深圳市大族激光科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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深圳市大族激光科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,401,938,157.58 3,475,304,696.43 -2.11%
归属于母公司所有者权益 1,908,918,190.74 1,953,811,046.76 -2.30%
股本 696,264,400.00 696,264,400.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.74 2.81 -2.49%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 269,101,298.33 382,960,516.15 -29.73%
归属于母公司所有者的净利润 -35,370,071.35 27,611,771.66 -228.10%
经营活动产生的现金流量净额 -50,238,877.74 -77,325,015.88 -35.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -0.20 -65.00%
基本每股收益 -0.05 0.05 -200.00%
稀释每股收益 -0.05 0.05 -200.00%
净资产收益率 -1.85% 2.74% 降低4.59 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.94% 2.25% 降低4.19 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 41.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照统一标准定额
或定量享受的政府补助除外 1,005,561.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,068,356.70
所得税影响数 -67,763.27
少数股东损益影响数 -264,461.48
合计 1,741,734.87
对重要非经常性损益项目的说明
无深圳市大族激光科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,911
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市大族实业有限公司 131,720,625 人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司 25,913,000 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
资基金
25,048,320 人民币普通股
高云峰 22,666,589 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基
金
16,102,300 人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司 15,300,000 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票
型证券投资基金
13,550,012 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
金
13,000,000 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证
券投资基金
12,499,990 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
置股票型证券投资基金
9,153,642 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务指标 2009 年一季度 2008 年一季度 同比增减（％）
营业收入 269,101,298.33 382,960,516.15 -29.73%
财务费用 5,242,273.56 12,709,993.59 -58.75%
营业利润 -40,293,876.54 29,010,931.83 -238.89%
利润总额 -33,893,024.04 40,750,963.38 -183.17%
归属于母公司所有者的净利润 -35,370,071.35 27,611,771.66 -228.10%
经营活动产生的现金流量净额 -50,238,877.74 -77,325,015.88 -35.03%
现金及现金等价物净增加额 -119,074,903.06 -165,581,322.82 -28.09%
1、营业收入下降的原因是受金融危机影响，公司销售同比下滑较大。
2、财务费用减少的原因是公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金，减少银行借款及贷款利率降低所致。
3、营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润下降的原因是收入下滑较大，销售费用、管理费用与上年同期基本持
平所致。
4、经营活动现金流量净额、现金及现金等价物净增加额增长的原因是公司根据市场情况在报告期内相对收缩了采购
规模，加强了货款回收。深圳市大族激光科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2008年10月7日，本公司之子公司大族数控与深圳发展银行签订合同编号为CONTRACT-SDB-PUR-2008-170-02的《深圳市二
手房买卖合同》及补充协议，将大族数控坐落于深圳市福田保税区红花道的大族数控大楼（建筑面积为29836平方米）转让给
深圳发展银行。约定价款总金额为1.8亿元，2008年10月31日，本公司收到首期款。截至2008年12月31日止，该房地产尚未达
到协议约定的交付条件，其账面价值为52,297,013.07元。2009年3月9日大族数控已向深圳发展银行发出大族数控大楼交付通
知书，有关转让登记手续正在办理之中。
公司持有深圳市大族数控科技有限公司99.1％股权，本次资产转让，预计扣除转让过程中需要支付的相关税费、政府费用
及原始建造成本和其他相关费用后，公司实际增加净利润约6000万元左右。
公司对2009年度1－6月经营业绩的预计已考虑到上述出售资产事项的影响。但由于转让手续办理存在不确定性，转让利
润的受益会计期间目前尚不能最终确定，公司根据具体进展另行公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度在30%—50%之间。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 110,230,858.66
业绩变动的原因说明 公司属于设备制造行业，金融危机对行业影响较大，经济复苏对行业有一定的滞后。
3.5 证券投资情况
□适用√不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 557,644,689.84 350,516,692.51 676,719,592.90 328,770,839.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - - - -
应收票据 20,184,212.98 16,572,447.36 18,366,483.77 17,557,024.77
应收账款 532,584,738.70 391,492,954.34 577,457,179.11 422,009,950.84
预付款项 104,197,493.82 121,770,089.03 107,139,883.15 107,356,103.45深圳市大族激光科技股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,819,650.00 4,819,650.00 2,986,627.50 2,986,627.50
