深圳市大族激光科技股份有限公司
二○○六年中期报告
二○○六年八月十八日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。
董事王之江、朱天培因工作原因不能出席本次会议，分别授权委托董事张建群、张宏文代为出席并行使表决权。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司中期财务报告未经会计师事务所审计。
公司法定代表人高云峰先生、主管会计工作负责人罗平女士及会计机构负责人（会计主管人员）周辉强先生保证中期报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况简介 3
二、会计数据和业务数据摘要 4
三、股本变动和主要股东持股情况 5
四、董事、监事、高级管理人员情况 7
五、管理层讨论与分析 8
六、重大事项 11
七、财务会计报告（未经审计） 16
八、备查文件目录 16
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
公司法定英文名称：Han’s Laser Technology Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：Han’s Laser
（二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：大族激光
股票代码：002008
（三）公司注册地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号
公司办公地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号
邮政编码：518057
互联网网址：www.hanslaser.com
电子邮箱：bsd@hanslaser.com
（四）公司法定代表人：高云峰
（五）公司联系人和联系方式
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理人
姓名 胡殿君 王琳 胡殿君
联系地 深圳市南山区高新科 深圳市南山区高新 深圳市南山区高新科
址 技园松坪山工厂区5 科技园松坪山工厂 技园松坪山工厂区5
号路8号 区5号路8号 号路8号
电话 0755-86161340 0755-86161340 0755-86161340
传真 0755-86161327 0755-86161327 0755-86161327
电子信 bsd@hanslaser.com bsd@hanslaser.com bsd@hanslaser.com
箱
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载中期报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书处
（七）其他有关资料：
（1）公司首次注册登记日期：2001年9月28日
公司变更注册登记日期：2005年10 月19 日
公司注册地点：深圳市工商行政管理局
（2）公司企业法人营业执照注册号：4403011017153
（3）税务登记号码：深地税登字440304708485648；国税深字440301708485648
（4）公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦7、8楼
二、会计数据和业务数据摘要
主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数
增减（％）
流动资产 721,064,045 593,310,463 21.53%
.93 .78
流动负债 402,921,711 263,327,426 53.01%
.89 .96
总资产 897,292,725 740,172,272 21.23%
.67 .54
股东权益（不含少数 443,271,442 446,282,735 -0.67%
股东权益） .16 .35
每股净资产 1.84 2.78 -33.81%
调整后的每股净资产 1.82 2.76 -34.06%
报告期（1-6 上年同期 本报告期比上年同期
月） 增减（％）
净利润 32,050,153. 24,593,991. 30.32%
91 26
扣除非经常性损益后 24,564,093. 18,692,433. 31.41%
的净利润 14 17
每股收益（注） 0.133 0.153 -13.07%
净资产收益率 7.23% 5.96% 增加1.27个百分点
经营活动产生的现金 -26,177,973 -32,672,403 -19.88%
流量净额 .71 .31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期内普通股股本为24078.6万股，上年同期及上年度末普通股股本为16052.4万股。
（二）非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
政府补贴收入 7,382,953.72
营业外收入 343,909.19
营业外支出 232,442.11
所得税影响 8,360.03
合计 7,486,060.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内股本变动情况
报告期内，公司2005年度股东大会审议通过了公司2005年度利润分配及公积金转增股本的议案，公司以截止2005年12 月31 日总股本16052.4万股为基数，每10股转增5股，并派发现金红利2.5元（含税）,该方案已于2006年5月实施，转增后公司总股本为24078.6万股，公司股份变动情况如下：
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积金 其 小计 数量 比例
行 股 转股 他
新
股
一、有 105,849 65.9 0 0 52,924 0 52,924, 158,773 65.94
限售条 ,000 4% ,500 500 ,500 %
件股份
1、国 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
家持股 %
2、国 13,760, 8.57 0 0 6,880, 0 6,880,1 20,640, 8.57%
有法人 370 % 185 85 555
持股
3、其 92,088, 57.3 0 0 46,044 0 46,044, 138,132 57.37
他内资 630 7% ,315 315 ,945 %
持股
其中：
境内法 58,216, 36.2 0 0 29,108 0 29,108, 87,325, 36.27
人持股 950 7% ,475 475 425 %
境内自 33,871, 21.1 0 0 16,935 0 16,935, 50,807, 21.10
然人持 680 0% ,840 840 520 %
股
4、外 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
资持股 %
其中：
境外法 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
人持股 %
境外自 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
然人持 %
股
二、无 54,675, 34.0 0 0 27,337 0 27,337, 82,012, 34.06
限售条 000 6% ,500 500 500 %
件股份
1、人 54,675, 34.0 0 0 27,337 0 27,337, 82,012, 34.06
民币普 000 6% ,500 500 500 %
通股
2、境 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
内上市 %
的外资
股
3、境 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
外上市 %
的外资
股
4、其 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00%
他 %
三、股 160,524 100. 0 0 80,262 0 80,262, 240,786 100.0
份总数 ,000 00% ,000 000 ,000 0%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）股东情况
1、前10名股东持股情况及前10名无限售条件股东持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 20,550
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
例 条件股份数 结的股份
量 数量
深圳市大 其他 25.72% 61,921,66 61,921,665 26,400,00
族实业有 5 0
限公司
高云峰 其他 19.12% 46,044,31 46,044,315
5
红塔创新 国有股东 5.28% 12,701,88 12,701,880
投资股份 0
有限公司
深圳市东 其他 5.28% 12,701,88 12,701,880
盛创业投 0
资有限公
司
大连正源 其他 5.28% 12,701,88 12,701,880
企业有限 0
公司
深圳市高 国有股东 3.30% 7,938,675 7,938,675
新技术投
资担保有
限公司
中国银行 其他 2.62% 6,296,993 0
－易方达
策略成长
证券投资
基金
肖虎 其他 1.98% 4,763,205 4,763,205
全国社保 其他 1.68% 4,057,092 0
基金一零
九组合
交通银行 其他 1.20% 2,880,000 0
－安顺证
券投资基
金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－易方达策 6,296,993 人民币普通股
略成长证券投资基金
全国社保基金一零九 4,057,092 人民币普通股
组合
交通银行－安顺证券 2,880,000 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－湘财 1,600,000 人民币普通股
荷银效率优选混合型
证券投资基金
中国工商银行股份有 1,500,000 人民币普通股
限公司－中银国际持
续增长股票型证券投
资基金
中国建设银行－华夏 1,302,167 人民币普通股
中小企业板交易型开
放式指数基金
中国银行－易方达积 1,105,750 人民币普通股
极成长证券投资基金
银丰证券投资基金 984,909 人民币普通股
中国工商银行－安信 786,099 人民币普通股
证券投资基金
中国银行－易方达深 774,186 人民币普通股
证100交易型开放式指
数证券投资基金
上述股东关联关系或 公司前十名股东中，深圳市大族实业有限公司的控
一致行动的说明 股股东为高云峰先生，高云峰先生和深圳市大族实
业有限公司存在一致行动的可能；其他五名有限售
条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人；七名有限售条件股股东与无限售条件股东
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
未知三名无限售条件股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条
件股股东中，未知无限售条件股股东之间是否存在
关联关系，也未知无限售条件股股东之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称 约定持股期限
无 无
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、7名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东 持有的有限 可上市交易时 新增可上 限售条
号 名称 售条件股份 间 市交易股 件
数量 份数量
1 深圳市大族实业 61,921,665 2006年11月28 7,021,404 无
有限公司 日
2007年11月28 14,042,80
日 8
2008年11月28 40,857,45
日 3
2 高云峰 46,044,315 2008年11月28 46,044,31 无
日 5
3 红塔创新投资股 12,701,880 2006年11月28 1,440,288 无
份有限公司 日
2007年11月28 2,880,576
日
2008年11月28 8,381,016
日
4 大连正源企业有 12,701,880 2006年11月28 12,039,30 无
限公司 日 0
2007年11月28 662,580
日
5 深圳市东盛创业 12,701,880 2006年11月28 12,039,30 无
投资有限公司 日 0
2007年11月28 662,580
日
6 深圳市高新技术 7,938,675 2006年11月28 7,938,675 无
投资担保有限公 日
司
7 肖虎 4,763,205 2006年11月28 4,763,205 无
日
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四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
报告期内，由于公司2005年度股东大会审议批准2005年度利润分配及公积金转增股本预案，向全体股东每10股转增5股，公司董事长高云峰先生持有公司股票和通过深圳市大族实业有限公司间接持有公司的股票均发生了变化，现高云峰先生持有公司股票46,044,315股和通过深圳市大族实业有限公司间接持有公司59,506,906股。
其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
公司于2005年度股东大会审议通过了选举罗平女士为公司第二届董事会董事的议案，其余董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。
五、管理层讨论与分析
报告期公司主要经营情况及简要分析
报告期内公司实现主营销售收入330,687,099.62元，比去年同期增长45.60%；实现主营业务利润134,715,813.19元，比去年同期增长47.71%。增长的原因主要是因为公司激光加工设备产销规模保持稳定增长,PCB设备市场保持了快速增长，公司毛利水平继续保持稳定所致。
报告期内公司实现净利润32,050,153.91元，比去年同期增长30.32%，低于主营业务收入和主营业务利润增长,主要原因是由于与上年同期相比销售费用增长较快所致。
（二）主要经营成果以及财务状况简要分析
1、公司主要业务范围
公司属于激光加工设备制造行业，主要业务范围为激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、销售；生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件(不含限制项目)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；兴办实业(具体项目另行申报)；进出口业务(具体按深贸进准字第[2001]0176号文办)。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业 主营业 主营业务 主营 主营业 主营业 主营业
务收入 成本 业务 务收入 务成本 务利润
利润 比上年 比上年 率比上
率（ 同期增 同期增 年同期
％） 减（％ 减（％ 增减（
） ） ％）
其他电子设备制 23,594. 18,135.7 22.94 40.01% 36.36% 2.02%
造业 89 5 %
其他信息技术业 7,998.2 306.74 95.97 36.50% 20.30% 0.48%
6 %
电机制造业 1,475.5 1,086.92 25.88 0.00% 0.00% 0.00%
6 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分产品 主营业 主营业务 主营 主营业务 主营业 主营业
务收入 成本 业务 收入比上 务成本 务利润
利润 年同期增 比上年 率比上
率（ 减（％） 同期增 年同期
％） 减（％ 增减（
） ％）
激光信息标记设 20,068. 10,712.9 46.4 26.48% 21.79% 2.03%
备 60 7 0%
激光焊接机 2,492.8 1,094.33 55.8 54.47% 56.73% -0.65%
9 9%
激光切割设备 1,957.4 1,317.28 32.4 65.71% 47.38% 8.48%
0 7%
谐波激光应用设 247.09 128.05 47.9 -4.74% 7.44% -5.90%
备 6%
油墨喷码设备 33.19 21.92 33.7 -12.73% -9.12% -2.65%
4%
电力电源设备 1,475.5 1,086.92 25.8
6 8%
其他 38.25 9.49 74.8 1,513.48 2,758.6 -10.96
8% % 9% %
数控设备 6,755.7 5,158.45 23.5 80.15% 70.62% 4.14%
1 2%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（
％）
华南片区 12,382.05 32.81%
浙江片区 3,758.22 71.31%
江沪片区 5,054.25 31.34%
北方片区 2,533.22 55.01%
海外片区 5,860.72 103.29%
西南片区 1,289.70 83.01%
东南片区 2,190.56 3.09%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
5、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10％以上的情况。
（三）报告期内，公司募集资金投资情况
公司募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
募集 23,848.95 报告期内使用募 1,944.53
资金 集资金总额
总额 已累计使用募集 23,477.10
资金总额
承诺 是 原计 报 累计 实 报告 项 是 是 项
项目 否 划投 告 已投 际 期内 目 否 否 目
已 入总 期 入金 投 实现 建 符 符 可
变 额 内 额 资 的收 成 合 合 行
更 投 进 益（ 时 计 预 性
项 入 度 以利 间 划 计 是
目 金 （% 润总 或 进 收 否
额 ） 额计 预 度 益 发
算） 计 生
建 重
成 大
时 变
间 化
YAG 否 17,3 177 12,6 73. 9,12 200 是 是 否
及CO 65.0 .79 80.4 02% 1.11 5.6
2系 0 3
列激
光信
息标
记系
统规
模化
生产
基地
项目
*1
系列 否 3,35 0.0 3,14 93. 2,02 200 是 是 否
CO2 9.00 0 9.73 77% 9.71 5.6
切割
机及
YAG
脉冲
激光
焊接
机项
目
系列 否 3,30 1,7 3,30 100 309. 200 是 是 否
半导 5.00 66. 5.00 .00 84 6.6
体泵 74 %
浦固
体倍
频激
光器
及其
微加
工系
统项
目*2
合计 - 24,0 1,9 19,1 79. 11,4 - - - -
29.0 44. 35.1 63% 60.6
0 53 6 6
分项 报告期内不存在此情况
目说
明未
达到
计划
进度
或预
计收
益的
情况
和原
因
项目 报告期内不存在此情况
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明
募集 报告期内不存在此情况
资金
项目
实施
地点
变更
情况
募集 报告期内不存在此情况
资金
项目
实施
方式
调整
情况
募集 报告期内不存在此情况
资金
项目
先期
投入
及弥
补情
况
用闲 报告期内不存在此情况
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况
项目 公司2006年6月30日募集资金专户余额合计525.64万元
实施 ，与尚未使用的募集资金余额（共371.85万元为尚未
出现 支付的第一、第二个项目的工程尾款）的差异153.79
募集 万元是银行存款利息引起。
资金
结余
的金
额及
原因
募集 报告期内不存在此情况
资金
其他
使用
情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、募集资金专项存储情况
公司对募集资金采取专户存储的管理办法，未使用的募集资金全部存放在专用帐户中。报告期内，公司与保荐机构及有关资金托管银行签署了募集资金专项存款管理协议，授权保荐代表人可以随时到银行查询公司专项帐户的资料，银行按协议向公司及保荐代表人出具对帐单。
目前，公司在签订了募集资金管理协议的资金托管银行开设了4个募集资金专户，个专户的资金余额如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 募集资金存款银行 专户资金余额(万元)
1 中国建行深圳振兴支行 17.96
2 招商银行深圳市红荔支行 115.64
3 交通银行深圳红荔支行 392.04
4 交通银行深圳嘉宾支行 0
合计 525.64
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六、重大事项
（一）公司治理情况说明
报告期内，根据《中华人民共和国公司法》（2005年修订）、《中华人民共和国证券法》（2005年修订）和其他有关规定，制订了新的公司章程。
（二）、报告期内，公司利润分配方案、公积金转增股本执行情况
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字（2006）第CA219号《审计报告》确认，2005年公司实现净利润60,461,526.50元，公司以截止2005 年12 月31 日总股本160,524,000.00 股为基数按每10股分配现金股利2.5元（含税）,共计40,131,000.00元，公司剩余未分配利润为61,535,579.73元结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由160,524,000.00股增加为240,786,000.00股，2005年利润分配和公积金转增股本方案已于2006年5月26日实施完毕。
（三）公司2006年中期利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。
（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司无重大收购及出售资产情况。
（六）报告期内公司无重大关联交易事项。
（七）重大合同及其履行情况
1、报告期内，本公司未发生也未有以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，本公司对外重大担保事项
截止报告期末，公司对外担保总额为11130万元，其中为江西大族电源科技有限公司提供担保的数额为1200万元，为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供的担保数额为9930万元。
3、报告期内，本公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前期间发生的委托现金资产管理事项。
（八）报告期内，公司或持有5％以上股东未在指定的报刊及网站上披露任何对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（九）审计费用
本中期报告未经审计。
（十）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
（十一）关联交易的专项说明
一）、借款接受担保存在关联交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保股东名称 贷款单位名 借款金额 借款期限
称
深圳市大族实业有限公司、 中国交通银 15,000,000 2005.12.4-2006.
