大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
大族激光科技产业集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张鹏 董事 个人原因 无
公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,665,671,149.02 7,196,137,255.93 6.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,535,753,221.08 4,124,638,410.34 9.97%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,711,339,870.26 -13.24% 4,256,180,591.74 -0.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 294,940,101.55 2.46% 611,521,780.84 15.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常
289,118,832.18 5.76% 573,083,536.54 13.07%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 286,548,714.98 -615.54%
基本每股收益（元/股） 0.28 3.70% 0.58 16.00%
稀释每股收益（元/股） 0.28 3.70% 0.58 16.00%
加权平均净资产收益率 6.72% -1.16% 14.08% 0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,673,685.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
27,544,520.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 668,839.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,324,188.80
减：所得税影响额 7,715,249.83
少数股东权益影响额（税后） 1,057,740.36
合计 38,438,244.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 91,906
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大族控股集团有限
境内非国有法人 17.82% 188,190,937 0 质押 184,000,000
公司
高云峰 境内自然人 9.12% 96,319,535 72,239,651 质押 73,800,000
中央汇金投资有限
境内非国有法人 1.94% 20,475,400 0
责任公司
中国农业银行股份
有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合 境内非国有法人 1.24% 13,069,416 0
型发起式证券投资
基金
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
中证金融资产管理
计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
资产管理计划
博时基金－农业银
行－博时中证金融 境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
资产管理计划
大成基金－农业银
行－大成中证金融 境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
资产管理计划
嘉实基金－农业银
境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
行－嘉实中证金融
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资产管理计划
广发基金－农业银
行－广发中证金融 境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
资产管理计划
华夏基金－农业银
行－华夏中证金融 境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
资产管理计划
银华基金－农业银
行－银华中证金融 境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
资产管理计划
易方达基金－农业
银行－易方达中证 境内非国有法人 0.96% 10,129,000 0
金融资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
大族控股集团有限公司 188,190,937 人民币普通股 188,190,937
高云峰 24,079,884 人民币普通股 24,079,884
中央汇金投资有限责任公司 20,475,400 人民币普通股 20,475,400
中国农业银行股份有限公司－易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 13,069,416 人民币普通股 13,069,416
投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
融资产管理计划
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银华基金－农业银行－银华中证金
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
10,129,000 人民币普通股 10,129,000
证金融资产管理计划
大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰先生，高云峰先生和大族控股集团有限公
上述股东关联关系或一致行动的说
司存在一致行动的可能；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致
明
行动的可能。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
财务指标 期末余额 期初余额 变动幅度
/2015年1-9月 /2014年1-9月
货币资金 508,780,553.07 1,018,419,313.61 -50.04%
在建工程 273,068,198.81 170,839,489.59 59.84%
短期借款 414,995,753.16 788,555,563.29 -47.37%
应付票据 330,715,238.31 138,262,805.55 139.19%
应付账款 826,100,740.14 612,359,170.84 34.90%
财务费用 -13,566,661.58 68,323,148.69 -119.86%
资产减值损失 36,447,457.98 67,553,426.57 -46.05%
投资收益 26,602,710.73 4,175,524.83 537.11%
营业利润 580,433,202.37 514,850,985.37 12.74%
利润总额 711,002,656.83 642,120,674.44 10.73%
净利润 609,710,536.67 533,752,363.16 14.23%
归属于母公司所有者的净利润 611,521,780.84 528,922,239.97 15.62%
经营活动产生的现金流量净额 286,548,714.98 -55,582,403.15 -615.54%
投资活动产生的现金流量净额 -53,422,443.21 -456,132,702.47 -88.29%
筹资活动产生的现金流量净额 -634,010,531.74 300,112,363.56 -311.26%
现金及现金等价物净增加额 -377,027,976.61 -214,033,660.88 76.15%
1、货币资金及短期借款较年初减幅较大主要为报告期内归还借款较多所致。
2、在建工程较年初增幅较大主要为本公司子公司上海新能源公司浦江工业园项目建设投入增加所致。
3、应付票据及应付账款较年初增幅较大主要为本公司二、三季度采购量较大，部分货款尚未到结算期所致。
4、财务费用较上年同期减幅较大主要为报告期内公司借款占用较上年同期有所减少，借款利息下降及汇率波动，汇兑收益
增加所致。
5、资产减值损失较上年同期减幅较大主要为报告期内加强应收账款回款管理，根据公司政策计提的坏账准备减少所致。
6、投资收益较上年同期增幅较大主要为报告期内公司处置持有的参股公司股权所致。
7、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅较大主要为报告期母公司毛利水平上升，
财务费用下降等所致。
8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大主要为报告期内公司销售款回收较多所致。
