现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
440875456 |
320421784 |
156051288 |
447801062 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9488793152 |
6160887238 |
3000936558 |
12827297751 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2867858335 |
2034910769 |
1246317490 |
3699732424 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4922498487 |
3266693168 |
1526432333 |
5404998440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1195601614 |
779380155 |
399139256 |
1536142775 |
| 经营活动现金流出小计 |
9403537346 |
6358837374 |
3311274212 |
11464668910 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
85255806 |
-197950136 |
-310337655 |
1362628841 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1550000 |
1550000 |
1550000 |
542871486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1166994 |
389477 |
156116 |
4589729 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
906666017 |
886372468 |
269075 |
1051500234 |
| 投资活动现金流入小计 |
1603994293 |
1582131991 |
687795237 |
1770730944 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1166279108 |
766978607 |
296961430 |
1473662374 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
968390023 |
280440323 |
30440323 |
1389127400 |
| 投资活动现金流出小计 |
2532533061 |
1052379716 |
332362539 |
2951876058 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-928538768 |
529752276 |
355432699 |
-1181145114 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4010639561 |
3046038388 |
1519364665 |
2545572268 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4067639561 |
3103038388 |
1576364665 |
2613712871 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5991763932 |
4373374259 |
3326949481 |
1386725949 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
411956561 |
297687629 |
76596585 |
145320979 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6700773894 |
4936006250 |
3432769044 |
2025391384 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2633134333 |
-1832967863 |
-1856404379 |
588321487 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25562898 |
9657708 |
-491252 |
18825380 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3501980193 |
-1491508015 |
-1811800588 |
788630593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1255766781 |
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911122606 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
149968378 |
-- |
268215554 |
| 无形资产摊销 |
-- |
37294938 |
-- |
72274368 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1845758 |
-- |
1779867 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
719057 |
-- |
1348864 |
| 财务费用 |
-- |
70624522 |
-- |
220454011 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1045385550 |
-- |
-151458380 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-817291230 |
-- |
-6313150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-401920992 |
-- |
-797668109 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
272804148 |
-- |
352500268 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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82846020 |
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37780565 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-197950136 |
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1362628841 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5530655365 |
-- |
7022163380 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7022163380 |
-- |
6233532786 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1491508015 |
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788630593 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44039573 |
-- |
109112298 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8888172878 |
5731709786 |
2805166131 |
12059530102 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
159744818 |
108755668 |
39719139 |
319966586 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1550000 |
1550000 |
1550000 |
542871486 |
