证券简称：传化股份 证券代码：002010
浙江传化股份有限公司
2006年半年度报告
二00六年七月
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均参加了董事会，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司法定代表人徐冠巨先生、主管会计工作负责人应天根先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
浙江传化股份有限公司董事会
董事长：徐冠巨
二○○六年七月二十七日
目 录
第一节 公司基本情况((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3
第二节 股本变动和主要股东持股情况((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((6
第三节 董事、监事、高级管理人员情况(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8
第四节 管理层讨论与分析((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8
第五节 重要事项(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((14
第六节 财务报告(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((23
备查文件(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((23
第一节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：浙江传化股份有限公司
中文名称缩写：传化股份
公司法定英文名称：Zhejiang Transfar Co.,Ltd.
英文名称缩写：ZJ Transfar
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：传化股份
股票代码：002010
（三）公司注册地址：杭州市萧山经济技术开发区
公司办公地址：杭州市萧山经济技术开发区
邮政编码：311215
公司网址：http://www.transfarchem.com
电子信箱：zqb@etransfar.com
（四）公司法定代表人：徐冠巨
（五）董事会秘书：冯国祚
董事会证券事务代表：金燕
联系电话：0571-82872991
传 真：0571-82871858
电子信箱：zqb@etransfar.com
联系地址：杭州市萧山经济技术开发区
（六）投资者关系管理负责人：冯国祚
联系电话：0571-82872991
传 真：0571-82871858
电子信箱：zqb@etransfar.com
联系地址：杭州市萧山经济技术开发区
（七）信息披露报刊名称：《证券时报》
信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券投资部
（八）其他有关资料
企业法人营业执照注册号：3300001007981
公司税务登记号：330181609301348
公司首次注册登记日期：2001年7月6日
公司第一次变更注册登记日期：2004年7月15日
公司最近一次变更注册登记日期：2005年12月31日
注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司
办公地址：浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层
二、主要财务数据和指标：
表一： （单位：人民币元）
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减（
%）
流动资产 423,204,027.8 416,479,412. 1.61
3 43
流动负债 117,619,771.3 87,690,163.2 34.13
2 1
总资产 576,338,460.5 532,841,271. 8.16
1 05
股东权益（不含少数股东 441,137,037.6 427,513,388. 3.19
权益） 2 42
每股净资产 3.68 3.56 3.37
调整后的每股净资产 3.66 3.55 3.10
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表二： （单位：人民币元）
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项目 2006年1—6月 2005年1—6 本报告期比上年
月 同期增减（%）
净利润 25,623,649.20 23,669,993. 8.25
80
扣除非经常性损益后的净 25,504,231.57 26,342,080. -3.18
利润 10
每股收益 0.21 0.30 -30
净资产收益率（%） 5.81 6.24 减少0.43个百分
点
经营活动产生的现金流量 -40,290,428.8 -79,897,940 -
净额 0 .77
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【注】：本报告期内公司每股收益较上年同期下降30％，主要是由于去年上半年公司总股本为8000万，经2005年中期公积金转增股本后，公司总股本扩为12000万。
其中：扣除非经常性损益的项目及相关金额 （单位：人民币元）
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项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建 -133.50
工程、无形资产、其他长期资产产生
的损益
债务重组损失 -13,115.54
各项非经常性营业外收入、支出 191,484.31
