现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63374962 |
314598986 |
182717659 |
170808159 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
489372420 |
3487691060 |
2535783262 |
1703131879 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104869437 |
364436193 |
267826429 |
194779862 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
496510822 |
2237932543 |
1689794943 |
1055691784 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73412831 |
307659567 |
281808421 |
195735871 |
| 经营活动现金流出小计 |
699966826 |
3073318758 |
2379444924 |
1548094267 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-210594406 |
414372302 |
156338339 |
155037612 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
255000 |
3300000 |
897000 |
400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1110700 |
103978823 |
39506919 |
39325467 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
140000000 |
123281170 |
133281170 |
| 投资活动现金流入小计 |
1655700 |
357520832 |
263595115 |
193506637 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8973552 |
271040947 |
82964556 |
57335081 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30973552 |
337997247 |
134920856 |
95335081 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29317852 |
19523585 |
128674259 |
98171556 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
478080000 |
1835419474 |
1375906266 |
1020027790 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
20661006 |
20000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
478080000 |
2166080468 |
1699016256 |
1030027790 |
| 偿还债务所支付的现金 |
365570000 |
2275508260 |
1661208260 |
1167830060 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37975689 |
69416149 |
35770927 |
25551085 |
| 筹资活动现金流出小计 |
430300522 |
2427501668 |
1766906935 |
1235971436 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47779478 |
-261421200 |
-67890680 |
-205943646 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-427619 |
1766548 |
1340254 |
1723401 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-192560398 |
174241235 |
218462172 |
48988923 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-419277712 |
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-347361066 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
93678150 |
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46239451 |
| 无形资产摊销 |
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38576829 |
-- |
19945615 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-61696391 |
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2100795 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
573339 |
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| 财务费用 |
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98190986 |
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36562740 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16104026 |
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11146228 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
403353797 |
-- |
219641642 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
193061798 |
-- |
171419540 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-147085817 |
-- |
-184301891 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3490573 |
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2087074 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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414372302 |
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155037612 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
669804259 |
-- |
544551947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
495563024 |
-- |
495563024 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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174241235 |
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48988923 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5798907 |
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3267971 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
420381756 |
3090175691 |
2293225455 |
1508952908 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
5615702 |
82916383 |
59840148 |
23370812 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
255000 |
3300000 |
897000 |
400000 |