高云峰 行深圳分行 .00 9.24
红荔支行
深圳市大族实业有限公司、 中国交通银 10,000,000 2005.12.1-2006.
高云峰 行深圳分行 .00 9.24
红荔支行
深圳市大族实业有限公司、 中国交通银 15,000,000 2006.3.23-2006.
高云峰 行深圳分行 .00 9.22
红荔支行
深圳市大族实业有限公司、 中国招商银 20,000,000 2006.3.3-2006.9
高云峰 行深圳分行 .00 .3
红荔支行
深圳市大族实业有限公司、 中国招商银 30,000,000 2006.5.30-2007.
高云峰 行深圳分行 .00 5.30
红荔支行
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本期担保发生额合计6500万元；担保余额合计9000万元,其中关联担保余额合计9000万元。
关联关系概述
公司股东深圳市大族实业有限公司及高云峰为公司向银行提供借款担保而存在关联交易。
关联方介绍
深圳市大族实业有限公司和高云峰为公司股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2005年修订本）》等有关规定，股东与公司具有关联方关系。
关联交易的定价政策
深圳市大族实业有限公司和高云峰无偿为公司借款提供担保。
4、进行关联交易的目的及对上市公司的影响
公司通过股东担保借款的途径，为公司发展及时提供了资金保障，促进了公司的发展。
5、独立董事意见
本公司独立董事认为：上述担保分别经过董事会决议通过，其程序是合法、合规的；关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。
二）截至2006年6月30日，公司无关联方债权、债务往来。
（十二）独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，作为深圳市大族激光科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
截至2006年6月30日，公司向控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保余额为9930万元；向公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司控股68.10%的子公司江西大族电源科技有限公司提供担保余额为1200万元。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（十二）投资者关系管理
在投资者关系管理方面，公司与投资者的联系电话、传真、电子邮箱、邮信等均有专人负责，保证投资者与公司信息交流的畅通；
2006 年4 月17日下午15：00-17：00，公司通过上市公司投资者关系互动展示平台举行2005年年度报告说明会，部分高管人员以及保荐代表人就投资者所关心的焦点、热点以及年报业绩等问题，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行面对面的坦诚交流，提高了公司经营的透明度。
（十三）公司建立内部审计制度的情况
公司已建立了内部审计制度，设置了独立的内部审计机构，配备了专职审计人员，在公司董事会领导下，内审部严格按照公司内部审计工作规范组织实施公司内部审计工作。报告期内，公司内审部对业绩快报、下属子公司进行了内部审计。
（十四）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。
2、报告期内，董事长依法召集、主持董事会会议，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，严格遵守董事会集体决策制度。
3、报告期内，独立董事除准时参加董事会会议外，还积极进行现场调查。四位独立董事通过集体或单独方式在公司的研发部门、生产部门、下属子公司进行了现场调查。
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报告期内董事会会议召开次数 5
董事姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两
次数 次数 数 次未亲自出
席会议
高云峰 董事长、现任 5 0 0 否
总经理
王之江 董事 4 1 0 否
周朝明 董事 5 0 0 否
张建群 董事 5 0 0 否
马胜利 董事 5 0 0 否
汪俊 董事 3 1 1 否
罗平 董事 2 0 0 否
朱天培 独立董事 5 0 0 否
李家英 独立董事 5 0 0 否
张宏文 独立董事 5 0 0 否
张鹏飞 独立董事 5 0 0 否
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(十五) 股改特殊承诺及履行情况
公司股东深圳市大族实业有限公司和高云峰先生承诺向2005年度股东大会提出如下资本公积转增股本议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：向全体股东每10股转增5股，以上股东履行了承诺。
（十六）公司2006上半年信息披露索引
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公告时 公告编 公告名称 披露媒体
间 号
1月25日 2006001 澄清公告 《中国证券报》《
证券时报》
2月7日 2006002 关于获得土地使用权的公告 《中国证券报》《
证券时报》
2月25日 2006003 2005年度业绩快报 《中国证券报》《
证券时报》
3月8日 2006004 第二届董事会第十二次会议决议 《中国证券报》《
公告 证券时报》
3月8日 2006005 为控股子公司提供担保的公告 《中国证券报》《
证券时报》
4月8日 2006007 2005年年度报告 《中国证券报》《
证券时报》
2006009 关于募集资金2005年度使用情况 《中国证券报》《
专项说明 证券时报》
2006013 第二届董事会第十三次会议决议 《中国证券报》《
公告暨召开2005年度股东大会的 证券时报》
通知
2006014 2006年监事会第一次会议决议公 《中国证券报》《
告 证券时报》
2006015 对关联方资金往来和对外担保情 《中国证券报》《
况的专项说明及独立意见 证券时报》
2006016 独立董事对公司第二届董事会董 《中国证券报》《
事候选人提名的意见 证券时报》
2006017 独立董事对续聘会计师事务所的 《中国证券报》《
独立意见 证券时报》
2006019 2006年第一季度业绩预增公告 《中国证券报》《
证券时报》
4月13日 2006020 为控股子公司提供担保的公告 《中国证券报》《
证券时报》
2006021 关于举行网上年度报告说明会的 《中国证券报》《
通知 证券时报》
4月15日 2006022 为控股子公司提供担保的进展公 《中国证券报》《
告 证券时报》
4月28日 2006023 2006年第一季度报告 《中国证券报》《
证券时报》
5月10日 2006024 2005年度股东大会决议公告 《中国证券报》《
证券时报》
5月18日 2006025 2005年度分红派息、资本公积金 《中国证券报》《
转增股本实施公告 证券时报》
6月7日 2006026 第二届董事会第十六次会议决议 《中国证券报》《
公告 证券时报》
2006027 为江西大族电源科技有限公司提 《中国证券报》《
供担保的公告 证券时报》
6月22日 2006028 关于股东股权质押解除的公告 《中国证券报》《
证券时报》
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七、财务会计报告（未经审计）
财务会计报表（附后）。
财务报表附注（附后）。
八、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本。
（四）公司章程。
以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室
董事长（签名）：高云峰
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二○○六年八月十八日
资产负债表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 单位：人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 115,620,69 90,638,206. 125,102,59 96,532,543.
8.31 51 9.72 33
短期投资
应收票据 11,554,100 3,734,000.0 17,737,527 1,691,427.0
.00 0 .00 0
应收股利
应收利息
应收账款 253,007,30 197,239,631 195,992,34 149,170,367
2.74 .74 9.03 .18
其他应收款 25,202,081 38,067,863. 16,432,472 31,160,325.
.80 48 .05 26
预付账款 26,020,947 18,114,616. 25,616,762 16,476,380.
.42 62 .57 40
应收补贴款 705,513.95
存货 288,377,06 202,265,275 211,860,16 149,867,339
6.56 .32 6.85 .80
待摊费用 576,335.15 224,751.48 568,586.56 259,514.57
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 721,064,04 550,284,345 593,310,46 445,157,897
5.93 .15 3.78 .54
长期投资：
长期股权投资 6,672,970. 97,640,408. 4,110,544. 90,199,379.
40 14 73 17
长期债权投资
长期投资合计 6,672,970. 97,640,408. 4,110,544. 90,199,379.
40 14 73 17
合并价差
固定资产：
固定资产原价 126,770,42 108,768,537 123,904,31 106,903,482
9.83 .47 6.22 .24
减：累计折旧 20,544,390 16,328,115. 15,772,248 12,731,848.
.47 98 .18 32
固定资产净值 106,226,03 92,440,421. 108,132,06 94,171,633.
9.36 49 8.04 92
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 106,226,03 92,440,421. 108,132,06 94,171,633.
9.36 49 8.04 92
工程物资
在建工程 49,023,430 8,570,519.0 19,491,306
.25 0 .87
固定资产清理
固定资产合计 155,249,46 101,010,940 127,623,37 94,171,633.
9.61 .49 4.91 92
无形资产及其他资
产：
无形资产 13,868,820 3,034,843.4 15,015,790 3,256,472.0
.95 0 .55 6
长期待摊费用 437,418.78 437,418.78 112,098.57 112,098.57
其他长期资产
无形资产及其他资 14,306,239 3,472,262.1 15,127,889 3,368,570.6
产合计 .73 8 .12 3
递延税项：
递延税款借项
资产总计 897,292,72 752,407,955 740,172,27 632,897,481
5.67 .96 2.54 .26
流动负债：
短期借款 201,787,26 157,000,000 134,958,07 87,000,000.
5.49 .00 0.66 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续）
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据 7,444,458.9 2,079,264.00 21,311,075 12,278,531.
6 .60 42
应付账款 110,214,809 81,642,703.4 52,303,286 34,657,094.
.15 7 .28 43
预收账款 39,697,253. 25,742,799.6 21,180,884 12,327,090.
