天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
天奇自动化工程股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管
人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 536,768,794.52 690,800,656.28 -22.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,107,344.59 37,064,108.76 -116.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,217,650.15 30,806,196.56 -146.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -79,318,403.36 -190,477,896.79 58.36%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.10 -120.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.10 -120.00%
加权平均净资产收益率 -0.30% 1.76% -2.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,850,867,817.81 5,868,214,137.49 -0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,013,363,957.50 2,018,915,798.90 -0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,591.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,135,624.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 21,009.37
债务重组损益 102,818.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -974,677.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,692,093.84
减：所得税影响额 1,597,665.70
少数股东权益影响额（税后） 221,305.14
合计 8,110,305.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税
软件企业增值税退税款 128,145.97 实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收
入的一定比例计算，不作为非经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,578 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄伟兴 境内自然人 16.84% 62,389,317 0 质押 30,932,800
无锡天奇投资控
境内非国有法人 11.46% 42,465,172 0 质押 42,465,172
股有限公司
白开军 境内自然人 3.10% 11,479,690 0 质押 5,000,000
无锡威孚高科技
集团股份有限公 境内非国有法人 1.27% 4,710,000 0 冻结 4,710,000
司
杨雷 境内自然人 1.25% 4,619,877 0
云南国际信托有
限公司－云南信
托－招信智赢 19 其他 1.01% 3,753,547 0
号集合资金信托
计划
王继丽 境内自然人 0.93% 3,447,000 0
程永峰 境内自然人 0.85% 3,167,955 0
王春燕 境内自然人 0.83% 3,082,129 0
创金合信基金－
包商银行－华润
深国投信托－天
其他 0.62% 2,307,600 0
奇持股计划 1 期
集合资金信托计
划
4
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄伟兴 62,389,317 人民币普通股 62,389,317
无锡天奇投资控股有限公司 42,465,172 人民币普通股 42,465,172
白开军 11,479,690 人民币普通股 11,479,690
无锡威孚高科技集团股份有限公
4,710,000 人民币普通股 4,710,000
司
杨雷 4,619,877 人民币普通股 4,619,877
云南国际信托有限公司－云南信
托－招信智赢 19 号集合资金信托 3,753,547 人民币普通股 3,753,547
计划
王继丽 3,447,000 人民币普通股 3,447,000
程永峰 3,167,955 人民币普通股 3,167,955
王春燕 3,082,129 人民币普通股 3,082,129
创金合信基金－包商银行－华润
深国投信托－天奇持股计划 1 期集 2,307,600 人民币普通股 2,307,600
合资金信托计划
公司无限售股东黄伟兴和有限售股东黄伟兴为同一人，黄伟兴与无锡天奇投资控股有限
公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的
人。
说明
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 分析
交易性金融资产 46,532,147.61 75,851,513.24 -38.65% 主要系母公司银行结构性存款到期所致
应收票据 5,226,188.74 2,327,020.70 124.59% 主要系收到的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资 121,697,676.30 85,523,728.87 42.30% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项 237,841,015.50 180,730,628.88 31.60% 主要系预付材料采购款增加所致
主要系报告期内执行新收入准则，将存在
合同资产 469,407,938.48 - 不适用 履约义务的应收款项调整至本科目列示
所致
主要系报告期内支付江西金泰阁前期股
长期股权投资 524,920,388.19 333,374,279.66 57.46%
权转让款所致
预收款项 - 330,355,526.04 -100.00% 主要系报告期内执行新收入准则，预收款
合同负债 329,827,195.74 - 不适用 项调整至合同负债列报所致
应付职工薪酬 11,465,076.85 60,589,064.52 -81.08% 主要系报告期内支付年终工资所致
应交税费 13,680,036.69 21,872,431.21 -37.46% 主要系报告期内缴纳相关税费所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 分析
主要系贷款规模增加联动利息支出增加
财务费用 15,798,437.39 11,896,661.24 32.80%
所致
其他收益 7,895,131.21 4,389,847.49 79.85% 主要系报告期内收到政府补助增加所致
主要系上期结构性存款收益较高和本期
投资收益 -1,325,661.63 3,294,319.95 -140.24%
联营企业亏损所致
主要系报告期内计提的应收账款坏账准