小计 178,235.27
减：所得税影响数 58,817.64
非经常性损益净额 119,417.63
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三、利润表附表
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》通知要求，净资产收益率及每股收益计算如下：
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.08 25.24 0.92 0.92
营业利润 9.28 9.33 0.34 0.34
净利润 5.81 5.85 0.21 0.21
扣除非经常性 5.78 5.82 0.21 0.21
损益后的净利
润
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第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股本变动情况
报告期内，公司股份总额及股本结构均未发生变化。
二、报告期前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表
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股东总数 11378
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 持有有限 质押或
质 （％） 售条件股 冻结的
份数量 股份数
量
徐冠巨 其他 20.90 25,075,000 25,075,0 无
00
徐观宝 其他 12.04 14,450,000 14,450,0 无
00
徐传化 其他 11.69 14,025,000 14,025,0 无
00
传化集团有限公司 其他 6.38 7,650,000 7,650,00 无
0
浙江大学创业投资 其他 6.38 7,650,000 7,650,00 无
有限公司 0
浙江省科技风险投 国有股 3.19 3,825,000 3,825,00 无
资有限公司 东 0
浙江航民实业集团 其他 3.19 3,825,000 3,825,00 无
有限公司 0
中国建设银行—华 其他 1.33 1,596,938 0 未知
夏中小企业板交易
型开放式指数基金
北京天时房地产开 其他 0.41 500,000 0 未知
发有限公司
滕立群 其他 0.27 325,400 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
中国建设银行—华夏中 1,596,938 人民币普通股
小企业板交易型开放式
指数基金
北京天时房地产开发有 500,000 人民币普通股
限公司
滕立群 325,400 人民币普通股
王银生 309,000 人民币普通股
周树军 242,358 人民币普通股
赵秋瑾 233,843 人民币普通股
安徽裕丰置业有限公司 230,000 人民币普通股
陆炳才 203,600 人民币普通股
施莉琼 190,500 人民币普通股
章鸿杰 189,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一 1、前10名股东中徐传化、徐冠巨、徐观宝系父子
致行动的说明 关系，徐氏父子三人合并持有传化集团有限公司10
0%的股份，存在关联关系；其他有限售条件流通股
股东之间不存在关联关系；其他股东之间未知是否
存在关联关系。2、公司不存在战略投资者或一般
法人因配售新股成为前十名股东的情况。
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三、报告期前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件 持有的 可上市交 新增可上 限售条件
号 股东名称 有限售 易时间 市交易股
条件股 份数量
份数量
1 徐冠巨 25,075, 2006年8月 6,000,00 2005年8月4日—2006
000 5日 0 年8月4日，不上市交
2007年8月 6,000,00 易或转让；2006年8月
5日 0 5日—2007年8月4日，
2008年8月 13,075,0 通过证券交易所挂牌
5日 00 交易出售股份数量不
超过传化股份总股本
的5%，出售价格不低
于16.57元/股（若此
期间有派息、送股、
资本公积金转增股份
等除权事项，应对该
价格进行除权处理）
；2006年8月5日—200
8年8月4日，通过证券
交易所挂牌交易出售
股份数量不超过传化
股份总股本的10%，出
售价格不低于16.57元
/股（若此期间有派息
、送股、资本公积金
转增股份等除权事项
，应对该价格进行除
权处理）。
2 徐观宝 14,450, 2006年8月 6,000,00 同上
000 5日 0
2007年8月 6,000,00
5日 0
2008年8月 2,450,00
5日 0
3 徐传化 14,025, 2006年8月 6,000,00 同上
000 5日 0
2007年8月 6,000,00
5日 0
2008年8月 2,025,00
5日 0
4 传化集团有 7,650,0 2006年8月 6,000,00 同上
限公司 00 5日 0
2007年8月 1,650,00
5日 0
5 浙江大学创 7,650,0 2006年8月 6,000,00 2005年8月4日—2006
业投资有限 00 5日 0 年8月4日，不上市交
公司 2007年8月 1,650,00 易或转让；2006年8月
5日 0 5日—2007年8月4日，
通过证券交易所挂牌
交易出售股份数量不
超过传化股份总股本
的5%。
6 浙江省科技 3,825,0 2006年8月 3,825,00 2005年8月4日—2006
风险投资有 00 5日 0 年8月4日，不上市交
限公司 易或转让。
7 浙江航民实 3,825,0 2006年8月 3,825,00 2005年8月4日—2006