应收股利 - 4,260,000.00 - 4,260,000.00
其他应收款 80,044,117.71 107,799,990.29 36,601,945.74 104,620,853.63
买入返售金融资产
存货 838,387,821.27 470,038,892.36 858,889,000.37 515,075,364.89
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 2,137,862,724.32 1,467,270,715.89 2,278,160,712.54 1,502,636,764.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 101,100,407.71 - 72,381,308.75 -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 89,570,593.41 776,750,293.69 76,557,204.20 763,928,846.98
投资性房地产 51,849,011.04 - 52,297,013.07 -
固定资产 397,643,904.43 232,513,666.16 407,797,808.83 235,947,475.42
在建工程 174,989,469.98 160,407,677.91 142,924,121.37 129,669,747.35
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 344,836,443.18 83,470,413.36 344,882,455.12 86,030,928.13
开发支出 41,019,958.75 27,370,232.20 37,475,742.69 25,356,301.31
商誉 43,504,151.30 - 43,504,151.30 -
长期待摊费用 7,231,565.73 3,797,048.02 6,908,782.09 4,049,367.63
递延所得税资产 12,329,927.73 5,492,568.59 12,415,396.47 5,492,568.59
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 1,264,075,433.26 1,289,801,899.93 1,197,143,983.89 1,250,475,235.41
资产总计 3,401,938,157.58 2,757,072,615.82 3,475,304,696.43 2,753,111,999.80
流动负债：
短期借款 602,500,000.00 492,000,000.00 563,880,000.00 405,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 - - - -
应付票据 27,571,668.15 22,809,879.65 43,781,876.43 39,192,296.17
应付账款 261,015,911.72 148,945,204.79 274,402,437.86 168,197,763.82
预收款项 47,657,209.15 30,694,983.93 47,174,467.26 28,316,761.74
卖出回购金融资产款深圳市大族激光科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,446,414.36 10,321,181.20 59,138,088.09 40,527,017.19
应交税费 9,319,338.30 11,663,082.30 1,358,412.77 6,453,112.20
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 154,467,086.23 118,364,563.79 166,660,593.45 119,746,843.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,123,977,627.91 834,798,895.66 1,156,395,875.86 807,433,794.99
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 11,630,000.00 - 11,000,000.00 -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 6,398,636.43 1,960,561.72 6,398,636.43 1,960,561.72
其他非流动负债 7,416,521.86 5,316,521.86 5,135,653.40 4,535,653.40
非流动负债合计 25,445,158.29 7,277,083.58 22,534,289.83 6,496,215.12
负债合计 1,149,422,786.20 842,075,979.24 1,178,930,165.69 813,930,010.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 696,264,400.00 696,264,400.00 696,264,400.00 696,264,400.00
资本公积 874,831,365.05 961,108,581.76 884,364,944.79 961,108,581.76
减：库存股 - - - -
盈余公积 59,034,419.89 59,034,419.89 59,034,419.89 59,034,419.89
一般风险准备
未分配利润 281,784,866.28 198,589,234.93 317,154,937.63 222,774,588.04
外币报表折算差额 -2,996,860.48 - -3,007,655.55 -
归属于母公司所有者权益合计 1,908,918,190.74 1,914,996,636.58 1,953,811,046.76 1,939,181,989.69
少数股东权益 343,597,180.64 - 342,563,483.98 -
所有者权益合计 2,252,515,371.38 1,914,996,636.58 2,296,374,530.74 1,939,181,989.69
负债和所有者权益总计 3,401,938,157.58 2,757,072,615.82 3,475,304,696.43 2,753,111,999.80
4.2 利润表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 269,101,298.33 165,759,774.70 382,960,516.15 237,554,341.35
其中：营业收入 269,101,298.33 165,759,774.70 382,960,516.15 237,554,341.35深圳市大族激光科技股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,059,149.36 193,931,424.95 353,090,411.92 228,272,508.93
其中：营业成本 180,761,772.81 113,380,452.49 218,009,783.74 136,820,254.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,130,614.23 586,382.95 1,630,627.73 711,414.41
销售费用 64,227,208.01 44,751,584.59 62,864,578.69 46,385,400.11
管理费用 57,445,583.22 32,430,975.60 58,995,324.98 36,494,007.37
财务费用 5,242,273.56 3,071,311.63 12,709,993.59 8,100,422.47