信用减值损失 -5,688,974.71 -746,204.10 -662.39%
备增加所致
主要系上期处置非流动资产获得收益较
资产处置收益 -47,591.01 6,381,770.02 -100.75%
高所致
主要系本期政府补助分类至其他收益所
营业外收入 452,414.26 925,112.12 -51.10%
致
营业外支出 1,051,141.68 360,200.84 191.82% 主要系报告期内捐赠支出增加所致
所得税费用 1,716,928.40 3,215,066.99 -46.60% 主要系报告期内收入减少所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 分析
支付其他与经营活动 111,866,060.59 165,286,637.87 -32.32% 主要系报告期内支付各类保证金及深圳
6
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
有关的现金 乾泰脱表付现费用减少所致
主要系报告期内销售商品、提供劳务收到
经营活动产生的现金 -190,477,896.7
-79,318,403.36 58.36% 的现金增加、购买商品接受商品支付的现
流量净额 9
金净额减少及支付的税费减少所致
收到其他与投资活动
45,000,000.00 - 不适用 主要系本期银行结构性存款到期所致
有关的现金
购建固定资产、无形
主要系上期乾泰产业园投资支付较多所
资产和其他长期资产支 8,446,008.39 27,333,930.49 -69.10%
致
付的现金
主要系报告期内支付江西金泰阁前期股
投资支付的现金 206,725,000.00 3,969,856.80 5107.37%
权转让款所致
取得子公司及其他营 主要系报告期内取得支付广州欧瑞德剩
22,714,917.11 - 不适用
业单位支付的现金净额 余股权转让款所致
支付其他与投资活动 主要系上期购买银行结构性存款所致所
- 20,000,000.00 -100.00%
有关的现金 致
投资活动现金流出小 主要系报告期内支付江西金泰阁和广州
237,885,925.50 51,303,787.29 363.68%
计 欧瑞德投资款所致
投资活动产生的现金 -192,885,925.5 主要系报告期内支付江西金泰阁和广州
-51,303,787.29 -275.97%
流量净额 0 欧瑞德投资款所致
主要系上期湖北力帝机床股份新设服务
吸收投资收到的现金 200,000.00 650,000.00 -69.23%
子公司吸收少数股东投资款较多所致
主要系报告期内公司取得的银行借款较
取得借款收到的现金 263,329,690.93 116,904,396.77 125.25%
上年增加所致
筹资活动现金流入小 主要系报告期内公司取得的银行借款较
263,529,690.93 117,554,396.77 124.18%
计 上年增加所致
主要系报告期内公司到期需要偿还的银
偿还债务支付的现金 225,440,570.61 164,092,151.79 37.39%
行借款较上年增加所致
分配股利、利润或偿 主要系报告期内贷款规模联动利息增加
15,782,377.44 11,428,022.63 38.10%
付利息支付的现金 所致
支付其他与筹资活动 主要系上期支付宁波回收少数股东股权
- 26,495,400.00 -100.00%
有关的现金 转让款所致
筹资活动产生的现金 主要本期借款增加和上期支付宁波回收
22,306,742.88 -84,461,177.65 126.41%
流量净额 少数股东股权转让款所致
7
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司于2019年12月27日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以合计47,482.40万元
的对价受让江西金泰阁61%的股权。其中，以46,704.00万元的对价受让无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有
限合伙）持有的江西金泰阁60%的股权，并以778.40万元的对价受让共青城众持金投资合伙企业（有限合伙持有
的江西金泰阁1%的股权。本次交易完成后，公司将持有江西金泰阁61%的股权。截至本报告披露日，公司已根据
协议约定支付第一笔股权转让款项36,278.4万元，股权交割手续正在办理中。
2、经公司于2019年12月9日召开的经理办公会议审议通过，同意全资子公司天奇循环产投以3050万元的对
价及履行后续出资义务1080万元以取得广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司100%的股权。天奇循环产投与广
州欧瑞德老股东于2019年12月12日签订股权转让协议。股权交割手续于2020年1月办理完成，广州欧瑞德纳入公
司合并报表范围。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：《第七届董事会第十三次（临时）会议决议
2020 年 01 月 16
关于公司为全资子公司提供担保的事项 公告》2020-002、《关于公司为全资子公司提供担保的公
日
告》2020-003
2020 年 02 月 26
关于公司签订重大订单的事项 巨潮资讯网：《关于公司签订重大订单的公告》2020-005
日
巨潮咨询网：《第七届董事会第十四次（临时）会议决议
2020 年 02 月 27 公告》2020-006、《第七届监事会第八次（临时）会议决
关于 2019 年度计提资产减值损失的事项
日 议公告》2020-007、《关于 2019 年度计提资产减值损失
的公告》2020-008
2020 年 03 月 05 巨潮资讯网：《关于限售股份上市流通的提示性公告》
关于限售股份上市流通的事项
日 2020-010
关于公司参与设立的专项并购基金相关事项 2020 年 01 月 02 巨潮资讯网： 关于公司参与设立的专项并购基金相关事
变更的事项 日 项变更的公告》2020-001
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
8
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 天安智 1,919,7 公允价 6,399,9 6,399,9 自有资
832046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 联 15.91 值计量 99.00 99.00 金
产
1,919,7 6,399,9 6,399,9
合计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
15.91 99.00 99.00
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天奇自动化工程股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 916,241,209.20 1,061,014,641.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 46,532,147.61 75,851,513.24
衍生金融资产
应收票据 5,226,188.74 2,327,020.70
应收账款 1,066,690,973.08 1,416,396,055.58
应收款项融资 121,697,676.30 85,523,728.87