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9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大主要为报告期内公司保本理财产品到期收回所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大主要为报告期公司占用借款减少所致。
11、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大主要为公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
70,753.3 至 77,828.63
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 70,753.3
公司 2015 年消费电子领域高端客户应用需求有所下降，新能源等领域订
业绩变动的原因说明 单增长较快。同时公司销售回款情况良好，借款减少，财务费用下降，预
计 2015 年归属于上市公司股东的净利润较上年度增幅在 10%以内。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
①以公允价值计量的可供出售权益工具情况： 单位：元
被投资单位 占该公 投资金额
名称 司股权 初始成本 本期计提资产减值 累计计提资产 本年公允价值变 累计公允价值 2015-9-30
比例 准备 减值准备 动权益调整 变动权益调整
计入 其他-注3
当期
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损益
PA-注1 4.90% 6,583,186.13 186,232.81 4,785,903.27 -1,785,598.28 2,850,666.13 4,647,948.99
PRIMA-注2 13.38% 173,430,851.12 3,445,362.54 88,540,639.54 -13,388,173.76 48,305,778.37 133,195,989.95
合计 180,014,037.24 3,631,595.35 93,326,542.81 -15,173,772.04 51,156,444.50 137,843,938.94
注 1 ： 该 权 益 工 具 为 本 公 司 下 属 子 公 司 大 族 香 港 于 2007 年 5 月 以 定 向 增 发 方 式 购 入 的 PA Power Automation
Aktiengsellschaft公司（以下简称“PA公司”）股票，本公司持股数占PA公司总股本的4.90%。该公司股票在德国法兰克福证券
交易所上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。
注2：该权益工具为本公司下属子公司SHARP公司于2008年度购入Prima Industrie公司（以下简称“PRIMA公司”）的股
票，该公司股票在意大利证券交易所（MTA - STAR板）交易。截止到2012年12月31日持该公司股票1,113,995股，2013年增
持该公司股票288,813股，截止到2015年9月30日持有该公司股票1,402,808股，本公司持有股数占PRIMA公司总股本的13.38%。
其公允价值采用会计期末的收盘价。
注3：其他为本年度本公司下属子公司大族香港外币报表汇率折算影响所致。
②以其他方式计量的持有其他上市公司股权情况： 单位：元
被投资单位名称 年初余额 本期增 本期减少 期末余额 持股比 计量方法 核算科目
加 例
深圳市大族元亨光电股份有限公 37,674,720.00 37,674,720.00 17% 成 本 法 核划分为持有待售的
司-注1 算 资产
深圳市大族元亨光电股份有限公 37,674,720.00 37,674,720.00 17% 成 本 法 核 可供出售金融资产
司-注1 算
江西大族能源科技股份有限公司- 12,380,004.56 203,794.71 12,176,209.85 15.46% 权 益 法 核 长期股权投资
注2 算
注1：该权益工具为本公司持有的大族元亨股权，该公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）上市，本公司原持有
其51%的股权，初始成本4,562.50万元，纳入合并范围，公司分别于2014年10月及2015年6月，合并转让了持有的34%的股权，
交易价格7,534.94万元，经两次股权转让后本公司不再对其拥有控制权及重大影响，根据现行会计准则将持有的17%的剩余
股权参照股权转让交易价格进行公允价值调整，纳入可供出售金融资产核算。
注2：该权益工具为本公司子公司深圳市大族数控科技有限公司持有的江西大族能源科技股份有限公司股份，该公司在
全国中小企业股份转让系统（新三板）上市，本公司将该股权列入长期股权投资，采用权益法核算。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 508,780,553.07 1,018,419,313.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 145,974,470.42 170,079,854.82
应收账款 2,136,498,141.98 1,673,765,762.40
预付款项 72,894,707.60 65,681,560.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 128,396,902.73 80,563,344.92
买入返售金融资产
存货 1,861,795,906.01 1,442,446,234.04
划分为持有待售的资产 45,175,220.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,200,000.00 160,000,000.00
流动资产合计 4,881,540,681.81 4,656,131,290.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 212,990,198.12 201,637,585.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,530,788.91 126,035,342.25
投资性房地产 294,144,790.61 300,156,174.79
固定资产 1,296,599,786.94 1,267,899,042.27
在建工程 273,068,198.81 170,839,489.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,734,248.27 188,840,429.66
开发支出 16,404,293.04 11,257,808.79
商誉 70,205,637.29 69,928,241.83
长期待摊费用 79,196,669.29 65,710,627.21
递延所得税资产 166,255,855.93 137,701,223.90
其他非流动资产
非流动资产合计 2,784,130,467.21 2,540,005,965.91
资产总计 7,665,671,149.02 7,196,137,255.93
流动负债：
短期借款 414,995,753.16 788,555,563.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 330,715,238.31 138,262,805.55
应付账款 826,100,740.14 612,359,170.84
预收款项 225,235,751.69 207,210,184.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 473,503,621.16 423,498,418.33
应交税费 94,839,186.71 151,303,648.61
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应付利息 430,476.55 1,157,811.91
应付股利
其他应付款 152,103,846.88 149,084,901.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 28,951,449.24 188,935,659.64
其他流动负债
流动负债合计 2,546,876,063.84 2,660,368,164.07
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,877,181.25
长期应付职工薪酬 10,627,766.50 10,627,766.50
专项应付款 1,858,441.76
预计负债 62,411,910.32 43,245,275.31
递延收益 65,629,408.47 64,572,852.49
递延所得税负债 9,808,798.08 13,623,939.31
其他非流动负债
非流动负债合计 388,477,883.37 215,805,456.62
负债合计 2,935,353,947.21 2,876,173,620.69
所有者权益：
