现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
157149406 |
141196948 |
63374962 |
314598986 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1720469879 |
1098802053 |
489372420 |
3487691060 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
256569271 |
180222930 |
104869437 |
364436193 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1339495585 |
921715699 |
496510822 |
2237932543 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
222905944 |
160389824 |
73412831 |
307659567 |
经营活动现金流出小计 |
1876505648 |
1306253270 |
699966826 |
3073318758 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-156035770 |
-207451218 |
-210594406 |
414372302 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
255000 |
255000 |
255000 |
3300000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8608495 |
3051442 |
1110700 |
103978823 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
21000000 |
14000000 |
-- |
140000000 |
投资活动现金流入小计 |
114560016 |
17624460 |
1655700 |
357520832 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13090593 |
9594861 |
8973552 |
271040947 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
41000000 |
34000000 |
20000000 |
20000000 |
投资活动现金流出小计 |
64437571 |
49577356 |
30973552 |
337997247 |
投资活动产生的现金流量净额 |
50122445 |
-31952896 |
-29317852 |
19523585 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1331100000 |
1024830000 |
478080000 |
1835419474 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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20661006 |
筹资活动现金流入小计 |
1331100000 |
1024830000 |
478080000 |
2166080468 |
偿还债务所支付的现金 |
1162526438 |
730301667 |
365570000 |
2275508260 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
86261040 |
71962234 |
37975689 |
69416149 |
筹资活动现金流出小计 |
1318171515 |
852694563 |
430300522 |
2427501668 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
12928485 |
172135437 |
47779478 |
-261421200 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2404954 |
145225 |
-427619 |
1766548 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-90579885 |
-67123452 |
-192560398 |
174241235 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-78270318 |
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-419277712 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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55353246 |
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93678150 |
无形资产摊销 |
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16976065 |
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38576829 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
747124 |
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-61696391 |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
573339 |
财务费用 |
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44199649 |
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98190986 |
应付债券利息支出 |
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-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
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5838376 |
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-16104026 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-65988743 |
-- |
403353797 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
111567054 |
-- |
193061798 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-351796743 |
-- |
-147085817 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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12814776 |
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3490573 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-207451218 |
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414372302 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
602680808 |
-- |
669804259 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
669804259 |
-- |
495563024 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-67123452 |
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174241235 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4498614 |
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5798907 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1541344474 |
937595673 |
420381756 |
3090175691 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
21975998 |
20009431 |
5615702 |
82916383 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
255000 |
255000 |
255000 |
3300000 |