预付款项 237,841,015.50 180,730,628.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 78,340,354.89 78,068,968.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 857,319,299.84 1,090,153,866.86
合同资产 469,407,938.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,644,869.99 32,163,705.21
流动资产合计 3,834,941,673.63 4,022,230,129.81
非流动资产：
10
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 524,920,388.19 333,374,279.66
其他权益工具投资 26,518,036.00 26,518,036.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 125,876,402.88 127,873,101.00
固定资产 732,646,448.92 745,496,434.33
在建工程 44,396,038.07 43,044,990.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 341,443,458.44 353,394,271.66
开发支出 37,969,475.45 34,190,703.23
商誉 89,014,504.49 89,014,504.49
长期待摊费用 5,602,903.48 5,539,199.03
递延所得税资产 32,865,688.26 32,865,688.26
其他非流动资产 54,672,800.00 54,672,800.00
非流动资产合计 2,015,926,144.18 1,845,984,007.68
资产总计 5,850,867,817.81 5,868,214,137.49
流动负债：
短期借款 1,483,615,815.00 1,444,678,031.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 774,732,430.70 697,052,454.03
应付账款 858,025,460.43 914,246,038.73
预收款项 330,355,526.04
合同负债 329,827,195.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
11
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,465,076.85 60,589,064.52
应交税费 13,680,036.69 21,872,431.21
其他应付款 149,177,102.50 149,253,443.46
其中：应付利息
应付股利 3,000,926.00 3,025,262.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 44,029,643.54 44,156,519.21
其他流动负债
流动负债合计 3,664,552,761.45 3,662,203,508.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 49,400,000.00 53,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,880,116.06 57,287,586.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 104,280,116.06 110,487,586.91
负债合计 3,768,832,877.51 3,772,691,095.52
所有者权益：
股本 370,549,434.00 370,549,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 793,686,753.14 793,686,753.14
减：库存股
12
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备 3,037,041.52 2,481,538.33
盈余公积 85,391,737.54 85,391,737.54
一般风险准备
未分配利润 760,698,991.30 766,806,335.89
归属于母公司所有者权益合计 2,013,363,957.50 2,018,915,798.90
少数股东权益 68,670,982.80 76,607,243.07
所有者权益合计 2,082,034,940.30 2,095,523,041.97
负债和所有者权益总计 5,850,867,817.81 5,868,214,137.49
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 550,921,500.49 655,569,299.61
交易性金融资产 6,399,999.00 52,219,364.63
衍生金融资产
应收票据
应收账款 354,636,061.90 639,902,919.19
应收款项融资 77,399,970.80 58,729,056.52
预付款项 16,794,819.11 24,226,018.64
其他应收款 646,580,643.12 587,597,383.73
其中：应收利息
应收股利 64,309,731.14 64,309,731.14
存货 14,410,983.17 201,428,201.88
合同资产 369,402,155.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,860,441.18 5,908,416.22
流动资产合计 2,050,406,573.87 2,225,580,660.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,842,459,307.75 1,645,609,307.75
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 128,567,886.13 131,655,877.41
在建工程 1,417,602.79 1,106,405.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 106,892,274.75 114,920,527.69
开发支出 37,969,475.45 34,190,703.23
商誉
长期待摊费用 1,135,861.86 1,205,947.53
递延所得税资产 14,555,294.08 14,555,294.08
其他非流动资产
非流动资产合计 2,152,997,702.81 1,963,244,063.14
资产总计 4,203,404,276.68 4,188,824,723.56
流动负债：
短期借款 1,014,132,800.00 1,013,996,011.06
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 401,013,442.80 320,290,242.63
应付账款 358,687,888.85 383,986,100.89
预收款项 234,441,429.66
合同负债 203,502,019.80
应付职工薪酬 5,230,482.19 31,479,661.88
应交税费 4,825,069.86 5,008,479.55
