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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 232790147 52072476 255071232 101869945
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6899535246 3343179355 11668792574 8611758117
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1558070555 991485371 2326424717 1765035827
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4040392599 1889105895 5844142669 5065439644
支付的其他与经营活动有关的现金 697440374 276071020 1037924894 836756470
经营活动现金流出小计 6656137445 3322119914 9777029347 8052440829
经营活动产生的现金流量净额 243397801 21059441 1891763227 559317288
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 122372127 -- 22220000 17020000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2358139 280563 4583338 2857839
收到的其他与投资活动有关的现金 523890707 390000000 2304831000 300000000
投资活动现金流入小计 676855408 415613228 2446773644 418629056
购建固定无形和长期资产支付的现金 356668213 186056164 921000181 657381570
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1330247206 1320232000 2677104000 50000000
投资活动现金流出小计 1805827415 1506288164 3604434942 720862140
投资活动产生的现金流量净额 -1128972007 -1090674937 -1157661297 -302233084
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 650617941 412081191 3427495927 2998473061
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 662284834 413298884 3666118799 3103473061
偿还债务所支付的现金 542611216 272371090 3063355942 2994758665
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 32767760 -- 8807807 --
筹资活动现金流出小计 832704482 301940367 3339085545 3234769046
筹资活动产生的现金流量净额 -170419648 111358517 327033255 -131295985
五、汇率变动对现金的影响 -21689384 6603526 -75441495 -31914319
六、现金及现金等价物净增加额 -1077683239 -951653453 985693690 93873900
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 922328505 -- 993499884 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 87251880 -- 166115202 --
无形资产摊销 24580963 -- 57276679 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -170202 -- 407282 --
固定资产报废损失 869756 -- 2411254 --
财务费用 87738432 -- 165358662 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -29537140 -- 41605569 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1618838020 -- -1405082709 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1477693364 -- -795989117 --
经营性应付项目的增加(减减少) 2105579517 -- 2181668001 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 80491667 -- 66075401 --
经营活动产生之现金流量净额 243397801 -- 1891763227 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2597510016 -- 3675193255 --
减:货币资金的期初余额 3675193255 -- 2689499565 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1077683239 -- 985693690 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 25534230 -- 56970979 --
销售商品、提供劳务收到的现金 6581703912 3265072391 11105937914 8310631457
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 85041186 26034488 307783428 199256715
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 122372127 -- 22220000 17020000