业集团有限 00 5日 0 年8月4日，不上市交
公司 易或转让。
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【注】：徐冠巨作为公司董事长、徐观宝作为公司董事，在任职期间及离职后转让所持有的传化股份的股票将遵守国家相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、报告期内，控股股东及实际控制人未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有发生变动。
二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：
2006年2月28日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上审议通过了《关于聘任财务负责人的提案》，同意王宝槎先生辞去公司财务负责人一职。同时聘任杨万清先生担任公司财务负责人，任期从董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
第四节 管理层讨论与分析
一、报告期内经营成果及财务状况的简要分析
2006年上半年，国际原油价格持续高位运行，行业竞争日趋激烈，下游纺织印染行业不断整合，成本压力、竞争压力、市场压力同时作用，使公司的生产经营遇到了巨大的挑战。公司在对政策环境、市场环境、自身优势等各种因素进行深入细致研究的基础上，冷静分析，积极应对。全体干部员工在公司董事会和经营班子的领导下，共同努力，团结协作，面对压力迎难而上，依托公司多年来形成的竞争优势和在市场上树立起来的良好品牌形象，采取多种措施，努力克服各种不利因素的影响，公司的经营业绩同比有一定增长。但是由于经营成本的上升，公司上半年经营业绩的增长幅度较前两年有所减缓。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金净流量同比增减变动情况及原因分析 （单位：人民币元）
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项目 2006年1—6月 2005年1—6月 本报告期比上年
同期增减（%）
主营业务收入 460,183,502.72 374,383,167.49 22.92
主营业务利润 110,620,523.96 91,651,194.65 20.70
净利润 25,623,649.20 23,669,993.80 8.25
现金及现金等价 -98,194,138.24 -173,314,121.85 -
物净增加额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）主营业务收入比上年同期增长22.92％，主要原因是公司在原有的基础上不断强化市场营销力度，巩固和拓展重点客户、战略客户，强化“技销合一”的市场网络建设，不断提升对客户的技术服务水平；同时通过优化销售团队激励体制调动销售人员的积极性，不断开拓和巩固市场的结果。
（2）主营业务利润比上年同期增长20.70％，与主营业务收入的增长幅度大体保持一致，主要还是由于销售增长所致。
（3）净利润比上年同期只增长了8.25％的主要原因，一是公司对员工的工资、福利保障体系进行了改革，导致管理费用的支出增加；二是公司下属子公司杭州传化精细化工有限公司于6月份开始投产，投产增量的效益尚未体现，而折旧、管理费用等有所增加所致。
（4）现金及现金等价物净额的同比增长，主要原因是去年上半年，公司支付了收购华信公司的土地房屋资产的收购价款，本期无类似大额投资支出。
2、流动资产、流动负债、总资产、股东权益与期初相比增减变动情况及原因分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减（
%）
流动资产 423,204,027.8 416,479,412. 1.61
3 43
流动负债 117,619,771.3 87,690,163.2 34.13
2 1
总资产 576,338,460.5 532,841,271. 8.16
1 05
所有者权益 441,137,037.6 427,513,388. 3.19
2 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末的流动负债比年初数增加34.13％，主要原因是本报告期内公司适度利用商业信用导致应付帐款有较大幅度的增加，应付帐款主要为原料采购欠款。
作为行业的龙头企业，公司将努力做精做专做大纺织印染助剂业务，不断提高产品的质量、性能和服务，积极开拓市场。将压力转化为动力，努力保持公司业绩的稳定。
二、报告期内公司经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司属于专用化学品制造业。公司的主营业务经营范围为：有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润均来自于纺织印染助剂行业。
报告期内占公司主营业务收入或利润总额10%以上的产品如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业 主营业务 主营业务 毛利 主营业 主营业 毛利率比上
收入（元 成本（元 率% 务收入 务成本 年增减%
） ） 比上年 比上年
增减% 增减%
专用化学 460,183,5 347,991, 24.38 22.92 23.66 减少0.45个
产品制造 02.72 843.88 百分点
业
其中关联 0 0 0 0 0 0
交易
分产品
印染助剂 309,705,6 220,983, 28.65 13.59 13.26 增加0.21个
69.85 574.18 百分点
皮革化纤 150,477,8 127,008, 15.60 47.93 47.16 增加0.44个
油剂 32.87 269.70 百分点
其中关联 0 0 0 0 0 0
交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内主营业务分地区情况：
