浙江传化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002010 证券简称:传化股份 公告编号:2011-059 浙江传化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,273,200,504.65 1,935,363,121.45 17.46 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,414,447,897.81 1,318,949,222.23 7.24 股本(股) 487,980,000.00 243,990,000.00 100.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.90 5.41 -46.40 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 768,671,005.14 31.92 2,142,725,898.59 29.42 归属于上市公司股东的净利润(元) 39,499,628.62 14.60 107,698,175.58 1.10 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -242,443,422.16 -132.90 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - -0.50 -16.28 基本每股收益(元/股) 0.08 0.00 0.22 -12.00 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.00 0.22 -12.00 加权平均净资产收益率(%) 2.83 增加 0.11 个百分点 7.88 减少 3.86 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.77 增加 0.11 个百分点 7.64 减少 2.87 个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一 3,922,173.79 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 -92,772.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,660.71 减:所得税影响额 592,512.33 少数股东权益影响额 143,516.29 合计 3,232,033.26 1 浙江传化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,562 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 池万申 16,757,200 人民币普通股 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 12,769,926 人民币普通股 平安信托有限责任公司-睿富二号 10,000,000 人民币普通股 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 8,389,555 人民币普通股 浙江航民实业集团有限公司 8,010,000 人民币普通股 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 7,797,800 人民币普通股 沈幼炳 6,990,000 人民币普通股 常州投资集团有限公司 6,815,000 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司 5,595,294 人民币普通股 日信证券有限责任公司 4,150,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较上年期末减少了 51.91%,主要原因是公司生产经营扩大所致; 2、应收账款较上年期末增加了 118.42%,主要原因是公司赊销政策具有年初年末较低、年中较高特点所致; 3、长期股权投资较上年期末增加了 135.88%,主要原因是公司投资西部新时代能源投资股份有限公司所致; 4、在建工程较上年期末增加了 94.08%,主要原因是公司募集资金项目临江工程所致; 5、无形资产较上年期末增加了 53.31%,主要原因是公司外购建设用地所致; 6、递延所得税资产较上年期末增加了 36.49%,主要原因是公司资产减值准备增加所致; 7、短期借款较上年期末增加了 193.53%,主要原因是公司补充流动资金所致; 8、应付利息较上年期末增加了 394.20%,主要原因是公司短期借款增加所致; 9、应付股利较上年期末减少了 100.00%,主要原因是公司支付股利所致; 10、其他非流动负债较上年期末增加了 100.35%,主要原因是公司收到政府补助所致; 11、资本公积较上年期末减少了 52.69%,主要原因是公司资本公积转股本所致; 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 132.90%,主要原因是公司购买商品所致; 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 459.64%,主要原因是公司资产购置及投资西部新时代能源投资股份有 限公司所致; 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 57.02%,主要原因是公司上年同期发行非公开股票收到现金所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 浙江传化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用 传化集团将其持有的 30,000,000 股份予以锁定,自 其他承诺(含追加承诺) 传化集团有限公司 履行中 完成锁定之日起至 2012 年 4 月 30 日不上市交易。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: -10.00% ~~ 30.00% 度的预计范围 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 143,445,769.77 一方面公司所需部分原材料价格有所下降,在一定程度上缓解公司生产经营压力;另一方面国 业绩变动的原因说明 内经济走势复杂,受欧债危机和美国经济复苏乏力等影响,有可能引起公司业绩的波动。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 09 月 01 日 公司证券部 电话沟通 中银国际 简单介绍公司生产经营情况,并未提供相关资料。 2011 年 09 月 01 日 公司证券部 电话沟通 中信证券 简单介绍公司生产经营情况,并未提供相关资料。 2011 年 09 月 30 日 公司证券部 电话沟通 安信基金 简单介绍公司生产经营情况,并未提供相关资料。 浙江传化股份有限公司董事会 2011 年 10 月 28 日 3