现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96809084 |
220293724 |
157149406 |
141196948 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
671738481 |
2525979198 |
1720469879 |
1098802053 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98140403 |
328160513 |
256569271 |
180222930 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
401278567 |
1861655758 |
1339495585 |
921715699 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
125168257 |
242536393 |
222905944 |
160389824 |
| 经营活动现金流出小计 |
658910755 |
2498619146 |
1876505648 |
1306253270 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12827726 |
27360052 |
-156035770 |
-207451218 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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855000 |
255000 |
255000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
93422114 |
96865185 |
8608495 |
3051442 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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41000000 |
21000000 |
14000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
95067988 |
282313735 |
114560016 |
17624460 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3963426 |
15555191 |
13090593 |
9594861 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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141000000 |
41000000 |
34000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
47423426 |
213162169 |
64437571 |
49577356 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
47644563 |
69151567 |
50122445 |
-31952896 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
529579000 |
1690775991 |
1331100000 |
1024830000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1552121 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
529579000 |
1694328112 |
1331100000 |
1024830000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
590035772 |
1723354072 |
1162526438 |
730301667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30583130 |
102492768 |
86261040 |
71962234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
635826737 |
1924567487 |
1318171515 |
852694563 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106247737 |
-230239376 |
12928485 |
172135437 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3559415 |
-575947 |
2404954 |
145225 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42216033 |
-134303705 |
-90579885 |
-67123452 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-258034245 |
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-78270318 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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108617412 |
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55353246 |
| 无形资产摊销 |
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33220927 |
-- |
16976065 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3318123 |
-- |
747124 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2269671 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
89306786 |
-- |
44199649 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24580533 |
-- |
5838376 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
38529590 |
-- |
-65988743 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
148615702 |
-- |
111567054 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-301675263 |
-- |
-351796743 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21915810 |
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12814776 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27360052 |
-- |
-207451218 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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535500555 |
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602680808 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
669804259 |
-- |
669804259 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-134303705 |
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-67123452 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11154767 |
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4498614 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
568187133 |
2279912966 |
1541344474 |
937595673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6742264 |
25772508 |
21975998 |
20009431 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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855000 |
255000 |
255000 |