其他应付款 211,739,143.88 196,618,520.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,200,000.00 15,326,875.67
其他流动负债
14
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 2,214,330,847.38 2,201,147,322.09
非流动负债：
长期借款 49,400,000.00 53,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,611,344.47 4,159,365.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,011,344.47 57,359,365.95
负债合计 2,267,342,191.85 2,258,506,688.04
所有者权益：
股本 370,549,434.00 370,549,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 934,632,481.37 934,632,481.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备 362,356.28 236,722.24
盈余公积 85,391,737.54 85,391,737.54
未分配利润 545,126,075.64 539,507,660.37
所有者权益合计 1,936,062,084.83 1,930,318,035.52
负债和所有者权益总计 4,203,404,276.68 4,188,824,723.56
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 536,768,794.52 690,800,656.28
其中：营业收入 536,768,794.52 690,800,656.28
15
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 541,641,569.54 658,651,862.75
其中：营业成本 439,966,485.26 550,802,666.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,015,642.81 6,856,518.72
销售费用 16,238,487.40 17,089,469.32
管理费用 48,125,961.33 52,559,694.25
研发费用 16,496,555.35 19,446,852.27
财务费用 15,798,437.39 11,896,661.24
其中：利息费用 15,829,073.68 12,837,043.90
利息收入 1,955,174.96 1,385,728.86
加：其他收益 7,895,131.21 4,389,847.49
投资收益（损失以“－”号填
-1,325,661.63 3,294,319.95
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,688,974.71 -746,204.10
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -47,591.01 6,381,770.02
16
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,039,871.16 45,468,526.89
加：营业外收入 452,414.26 925,112.12
减：营业外支出 1,051,141.68 360,200.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,638,598.58 46,033,438.17
减：所得税费用 1,716,928.40 3,215,066.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,355,526.98 42,818,371.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-6,355,526.98 42,818,371.18
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -6,107,344.59 37,064,108.76
2.少数股东损益 -248,182.39 5,754,262.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,355,526.98 42,818,371.18
归属于母公司所有者的综合收益
-6,107,344.59 37,064,108.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -248,182.39 5,754,262.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.10
（二）稀释每股收益 -0.02 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 164,846,147.66 239,518,704.19
减：营业成本 130,421,931.05 204,776,468.67
税金及附加 757,550.88 1,871,570.72
销售费用 2,983,068.57 3,298,672.19
管理费用 15,240,650.34 7,772,865.48
研发费用 6,085,038.80 7,157,930.44
财务费用 8,325,654.48 7,218,458.33
其中：利息费用 9,732,577.45 8,014,612.69
利息收入 947,482.32 778,081.18
加：其他收益 2,925,110.48 457,521.48
投资收益（损失以“－”号填
5,928,926.95 3,243,733.67
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,750,189.38 882,190.16
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-9,004.57
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,127,097.02 12,006,183.67
加：营业外收入 9,004.57 24,868.00
减：营业外支出 517,686.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,618,415.27 12,031,051.67
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,618,415.27 12,031,051.67
（一）持续经营净利润（净亏损
5,618,415.27 12,031,051.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
19
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,618,415.27 12,031,051.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 540,095,694.21 519,569,182.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 17,507,634.26 24,153,191.20