17 2 .27 59
应付工资 8,510,143.6 7,723,524.72 10,412,940 9,371,592.3
9 .90 8
应付福利费 12,149,348. 10,073,224.0 10,303,241 8,682,579.9
85 5 .76 8
应付股利 7,951,482.9 7,674,052.50 277,430.44 0.00
4
应付利息 0.00 0.00
应交税金 -2,356,494. -653,171.96 -131,818.9 2,150,236.5
70 7 6
其他应交款 159,706.25 325.45 270,665.77 199,448.65
其他应付款 10,707,691. 8,074,774.24 9,814,279. 8,684,129.1
38 84 2
预提费用 6,656,046.7 5,482,948.62 2,627,370. 2,627,370.4
1 41 1
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
一年内到期的长 0.00 0.00
期负债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 402,921,711 304,840,444. 263,327,42 177,978,073
.89 71 6.96 .54
长期负债：
长期借款 30,000,000. 0.00 0.00
00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 3,096,365.2 3,000,000.00 8,030,000. 8,000,000.0
6 00 0
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 33,096,365. 3,000,000.00 8,030,000. 8,000,000.0
26 00 0
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 436,018,077 307,840,444. 271,357,42 185,978,073
.15 71 6.96 .54
少数股东权益 18,003,206. 22,532,110 0.00
36 .23
少数股东权益
股东权益：
股本 240,786,000 240,786,000. 160,524,00 160,524,000
.00 00 0.00 .00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 240,786,000 240,786,000. 160,524,00 160,524,000
.00 00 0.00 .00
资本公积 80,592,786. 80,592,786.8 155,782,75 155,782,752
88 8 2.48 .48
盈余公积 28,338,465. 28,338,465.4 28,338,465 28,338,465.
42 2 .42 42
其中：法定公益 9,446,155.1 9,446,155.14 9,446,155. 9,446,155.1
金 4 14 4
未分配利润 93,585,733. 94,850,258.9 101,666,57 102,274,189
64 5 9.73 .82
其中：现金股利 40,131,000 40,131,000.
.00 00
未确认的投资损 0.00
失
外币报表折算差 -31,543.78 -29,062.28
额
股东权益合计 443,271,442 444,567,511. 446,282,73 446,919,407
.16 25 5.35 .72
负债和股东权益 897,292,725 752,407,955. 740,172,27 632,897,481
总计合计 .67 96 2.54 .26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：高云峰 公司主管会计工作负责人：罗平 公司会计机构负责人：周辉强
利润表及利润分配表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 330,687,099 245,823,786. 227,117,908 181,007,110.
收入 .62 40 .16 19
减：主营业务 195,294,184 133,351,902. 135,553,738 98,936,504.1
成本 .74 96 .54 1
主营业务税金 677,101.69 524,851.15 362,023.44 343,505.36
及附加
二、主营业务 134,715,813 111,947,032. 91,202,146. 81,727,100.7
利润（亏损以 .19 29 18 2
“-”号填列
）
加：其他业务 7,172,001.0 6,710,938.14 5,596,657.7 5,241,937.20
利润（亏损以 3 7
“-”号填列
）
减：营业费用 61,879,125. 53,741,624.2 39,683,139. 35,037,752.7
11 9 94 6
管理费用 47,198,953. 37,791,171.3 34,121,977. 27,752,907.6
02 6 26 4
财务费用 5,474,146.2 2,861,433.14 2,322,206.9 1,936,370.16
8 9
三、营业利润 27,335,589. 24,263,741.6 20,671,479. 22,242,007.3
（亏损以“- 81 4 76 6
”号填列）
加：投资收益 -79,833.41 2,868,994.57 168,184.68 -1,822,630.3
（亏损以“- 5
”号填列）
补贴收入 7,382,953.7 7,382,953.72 5,809,071.4 5,809,071.49
2 9
营业外收入 343,909.19 290,985.12 238,515.32 238,015.32
减：营业外支 232,442.11 218,448.50 138,529.81 19,078.83
出
四、利润总额 34,750,177. 34,588,226.5 26,748,721. 26,447,384.9
（亏损以“- 20 5 44 9
”号填列）
减：所得税 2,342,786.5 1,881,157.42 2,094,874.7 1,853,393.73
8 9
少数股东损益 357,236.71 59,855.39
加：未确认的
投资损失本期
发生额
五、净利润（ 32,050,153. 32,707,069.1 24,593,991. 24,593,991.2
亏损以“-” 91 3 26 6
号填列）
加：年初未分 101,666,579 102,274,189. 71,677,482. 71,677,482.2
配利润 .73 82 22 2
其他转入
六、可供分配 133,716,733 134,981,258. 96,271,473. 96,271,473.4
的利润 .64 95 48 8
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表及利润分配表（续）
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、可供投资 133,716,733 134,981,258. 96,271,473. 96,271,473.4
者分配的利润 .64 95 48 8
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 40,131,000. 40,131,000.0 21,403,200. 21,403,200.0
利 00 0 00 0
转作资本（或
股本）的普通
股股利
八、未分配利 93,585,733. 94,850,258.9 74,868,273. 74,868,273.4
润 64 5 48 8
利润表（补充
资料）
1．出售、处 0.00 0.00 0.00 0.00
置部门或被投
资单位所得收
益
2．自然灾害 0.00 0.00 0.00 0.00
发生的损失
3．会计政策 0.00 0.00 0.00 0.00
变更增加（或
减少）利润总
额
4．会计估计 0.00 0.00 0.00 0.00
变更增加（或
减少）利润总
额
5．债务重组 0.00 0.00 0.00 0.00
损失
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
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法定代表人：高云峰 主管会计机构负责人：罗平 会计机构负责人：周辉强
现金流量表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售产品、提供劳务收到的 338,531,780.98 256,078,069.39
现金
收到的税费返还 13,643,204.83 8,332,942.09
收到的其他与经营活动有关 4,215,143.60 515,916.10
的现金
现金流入小计 356,390,129.41 264,926,927.58
购买商品、接受劳务支付的 243,568,716.04 166,795,001.13
现金
支付给职工以及为职工支付 65,772,140.87 56,330,470.31
的现金
支付的各项税费 27,850,834.57 19,945,898.88
支付的其他与经营活动有关 45,376,411.64 42,613,636.78
的现金
现金流出小计 382,568,103.12 285,685,007.10
经营活动产生的现金流量净 -26,177,973.71 -20,758,079.52
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和 0.00 0.00
其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关 0.00 0.00
的现金
现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和 37,197,956.85 15,840,514.63
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 10,600,000.00 4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关 0.00 0.00
的现金
现金流出小计 47,797,956.85 20,340,514.63
投资活动产生的现金流量净 -47,797,956.85 -20,340,514.63
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金 3,000,000.00
借款所收到的现金 179,808,375.55 110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关
的现金
现金流入小计 182,808,375.55 110,000,000.00
偿还债务所支付的现金 81,347,180.72 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 36,371,004.10 34,202,307.31
所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关 591,400.00 591,400.00
的现金
现金流出小计 118,309,584.82 74,793,707.31
筹资活动产生的现金流量净 64,498,790.73 35,206,292.69
额
四、汇率变动对现金的影响 -4,761.58 -2,035.36
五、现金及现金等价物净增 -9,481,901.41 -5,894,336.82
加额
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现金流量表（续）
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 单位：人民币元
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现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活
动现金流量：
净利润 32,050,153.91 32,707,069.13
加：计提的资产减值准备 3,653,692.67 2,690,540.94
固定资产折旧 5,183,902.04 4,016,364.99
无形资产摊销 1,207,674.70 262,333.79
长期待摊费用摊销 79,611.27 50,679.79
待摊费用减少（减：增加 3,197.00 45,708.68
）
预提费用增加（减：减少 4,030,030.50 2,856,932.41
）
处置固定资产、无形资产 0.00
和其他长期资产的损失（
减：收益）
固定资产报废损失 74,633.95 74,633.95
财务费用 4,066,346.72 2,350,658.50
投资损失（减：收益） 79,833.41 -2,868,994.57
递延税款贷项（减：借项 0.00 0.00
）
存货的减少（减：增加） -75,906,048.58 -52,397,935.52
经营性应收项目的减少（ -62,944,445.01 -58,885,518.49
减：增加）
经营性应付项目的增加（ 61,886,207.00 48,339,446.88
减：减少）
其他 0.00 0.00
少数股东损益 357,236.71 0.00
经营活动产生的现金流量 -26,177,973.71 -20,758,079.52
净额
2．不涉及现金收支的投资
和筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司 0.00 0.00
债券
融资租入固定资产 0.00 0.00
3．现金及现金等价物净增
加情况：
现金的期末余额 115,620,698.31 90,638,206.51
减：现金的期初余额 125,102,599.72 96,532,543.33
加：现金等价物期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加 -9,481,901.41 -5,894,336.82
额
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法定代表人：高云峰 主管会计机构负责人：罗平 会计机构负责人：周辉强
资产减值准备明细表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 单位：人民币元
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
一、坏账准备 12,861,5 3,727,43 16,588,95
合计 26.17 2.17 8.34
其中：应收账 12,272,5 3,451,05 15,723,64
款 87.67 3.06 0.73
其他应收款 588,938. 276,379. 865,317.6
50 11 1
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投
资
债券投资
三、存货跌价
准备合计
其中：库存商
品
原材料
四、长期投资
减值准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
五、固定资产
减值准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
六、无形资产
减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程
减值准备合计
八、委托贷款
减值准备合计
九、总计 12,861,5 3,727,43 16,588,95
26.17 2.17 8.34
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公司法定代表人：高云峰 公司主管会计工作负责人：罗平 公司会计机构负责人：周辉强
净资产收益率和每股收益有关指标计算表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 2006年6月30日
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2006年1-6月
主营业务利润 30.39% 28.72% 0.56 0.56
营业利润 6.17% 5.83% 0.11 0.11
净利润 7.23% 6.83% 0.13 0.13
扣除非经常性 5.54% 5.24% 0.10 0.10
损益后的净利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、计算方法
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE = ----------------------------------
E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的
月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数.
（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS=----------------------------------
S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；
M0为报告期月份数Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；
Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数.