资产减值损失 -748,302.47 -289,282.31 -1,119,896.81 -238,989.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-1,336,025.51 -1,527,053.29 -859,172.40 -859,172.40
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-1,336,025.51 -1,527,053.29 -859,172.40 -859,172.40
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-40,293,876.54 -29,698,703.54 29,010,931.83 8,422,660.02
加：营业外收入 6,629,346.87 5,714,488.12 12,387,899.54 11,013,180.77
减：营业外支出 228,494.37 201,137.69 647,867.99 390,233.26
其中：非流动资产处置损失598.71 598.71 -13,674.68 -13,674.68
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-33,893,024.04 -24,185,353.11 40,750,963.38 19,045,607.53
减：所得税费用 683,276.50 3,174,395.67 2,312,538.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-34,576,300.54 -24,185,353.11 37,576,567.71 16,733,069.03
归属于母公司所有者的净
利润
-35,370,071.35 -24,185,353.11 27,611,771.66 16,733,069.03
少数股东损益 793,770.81 9,964,796.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.03 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.03 0.05 0.03深圳市大族激光科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
330,502,507.19 214,827,335.24 372,414,471.58 237,915,712.27
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,378,880.79 6,897,060.59 14,809,969.76 11,515,176.21
收到其他与经营活动有关
的现金 13,057,872.96
102,471,379.99 41,999,037.20 69,316,263.20
经营活动现金流入小计352,939,260.94 324,195,775.82 429,223,478.54 318,747,151.68
购买商品、接受劳务支付的
现金 171,454,108.00 118,317,307.30 302,276,173.75 186,429,359.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
111,888,723.76 79,070,216.76 112,519,225.72 84,639,458.88
支付的各项税费 19,811,297.01 9,837,135.68 28,709,239.67 13,392,047.46
支付其他与经营活动有关
的现金
100,024,009.91 124,634,230.79 63,043,855.28 104,703,792.46
经营活动现金流出小计403,178,138.68 331,858,890.53 506,548,494.42 389,164,658.59
经营活动产生的现金
流量净额
-50,238,877.74 -7,663,114.71 -77,325,015.88 -70,417,506.91
二、投资活动产生的现金流量：深圳市大族激光科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金- -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
- - 29,686.00 35,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
- -
收到其他与投资活动有关
的现金
- - 7,104,611.77
投资活动现金流入小计- - 7,134,297.77 35,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
44,120,943.59 36,629,139.83 106,936,777.77 72,945,225.21
投资支付的现金 53,082,192.48 14,348,500.00 14,193,000.00 33,723,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
- -
支付其他与投资活动有关
的现金
- - 604,911.80 604,911.80
投资活动现金流出小计97,203,136.07 50,977,639.83 121,734,689.57 107,273,137.01
投资活动产生的现金
流量净额
-97,203,136.07 -50,977,639.83 -114,600,391.80 -107,238,137.01
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 748,000,000.00 742,000,000.00 119,620,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
- - 3,000,000.00 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计748,000,000.00 742,000,000.00 122,620,000.00 73,000,000.00
偿还债务支付的现金 709,980,000.00 655,000,000.00 84,355,573.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
9,418,116.47 6,605,765.25 11,181,533.76 7,396,876.64
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
- - 757,305.00 402,000.00
筹资活动现金流出小计719,398,116.47 661,605,765.25 96,294,411.76 37,798,876.64
筹资活动产生的现金
流量净额
28,601,883.53 80,394,234.75 26,325,588.24 35,201,123.36
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-234,772.78 -7,627.01 18,496.62 7,601.63
五、现金及现金等价物净增加额-119,074,903.06 21,745,853.20 -165,581,322.82 -142,446,918.93
加：期初现金及现金等价物
余额
496,719,592.90 148,770,839.31 429,404,455.10 293,428,101.50
六、期末现金及现金等价物余额377,644,689.84 170,516,692.51 263,823,132.28 150,981,182.57深圳市大族激光科技股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市大族激光科技股份有限公司
2009 年4 月28 日