股本 1,055,974,944.00 1,055,974,944.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 716,106,576.68 708,313,577.75
减：库存股
其他综合收益 66,493,487.07 63,498,467.30
专项储备
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盈余公积 297,782,969.71 297,782,969.71
一般风险准备
未分配利润 2,399,395,243.62 1,999,068,451.58
归属于母公司所有者权益合计 4,535,753,221.08 4,124,638,410.34
少数股东权益 194,563,980.73 195,325,224.90
所有者权益合计 4,730,317,201.81 4,319,963,635.24
负债和所有者权益总计 7,665,671,149.02 7,196,137,255.93
法定代表人：高云峰 主管会计工作负责人：周辉强 会计机构负责人：周小东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 250,765,208.85 553,768,439.70
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,197,107.55 48,310,445.21
应收账款 1,632,885,759.45 1,122,656,911.38
预付款项 69,553,232.23 20,991,809.07
应收利息
应收股利 6,150,000.00 30,150,000.00
其他应收款 441,387,793.07 306,066,275.50
存货 828,328,524.63 694,137,409.57
划分为持有待售的资产 45,175,220.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,000,000.00 160,000,000.00
流动资产合计 3,332,267,625.78 2,981,256,510.43
非流动资产：
可供出售金融资产 43,674,720.00 37,674,720.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,668,073,031.27 1,706,922,328.25
投资性房地产 258,893,357.71 264,206,569.32
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大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 736,471,718.23 757,276,576.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,141,734.48 63,767,486.00
开发支出 1,315,871.44 1,124,998.35
商誉
长期待摊费用 69,278,901.37 56,061,405.48
递延所得税资产 65,378,927.82 60,263,764.51
其他非流动资产
非流动资产合计 2,920,228,262.32 2,947,297,848.69
资产总计 6,252,495,888.10 5,928,554,359.12
流动负债：
短期借款 99,383,080.00 528,760,409.96
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,442,696.98 108,747,340.00
应付账款 441,880,626.32 300,198,201.73
预收款项 143,527,652.19 174,515,857.57
应付职工薪酬 390,582,782.89 321,996,540.11
应交税费 124,615,058.00 123,299,387.70
应付利息 430,476.55 1,157,811.91
应付股利
其他应付款 442,080,441.62 512,569,187.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 160,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,942,942,814.55 2,231,244,736.29
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
14
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 51,925,525.77 31,478,371.67
递延收益 26,437,490.12 34,846,858.78
递延所得税负债 3,757,162.19 7,493,984.43
其他非流动负债
非流动负债合计 322,120,178.08 153,819,214.88
负债合计 2,265,062,992.63 2,385,063,951.17
所有者权益：
股本 1,055,974,944.00 1,055,974,944.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 731,059,005.40 723,266,006.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 298,014,877.20 298,014,877.20
未分配利润 1,902,384,068.87 1,466,234,580.28
所有者权益合计 3,987,432,895.47 3,543,490,407.95
负债和所有者权益总计 6,252,495,888.10 5,928,554,359.12
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,711,339,870.26 1,972,399,154.87
其中：营业收入 1,711,339,870.26 1,972,399,154.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,420,573,924.34 1,677,885,563.72
15
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 995,316,209.46 1,082,704,439.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,568,450.27 13,074,730.04
销售费用 193,578,178.23 235,265,406.25
管理费用 215,277,071.83 247,870,878.45
财务费用 -5,519,261.25 44,077,066.77
资产减值损失 10,353,275.80 54,893,042.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,057,321.27 5,971,465.27
列）
其中：对联营企业和合营企业
8,057,321.27 5,971,465.27
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 298,823,267.19 300,485,056.42
加：营业外收入 43,937,776.98 64,984,305.13
其中：非流动资产处置利得 51,946.07 16,557.54
减：营业外支出 19,950.47 5,442,146.50
其中：非流动资产处置损失 -197,395.77 29,229.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 342,741,093.70 360,027,215.05
减：所得税费用 47,958,514.31 70,132,151.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 294,782,579.39 289,895,063.17
归属于母公司所有者的净利润 294,940,101.55 287,866,133.23
少数股东损益 -157,522.16 2,028,929.94
六、其他综合收益的税后净额 -8,785,680.41 14,261,020.09
归属母公司所有者的其他综合收益
-8,785,680.41 14,261,020.09
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-8,785,680.41 14,261,020.09
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-31,731,474.63 7,999,748.12