单位：（人民币）元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
（%）
华东地区 420,857,812.68 24.77
华南地区 17,047,918.84 3.47
华北地区 7,969,294.57 8.13
其他地区 14,308,476.63 8.10
合计 460,183,502.72 22.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、报告期内，公司利润构成、主营业务或其构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的控股、参股公司：
上海广丰化工有限公司，成立于2004年9月，由本公司与传化集团有限公司共同投资设立。该公司注册资本300万元，本公司出资270万元，占90%；传化集团有限公司出资30万元，占10%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；化工原料及产品（除危险品）、石油制品（除成品油）、金属材料、橡塑产品、五金交电、机电产品、仪器仪表、百货的销售及以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止2006年6月30日，该公司总资产为2,290万元，2006年1—6月主营业务收入10,028.5万元，主营业务利润1,279.3万元，实现净利润959.47万元。
公司不存在投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。
5、经营中的问题与困难及解决措施
（1）国际原油价格继续上涨，化工原材料价格仍继续高位运行，给公司带来了很大的成本压力。公司在报告期内继续通过技术创新控制产品的成本，同时在对市场合理判断的前提下，在不造成市场份额大规模流失的情况下，对部分产品进行合理的提价，部分解决了原材料上涨的不利影响。但是随着国际原油价格的进一步上涨，公司未来的成本压力还是非常大的。
（2）今年以来，公司下游纺织、印染行业业绩增长幅度明显偏低并大大低于前两年，同时印染厂商之间的差距进一步拉大。在这种情况下，我们一方面密切关注客户的经营现状，做好战略客户和重点客户工作，同时兼顾一般性客户，努力做到与顾客双赢的局面。
（3）印染助剂行业的竞争日趋激烈，许多规模较小的助剂厂家为争夺市场，竞相进行价格战，以低端低价产品冲击市场，给公司造成很大的竞争压力。公司在稳定产品质量的基础上，努力提升技术服务水平，以专业的服务帮助客户提高生产技艺和产品品质。
三、报告期投资情况
募集资金投资项目 单位：（人民币）万元
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募集资 18,893.97 报告期内使用募集资 2,922.30
金总额 金总额
已累计使用募集资金 11,168.28
总额
承诺项 是 原计 报告 累计 实际 报告 项目 是 是 项
目 否 划投 期内 已投 投资 期内 建成 否 否 目
已 入总 投入 入金 进度 实现 时间 符 符 可
变 额 金额 额 的收 或预 合 合 行
更 益（ 计建 计 预 性
项 以利 成时 划 计 是
目 润总 间 进 收 否
额计 度 益 发
算） 生
重
大
变
化
年产200 否 4,99 988.3 3,947 79％ -26.1 2006 否 否 否
00吨织 6.22 3 .11 2 年6
物涂层 月
剂工程
项目
年产220 否 4,20 1,003 3,494 83.06 -20.2 2006 否 否 否
00吨织 7.00 .05 .45 ％ 4 年6
物整理 月
剂技改
工程项
目
年产200 否 4,72 930.9 3,726 78.94 -24.7 2006 否 否 否
00吨染 1.00 2 .72 ％ 2 年6
色助剂 月
技改工
程项目
年产700 否 4,99 0.00 0.00 0.00 0.00 － 否 否 是
0吨前纺 7.11
化纤油
剂工程
项目
合计 - 18,9 2,922 11,16 59.02 -71.0 - - - -
21.3 .30 8.28 ％ 8
3
未达到 公司募集资金到位后，由于国家宏观调控严格控制土地，公司所
计划进 在的杭州萧山地区经济发达，工业用地极度紧张，原计划的募集
度和预 资金项目用地未能落实，造成公司募集资金项目建设未按计划进
计收益 行实施。2005年公司通过对外收购资产，已落实了三个项目的建
的情况 设用地。6月份，三个募集资金项目已建成投产，但资金结算根据
和原因 实际付款进度尚未全部完成。本报告期内实现的收益为负值主要
（分具 由于项目于6月份才建成投产，投产增量的效益尚未体现，而折旧
体项目 、管理费用等发生所致。
）
项目可 年产7000吨前纺化纤油剂工程项目延缓实施。由于前纺化纤油剂
行性发 行业发展趋势发生了很大变化，产品销售价格不断下降，毛利率
生重大 不断降低，货款回收难度加大，在可预见的时期内难以达到原可
变化的 行性研究报告所预期的经济效益，如果仍按原计划实施项目，将
情况说 导致项目无法达到预期收益，投资风险较大，因此公司经过认真
明 评估决定延缓此项目的实施进度。
募集资 已发生变更。公司三个募集资金项目的实施地点变更为萧山经济
金项目 技术开发区建设一路58号。
实施地
点变更
情况
募集资 已发生变更。公司三个募集资金项目的实施主体由本公司变更为
金项目 公司的控股子公司杭州传化精细化工有限公司。
实施方
式调整
情况
募集资 无
金项目
先期投
入及弥
补情况
用闲置 1、经公司二届七次董事会决议，从2005年9月10日起至2006年3月
募集资 9日之前继续分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，其中2005
金暂时 年9月10日至杭州传化精细化工有限公司设立验资前，募集资金使
补充流 用金额不超过8,000万元；验资后募集资金使用金额不超过4,969.
