深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员) 周小东声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 6,802,294,513.10 6,067,228,836.83 12.12% 归属于上市公司股东的所有 3,241,941,463.22 2,806,880,372.83 15.5% 者权益(元) 股本(股) 1,044,396,600.00 1,044,396,600.00 0% 归属于上市公司股东的每股 3.1 2.69 15.24% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,455,979,194.96 52.63% 3,198,315,493.26 19.63% 归属于上市公司股东的净利 368,125,194.63 263.31% 534,781,016.98 85.82% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 146,395,483.60 -290.44% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.14 -300% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.3525 263.4% 0.512 85.78% 稀释每股收益(元/股) 0.3525 263.4% 0.512 85.78% 加权平均净资产收益率(%) 12.17% 8.23% 17.53% 5.99% 扣除非经常性损益后的加权 8.36% 4.71% 13.37% 2.52% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 123,218,358.66 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 9,537,515.01 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,569,901.86 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,842,720.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,621,461.14 所得税影响额 -15,496,847.68 合计 127,050,187.07 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 无 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 103,636 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 深圳市大族控股集团有限公司 188,190,937 人民币普通股 188,190,937 2 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 高云峰 32,079,884 人民币普通股 32,079,884 中国平安人寿保险股份有限公 20,328,808 人民币普通股 20,328,808 司-分红-个险分红 中国银行-易方达深证 100 交 12,812,711 人民币普通股 12,812,711 易型开放式指数证券投资基金 红塔创新投资股份有限公司 12,669,063 人民币普通股 12,669,063 全国社保基金一零三组合 10,353,931 人民币普通股 10,353,931 中国建设银行-博时主题行业 10,299,705 人民币普通股 10,299,705 股票证券投资基金 中国工商银行-融通深证 100 9,052,086 人民币普通股 9,052,086 指数证券投资基金 中国银行-易方达积极成长证 8,501,280 人民币普通股 8,501,280 券投资基金 中国民生银行-银华深证 100 8,417,477 人民币普通股 8,417,477 指数分级证券投资基金 股东情况的说明 无 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 财务指标 2012年1-9月 2011年1-9月 同比增减(%) 营业收入 3,198,315,493.26 2,673,513,831.05 19.63% 营业成本 1,761,050,676.52 1,581,942,362.94 11.32% 销售费用 404,283,995.81 329,173,651.00 22.82% 管理费用 408,820,285.52 325,091,583.11 25.76% 资产减值损失 74,470,614.37 24,235,149.99 207.28% 投资收益 126,156,636.32 3,050,671.81 4035.37% 营业利润 571,426,887.16 314,321,057.68 81.80% 利润总额 630,585,856.70 373,614,340.94 68.78% 所得税费用 86,430,416.60 49,316,596.56 75.26% 净利润 544,155,440.10 324,297,744.38 67.80% 归属于母公司所有者的净利润 534,781,016.98 287,797,663.78 85.82% 经营活动产生的现金流量净额 146,395,483.60 -76,873,568.60 -290.44% 投资活动产生的现金流量净额 200,854,364.19 -151,618,394.21 -232.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -305,193,172.61 -10,895,708.75 2701.04% 现金及现金等价物净增加额 38,125,541.40 -241,316,746.11 -115.80% (1)资产减值损失增幅较大的原因为:报告期应收账款、存货增长较快,导致依公司会计政策计提的减值准备有所增加。 (2)投资收益增幅较大的原因为:报告期公司转让丰盛大族、宁波德润、大族数码影像股权,增加公司投资收益约1.26亿 元。 (3)营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润增幅较大的原因为:报告期内销售收入增 长较快,主营业务毛利率有所上升,经营业绩较上年同期增幅较大,同时公司转让丰盛大族、宁波德润、大族数码影像股权 获得股权转让收益约1.26亿元也对公司经营业绩增长影响较大。 (4)经营活动产生的现金流量净额增幅较大的原因:主要为公司报告期内销售增幅较大,销售回款较快,同时获得供应商 3 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 较大信用额度,资金周转效率有所提升。 (5)投资活动产生的现金流量净额增幅较大的原因:主要为公司收取丰盛大族、宁波德润、大族数码影像股权转让款。 (6)筹资活动产生的现金流量净额减幅较大的原因:主要为公司报告期内经营及投资性现金净流量较大,融资需求有所减 少。 (7)现金及现金等价物增幅较大的原因为:主要为报告期内公司经营性现金净流量较上年同期有所增长,及转让丰盛大族、 宁波德润、大族数码影像股权回收现金较多。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0% 至 10% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 57,851 至 63,637 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 578,514,563.29 由于消费电子行业设备需求增长迅速,公司小功率激光信息标记设备、 激光焊接设备较上年同期有较大幅度增长,预计公司 2012 年度经营业绩较 上年同期有所增长; 2011 年 12 月,公司出售大族光伏股权对公司 2011 年度归属于母公司 业绩变动的原因说明 净利润的影响约 2.2 亿元;2012 年 1-9 月,公司出售丰盛大族、宁波德润、 大族数码影像股权对公司 2012 年 1-9 月归属于母公司的净利润的影响约 1.12 亿元。扣除上述转让股权事项的影响,公司 2012 年度预计经营业绩 较上年同期增长约 30%-46%。 4 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 招商证券、南方基 金、华夏基金、摩根 大族科技中心大厦 士丹利、合赢投资、 2012 年 08 月 29 日 实地调研 机构 了解公司经营情况 会议室 博时基金、大成基 金、富国基金、融通 基金、汇添富基金 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 深圳市大族激光科技股份有限公司 2012年10月25日 5