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 22,945,794.22 6,261,271.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 285,996,898.98 304,156,083.26
归属于母公司所有者的综合收益
286,154,421.14 302,127,153.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -157,522.16 2,028,929.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.27
（二）稀释每股收益 0.28 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高云峰 主管会计工作负责人：周辉强 会计机构负责人：周小东
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,370,360,135.70 1,593,605,814.78
减：营业成本 813,712,165.78 942,557,389.32
营业税金及附加 8,831,475.65 7,745,754.80
17
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 135,792,881.79 161,255,270.98
管理费用 122,274,477.45 150,991,049.91
财务费用 -21,126,933.65 16,605,518.30
资产减值损失 6,912,320.21 43,836,641.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
383,926.05 271,169.44
列）
其中：对联营企业和合营企
383,926.05 271,169.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 304,347,674.52 270,885,359.29
加：营业外收入 30,847,116.84 42,243,133.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -195,956.99 1,132,481.51
其中：非流动资产处置损失 46,409.01 29,229.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
335,390,748.35 311,996,011.58
列）
减：所得税费用 43,370,854.61 44,704,007.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 292,019,893.74 267,292,004.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 292,019,893.74 267,292,004.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.25
（二）稀释每股收益 0.28 0.25
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,256,180,591.74 4,264,609,409.73
其中：营业收入 4,256,180,591.74 4,264,609,409.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,702,350,100.10 3,753,975,257.23
其中：营业成本 2,573,404,839.08 2,522,521,722.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,242,515.31 33,726,563.43
销售费用 474,469,626.92 474,751,565.22
管理费用 598,352,322.39 587,098,830.81
财务费用 -13,566,661.58 68,323,148.69
资产减值损失 36,447,457.98 67,553,426.57
加：公允价值变动收益（损失以
41,308.04
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
26,602,710.73 4,175,524.83
列）
其中：对联营企业和合营企业 11,791,310.33 4,175,524.83
19
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 580,433,202.37 514,850,985.37
加：营业外收入 132,774,633.37 136,534,996.08
其中：非流动资产处置利得 479,729.12 249,811.61
减：营业外支出 2,205,178.91 9,265,307.01
其中：非流动资产处置损失 617,443.74 513,263.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 711,002,656.83 642,120,674.44
减：所得税费用 101,292,120.16 108,368,311.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 609,710,536.67 533,752,363.16
归属于母公司所有者的净利润 611,521,780.84 528,922,239.97
少数股东损益 -1,811,244.17 4,830,123.19
六、其他综合收益的税后净额 2,995,019.77 61,447,917.66
归属母公司所有者的其他综合收益
2,995,019.77 61,447,917.66
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,995,019.77 61,447,917.66
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-15,173,772.04 57,457,679.53
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 18,168,791.81 3,990,238.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 612,705,556.44 595,200,280.82
归属于母公司所有者的综合收益
614,516,800.61 590,370,157.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,811,244.17 4,830,123.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.58 0.50
（二）稀释每股收益 0.58 0.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,265,753,795.81 3,042,159,041.07
减：营业成本 1,948,437,388.86 1,858,504,975.86
营业税金及附加 24,477,441.65 21,042,274.32
销售费用 304,656,372.19 290,220,365.65
管理费用 358,972,733.49 331,837,485.75
财务费用 -20,757,678.61 38,993,765.83
资产减值损失 22,510,809.94 45,218,280.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
23,978,408.23 3,124,190.80
列）
其中：对联营企业和合营企
3,252,827.20 3,124,190.80
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 651,435,136.52 459,466,084.37
加：营业外收入 102,843,796.04 93,412,732.82
其中：非流动资产处置利得 852.21 108,506.96
减：营业外支出 1,625,511.56 4,474,949.06
其中：非流动资产处置损失 756,462.10 114,999.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
752,653,421.00 548,403,868.13
列）
减：所得税费用 105,308,943.61 77,436,025.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 647,344,477.39 470,967,842.91
五、其他综合收益的税后净额
21
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 647,344,477.39 470,967,842.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.61 0.45