动资金 75万元。2、到期后，经公司二届九次董事会决议，公司决定从20
情况 06年3月10日起至2006年9月9日之前继续分批使用这部分闲置募集
资金共4,969.75万元补充流动资金。另外，根据公司在建募集资
金项目的进展情况，预计在2006年9月9日之前，公司实际用于募
集资金项目建设的资金将不超过11,400万元，闲置募集资金将超
过2500万元，所以公司决定从2006年3月10日起至2006年9月9日之
前分批使用这部分中的闲置募集资金2500万短期用于补充流动资
金。目前公司三个募集资金项目已投产，截至6月30日，根据募集
资金项目的进展情况，公司实际使用募集资金7269.75万元用于暂
时补充流动资金。
项目实 无
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因
募集资 无
金其他
使用情
况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的有关规定，公司将募集资金投资子公司传化精细化工有限公司后，严格规范募集资金的使用，将子公司注册资本中的募集资金与非募集资金分开存放，对募集资金实行专户存储，并督促子公司杭州传化精细化工有限公司与保荐机构、开户银行签订了募集资金管理事宜的三方协议，授权保荐代表人可以随时向银行查询专用账户的资料，协议履行情况良好。
募集资金在各专户的存储情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行名称 专户帐号 专户余额
中国工商银行杭州市萧山支行开发 12020920099000288 500,000元
区分理处 28
中国工商银行杭州市萧山支行开发 12020920199000154 4,059,447.95元
区分理处 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。
第五节 重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定、完善了《公司章程》、《公司治理细则》。这些规章制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的基本要求，具体情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。
2、关于控股股东与公司的关系：公司制定了《控股股东行为规范》，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司建立了独立董事制度，独立董事4人，占董事会成员的比例达到40%以上；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规 的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业绩效评价激励体系，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。为了使信息披露进一步规范化，公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》。公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。
7、报告期内，公司根据相关规定对《公司章程》、《公司治理细则》、《关联交易决策制度》做了修改和完善。
二、报告期内，公司进行了2005年度的利润分配。
公司2005年度股东大会审议通过了《公司2005年度利润分配方案》，以公司2005年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金12,000,000.00元。
2006年6月15日，公司公布2005年度分红派息实施公告，利润分配工作现已实施完成。
三、公司2006年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。
四、投资者关系管理
公司严格遵守信息披露方面的法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。为了方便投资者与公司的交流与联系，公司在证券投资部设立了咨询电话、电子邮箱，接受投资者的咨询和提问，并且由专人负责接待亲自来访的投资者，最大限度地保证了投资者与公司信息交流渠道的畅通。上半年，公司还接待了多人次的机构投资者来访，公司相关部门认真接待，在法规和信息披露规定政策允许的范围之内介绍了公司的相关情况，帮助他们更好地了解公司。公司网站的投资者关系专栏及时将公司的公开信息刊登在网站上，便于投资者的查询。
2006年3月7日下午15：00-17：00公司通过全景网络（网址：http://irm.p5w.net）举行2005年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总经理应天根先生、独立董事刘今强先生、财务负责人杨万清先生、董事会秘书冯国祚先生和公司保荐机构相关代表。
五、报告期内不存在公司控股股东及其控制的企业占用公司资金的情况。
六、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
七、报告期内公司无资产收购、出售或处置以及企业资产重组事项。
八、关联交易事项
1、购买货物
2006年2月，公司根据《浙江传化股份有限公司原材料采购招投标管理办法》，对荧光增白剂、稳定剂等原材料采购进行了邀请招标活动，公司关联企业杭州传化华洋化工有限公司在这次招标活动中中标。2006年2月28日公司与华洋公司签署了为期三年的《原材料采购协议》，协议规定了交易的定价依据：以华洋公司在公司招标活动中的投标报价为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，本公司及华洋公司均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。华洋公司承诺，提供与本公司的货物价格不得高于其提供给第三方同样货物的价格。相关事项经公司2005年度股东大会审议通过，详细情况见公司2006年3月2日披露的《日常关联交易的公告》。