(4) 非经营性损益扣除项目包括：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.政府补贴收入 7,382,953.72
2.营业外收支净额 111,467.08
合计 7,494,420.80
税后净利润影响额 7,486,060.77
上述影响额占当期净利润比例 23.36%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：高云峰 公司主管会计工作负责人：罗平 公司会计机构负责人：周辉强
深圳市大族激光科技股份有限公司
会计报表附注
截至2006年6月30日止 金额单位：人民币元
一、 公司基本情况
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市人民政府深府股[2001]42号文批复，由深圳市大族激光科技有限公司（以下简称变更前公司）整体变更设立的股份有限公司，整体变更基准日为2001年6月30日，变更前公司的债权、债务及相关权益由本公司承继。
本公司已于2001年9月28日办理了整体变更相关的公司变更登记，已领取深司字N49220号企业法人营业执照，注册号4403011017153，经营期限52年，经营范围：激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、销售；生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0176号文办）。
本公司设立时注册资本为5001万元， 2003年3月3日召开的2002年度股东大会决议，本公司各股东以2002年12月31日经审计的未分配利润3000.60万元转增股本。本次转增股本完成后，本公司股本及注册资本为8001.6万元。
根据本公司2003年股东大会授权，本公司2004年度6月8日第一届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]69号文批准，本公司于2004年6月11日向社会公开发行人民币普通股 2,700万股，发行后股本总额为 10,701.60万股(每股人民币1元)。上述增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司“深南验字[2004]第072号”验资报告验证。
根据本公司2005年5月10日召开的2004年度股东大会决议，以2004年12月31日的总股本10,701.60万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，每股面值1元，新增注册资本和股本5,350.80万元，转增后注册资本及股本均为16,052.40万元。上述增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司“深南验字[2005]第026号”验资报告验证。
根据本公司2006年5月9日召开的2005年度股东大会决议，以2005年12月31日的总股本16,052.40万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，每股面值1元，新增注册资本和股本8,026.20万元，转增后注册资本及股本均为24,078.60万元。上述增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司“深南验字[2006]第038号”验资报告验证。
本公司属大型光机电一体化设备制造行业下的激光加工设备制造行业，主要生产激光信息标记设备、激光焊接机、激光切割机及相关软件。
本公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下：
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附属机构名称 注册 负责 经营范围
地点 人
深圳市大族激光科 北京 张建 激光及相关产品、机电一
技股份有限公司北 群 体化设备的技术开发；销
京分公司 售百货、五金交电、化工
、计算机软硬件及外围设
备、电子元器件、机械电
器设备、建筑材料（未取
得专项许可的项目除外）
。
深圳市大族激光科 上海 张建 激光及相关产品、机电一
技股份有限公司上 群 体化设备的销售及售后服
海分公司 务。
深圳市大族激光科 温州 聂维 激光雕刻机、激光焊接机
技股份有限公司温 的销售。
州分公司
深圳市大族激光科 广州 黄祥 激光及相关产品，机电一
技股份有限公司广 虎 体化设备的售后服务。
州分公司
深圳市大族激光科 宁波 李玉 激光、机电一体化设备的
技股份有限公司宁 廷 售后服务。
波分公司
深圳市大族激光科 东莞 黄双 激光及相关产品、机电一
技股份有限公司东 红 体化设备的售后服务。（
莞分公司 涉及许可证的，凭许可证
经营）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、 会计年度
会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、 记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产取得时以历史成本为计价原则，期末若发生减值，按规定计提相应的减值准备。
5、 外币业务核算方法
会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生当月当日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用的处理原则处理。
6、 外币会计报表的折算方法
在编制合并会计报表时，本公司按如下折算方法将境外子公司的会计报表折算为人民币：
资产负债表：
资产及负债类项目均按中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币；未分配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示；其他所有者权益类项目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币；会计报表折算差额在股东权益中列示。
利润及利润分配表：
所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币；年初未分配利润按上年度所折算的数额列示。
7、 现金等价物的确定标准
指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、 短期投资核算
短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。
短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。
期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以单项投资来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。
9、 坏账核算方法
采用备抵法按账龄分析法核算，坏账准备金计提比例如下：
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账龄 计提比例
一年以内 3%
一至二年 10%
二至三年 30%
三年以上 50%
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因债务人破产或者死亡，以其财产或者遗产清偿后仍无法收回或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项确认为坏账损失，冲减坏账准备。
10、 存货的核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。
各类存货的取得以实际成本计价，原材料的发出按加权平均法计价，产成品的发出按加权平均法计价；低值易耗品在领用时按一次摊销法核算。
期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回部份，提取存货跌价准备，存货跌价准备系按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。
期末，对于已霉烂变质的存货，已过期且无转让价值的存货；生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货以及其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货，将其账面值全部转入当期损益，冲减存货跌价准备。
11、 长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资
a. 股票投资
以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
b. 其它股权投资
以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
c. 股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。借方差额的摊销年限，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，一般按不超过十年的期限摊销；贷方差额计入资本公积科目。
d. 收益确定方法
对于股票投资和其它股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
（2） 长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。
（3） 长期投资减值准备
年末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
12、 委托贷款的核算方法
按规定委托金融机构贷出的款项，按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息。计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
年末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备。已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复的，则在已计提减值准备的范围内转回。
13、 固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准：
(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
(2) 使用年限超过一年；
(3) 单位价值较高。
固定资产按历史成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。）
固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值扣除净残值（原值的4%）后在估计经济使用年限内平均计提；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；固定资产装修费用按两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。确定分类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 估计经济使用 年折旧率（%）
年限
房屋建筑物 40 2.40
机械设备 5 19.2
运输设备 5 19.2
其他设备 5 19.2
电子设备 5 19.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，将其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
14、 在建工程
在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并停止利息资本化。每年年度终了，对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。
15、 借款费用的会计处理方法
（1）借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a. 资产支出已经发生；
b. 借款费用已经发生；
c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
（2） 资本化金额的确定
至期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
（3） 暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（4） 停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
16、 无形资产计价和摊销方法
（1）对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账（首次发行股票而接受投资转入的无形资产，以该无形资产在投资方的账面价值入账）。
（2）按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。
各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的按不超过10年摊销，具体如下：
a. 改制前公司设立时之股东--深圳市大族实业有限公司投入的其自行开发的HANS LASER MARKING SYSTEM 打标软件，以经评估和各股东协议确认的价值计价，自1999年4月起按10年摊销；
b. 本公司自行开发的计算机软件著作权、实用新型及外观设计专利等，按历史成本计价,采用分期等额摊销法核算，摊销期10年；
c. 本公司2002年购入的“高效率、高功率三次谐波紫外固体激光产生技术”,按合同价入账,自2002年1月按10年摊销。
d. 本公司之子公司深圳市大族数控科技有限公司2004年购入福田保税区宗地号B105-51高科技工业用地，按合同价入账，土地使用年限50年，自2004年6月按50年摊销。
e. 本公司购入的专利权及专利使用权，按购入价入账，自购入之日起按10年摊销（受益期短于10年的按受益期摊销）。
f. 本公司之子公司南京通快激光设备有限公司2004年12月购入非专利技术，按合同价入账，自购入之日起按合同约定有效期15年进行摊销。
17、 其他资产核算方法
开办费系本公司（含各分公司、办事处）在筹建期间发生的费用性支出，于本公司（含各分公司、办事处）开始生产经营的当月，一次计入当期损益。
长期待摊费用为以前年度租入房产装修费，按五年期限摊销。
18、 应付债券的核算方法
应付债券核算公司为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，本公司按期计提债券利息，溢价（折价）发行的债券，其发行总额与面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销，摊销方法采用直线法。
19、 研究开发费用的核算方法
本公司的研究开发费用包括：研究开发活动所耗用的材料成本；用于研究开发活动的固定资产折旧、无形资产的摊销；研究开发人员的工资性支出；与公司研究开发活动有关的外部劳务成本；研究开发过程中发生的其他费用。
研究及开发费用在其发生时直接计入当期损益。
20、 收入确认原则
销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠计量。在上述条件均能满足时予以确认收入。具体如下：
机器销售：已签定合同，于机器发出且预计与本次交易相关的经济利益能够流入公司时确认销售收入。
软件销售：自行研制开发的软件随机器捆绑销售，单独计价，在机器收入确认的同时确认软件销售收入。
提供劳务
同一年度内开始并完成的，在劳务总收入和总成本能够可靠计量；与交易相关的价款能够流入本公司时，确认劳务收入。
如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠计量；与交易相关的价款能够流入本公司；劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法，确认劳务收入。
让渡资产使用权
在与交易相关的经济利益能够流入本公司及收入的金额能够可靠地计量的条件下，本公司的利息收入，系按他人使用现金的时间及适用利率计算确定；使用费收入，系按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
21、 所得税的会计处理方法
本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。
22、 重要会计政策、会计估计变更的说明
本公司本期未发生会计政策及会计估计的变更。
23、 重大会计差错更正的说明
本公司本期未发生重大会计差错更正。
24、 合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额的50%以上或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表；
合并方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。
三、 税 项
1、 本公司及子公司适用的主要税种和税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%、6%、4%、0
%
营业税 劳务收入 5%
城市维护建设 应缴流转税税额 1%、5%、7%
税
教育费附加 应缴流转税税额 3%、4%
企业所得税 应纳税所得额 7.5%、15%、33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1999年9月28日经深圳市国家税务局福田征收分局认定本公司为增值税一般纳税人，适用增值税率17%。本公司出口产品的增值税率为0%，下属北京分公司、上海分公司、温州分公司、广州分公司、宁波分公司及东莞分公司为小规模纳税人，适用增值税率为6%。本公司之子公司深圳市大族电脑脑制版设备有限公司、深圳市大族医疗设备有限公司为小规模纳税人，适用增值税税率分别为4%、6%。上述分公司在所在地申报缴纳所得税，所得税税率为33%。
2、 本公司及子公司享受的税收优惠政策、批文及期限
（1） 本公司及控股子公司-深圳市大族数控科技有限公司(简称“大族数控”)设立在深圳经济特区，适用15% 的所得税税率。根据深圳市人民政府深府[1988]232号文的有关规定，从事生产性行业的特区企业，经营期在10年以上的，从开始获利的年度起，第一、第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。经深圳市地方税务局2000年11月29日深地税二函[2000]152号文认定，本公司享受上述税收优惠政策。本公司1999年为第一个获利年度，至2003年度已享受完该税收优惠政策。本公司之子公司大族数控经深圳市南山区国家税务局2003年9月29日深国税南[2003]125号文认定,也享受上述优惠。大族数控于2002年成立，2004年开始赢利。2004年度和2005年度享受免缴企业所得税的优惠政策，自2006年起开始享受减半征收企业所得税的优惠政策。
（2）本公司2004年被深圳市科技局认定为高新技术企业，经深圳市地方税务局第二检查分局2004年8月10日深地税二函[2004]320号文批准，准予本公司自2004年至2006年减半缴纳企业所得税。
（3）根据赣国税法[2006]20号文规定，本公司之子公司江西大族电源科技有限公司自2006年起，按15%的税率缴纳企业所得税。
（4）本公司之子公司南京通快激光设备有限公司于2005年5月被评为高新技术企业。依据财税字(94)001号文, 自2006年度起可以享受企业所得税的优惠政策，即企业所得税率减按15%缴纳。该政策如遇国家政策调整随之调整。根据江宁政发（2003）329号文，经批准认定的高新企业，企业所得税率减按15%征收，同时可以享受企业所得税区级财政留成部分的五免五减半的优惠政策给予返还，即第一年至第五年已缴纳企业所得税部分的全额返还；第六至十年返还50%。该政策如遇国家、省相关财税政策调整时，以上政策也作相应调整。
（5）根据国务院2000年6月24日国发[2000]18号关于“鼓励软件产业和集成电路企业发展的若干政策”的精神，2001年1月18日深圳市信息化建设委员会办公室、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合发布“深信委办通[2001]4号”文，认定本公司为深圳市首批软件企业，2001年11月27日深圳市六个部门（信息化办公室、 发展计划局、科学技术局、经济贸易局、国家税务局、地方税务局）联合发布“深信委办通[2001]19号”文，本公司的七种软件产品被认定为深圳市第四批软件产品。本公司销售自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。
（6）2001年2月12日深圳市贸易发展局以深贸进准字[2001]0176号文认定本公司为中华人民共和国进出口企业，本公司产品出口享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。
（6）2003年8月深圳市对外贸易经济合作局深贸管登证字第2003-0803号认定大族数控科技有限公司为中华人民共和国进出口企业，公司产品出口享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。
四、 控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 主 注册 法定 注册资 经 本公 持股比
要 地 代 本 营 司 例
业 表人 范 投资
务 围 额
深圳市大族数控科技有 *1 深圳 高云 5980万 *2 5890 98.49%
限公司 市 峰 元 万元
深圳市大族电脑制版设 *3 深圳 胡湘 500万 *4 482万 96.40%
备有限公司 市 衡 元 元
大族激光国际公司 *5 美国 周复 25万美 *6 33万 100%
硅谷 正 元 美元
南京通快激光设备有限 *7 南京 陈海 1600万 *8 1200 75%
公司 市 清 元 万元
深圳市大族精密机电有 *9 深圳 高云 600万 *10 408万 68.00%
限公司 市 峰 元 元
江西大族电源科技有限 *11 南昌 周朝 3260万 *12 2220 68.10%
公司 市 明 元 万元
深圳市大族医疗设备有 *13 深圳 高云 300万 *14 270万 90.00%
限公司 市 峰 元 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 1机械钻孔机的生产和销售。
*2开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产PCB数控钻铣机。经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-0803号资格证书办理。
*3数字化电脑制版设备、软件的生产和销售。
*4数字化电脑制版设备及相关软件的技术开发、咨询和销售；经济信息咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。
*5激光产品的生产和销售。
*6新型激光产品的技术开发、生产、销售和进出口贸易等。
*7大功率轴向快速流向二氧化碳激光器、数控机床的生产和销售。
*8激光发生器及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售；大功率轴向快速流向二氧化碳激光器、数控机床的生产；激光系统工程的施工。
*9直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售。
*10直线电机及相关控制驱动器、半导体生产加工设备及相关产品的研发、生产、销售。
*11 各种电源的生产销售。
*12激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备开发、生产、销售及相关技术咨询服务；国内贸易（国家有专项规定的凭有效许可证经营）。
*13 激光医疗仪器的生产销售。
*14 三类医用激光仪器设备的生产、销售、经营进出口业务。
2、合并范围的说明
（1）本公司之子公司深圳大族医疗设备有限公司本年开展业务，本公司从本期开始将其纳入合并报表范围。
（2）深圳市大族软件技术有限公司相关手续还在办理登记中，未开展业务，故未合并。
五、 会计报表重要项目注释
1、 货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.6.30 2005.12.31
原币 汇 折人民 原币 汇 折人民
金额 率 币 金额 率 币
现金 RMB1 1.0 1,259, RMB1, 1. 1,572,
,259 0 832.66 572,5 00 509.19
,832 09.19
.66
小计 RMB1 1.0 1,259, RMB1, 1. 1,572,
,259 0 832.66 572,5 00 509.19
,832 09.19
.66
银行 RMB1 1 101,73 RMB11 1. 117,62
存款 01,7 1,949. 7,624 00 4,396.
