现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
963530986 |
609387107 |
564122234 |
2068387559 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27937577174 |
18314432198 |
9015132441 |
41025441499 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1236010813 |
942205312 |
594945960 |
1554002978 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23055115318 |
15083975778 |
7624126007 |
33545616324 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
802943846 |
461167685 |
282699211 |
1623912751 |
| 经营活动现金流出小计 |
26976263692 |
17750689088 |
9174289725 |
39537460120 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
961313482 |
563743110 |
-159157284 |
1487981379 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
73150876 |
40000 |
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100000001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
121171607 |
5378358 |
2395126 |
121843284 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
123781295 |
50118156 |
21647968 |
59412680 |
| 投资活动现金流入小计 |
656244358 |
196603419 |
109043093 |
721679484 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1068646700 |
648651744 |
364843321 |
1743223458 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8054044 |
6704944 |
2578000 |
10916000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2037255815 |
1615323664 |
1326751968 |
1946011641 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1381011457 |
-1418720246 |
-1217708875 |
-1224332157 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6250555621 |
4328999832 |
2462631794 |
11201872558 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1049544548 |
582542769 |
51520220 |
1940263697 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7300100169 |
4911542601 |
2514152014 |
13142926255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6158412988 |
4242450309 |
1586012164 |
9970608128 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
636845658 |
327303390 |
198416520 |
2246571140 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7514052934 |
5144370216 |
1919198360 |
13039907119 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-213952765 |
-232827615 |
594953654 |
103019135 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11172467 |
3213617 |
-4677337 |
21746657 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-644823207 |
-1084591133 |
-786589842 |
388415014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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416707563 |
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814464479 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
94221666 |
-- |
183365955 |
| 无形资产摊销 |
-- |
38139403 |
-- |
74372460 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4992299 |
-- |
3337226 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-72997 |
-- |
4360703 |
| 财务费用 |
-- |
274845533 |
-- |
510668139 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-37760135 |
-- |
-117298923 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
82948432 |
-- |
-129054789 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-80117990 |
-- |
-132164566 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-402546955 |
-- |
-94513356 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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3610899 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
563743110 |
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1487981379 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4366118014 |
-- |
5450709147 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5450709147 |
-- |
5062294133 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1084591133 |
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388415014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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57394624 |
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112003374 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26826245942 |
17586780938 |
8386325026 |
38480593980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
61933869 |
50660490 |
34845413 |
371991044 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
73150876 |
40000 |
-- |
100000001 |