（二）稀释每股收益 0.61 0.45
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,619,964,644.88 2,982,666,791.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
22
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 152,854,824.98 140,670,559.91
收到其他与经营活动有关的现金 142,911,908.75 307,895,884.43
经营活动现金流入小计 3,915,731,378.61 3,431,233,235.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,036,054,866.01 1,840,063,277.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
761,287,127.73 695,844,606.37
金
支付的各项税费 413,218,833.15 336,540,860.44
支付其他与经营活动有关的现金 418,621,836.74 614,366,894.38
经营活动现金流出小计 3,629,182,663.63 3,486,815,638.71
经营活动产生的现金流量净额 286,548,714.98 -55,582,403.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,405,963.63 9,411,795.95
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,249,031.40 381,043.06
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,919,287.62 50,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 825,918,867.31
投资活动现金流入小计 876,493,149.96 59,792,839.01
购建固定资产、无形资产和其他
189,929,366.10 165,461,189.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,786,227.07 70,464,364.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 694,200,000.00 279,999,987.27
投资活动现金流出小计 929,915,593.17 515,925,541.48
投资活动产生的现金流量净额 -53,422,443.21 -456,132,702.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,050,000.00 26,770,499.34
其中：子公司吸收少数股东投资
1,050,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 574,237,682.46 2,184,944,907.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 132,610,783.93
筹资活动现金流入小计 707,898,466.39 2,211,715,406.48
偿还债务支付的现金 1,098,440,104.43 1,646,420,838.64
分配股利、利润或偿付利息支付
243,468,893.70 265,182,204.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,341,908,998.13 1,911,603,042.92
筹资活动产生的现金流量净额 -634,010,531.74 300,112,363.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
23,856,283.36 -2,430,918.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -377,027,976.61 -214,033,660.88
加：期初现金及现金等价物余额 885,808,529.68 796,755,475.85
六、期末现金及现金等价物余额 508,780,553.07 582,721,814.97
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,684,805,314.67 1,809,570,270.35
收到的税费返还 118,989,801.15 88,730,343.08
收到其他与经营活动有关的现金 500,360,737.48 219,448,445.49
经营活动现金流入小计 3,304,155,853.30 2,117,749,058.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,542,448,341.80 1,217,945,391.13
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大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
439,198,938.33 379,843,660.32
金
支付的各项税费 286,720,590.09 207,525,546.69
支付其他与经营活动有关的现金 756,623,009.26 344,841,349.03
经营活动现金流出小计 3,024,990,879.48 2,150,155,947.17
经营活动产生的现金流量净额 279,164,973.82 -32,406,888.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,905,963.63
取得投资收益收到的现金 24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
635.00 98,834.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
12,058,200.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 644,236,259.08
投资活动现金流入小计 724,201,057.71 98,834.84
购建固定资产、无形资产和其他
40,445,325.95 59,609,714.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,653,052.07 57,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00 279,999,987.27
投资活动现金流出小计 559,098,378.02 396,609,701.43
投资活动产生的现金流量净额 165,102,679.69 -396,510,866.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,770,499.34
取得借款收到的现金 326,663,760.00 1,894,382,926.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 119,999,987.27
筹资活动现金流入小计 446,663,747.27 1,921,153,425.70
偿还债务支付的现金 854,760,213.70 1,406,675,286.65
分配股利、利润或偿付利息支付
228,273,432.16 246,691,991.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,083,033,645.86 1,653,367,278.04
筹资活动产生的现金流量净额 -636,369,898.59 267,786,147.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 9,099,001.50 -1,166,671.85
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大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -183,003,243.58 -162,298,279.03
加：期初现金及现金等价物余额 433,768,452.43 445,341,534.68
六、期末现金及现金等价物余额 250,765,208.85 283,043,255.65
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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