31,9 58 ,396. 50
49.5 50
8
HKD7 1.0 755,61 HKD98 1. 1,024,
33,9 29 0.96 4,152 04 010.22
79.9 .06
1
USD1 8.0 1,558, USD26 8. 2,106,
94,7 0 176.55 0,951 07 115.54
29.0 .76
4
EUR0 0.00 EUR22 9. 213,50
.00 ,328. 56 9.93
07
GBP9 14. 134,04 GBP10 13 145,24
,255 48 0.60 ,396. .9 3.89
.58 32 7
小计 104,17 121,11
9,777. 3,276.
69 08
其他 RMB1 10,181 RMB2, 1. 2,416,
货币 0,18 ,087.9 416,8 00 814.45
资金 1,08 6 14.45
7.96
合计 115,62 125,10
0,698. 2,599.
31 72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末货币资金减少948.19万元，降幅7.57%，主要系募集资金的使用及生产经营规模扩大所致。
2、 应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 2006.6.30 2005.12.31
银行承兑汇 3,734,000, 2,253,427.
票 00 00
商业承兑汇 7,820,100. 15,484,100
票* 00 .00
合计 11,554,100 17,737,527
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3、 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.6.30 2005.12.31
龄 金 比 坏 净 金 比 坏 净
额 例 账 额 额 例 账 额
(% 准 (% 准
) 备 ) 备
1 22 82 6, 21 17 83 5, 16
年 0, .0 83 3, 3, .4 27 8,
内 43 3 0, 60 69 0 4, 41
1, 40 1, 1, 10 7,
92 5. 52 57 7. 47
6. 21 1. 8. 34 0.
97 76 18 84
1- 34 12 3, 31 22 10 2, 20
2 ,5 .8 47 ,1 ,8 .9 28 ,6
年 81 7 2, 08 97 9 9, 08
,1 24 ,8 ,9 79 ,1
30 0. 89 66 6. 69
.3 68 .7 .1 61 .4
8 0 9
2- 7, 2. 2, 5, 5, 2. 1, 3,
3 18 67 15 03 64 71 69 95
年 9, 6, 2, 4, 3, 0,
74 92 81 03 21 82
1. 2. 8. 7. 1. 6.
07 32 75 44 23 21
3 6, 2. 3, 3, 6, 2. 3, 3,
年 52 43 26 26 03 90 01 01
以 8, 4, 4, 1, 5, 5,
上 14 07 07 35 47 88
5. 2. 2. 4. 2. 2.
05 52 53 98 49 49
合 26 10 15 25 20 10 12 19
计 8, 0 ,7 3, 8, 0 ,2 5,
73 23 00 26 72 99
0, ,6 7, 4, ,5 2,
94 40 30 93 87 34
3. .7 2. 6. .6 9.
47 3 74 70 7 03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应收账款增加6046.60万元，增幅29.03%，系本期销售规模扩大所致。
应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计42,138,269.43元，占应收账款总额的15.68%。
4、 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.6.30 2005.12.31
龄 金 比 坏 净 金 比 坏 净
额 例 账 额 额 例 账 额
(% 准 (% 准
) 备 ) 备
1 23 90 64 23 14 88 44 14
年 ,6 .8 3, ,0 ,9 .0 6, ,5
以 68 0 68 24 84 3 77 37
内 ,4 5. ,7 ,1 3. ,3
05 72 19 26 25 53
.2 .5 .9 .7
7 5 5 0
1- 2, 7. 10 1, 16 9. 66 1,
2 07 96 6, 97 7, 84 ,1 60
年 6, 25 0, 48 51 8,
40 5. 14 20 .1 66
4. 83 8. .3 7 9.
29 46 2 15
2- 22 0. 68 16 36 2. 76 28
3 9, 88 ,8 0, 2, 13 ,0 6,
年 59 78 71 46 14 44
4. .2 6. 3. .0 9.
28 8 00 28 8 20
3 92 0. 46 46 -- -- -- --
年 ,9 36 ,4 ,4 - - - --
以 95 97 97
上 .5 .7 .7
7 8 9
合 26 10 86 25 17 10 58 16
计 ,0 0 5, ,2 ,0 0 8, ,4
67 31 02 21 93 32
,3 7. ,0 ,4 8. ,4
99 61 81 10 50 72
.4 .8 .5 .0
1 0 5 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末其他应收款增加904.60万元，增幅53.14%，系本期营业规模扩大，职工借备用金增加所致。
其他应收款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计7,249,578.43元，占其他应收款总额的27.81%。
5、 坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 余额 坏账准备
2006.6 2006. 本期计 本期冲 2006.6.
.30 1.1 提 回 30
应收 268,73 12,27 3,449,2 0.00 15,723,
账款 0,943. 4,435 05.05 640.73
47 .68
其他 26,067 615,2 250,029 0.00 865,317
应收 ,399.4 87.80 .81 .61
款 1
合计 294,79 12,88 3,699,2 0.00 16,588,
8,342. 9,723 34.86 958.34
88 .48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、 预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.6.30 2005.12.31
金额 比例(% 金额 比例(%
) )
1年以 23,149,86 97.16 23,111,72 90.22
内 1.51 4.80
1-2年 694,419.8 2.80 2,505,037 9.78
5 .77
2-3年 2,176,666 0.04 -- --
.06
合计 26,020,94 100 25,616,76 100
7.42 2.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
期末预付账款中前五名欠款单位欠款合计12,466,737.19元，占预付账款总额的47.91%。
7、 存 货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准
备
原材料 118,732,69 -- 84,152,62 --
8.57 1.86
其中：光 70,663,023 -- 50,171,80 --
学类 .10 0.00
机加电子 41,699,359 -- 28,834,92 --
类 .28 1.86
开发材料 6,370,316. -- 5,145,900 --
19 .00
委托加工 2,262,749. -- 2,464,604 --
物资 09 .29
在产品 69,773,221 -- 60,860,50 --
.84 3.49
产成品 97,606,075 -- 64,374,15 --
.98 9.66
其中：样 23,319,531 -- 19,344,03 --
机 .34 8.98
低值易耗 2,321.08 -- 8,277.55 --
品
合计 288,377,06 -- 211,860,1 --
6.56 66.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末存货增加7,651.69万元，增幅36.12%，系随着公司生产经营规模的不断扩大，为保证正常产品生产和及时交付，公司相应增加存货的储备。
期末存货不存在可变现净值低于成本的情况，故无需计提存货跌价准备。
8、 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 结存原 2006.1 本期增 本期减 2006.6
因 .1 加 少 .30
房屋 尚在收 356,73 142,62 274,61 224,75
租赁 益期内 9.99 9.54 8.05 1.48
费
印刷 尚在收 29,326 29,326 0.00
费 益期内 .93 .93
养路 尚在收 12,937 2,400. 6,995. 8,341.
费 益期内 .00 00 02 98
待抵 尚在收 149,64 1,470, 1,400, 220,19
扣进 益期内 6.96 724.85 177.05 4.76
项税
车辆 尚在收 12,893 8,937. 2,438. 19,391
保险 益期内 .18 21 72 .67
费
其他 尚在收 7,042. 101,20 4,587. 103,65
益期内 50 0.00 24 5.26
合计 568,58 1,725, 1,718, 576,33
6.56 891.60 143.01 5.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期减少 2006.6.3
0
长期股权 4,110,544 5,342,259 2,779,83 6,672,97
投资 .73 .08 3.41 0.40
其中：对 4,110,544 5,342,259 2,779,83 6,672,97
子公司投 .73 .08 3.41 0.40
资
合计 4,110,544 5,342,259 2,779,83 6,672,97
.73 .08 3.41 0.40
减：长期 -- -- -- --
投资减值
准备
长期投资 4,110,544 5,342,259 2,779,83 6,672,97
净额 .73 .08 3.41 0.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*2长期股权投资
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投 投资金额 投资 减
投 资 初 200 累 2006 比例 值
资 期 始 6年 计 .6.3 准
单 限 投 1-6 权 0 备
位 资 月 益
名 额 权 调
称 益 整
调
整
深 15 5,0 5,00 100%
圳 年 00, 0,00
市 000 0.00
大 .00
族
软
件
技
术
有
限
公
司
合 5,0 5,00
计 00, 0,00
000 0.00
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 初始 形成 摊销 摊销 本期 期末
资单 金额 原因 期限 方法 摊销 余额
位名 额
称
南京 31,1 购买 10年 直线 1,55 26,2
通快 92.1 股权 法 9.58 53.5
激光 8 1
设备
有限
公司
江西 1,85 购买 10年 直线 78,2 1,64
大族 0,69 股权 法 73.8 6,71
电源 3.60 3 6.89
科技
有限
公司
合计 1,88 79,8 1,67
1,88 33.4 2,97
5.78 1 0.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、 固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 2006.1.1 本期增加 本期减少 2006.6.3
类别 0
原值
房屋建筑 80,178,4 0.00 0.00 80,178,4
86.89 86.89
电子设备 12,455,7 2,566,779 634,615. 14,387,9
85.16 .60 59 49.17
机械设备 16,901,8 1,132,659 538,500. 17,496,0
49.88 .60 00 09.48
运输设备 9,912,07 88,700.00 0.00 10,000,7
6.63 76.63
其他设备 1,818,29 246,751.0 35,661.0 2,029,38
2.66 0 0 2.66
固定资产 2,637,82 40,000.00 0.00 2,677,82
装修 5.00 5.00
合计 123,904, 4,074,890 1,208,77 126,770,
316.22 .20 6.59 429.83
累计折旧
房屋建筑 2,099,93 976,695.3 0.00 3076626.
1.38 1 69
电子设备 4,119,75 1,301,419 146,383. 5,274,79
9.42 .06 92 4.56
机械设备 4,835,32 1,628,448 293,161. 6,170,61
3.70 .32 45 0.57
运输设备 4,131,97 898,412.8 0.00 5,030,38
3.60 8 6.48
其他设备 475,200. 134,588.5 0.00 609,788.
17 9 76
固定资产 110,059. 272,123.5 0.00 382,183.
装修 91 0 41
合计 15,772,2 5,211,687 439,545. 20,544,3
48.18 .66 37 90.47
净值 108,132, 106,226,
068.04 039.36
减：固定 --
资产减值
准备
净额 108,132, 106,226,
068.04 039.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提固定资产减值准备。
期末固定资产增加286.61万元，增幅2.31%，系添置生产研发设备所致。
2006年6月5日， 公司以大族激光大楼作抵押，向中国进出口银行深圳分行申请人民币4000万元流动资金贷款， 其他固定资产未用于抵押或质押。
11、 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工 预 20 本 本 其 20 资 工
程 算 06 期 期 他 06 金 程
名 数 .1 增 转 减 .0 来 投
称 .1 加 入 少 6. 源 入
额 固 额 30 占
定 预
资 算
产 比
例
自 40 40 0. 自
制 5, 5, 00 筹
模 76 76
具 0. 0.
62 62
大 18 8, 8, 自 4.
族 ,5 57 57 筹 63
中 00 0, 0, %
心 万 51 51
项 元 9. 9.
目 00 00
大 5, 19 21 40 自 74
族 40 ,0 ,3 ,4 筹 .9
数 0 85 67 52 1%
控 万 ,5 ,3 ,9
激 元 46 65 11
光 .2 .0 .2
生 5 0 5
产
基
地
合 23 19 29 40 49
计 ,9 ,4 ,9 5, ,0
00 91 37 76 23
万 ,3 ,8 0. ,4
元 06 84 62 30
.8 .0 .2
7 0 5
减 0.
: 00
在
建
工
程
减
值
准
备
净 19 29 40 49
额 ,4 ,9 5, ,0
91 37 76 23
,3 ,8 0. ,4
06 84 62 30
.8 .0 .2
7 0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 来 原 20 本 本 累 20 剩
别 源 值 06 期 期 计 06 余
.1 增 摊 摊 .6 摊
.1 加 销 销 .3 销
额 额 额 0 年
限
打 股 30 97 -- 15 21 82 33
标 东 0, ,5 ,0 7, ,5 个
软 投 00 00 00 50 00 月
件 入 0. .0 .0 0. .0
*1 00 0 0 00 0
专 购 1, 99 -- 74 57 92 66
有 买 50 5, ,9 9, 0, 个
技 0, 83 99 16 83 月
术 00 3. .7 6. 3.