公司控股子公司上海广丰化工有限公司经销的主要产品中有八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化学原料需向浙江新安化工集团股份有限公司购买。由于本公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝出资设立的传化集团有限公司已于2005年底收购新安化工的股权，成为新安化工的第一大股东，因此新安化工成为本公司关联企业。公司就上述关联交易与新安化工于2006年2月25日签署了为期一年的《原材料采购协议》，协议规定了交易的定价依据：以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。新安化工方承诺，提供予广丰化工的货物价格应与其在同等条件下提供给第三方同样货物的价格一致。相关事项经公司2005年度股东大会审议通过，详细情况见公司2006年2月28日披露的《控股子公司日常关联交易的公告》。
本报告期内关联购货情况如下:
（1）向关联方采购货物金额
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月 预计2006年关
（元） （元） 联交易金额（
万元）
杭州传化华洋化工有限公司 13,149,730.7 8,138,872.65 2000
7
浙江新安化工集团股份有限 12,521,146.1 9,008,760.75 3700
公司 5
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【注】：2005年1-6月向浙江新安化工股份有限公司采购货物9,008,760.75元，根据传化集团有限公司与建德市财政局签订的《股权转让协议》，于2005年12月30日办妥股权登记过户手续，股权登记过户后的交易额为零。
（2）向关联方采购货物金额占主营业务成本总额的比例
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
杭州传化华洋化工有限公司 3.78％ 2.89％
浙江新安化工集团股份有限 3.60％ 3.20％
公司
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（3）日常关联交易价格说明
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公司名称 关联交 原料 实际交易 市场价 市场价依据及差异原因
易总金 价格 格
额占同
类交易
比例
杭州传化华 3.64％ 荧光 120元/kg 125元/ 华洋公司在原材料采购
洋化工有限 增白 kg 招标活动中中标，交易
公司 剂OP 价格主要以华洋投标报
荧光 113元/kg 115元/ 价为依据，在同类公司
增白 kg 的报价中相对较低，而
剂CPA 品质又较为稳定。市场
价以同期其他同类企业
的报价为参照，差异幅
度在行业正常范围之内
。
浙江新安化 3.46％ 八甲 28.5元/k 30元/k 市场价以同期其他同类
工集团股份 基环 g g 企业的报价为参照，差
有限公司 四硅 异幅度在行业正常范围
氧烷 之内。
裂解 27元/kg 29元/k
物 g
六甲 39元/kg 40元/k
基二 g
硅氧
烷
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2、租赁
（1）2005年7月，公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司向其租赁仓库房6,192平方米，灌装区域及堆放场地10,475平方米，租赁期限2年，年租赁费为1,650,000.00元。由于物流基地租赁市场价格变化和配套措施的全部到位，公司于2006年6月1日与浙江传化物流基地签订租金提价补充协议，租赁价由1,650,000.00元提高到2,250,000.00元。2006年1-6月列支租赁费1,125,000元。
（2）2005年7月，公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司向其租赁仓库房180平方米，租赁期限1年，年租赁费为30,600.00元。2006年1-6月列支租赁费15,300.00元。
（3）2006年1月1日，公司与浙江传化物流基地有限公司签订《广告位租赁合同》,约定公司向其租赁2块三面体广告牌，广告牌面积25*6*3平方，租赁期1年。2006年1-6月列支租赁费20万元。
3、担保
（1）本公司为关联方提供担保的情况
2006年1-6月，本公司未给关联方提供保证、抵押、质押及其他担保。
（2）关联方为本公司提供担保的情况
2006年1-6月，无关联方为本公司提供抵押、质押及其他担保。
4、关联方应收应付款项余额
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
余额 比例（ 余额 比例（
％） ％）
(1)预付账款
浙江新安化工集团股份有 341,703.82 1.68
限公司
小计 341,703.82 1.68
（2）应付账款
杭州传化华洋化工有限公 2,704,211 4.44 148,623.00 0.94
司 .51
浙江新安化工集团股份有 18,037.18 0.03 - -
限公司
杭州传化储运有限公司 - - 1,165,470.39 7.39
小计 2,722,248 4.47 1,314,093.39 8.33
.69
（3）其他应付款
浙江传化物流基地有限公 1,089,860 4.22 1,776,508.42 8.39
司 .68
小计 1,089,860 4.22 1,776,508.42 8.39
.68
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5、控股股东及其关联方占用资金情况
公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形。
6、独立董事对公司当期对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：
