终止或延长）。基金到期前，经基金份额持有

 人、基金管理人及基金托管人协商一致后可展期或提前结束。

      三、本基金相关协议的其他内容

      收益分配：本基金按照如下顺序进行份额利益的分配（若同一顺序的多笔款

 项不能足额分配时，按各项金额的比例支付，且不足部分在下一期支付）：(1)

 支付私募基金应承担的税费；(2)支付管理费、托管费；(3)支付其他基金费用；

 (4)同顺序向基金份额持有人分配份额利益。

      基金管理费：本基金的管理费在基金财产中列支，年管理费率为0.03%。
     协议成立、生效条件：基金合同自招商蛇口及其他当事人加盖公章或合同专

用章以及法定代表人/负责人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签字（或盖章）

之日起生效。

     四、本基金设立后涉及的关联交易

     招商投资与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易

所《股票上市规则》等相关规定，招商投资作为基金管理人从本基金财产（包括

招商蛇口交付的基金出资）中收取基金管理费构成关联交易。本次关联交易的金

额未超过公司2019年度经审计净资产的0.5%，在公司管理层审批权限范围内，

无需提交公司董事会审议。

     本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经过其他有关部门批准。

     五、关联方基本情况

     招商投资成立于2017年07月12日，注册地位于深圳市前海深港合作区前

湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，法定代表人为王学

明。经营范围包括投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、

证券资产管理等业务）。控股股东为深圳市招商平安投资管理有限公司，实

际控制人为招商局集团有限公司。

     招商投资已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履

行登记备案程序，登记编号为P1064029，登记时间为2017年8月7日。

    招商投资是由深圳市招商平安投资管理有限公司出资设立的国有控股公
司，注册资本为人民币50,000,000.00元。招商投资作为深圳市招商平安投资管
理有限公司旗下股权类基金管理平台。截至2019年12月31日，招商投资累计基
金 管 理 规 模 约 人 民 币 30.5 亿 元 , 总 资 产 747,330,374.07 元 ， 净 资 产
63,824,143.82元。2019年1-12月，招商投资实现营业收入13,675,138.87元，
净利润13,867,828.39元。截至2020年6月末，招商投资总资产748,311,273.47
元,净资产66,573,194.79元；2020年1-6月，实现营业收入3,702,007.12元，
净利润2,749,050.97元。

     根据最高人民法院全国法院被执行人信息查询系统的公示信息，招商投
资不存在被公布为失信被执行人的情况，最近一年招商投资没有因重大违法违

规行为受到行政处罚的情形。

    六、关联交易的定价依据

    公司与招商投资参考市场惯例及类似交易通行条款，基于充分讨论和协商

后确定相关协议条款，包括确定管理费、收益分配方式等。

    七、对公司的影响及存在的风险

    本基金将积极寻找符合公司发展战略的投资机会，为公司创造合理的投

资回报。

    本基金投资标的存在不确定性，在投资过程中将受到经济环境、行业周

期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在面临投资失败、投

资亏损的风险。

    本基金将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，紧密

切合公司发展战略，投资具有较高投资价值的标的，加强投前风控论证和投

后管理。

    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    年初至披露日，公司与招商投资不存在其他关联交易。

    九、备查文件

    1、相关协议




    特此公告。




                                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇二〇年十月二十日