*2 0. 42 0 28 72
00
专 购 1, 1, -- 60 25 95 95
利 买 20 01 ,0 0, 0, 个
技 0, 0, 00 00 00 月
术 00 00 .0 0. 0.
*3 0. 0. 0 00 00
00 00
计 自 57 36 8, 64 26 30 48
算 制 5, 1, 65 ,7 9, 5, 个
机 53 76 3. 53 87 66 月
软 6. 4. 85 .9 2. 4.
件 89 37 0 57 32
著
作
权
等
*4
光 购 21 2, 2, 21 0.
学 买 ,0 62 62 00 00
软 00 5. 5. 0.
件 .0 00 00 00
*5 0
专 购 50 42 25 99 40 95
有 买 0, 5, ,0 ,1 0, 个
技 00 83 00 66 83 月
术 0. 3. .0 .7 3.
使 00 32 6 4 26
用
权
*6
土 购 12 -- 12 0.
地 买 ,2 ,2 00
使 12 12
用 ,8 ,8
权 89 89
*7 .0 .0
3 3
非 购 8, 7, 40 1, 6, 16
专 买 00 13 0, 26 73 1
利 0, 3, 00 6, 3, 个
技 00 33 0. 66 33 月
术 0. 3. 01 6. 3.
*8 00 33 68 32
操 购 31 22 20 29 92 21 41
作 买 2, 8, ,0 ,5 ,8 9, 个
软 21 89 00 54 66 34 月
件 1. 8. .0 .4 .9 4.
*9 39 92 0 7 4 45
专 购 15 12 -7 22 12 42
有 买 0, 0, ,5 ,5 7, 个
技 00 00 00 00 50 月
术 0. 0. .0 .0 0.
*1 00 00 0 0 00
0
非 股 1, 1, 60 13 1, 10
专 东 20 13 ,0 0, 07 7
利 投 0, 0, 00 00 0, 个
技 入 00 00 .0 0. 00 月
术 0. 0. 0 00 0.
*1 00 00 00
1
非 股 6, 3, 45 3, 2, 10
专 东 00 26 5, 19 80 2
利 投 0, 5, 69 0, 9, 个
技 入 00 46 6. 23 76 月
术 0. 1. 22 4. 5.
*1 00 72 50 50
2
商 购 1, 1, 90 27 1, 61
标 买 80 62 .2 0. 53 个
权 5. 4. 4 72 4. 月
*1 00 52 28
2
金 购 32 24 32 27 78 24 53
碟 买 5, 2, ,0 ,4 ,3 7, 个
软 81 91 51 55 06 51 月
件 8. 5. .2 .1 .2 2.
*1 37 95 8 3 7 10
3
合 32 15 60 1, 18 13
计 ,2 ,0 ,7 20 ,4 ,8
99 15 05 7, 30 68
,2 ,7 .1 67 ,4 ,8
60 90 3 4. 39 20
.6 .5 73 .7 .9
8 5 3 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 系改制前公司设立时之股东深圳市大族实业有限公司投入的其自行开发的HANS LASER MARKING SYSTEM 打标软件，按评估和各股东协议确认的价值计价；
*2 其中高效率、高功率、三次谐波紫外固体激光产生技术100万，半导体固体端面泵浦技术50万,均系以协议价入账，未经评估；
*3系购入专利技术“激光切割点间距控制软件”；
*4系自行开发的计算机软件著作权、实用新型及外观设计专利等的注册费用；
*5 系购入光学软件；
*6 系有偿使用华中科技大学“玻璃激光内雕用激光器”相关技术及样机服务费；
*7 系支付购买福田保税区宗地号B105-51高科技工业用地地价款；
*8 系本公司之子公司南京通快向个人购买的非专利技术,其中包括向其股东陈智华、包和兵购买的非专利技术400万元；
*9 系本公司之子公司电脑制版购买的机器操作软件；
*10系技术转让深圳市嘉太微实业有限公司激光扫描平场镜设计及制造技术。
*11系本公司之子公司大族精密股东投入的直线电机技术工艺、LED焊接设备技术工艺，按评估和各股东协议确认的价值计价；
*12系本公司子公司大族数控之子公司江西大族原股东投入的非专利技术；
*13系本公司购买的金蝶ERP及CRM系统管理软件。
期末无形资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提无形资产减值准备。
截止2005年12月31日，本公司无无形资产用于抵押或质押。
13、 长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 原 200 本 本 累计 200 剩
目 始 6.1 期 期 摊销 6.6 余
发 .1 增 摊 额 .30 摊
生 加 销 销
额 额 额 年
限
装 1,3 112 376 50, 911, 437 1.6
修 49, ,09 ,00 679 909. ,41 2
费 328 8.5 0.0 .79 30 8.7
.08 7 0 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件及 2006.6.30 2005.12.31
币种
信用借款 47,000,000 32,000,000
.00 .00
保证借款 154,787,26 102,958,07
5.49 0.66
合计 201,787,26 134,958,07
5.49 0.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司期末短期借款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款人名称 借款期限 借款 借款金额 年利率(
条件 ‰)
建行振兴支 2005.7.7-2 信用 10,000,0 5.58
行 006.7.6 00.00
建行振兴支 2005.7.29- 信用 12,000,0 5.58
行 2006.7.28 00.00
建行振兴支 2006.5.31- 信用 15,000,0 5.85
行 2007.5.30 00.00
建行振兴支 2006.6.12- 信用 10,000,0 5.85
行 2007.6.11 00.00
招行红荔支 2006.3.3-2 保证 20,000,0 5.40
行 006.9.3 00.00
招行红荔支 2006.5.30- 保证 30,000,0 5.85
行 2007.5.30 00.00
交行红荔支 2005.12.1- 保证 10,000,0 5.58
行 2006.9.24 00.00
交行红荔支 2005.12.4- 保证 15,000,0 5.58
行 2006.9.24 00.00
交行红荔支 2006.3.23- 保证 15,000,0 5.22
行 2006.9.22 00.00
进出口银行 2006.6.30- 保证 20,000,0 4.05
深圳分行 2007.6.30 00.00
建设银行振 2005.11.28 保证 15,000,0 5.58
兴支行 -2006.11.2 00.00
8
交通银行红 2006.05.19 保证 10,000,0 5.85
荔支行 -2007.05.1 00.00
9
交通银行红 保证 7,820,10
荔支行* 0.00
招商银行新 保证 5,967,16
时代支行* 5.49
南昌市招商 2006.06.07 保证 6,000,00 6.435
银行铁路支 -2007.06.0 0.00
行 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*该短期借款为贴现未到期商业承兑汇票及出口押汇借款。
上述借款中无逾期未偿还的借款。
短期借款年末增加6682.92万元，增幅49.51%，主要原因是本公司营业规模扩大，增加了信贷资金。
股东担保情况见附注七(二)。
15、 应付账款
应收账款年末增加5,791.15万元，公司营业规模扩大，相应采购规模增加所所致。
应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
应付账款期末余额中无账龄超过3年的大额款项。
16、 预收账款
年末预收账款增加1851.64万元，增加了87.42%，系本期销售规模扩大所致。
预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17、 应付工资
本公司应付工资851万元，为2005年6月计提的应付未付部分工资。
18、 应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期计提 本期减少 2006.6.30
应付福利 10,303,2 5,078,879 3,232,77 12,149,34
费 41.76 .66 2.57 8.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、 应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付投资者名称 2006.6.30 2005.12.31 原因
红塔创新投资服 2,116,980. 尚未支付
务有限公司 00
深圳东盛创业投 2,116,980. 尚未支付
资有限公司 00
深圳市高新技术 1,323,112. 尚未支付
产业投资服务有 50
限公司
大连正源企业有 2,116,980. 尚未支付
限公司 00
江西高新技术产 69,357.61 69,357.61 尚未支付
业投资股份有限
公司
江西鸿远实业有 110,972.18 110,972.18 尚未支付
限公司
谢伟民 97,100.65 97,100.65 尚未支付
合计 7,951,482. 277,430.44
94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、 应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 税率 2006.6.30 2005.12.3
1
增值税 17%、6%、4%、 -1,449,585 1,327,294
0% .40 .18
城市维护建设 1%、5% 51,409.10 83,664.23
税
企业所得税 7.5% -981,997.4 -1,580,19
6 1.63
代扣代缴个人 23,679.06 35,871.15
所得税
营业税 5% 0.00 1,543.10
合计 -2,356,494 -131,818.
.70 97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有关税项的减免情况参见附注三说明。
应交增值税-1,499,585.40元，为期末未抵扣的增值税进项税额。
应交企业所得税出现负数是因为本公司2004年度8月获得按7.5%的优惠税率批复之前，已按15%的税率缴纳所得税，该期间多缴的所得税正和税务部门协商退税事宜。
本公司下属北京分公司、上海分公司、温州分公司、广州分公司、宁波分公司及东莞分公司在所在地独立申报缴纳所得税，所得税税率为33%。
21、 其他应付款
较上年末增加89.34万元，增加9.1%。
其他应付款期末余额中，无欠持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
其他应付款期末余额中无账龄超过3年的大额款项。
22、 其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12. 计缴标准
31
教育费附加 85,451.07 270,665. 已交增值税及应
77 交营业税的3%、
4%
价格调节基金 31,339.60 江西大族电源主
营收入的0.1%
防洪保安基金 42,915.58 江西大族电源主
营收入的0.12%
合计 159,706.25 270,665.
77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 结存原因 2006.6.30 2005.12.3
1
审计费 300,000.0
0
氧化费 尚未支付 4,745,046. 1,473,370
71 .41
水电费 尚未支付 35,000.00 35,000.00
维修费 尚未支付 1,476,000. 819,000.0
00 0
其他 尚未支付 400,000.00
合计 6,656,046. 2,627,370
71 .41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、 长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.3 2005.12.3
0 1
长期借款 30,000,0 0.00
*1 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1系大族数控激光生产基地专项借款
25、 专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.3 2005.12.3
0 1
专项资金 3,096,36 8,030,000
5.26 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述专项资金，其中： 2,000,000.00元系深圳市信息化办公室、深圳市财政局以“深信办发(2002)119号”文《关于二○○二年度第二批软件产业发展专项资金安排的通知》，安排用于本公司加工控制系统项目的软件产业发展专项资金； 1,000,000.00元系广东省经济贸易委员会、广东省财政厅以“粤经贸技术[2004]664号”《关于下达2004年省财政企业挖潜改造资金重点技术改造项目第三批装备制造业专项计划的通知》，安排用于本公司新型大功率半导体激光侧面泵浦固体激光器泵浦腔项目专项经费。96,365.26系江西大族技改资金拨款。
26、 股 本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.0 本年增 本年减 2006.6.30
1.01 加 少
一、 105,84 52,924, 158,77
有限 9,000 500 3,500
售条
件股
份
1、国
家股
2、国 13,760 6,880,1 20,640
有法 ,370 85 ,555
人股
3、其 92,088 46,044, 138,13
他内 ,630 315 2,945
资股
其中
：
境内 58,216 29,108, 87,325
法人 ,950 475 ,425
股
境内 33,871 16,935, 50,807
自然 ,680 840 ,520
人股
二、 54,675 27,337, 82,012
无限 ,000 500 ,500
售条
件股
份
1、人 54,675 27,337, 82,012
民币 ,000 500 ,500
普通
股
2、其
他
三、 160,52 80,262, 240,78
股本 4,000 000 6,000
总数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.1.1 本期增加1 本期减少 2005.6.30
* 2*
股本溢价 155,782, 5,072,034 80,262,0 80,592,78
752.48 .40 00.00 6.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1中500万元系公司公司承建的三个科技项目已完成通过相关机构验收，故将资助款项转入资本公积，其中：1,000,000.00元系深圳市信息化办公室、深圳市经济贸易局及深圳市财政局以“深信办(2001)15号”《关于二○○一年度软件产业发展专项资金安排的通知》，安排用于本公司PCB激光高速打孔机的软件开发项目的软件产业发展专项资金； 1,000,000.00元系深圳市信息化办公室、深圳市财政局以“深信办发(2003)105号”文《关于二○○三年度第三批软件产业发展专项资金安排的通知》,安排用于本公司任意曲线运动控制系统项目的软件产业发展专项资金；3,000,000.00元系深圳市财政局、深圳市计划局以“发改高技[2003]2140号”《关于下达2003年国家高技术企业发展项目第三批产业技术研究与开发资金经费指标计划的通知》，安排用于本公司半导体泵浦固体激光器高技术产业化示范工程的专项基金。72034.40元系本公司之子公司江西大族电源科技有限公司技改资金转入。
*2 系根据公司2006年5月9日召开的二OO五年度股东大会决议每10股转增5股增加股本。
28、 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定盈余 法定公益 合计
公积 金
2006.1 18,892,31 9,446,155 28,338,46
.1 0.28 .14 5.42
本期增
加
本期减 -- -- --
少
2006.6 18,892,31 9,446,155 28,338,46
.30 0.28 .14 5.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.6.30 2005.12.3
1
净利润 32,050,15 60,461,52
3.91 6.50
加：期初未分配利 101,666,5 71,677,48
润 79.73 2.22
减：提取法定盈余 6,046,152
公积 .66
提取法定公益金 3,023,076
.33
提取任意盈余公积 -- --
分配股利* 40,131,00 21,403,20
0.00* 0.00
转作股本的普通股 --
股利
期末未分配利润 93,585,73 101,666,5
3.64 79.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*系2006年5 月9 日召开股东大会决议2005年净利润按每10股分配现金股利2.5元（含税）。
30、 主营业务收入及成本
（一） 主营业务收入、成本及毛利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
区域 2006年1-6月 2005年1-6
月
工业 工业
一、主营业务收
入
华南片区 131,079,004 93,229,974
.52 .32
浙江片区 37,582,150. 21,938,461
29 .45
江沪片区 50,542,478. 38,482,515
56 .47
北方片区 25,332,186. 16,341,919
33 .16
海外片区 58,607,180. 28,829,824
99 .98
西南片区 12,897,008. 7,047,264.