2006年1—6月公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2005年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
九、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内，公司无重大担保事项。
3、报告期内，公司无委托理财事项发生，截止报告期末无累计委托理财事项。
十、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项
（一）报告期内公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、杭州传化华洋化工有限公司严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。
（二）公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺不利用其控股股东地位侵害中小股东利益。报告期内未发生违反上述承诺的事项。
（三）公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺于资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定。报告期内未发生违反上述承诺的情况。
（四）原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况
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股东名称 特殊承诺 调整后的承诺履行条 承诺履行情
件 况
徐冠巨 2005年8月4日—2006年 2005年8月4日—2006 履行承诺
8月4日，不上市交易或 年8月4日，不上市交
转让；2006年8月5日— 易或转让；2006年8月
2007年8月4日，通过证 5日—2007年8月4日，
券交易所挂牌交易出售 通过证券交易所挂牌
股份数量不超过传化股 交易出售股份数量不
份总股本的5%，出售价 超过传化股份总股本
格不低于25.00元/股（ 的5%，出售价格不低
若此期间有派息、送股 于16.57元/股（若此
、资本公积金转增股份 期间有派息、送股、
等除权事项，应对该价 资本公积金转增股份
格进行除权处理）；20 等除权事项，应对该
06年8月5日—2008年8 价格进行除权处理）
月4日，通过证券交易 ；2006年8月5日—200
所挂牌交易出售股份数 8年8月4日，通过证券
量不超过传化股份总股 交易所挂牌交易出售
本的10%，出售价格不 股份数量不超过传化
低于25.00元/股（若此 股份总股本的10%，出
期间有派息、送股、资 售价格不低于16.57元
本公积金转增股份等除 /股（若此期间有派息
权事项，应对该价格进 、送股、资本公积金
行除权处理）； 转增股份等除权事项
，应对该价格进行除
权处理）；
徐观宝 同上 同上 履行承诺
徐传化 同上 同上 履行承诺
传化集团有 同上 同上 履行承诺
限公司
浙江大学创 2005年8月4日—2006年 承诺履行条件未发生 履行承诺
业投资有限 8月4日，不上市交易或 变化。
公司 转让；2006年8月5日—
2007年8月4日，通过证
券交易所挂牌交易出售
股份数量不超过传化股
份总股本的5%。
浙江航民实 2005年8月4日—2006年 承诺履行条件未发生 履行承诺
业集团有限 8月4日，不上市交易或 变化。
公司 转让；
浙江省科技 2005年8月4日—2006年 承诺履行条件未发生 履行承诺
风险投资有 8月4日，不上市交易或 变化。
限公司 转让；
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十一、公司严格按照《内部审计管理制度》的要求执行内部审计，公司审计部现有审计人员3人，其中专职审计人员2人。审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，审计负责人向董事会报告工作。报告期内，公司审计部门对公司2005年度业绩快报进行了审核，并出具了内部审计意见。
十二、报告期内，公司其他重大事项。
1、公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司收购杭州华信织染有限公司名下的土地、房屋及其它固定资产作为公司三个募集资金项目的实施地点，此次收购涉及的土地资产权证、房屋资产权证的过户手续已于2006年6月全部办理完毕。详细情况见公司2006年5月18日披露的《关于土地资产权证过户完成的公告》和2006年6月17日披露的《关于房屋资产权证过户完成的公告》。
2、公司三个募集资金项目“年产20000吨织物涂层剂工程项目”、“年产22000吨织物整理剂技改工程项目”、“年产20000吨染色助剂技改工程项目” 已于2006年6月份建成投产，但资金结算根据实际付款进度尚未全部完成。
十三、公司董事长、独立董事及其他董事按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》履行相关职责。董事长及其他董事积极推动公司内部各项制度的制订和完善,加强董事会建设,确保董事会会议依法正常运作，尽力保护公司及股东特别是社会公众股东的权益。独立董事积极参与公司的经营决策并提供建议，独立公正地履行职责，对公司的重大事项发表独立意见。公司其他董事也按规定诚实守信、勤勉尽责。
报告期内董事会召开及董事出席情况：
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报告期内董事会会议召开次数 2次
董事姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 次数 次未出席会
议
徐冠巨 董事长 1 1 0 否
徐观宝 董事 2 0 0 否
应天根 董事 2 0 0 否
王宝槎 董事 2 0 0 否
朱国英 董事 2 0 0 否
戴猷元 独立董事 1 1 0 否
童本立 独立董事 1 1 0 否
陈劲 独立董事 1 1 0 否
刘今强 独立董事 1 1 0 否
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十四、已披露重要信息索引