收到其他与经营活动有关的现金 56,507,748.23 77,992,977.00
经营活动现金流入小计 614,111,076.70 621,715,351.14
20
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 458,892,469.84 490,517,127.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
99,791,202.90 103,909,141.15
金
支付的各项税费 22,879,746.73 52,480,341.44
支付其他与经营活动有关的现金 111,866,060.59 165,286,637.87
经营活动现金流出小计 693,429,480.06 812,193,247.93
经营活动产生的现金流量净额 -79,318,403.36 -190,477,896.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00
投资活动现金流入小计 45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,446,008.39 27,333,930.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 206,725,000.00 3,969,856.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22,714,917.11
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 237,885,925.50 51,303,787.29
投资活动产生的现金流量净额 -192,885,925.50 -51,303,787.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00 650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
21
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 263,329,690.93 116,904,396.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 263,529,690.93 117,554,396.77
偿还债务支付的现金 225,440,570.61 164,092,151.79
分配股利、利润或偿付利息支付
15,782,377.44 11,428,022.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,495,400.00
筹资活动现金流出小计 241,222,948.05 202,015,574.42
筹资活动产生的现金流量净额 22,306,742.88 -84,461,177.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -249,897,585.98 -326,242,861.73
加：期初现金及现金等价物余额 630,790,352.43 904,325,754.99
六、期末现金及现金等价物余额 380,892,766.45 578,082,893.26
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,610,960.14 166,889,279.31
收到的税费返还 6,640,585.08 2,633,481.15
收到其他与经营活动有关的现金 234,999,231.17 190,484,732.48
经营活动现金流入小计 429,250,776.39 360,007,492.94
购买商品、接受劳务支付的现金 157,401,320.81 165,632,775.20
支付给职工以及为职工支付的现
41,143,600.19 37,580,196.37
金
支付的各项税费 3,184,411.51 28,695,056.91
支付其他与经营活动有关的现金 262,661,650.15 284,577,301.86
经营活动现金流出小计 464,390,982.66 516,485,330.34
经营活动产生的现金流量净额 -35,140,206.27 -156,477,837.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,349,816.03
22
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00
投资活动现金流入小计 49,349,816.03
购建固定资产、无形资产和其他
316,186.34 582,697.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 201,500,000.00 3,269,856.80
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,816,186.34 3,852,554.53
投资活动产生的现金流量净额 -152,466,370.31 -3,852,554.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 185,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 185,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 187,768,850.61 91,150,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,162,076.68 8,014,612.69
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 198,930,927.29 99,164,912.69
筹资活动产生的现金流量净额 -13,930,927.29 -59,164,912.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -201,537,503.87 -219,495,304.62
加：期初现金及现金等价物余额 454,650,221.70 525,058,551.34
六、期末现金及现金等价物余额 253,112,717.83 305,563,246.72
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
23
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,061,014,641.68 1,061,014,641.68
交易性金融资产 75,851,513.24 75,851,513.24
应收票据 2,327,020.70 2,327,020.70
应收账款 1,416,396,055.58 1,194,035,076.36 -222,360,979.22
应收款项融资 85,523,728.87 80,219,455.37
预付款项 180,730,628.88 180,730,628.88
其他应收款 78,068,968.79 78,068,968.79
