股票代码：001979             股票简称：招商蛇口    公告编号：【CMSK】2020-151
债券简称（品种二）:17 蛇口 02                      债券代码（品种二）:112614



         招商局蛇口工业区控股股份有限公司
           2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
      （第一期）（品种二）2020 年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    特别提示
    1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)（品种二）；
    2、债权登记日：2020 年 11 月 19 日；
    3、最后交易日：2020 年 11 月 19 日；
    4、债券付息兑付日：2020 年 11 月 20 日；
    5、债券摘牌日：2020 年 11 月 20 日；
    6、凡在 2020 年 11 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的本息：2020 年 11 月 19 日卖出本期债券的技资者不享有本次派发的本息。
    公司在 2017 年 11 月 16 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（品种二）将于 2020 年 11 月 20
日支付自 2019 年 11 月 20 日到 2020 年 11 月 19 日期间的利息及本期债券本金，
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事项公告
如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
    2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)（品种二）。
    3、债券简称及代码：简称：“17 蛇口 02”，代码：112614。
    4、发行总额：本期债券品种二发行总额为人民币 10.40 亿元。
    5、发行价格（每张）：人民币 100 元。
    6、债券期限：本期债券品种二期限为 3 年。
    7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2017]1278 号文。
    8、债券利率：本期债券品种二票面利率为 5.20%。
    9、每张付息兑付额：本期债券品种二每张兑付本金为人民币 100 元，派息
额为每张人民币 5.20 元。
    10、起息日：2017 年 11 月 20 日。
    11、付息日：2018 年至 2020 年每年的 11 月 20 日，如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
    12、兑付日：2020 年 11 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
    13、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商
局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用
评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。在本期
公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行
一次跟踪评级。
    14、担保方式：本期债券为无担保债券。
    15、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 12 月 4 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
    16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
    17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券本息兑付方案

    “17 蛇口 02”的票面利率为 5.20%，每 1 手“17 蛇口 02”（面值 1,000 元）
派发利息为人民币 52.00 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际
每手派发利息为：人民币 41.60 元；自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日
止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所
得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：
人民币 52.00 元）。每 1 手“17 蛇口 02”（面值 1,000 元）兑付本金为人民币
1,000 元。

    三、本期债券本息兑付安排

    1、债权登记日：2020 年 11 月 19 日；
    2、最后交易日：2020 年 11 月 19 日；
    3、债券付息兑付日：2020 年 11 月 20 日；
    4、债券摘牌日：2020 年 11 月 20 日。

    四、本期债券兑付兑息对象

    本次本息兑付对象为截止 2020 年 11 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的全体 “17 蛇口 02”持有人。

    五、本期债券本息兑付办法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。
    在本次本息兑付 2 个交易日前，公司会将本期债券本次兑付的本息足额划付
至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过
资金结算系统将本期债券本次兑付的本息划付给相应的付息兑付网点（由债券持
有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指
定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，
后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
    如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，
向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

    六、关于债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7
日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和增值税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、本次兑付、兑息相关机构

    1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场
    办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼
    法定代表人：许永军
    联系人：徐念龙
    联系方式：0755-26819600
    2、主承销商：招商证券股份有限公司
    法定代表人：霍达
    住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
    联系人：卢小桃、董中青
    联系方式：010-60840903
    3、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
    法定代表人：张佑君
    住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
    联系人：王宏峰、陈健健、舒翔、陈天涯、冯源
    联系方式：0755-23835300


    特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
            董 事 会
     二〇二〇年十一月十四日