58 15
东南片区 21,905,551. 21,247,948
89 .63
小计 337,945,561 227,117,90
.16 8.16
公司内部各业务 7,258,461.5 0.00
分部间相互抵销 4
合计 330,687,099 227,117,90
.62 8.16
二、主营业务成
本
华南片区 75,326,238. 56,728,454
40 .37
浙江片区 22,370,284. 13,861,469
89 .61
江沪片区 31,605,708. 22,925,999
03 .58
北方片区 14,231,044. 9,384,355.
29 35
海外片区 38,219,355. 17,126,987
88 .32
西南片区 6,679,147.3 3,908,073.
3 71
东南片区 13,463,952. 11,618,398
24 .60
小计 201,895,731 135,553,73
.06 8.54
公司内部各业务 6,601,546.3
分部间相互抵销 2
合计 195,294,184 135,553,73
.74 8.54
三、主营业务毛 135,392,914 91,564,169
利 .88 .62
四、毛利率 40.94% 40.32%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 机器销售 软件销售 合计
2005年1-6
月
主营业务收 168,520,871 58,597,03 227,117,90
入 .27 6.89 8.16
主营业务成 133,003,924 2,549,814 135,553,73
本 .27 .27 8.54
2006年1-6
月
主营业务收 250,704,526 79,982,57 330,687,09
入 .22 3.40 9.62
主营业务成 192,226,752 3,067,432 195,294,18
本 .57 .17 4.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期与上年同期相比，主营业务收入增长45.60%，主营业务成本增长44.07%，增长原因主要系公司募股项目完成,产销规模增大所致。
本期毛利率与上年同期毛利率相比，变动不大。
2006年1-6月前五位客户销售总额为53,497,475.69元,占本公司该期间全部销售收入的16.18%。
31、 主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴 2005年1-6 2004年1-6
标准 月 月
城市维护建 1%、5 200,515.7 96,197.11
设税 % 4
教育费附加 3%、4 476,585.9 265,826.3
% 5 3
营业税 5%
合计 677,101.6 362,023.4
9 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6
月度
原材料销售 7,368,468.5 5,100,356.
3 41
加工业务收入 175,118.42 2,824.79
维修收入 3,945,567.6 3,781,948.
6 59
出口配件 0.00 84,709.98
技术服务费收 12,820.51 8,000.00
入
租机业务收入 54,517.00 181,000.00
收入小计 11,556,492. 9,158,839.
12 77
原材料销售 2,971,220.9 2,042,675.
3 25
加工业务支出 67,807.26 0.00
维修支出 1,334,558.8 1,510,456.
5 75
出口配件 678.20 9,050.00
租机业务支出 10,225.85
支出小计 4,384,491.0 3,562,182.
9 00
其他业务利润 7,172,001.0 5,596,657.
3 77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
同期相比其他业务收入增加239.77万元，增幅达26.17%，增长原因主要系材料、维修收入的增加。维修收入为以前销售的机器过保修期后,为客户进行维修所收取的维修费收入。其他业务支出增加82.23万元，增加原因主要系维修业务支出增加所致。
33、 营业费用
本年较去年同期相比管理费用增加2219.60万元，增长56%，主要原因：公司销售规模增大，相关人工费用增长，随公司持续加大产品的推广，售前、售后费用增加所致。
34、 管理费用
同期相比管理费用增加1307.70万元，增长38.32%，主要原因：随着公司经营规模扩大及新技术开发的投入加大所致。
其中技术开发费明细详见下表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6
月
技术开发费 14,446,564. 9,559,173
07 .24
其中：研究开发人员工 11,597,143. 8,398,466
资 81 .34
研究开发耗用材料等 2,849,420.2 1,160,706
6 .90
技术开发费占主营业务 4.27% 4.21%
收入比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
利息支出 3,558,068 2,077,739
.02 .09
减：利息收 664,755.6 448,484.6
入 1 0
汇兑损失 1,876,917 306,819.6
.27 4
减：汇兑收 32,262.07 256,615.8
益 3
其他 736,178.6 642,748.6
7 9
合计 5,474,146 2,322,206
.28 .99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末财务费用较上年同期增加了315.19万元，增幅135.73%，主要原因：银行贷款利息支出及汇兑损失增加所致。
36、 补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
软件销售超过3%税负的增值税 7,382,953 5,809,071
退税*1 .72 .49
财政补贴
专利申请资助经费
合计 7,382,953 5,809,071
.72 .49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 1参见附注三.2.(5)。
37、 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
卖废品款 269,419.7 82,760.08
0
罚款收入 41,900.87 124,129.8
2
科学技术奖 0.00 0.00
处理固定资产净收 0.00 2,317.36
益
其他 32,588.62 29,308.06
合计 343,909.1 238,515.3
9 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
处置固定资产净 74,633.95 94,382.34
损失
违约金支出 0.00 14,592.12
罚款支出 6,214.55 94.08
其他 151,593.6 29,461.27
1
合计 232,442.1 138,529.8
1 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、 收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
财政局专项拨款 200,000.00
卖废品收入 317,906.66
利息收入 78,609.38
代扣代缴手续费 0.00
补贴收入 0.00
收回投标保证金 2,174,905.00
其他 1,443,722.56
合计 4,215,143.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、 支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
租赁费及水电费 4,272,691.11
广告费及展览费 5,196,143.94
往来及押金等 6,907,038.67
差旅费 6,239,072.46
运输费及装卸费 4,340,795.01
汽车费 2,369,351.36
邮电费 1,971,788.51
业务招待费 4,358,301.07
咨询/资产评估及律师费 777,720.00
办公费 1,633,840.26
技术开发费 983,280.37
售后服务费 851,323.19
低值易耗品 501,761.92
维修费 70,744.03
通讯费 148,811.26
支付海关押金 28,000.00
其他 4,725,748.48
合计 45,376,411.6
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、 支付的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
支付股权分置费用 591,400.00
合计 591,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、 母公司财务报表主要项目附注
1、 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.6.30 2005.12.31
龄 金 比 坏 净 金 比 坏 净
额 例 账 额 额 例 账 额
(% 准 (% 准
) 备 ) 备
1 17 82 4, 16 12 79 3, 12
年 3, .7 66 8, 5, .1 49 2,
以 04 0 7, 37 53 5 2, 04
内 1, 64 4, 7, 82 4,
83 5. 18 56 2. 74
3. 58 7. 5. 42 3.
53 95 86 44
1- 24 11 2, 21 22 14 1, 20
2 ,1 .5 42 ,7 ,2 .0 50 ,7
年 75 5 2, 53 94 6 2, 92
,8 66 ,1 ,9 58 ,3
35 1. 74 12 2. 30
.9 38 .5 .8 75 .1
2 4 7 2
2- 5, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3,
3 49 63 64 84 73 99 42 31
年 7, 9, 8, 9, 1, 7,
42 22 19 15 74 41
3. 7. 6. 8. 7. 1.
89 17 72 75 62 13
3 6, 3. 3, 3, 6, 3. 3, 3,
年 52 12 26 26 03 80 01 01
以 8, 4, 4, 1, 5, 5,
上 14 07 07 35 47 88
5. 2. 2. 4. 2. 2.
05 53 53 98 49 49
合 20 10 12 19 15 10 9, 14
计 9, 0 ,0 7, 8, 0 43 9,
24 03 23 60 2, 17
3, ,6 9, 2, 62 0,
23 06 63 99 5. 36
8. .6 1. 2. 28 7.
39 5 74 46 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
期末应收账款中前五名欠款单位合计15,434,099.99元，占应收账款总额的7.82%。
2、 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 2006.6.30 2005.12.31
龄 金 比 坏 净 金 比 坏 净
额 例 账 额 额 例 账 额
(% 准 (% 准
) 备 ) 备
1 38 98 43 37 30 97 31 30
年 ,1 .7 0, ,7 ,7 .1 0, ,3
以 58 9 75 27 02 6 06 92
内 ,0 8. ,2 ,3 7. ,2
29 55 70 67 15 99
.0 .5 .1 .9
6 1 3 8
1- 15 0. 15 14 53 1. 53 48
2 7, 41 ,7 2, 6, 70 ,2 3,
年 90 90 11 57 77 29
5. .5 5. 2. .2 5.
77 8 19 76 8 48
2- 21 0. 65 15 36 1. 75 28
3 7, 56 ,1 1, 0, 14 ,2 4,
年 11 34 98 00 77 72
4. .2 0. 7. .2 9.
