现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
598627122 |
408774722 |
258487707 |
761070135 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20097489802 |
13445033095 |
6965201968 |
37842697187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1228550095 |
925289920 |
621012520 |
1543516318 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16263798326 |
10593052115 |
5900836179 |
31142954640 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
675434679 |
426521356 |
234142139 |
922493752 |
| 经营活动现金流出小计 |
19669393297 |
13000589241 |
7305801044 |
36131992855 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
428096505 |
444443853 |
-340599076 |
1710704332 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63745790 |
63745790 |
46345790 |
113000877 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
186132980 |
51220006 |
9824385 |
128616003 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
41471608 |
71470753 |
60126390 |
119403577 |
| 投资活动现金流入小计 |
653731069 |
418630199 |
321066861 |
828212793 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
832262190 |
650439686 |
458294956 |
1394059248 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
35408925 |
21211114 |
19057502 |
35962018 |
| 投资活动现金流出小计 |
867671115 |
671650800 |
477352458 |
2729558940 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-213940046 |
-253020601 |
-156285598 |
-1901346147 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6275606999 |
2861358254 |
858060000 |
9591814046 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
892269234 |
602267433 |
210000 |
1946593071 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7247824232 |
3503573687 |
895770000 |
11538407116 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6696121103 |
3349631639 |
960867278 |
9199141547 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
414252032 |
384955760 |
64033583 |
1878120611 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7781401267 |
4280407633 |
1160503717 |
11943592603 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-533577034 |
-776833946 |
-264733717 |
-405185487 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9985070 |
-5294579 |
-14662884 |
-28320094 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-309435505 |
-590705272 |
-776281274 |
-624147396 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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363282781 |
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696474116 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
114482511 |
-- |
214305334 |
| 无形资产摊销 |
-- |
42847847 |
-- |
79973596 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
263528 |
-- |
-46738032 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
343719 |
-- |
3569925 |
| 财务费用 |
-- |
289763867 |
-- |
659185425 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-79623098 |
-- |
-135609371 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45636079 |
-- |
45095930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-239105511 |
-- |
496439629 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-176629091 |
-- |
-649640162 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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13240125 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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444443853 |
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1710704332 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4252315421 |
-- |
4843020693 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4843020693 |
-- |
5467168089 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-590705272 |
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-624147396 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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40276058 |
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89880451 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19382361725 |
12944098215 |
6665106124 |
36917515316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
100633804 |
80342107 |
34475856 |
102406548 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
63745790 |
63745790 |
46345790 |
113000877 |