存货 1,090,153,866.86 789,875,650.45 -300,278,216.41
合同资产 522,639,195.63 522,639,195.63
其他流动资产 32,163,705.21 32,163,705.21
流动资产合计 4,022,230,129.81 4,022,230,129.81
非流动资产：
长期股权投资 333,374,279.66 333,374,279.66
其他权益工具投资 26,518,036.00 26,518,036.00
投资性房地产 127,873,101.00 127,873,101.00
固定资产 745,496,434.33 745,496,434.33
在建工程 43,044,990.02 43,044,990.02
无形资产 353,394,271.66 353,394,271.66
开发支出 34,190,703.23 34,190,703.23
商誉 89,014,504.49 89,014,504.49
长期待摊费用 5,539,199.03 5,539,199.03
递延所得税资产 32,865,688.26 32,865,688.26
其他非流动资产 54,672,800.00 54,672,800.00
非流动资产合计 1,845,984,007.68 1,845,984,007.68
资产总计 5,868,214,137.49 5,868,214,137.49
流动负债：
短期借款 1,444,678,031.41 1,444,678,031.41
应付票据 697,052,454.03 697,052,454.03
应付账款 914,246,038.73 914,246,038.73
预收款项 330,355,526.04 -330,355,526.04
合同负债 330,355,526.04 330,355,526.04
24
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 60,589,064.52 60,589,064.52
应交税费 21,872,431.21 21,872,431.21
其他应付款 149,253,443.46 149,253,443.46
应付股利 3,025,262.00 3,025,262.00
一年内到期的非流动
44,156,519.21 44,156,519.21
负债
流动负债合计 3,662,203,508.61 3,662,203,508.61
非流动负债：
长期借款 53,200,000.00 53,200,000.00
递延收益 57,287,586.91 57,287,586.91
非流动负债合计 110,487,586.91 110,487,586.91
负债合计 3,772,691,095.52 3,772,691,095.52
所有者权益：
股本 370,549,434.00 370,549,434.00
资本公积 793,686,753.14 793,686,753.14
专项储备 2,481,538.33 2,481,538.33
盈余公积 85,391,737.54 85,391,737.54
未分配利润 766,806,335.89 766,068,213.38
归属于母公司所有者权益
2,018,915,798.90 2,018,177,676.39
合计
少数股东权益 76,607,243.07 76,607,243.07
所有者权益合计 2,095,523,041.97 2,095,523,041.97
负债和所有者权益总计 5,868,214,137.49 5,868,214,137.49
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 655,569,299.61 655,569,299.61
交易性金融资产 52,219,364.63 52,219,364.63
应收票据 5,304,273.50
应收账款 639,902,919.19 444,339,275.08 -195,563,644.11
应收款项融资 58,729,056.52 53,424,783.02
预付款项 24,226,018.64 24,226,018.64
其他应收款 587,597,383.73 587,597,383.73
25
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应收股利 64,309,731.14 64,309,731.14
存货 201,428,201.88 3,698,861.31 -197,729,340.57
合同资产 393,292,984.68 393,292,984.68
其他流动资产 5,908,416.22 5,908,416.22
流动资产合计 2,225,580,660.42 2,225,580,660.42
非流动资产：
长期股权投资 1,645,609,307.75 1,645,609,307.75
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
固定资产 131,655,877.41 131,655,877.41
在建工程 1,106,405.45 1,106,405.45
无形资产 114,920,527.69 114,920,527.69
开发支出 34,190,703.23 34,190,703.23
长期待摊费用 1,205,947.53 1,205,947.53
递延所得税资产 14,555,294.08 14,555,294.08
非流动资产合计 1,963,244,063.14 1,963,244,063.14
资产总计 4,188,824,723.56 4,188,824,723.56
流动负债：
短期借款 1,013,996,011.06 1,013,996,011.06
应付票据 320,290,242.63 320,290,242.63
应付账款 383,986,100.89 383,986,100.89
预收款项 234,441,429.66 -234,441,429.66
合同负债 234,441,429.66 234,441,429.66
应付职工薪酬 31,479,661.88 31,479,661.88
应交税费 5,008,479.55 5,008,479.55
其他应付款 196,618,520.75 196,618,520.75
一年内到期的非流动
15,326,875.67 15,326,875.67
负债
流动负债合计 2,201,147,322.09 2,201,147,322.09
非流动负债：
长期借款 53,200,000.00 53,200,000.00
递延收益 4,159,365.95 4,159,365.95
非流动负债合计 57,359,365.95 57,359,365.95
负债合计 2,258,506,688.04 2,258,506,688.04
所有者权益：
26
天奇自动化工程股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
股本 370,549,434.00 370,549,434.00
资本公积 934,632,481.37 934,632,481.37
专项储备 236,722.24 236,722.24
盈余公积 85,391,737.54 85,391,737.54
未分配利润 539,507,660.37 539,507,660.37
所有者权益合计 1,930,318,035.52 1,930,318,035.52
负债和所有者权益总计 4,188,824,723.56 4,188,824,723.56
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27