28 8 00 00 0 80
3 92 0. 46 46 -- -- -- --
年 ,9 24 ,4 ,4
以 95 97 97
上 .5 .7 .7
7 9 8
合 38 55 38 31 10 43 31
计 ,6 8, ,0 ,5 0 8, ,1
26 18 67 98 62 60
,0 1. ,8 ,9 1. ,3
44 2 63 46 63 25
.6 .4 .8 .2
8 8 9 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计4,367,478.91元，占其他应收款总额的11.30%。
3、 坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 余额 坏账准备
2006.6 2006.1 本期计 本期冲 2006.6
.30 .1 提 回 .30
应收 209,24 9,432, 2,570,9 12,003
账款 3,238. 625.28 81.37 ,606.6
39 5
其他 38,626 438,62 119,559 558,18
应收 ,044.6 1.63 .57 1.20
款 8
合计 247,86 9,871, 2,690,5 12,561
9,283. 246.91 40.94 ,787.8
07 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、 长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.1.1 本期增加 本期减少 2006.6.30
长期股 90,199,37 7,441,02 97,640,40
权投资* 9.17 8.97 8.14
1
其中： 90,199,37 7,441,02 97,640,40
对子公 9.17 8.97 8.14
司投资
合计 90,199,37 7,441,02 97,640,40
9.17 8.97 8.14
减：长
期投资
减值准
备
长期投 90,199,37 7,441,02 97,640,40
资净额 9.17 8.97 8.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 长期股权投资
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投 投资金额 投 减
投 资 资 值
资 期 初始 2005 累 200 比 准
单 限 投资 年1- 计 5.6 例 备
位 额 6月 权 .30
名 权益 益
称 调整 调
整
深 15 58,9 3,19 11, 70, 97 --
圳 年 00,0 5,96 325 225 .0
市 00.0 1.67 ,06 ,06 0%
大 0 5.2 5.2
族 2 2
数
控
科
技
有
限
公
司
大 10 2,79 0.00 -2, 405 10 --
族 年 8,02 392 ,49 0%
激 1.00 ,52 4.1
光 6.8 8
国 2
际
公
司
南 15 12,0 1,12 2,7 14, 75 --
京 年 00,0 8,73 68, 768 %
通 00.0 3.12 772 ,77
快 0 .19 2.1
激 9
光
设
备
有
限
公
司
深 10 4,82 -642 -2, 2,1 96 --
圳 年 0,00 ,643 707 12, .4
市 0.00 .01 ,36 634 0%
大 5.8 .14
族 6
电
脑
制
版
设
备
有
限
公
司
深 15 4,08 -486 -92 3,1 79 --
圳 年 0,00 ,846 5,1 54, .0
市 0.00 .35 94. 805 0%
大 22 .78
族
精
密
机
电
有
限
公
司
深 15 2,70 -252 -25 2,4 90 --
圳 年 0,00 ,616 2,6 47, .0
市 0.00 .88 16. 383 0%
大 88 .12
族
医
疗
设
备
科
技
有
限
公
司
深 15 4,50 0.00 0.0 4,5 90 --
圳 年 0,00 0 00, .0
市 0.00 000 0%
大 .00
族
软
件
技
术
有
限
公
司
合 89,7 2,94 7,8 97, --
计 98,0 2,58 16, 614
21.0 8.55 133 ,15
0 .63 4.6
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 初 形 摊 摊销 本期 累计 期
投 始 成 销 方法 摊销 摊销 末
资 金 原 期 额 额 余
单 额 因 限 额
位
名
称
南 31 购 10 直线 1,55 4,93 26,
京 ,1 买 年 法 9.58 8.67 253
通 92 股 .51
快 .1 权
激 8
光
设
备
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、 固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 2006.1.1 本期增加 本期减少 2006.6.30
类别
原值
房屋建筑 73,996,6 73,996,67
76.21 6.21
电子设备 11,285,5 1,918,14 627,551.2 12,576,09
09.46 1.43 0 9.69
机械设备 9,372,66 776,575. 538,500.0 9,610,736
1.84 00 0 .84
运输设备 8,490,42 88,700.0 8,579,121
1.13 0 .13
其他设备 1,120,38 243,351. 35,661.00 1,328,078
8.60 00 .60
固定资产 2,637,82 40,000.0 2,677,825
装修 5.00 0 .00
合计 106,903, 3,066,76 1,201,712 108,768,5
482.24 7.43 .20 37.47
累计折旧
房屋建筑 2,004,99 902,877. 2,907,871
4.25 35 .60
电子设备 3,747,57 1,060,59 142,961.1 4,665,204
5.84 0.18 7 .85
机械设备 2,889,45 939,407. 293,161.4 3,535,697
1.67 37 5 .59
运输设备 3,660,40 761,265. 4,421,674
9.11 79 .90
其他设备 319,357. 96,126.0 415,483.6
54 9 3
固定资产 110,059. 272,123. 382,183.4
装修 91 50 1
合计 12,731,8 4,032,39 436,122.6 16,328,11
48.32 0.28 2 5.98
净值 94,171,6 92,440,42
33.92 1.49
减：固定 --
资产减值
准备
净额 94,171,6 92,440,42
33.92 1.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提固定资产减值准备。
本报告期内固定资产增加1.74%，系添置生产设备所致。
2006年6月5日， 公司以大族激光大楼作抵押，向中国进出口银行深圳分行申请人民币4000万元流动资金贷款，其他固定资产未用于抵押或质押。
6、在建工程
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工程 预算 2006. 本期 本期 其 2006. 资 工程
名称 数 1.1 增加 转入 他 06.30 金 投入
额 固定 减 来 占预
资产 少 源 算比
额 例
大族 18,50 8,570 8,570 自 4.63%
中心 0万元 ,519. ,519. 筹
项目 00 00
合计 18,50 8,570 8,570
0万元 ,519. ,519.
00 00
减: 0.
在建 00
工程
减值
准备
净额 8,570 8,570
,519. ,519.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、 主营业务收入及成本
（一） 主营业务收入、成本及毛利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
区域 2006年1-6 2005年1-6
月 月
工业 工业
一、主营业务收
入
华南片区 107,276,07 68,813,958
6.95 .94
浙江片区 35,141,418 21,938,461
.66 .45
江沪片区 34,478,376 28,897,045
.01 .32
北方片区 23,701,350 14,059,867
.44 .88
海外片区 17,538,957 19,002,563
.46 .82
西南片区 12,455,470 7,047,264.
.11 15
东南片区 15,232,136 21,247,948
.77 .63
小计 245,823,78 181,007,11
6.40 0.19
公司内部各业务 -- --
分部间相互抵销
合计 245,823,78 181,007,11
6.40 0.19
二、主营业务成
本
华南片区 58,196,491 37,010,396
.50 .89
浙江片区 20,749,375 13,861,469
.86 .61
江沪片区 19,549,643 15,751,514
.73 .87
北方片区 13,029,744 7,579,487.
.29 34
海外片区 6,924,537. 9,207,163.
47 09
西南片区 6,353,902. 3,908,073.
98 71
东南片区 8,548,207. 11,618,398
13 .60
小计 133,351,90 98,936,504
2.96 .11
公司内部各业务 --
分部间相互抵销
合计 133,351,90 98,936,504
2.96 .11
三、主营业务毛 112,471,88 82,070,606
利 3.44 .08
四、毛利率 45.75% 45.34%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 机器销售 软件销售 合计
2005年1-6月
主营业务收 122,410,073 58,597,036 181,007,11
入 .30 .89 0.19
主营业务成 96,386,689. 2,549,814. 98,936,504
本 84 27 .11
2006年1-6月
主营业务收 165,841,213 79,982,573 245,823,78
入 .00 .40 6.40
主营业务成 130,284,470 3,067,432. 133,351,90
本 .79 17 2.96
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本期与上年同期相比，主营业务收入增长34.56%，主营业务成本增长34.79%同期相比毛利率变化不大。
（二） 前五位客户销售情况
（1）2006年1-6月前五位客户销售总额为20,013,119.64元，占本公司该期间全部销售收入的8.14%。
（2）2005年1-6月前五位客户销售总额为10,975,213.63元，占本公司该期间全部销售收入的6.06%。
8、 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
权益法调整 2,870,554 (1,821,070
.15 .77)
投资差额摊销 （1,559.5 (1,559.58)
8）
合计 2,868,994 (1,822,630
.57 .35)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、 关联方关系及其交易
（一） 关联方关系
1、与本公司存在控制关系的关联方
存在控制关系的关联方关系
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 经济性质或 法定 地 与本公司 主
称 类型 代表 址 关系 营
人 业
务
高云峰 主要个人投 深 实际控制
资者 圳 人
深圳市大 有限责任公 高云 深 实际控制 *2
族实业有 司 峰 圳 人控制的
限公司*1 法人
深圳市大 有限责任公 高云 深 子公司 *3
族数控科 司 峰 圳
技有限公
司
深圳市大 有限责任公 胡湘 深 子公司 *3
族电脑制 司 衡 圳
版有限公
司
大族激光 有限责任公 周复 美 子公司 *3
国际公司 司 正 国
硅
谷
南京通快 有限责任公 陈海 南 子公司 *3
激光设备 司 清 京
有限公司
江西大族 有限责任公 周朝 南 子公司 *3
电源科技 司 明 昌
有限公司
深圳市大 有限责任公 高云 深 子公司 *3
族精密机 司 峰 圳
电有限公
司
深圳市大 有限责任公 高云 深 子公司 *4
族软件技 司 峰 圳
术有限公
司
深圳市大 有限责任公 高云 深 子公司 *3
族医疗设 司 峰 圳
备有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 1 深圳市大族实业有限公司的控股股东为高云峰。
* 2 高新科技产品的技术开发；兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);生产激光器头、工作台、激光加工设备支架、激光加工设备控制箱。
* 3 该等公司的主营业务详见“附注四、控股子公司及合营企业”
*4 软件开发、销售。
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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关联方名称 2006年1月 增加数 减少 2006年6月
1日 数 30日
深圳市大族实 543万元 -- -- 543万元
业有限公司
深圳市大族数 5980万元 -- 5980万元
控科技有限公
司
深圳市大族电 500万元 -- -- 500万元
脑制版有限公
司
大族激光国际 25万美元 -- -- 25万美元
公司
深圳市大族医 300万元 -- -- 300万元
疗设备科技有
限公司
南京通快激光 1600万元 -- -- 1600万元
设备有限公司
江西大族电源 3260万元 -- 3260万元
科技有限公司
深圳市大族精 600万元 -- 600万元
密机电有限公
司
深圳市大族软 500万 -- 500万元
件技术有限公 元
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关 2006年1月1 增加数 减少数 2006年6月3
联 日 0日
方 金 比 金 比 金 比 金 比
名 额 例 额 例 额 例 额 例
称 (% (% (% (%
) ) ) )
高 30 19 15 46 19
云 ,6 .1 ,3 ,0 .1
峰 96 2 48 44 2
,2 ,1 ,3
10 05 15
深 41 25 20 61 25
圳 ,2 .7 ,6 ,9 .7
市 81 2 40 21 2
大 ,1 ,5 ,6
族 10 55 65
实
业
有
限
公
司
深 58 98 58 98
圳 ,9 .4 ,9 .4
市 00 6 00 6
大 ,0 ,0
族 00 00
数
控
科
技
有
限
公
司
深 4, 96 -- -- 4, 96
圳 82 .4 82 .4
市 0, 0 0, 0
大 00 00
族 0 0
电
脑
制
版
有
限
公
司
大 2, 10 -- -- 2, 10
族 79 0 79 0
激 8, 8,
光 02 02
国 1 1
际
公
司
深 2, 90 -- -- 2, 90
深 70 70
圳 0, 0,
市 00 00
大 0 0
族
医
疗
设
备
备
科
技
有
限
公
司
南 12 75 -- -- -- -- 12 75
京 ,0 ,0
通 00 00
快 ,0 ,0
激 00 00
光
设
备
有
限
公
司
深 4, 68 4, 68
圳 08 08
市 0, 0,
大 00 00
族 0 0
精
密
机
电
有
限
公
司
深 4, 90 4, 90
圳 50 50
市 0, 0,
大 00 00
族 0 0
软
件
技
术
有
限
公
司
江 16 50 5, 17 22 68
西 ,6 .9 60 .1 ,2 .1
大 00 2 0, 8 00 0
族 ,0 00 ,0
电 00 0 00
源
科
技
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4） 不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本企业的关系
深圳市高新技术投资担保有 其他
限公司
红塔创新投资股份有限公司 其他
大连正源企业有限公司 其他
深圳市东盛创业投资有限公 其他
司
肖虎 其他
大族实业有限公司 同一实际控制人控制的
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：“其他”为公司上市之前未达到控制关系的股东。
（二） 关联方交易
1、 接受担保
股东为本公司借款提供担保情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保股东名称 贷款单位名 借款金额 借款期限
称
深圳市大族实业有 中国交通银 15,000,0 2005.12.4-20
限公司、高云峰 行深圳分行 00.00 06.9.24
红荔支行
深圳市大族实业有 中国交通银 10,000,0 2005.12.1-20
限公司、高云峰 行深圳分行 00.00 06.9.24
红荔支行
深圳市大族实业有 中国交通银 15,000,0 2006.3.23-20
限公司、高云峰 行深圳分行 00.00 06.9.22
红荔支行
深圳市大族实业有 中国招商银 20,000,0 2006.3.3-200
限公司、高云峰 行深圳分行 00.00 6.9.3
红荔支行
深圳市大族实业有 中国招商银 30,000,0 2006.5.30-20
限公司、高云峰 行深圳分行 00.00 07.5.30
红荔支行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期担保发生额合计6500万元；担保余额合计9000万元,其中关联担保余额合计9000万元。
（三） 关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2006.1.1
金额 比例% 金额 比例%
应收账款
大族实业有限 0.00 0.00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、 或有事项
产品维护：本公司销售的产品，自安装调试正式投入使用的日期起1年以内免费维护,由于发生的维护费用小，本公司仅在费用发生时计入当期损益。
九、 承诺事项
本公司本期没有需要披露的重大承诺事项。
十、 资产负债表日后事项
本公司本期没有需要披露的资产负债日后事项。
十一、资产抵押
2006年6月5日，公司以大族激光大楼作抵押，向中国进出口银行深圳分行申请人民币4000万元流动资金贷款，其他固定资产未用于抵押或质押。