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披露日期 公告内容 披露报纸
2006年2月17 2005年度业绩快报 《证券时报》
日
2006年2月28 控股子公司日常关联交易的公告 《证券时报》
日
2006年3月2 2005年度报告摘要 《证券时报》
日
2006年3月2 第二届董事会第九次会议决议公告 《证券时报》
日
2006年3月2 第二届监事会第五次会议决议公告 《证券时报》
日
2006年3月2 关于募集资金年度使用情况的专项 《证券时报》
日 说明
2006年3月2 关于将部分闲置募集资金暂时补充 《证券时报》
日 流动资金的公告
2006年3月2 日常关联交易的公告 《证券时报》
日
2006年3月2 关于召开2005年度股东大会的通知 《证券时报》
日
2006年3月3 关于举行网上年度报告说明会的通 《证券时报》
日 知
2006年3月28 关于取消2005年度股东大会部分议 《证券时报》
日 案暨延期召开2005年度股东大会的
公告
2006年4月20 关于召开2005年度股东大会的补充 《证券时报》
日 通知
2006年4月29 2006年第一季度季度报告 《证券时报》
日
2006年4月29 2005年度股东大会决议公告 《证券时报》
日
2006年5月13 关于更换保荐代表人的公告 《证券时报》
日
2006年5月18 关于土地资产权证过户完成的公告 《证券时报》
日
2006年6月15 2005年度分红派息实施公告 《证券时报》
日
2006年6月17 关于房屋资产权证过户完成的公告 《证券时报》
日
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上述公告同时刊登于“巨潮资讯”网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
第六节 财务报告
一、本公司半年度财务报告未经审计。
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
第七节 备查文件
一、载有董事长徐冠巨先生签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人徐冠巨先生、主管会计工作的负责人应天根先生、会计机构负责人杨万清先生签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本；
五、其他备查文件。
合并资产负债表（2006年6月30日）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
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资产 期末数 期初数 负债和股东 期末数 期初数
权益
流动资产： 流动负债：
货币资金 32,796,54 130,990,67 短期借款 16,500,0
0.98 9.22 00.00
短期投资 应付票据
应收票据 93,248,51 140,760,34 应付账款 60,832,8 15,771,4
6.22 7.96 50.22 39.31
应收股利 预收账款 1,966,58 4,702,16
9.88 2.77
应收利息 应付工资 1,444,55 4,834,20
0.30 7.00
应收账款 192,812,4 71,262,713 应付福利费 5,012,54 4,380,70
78.78 .40 1.94 9.39
其他应收款 763,536.6 435,406.98 应付股利
0
预付账款 18,823,17 20,309,083 应交税金 16,582,6 15,439,4
0.73 .11 63.52 08.67
应收补贴款 其他应交款 394,547. 245,787.
02 91
存货 84,616,44 51,594,609 其他应付款 25,856,3 21,172,6
1.99 .44 73.50 40.35
待摊费用 143,342.5 1,126,572. 预提费用 5,529,65 4,643,80
3 32 4.94 7.81
一年内到期 预计负债
的长期债权
投资
其他流动资 一年内到期
产 的长期负债
流动资产合 423,204,0 416,479,41 其他流动负
计 27.83 2.43 债
流动负债合 117,619, 87,690,1
计 771.32 63.21
长期投资：
长期股权投 长期负债：
资
长期债权投 长期借款
资
长期投资合 应付债券
计
其中：合并 长期应付款
价差
其中：股权 专项应付款 435,000. 170,000.
投资差额 00 00
其他长期负
债
固定资产： 长期负债合 435,000. 170,000.
计 00 00
固定资产原 188,331,6 65,577,660
价 47.48 .33
减：累计折 36,206,63 32,696,396 递延税项：
旧 8.69 .03
固定资产净 152,125,0 32,881,264 递延税款贷
值 08.79 .30 项
减：固定资 153,990.2 153,990.29
产减值准备 9
固定资产净 151,971,0 32,727,274 负债合计 118,054, 87,860,1
额 18.50 .01 771.32 63.21
工程物资 272,783.9 2,693,096.
4 46
在建工程 890,630.2 80,871,606 少数股东权 17,146,6 17,467,7
4 .33 益 51.57 19.42
固定资产清 股东权益：
理
固定资产合 153,134,4 116,291,97 股本 120,000, 120,000,
计 32.68 6.80 000.00 000.00
减：已归还
投资
无形资产及 股本净额 120,000, 120,000,
其他资产： 000.00 000.00
无形资产 资本公积 129,965, 129,965,
478.56 478.56
长期待摊费 69,881.82 盈余公积 31,653,5 31,653,5
用 34.20 34.20
其他长期资 其中：法定 10,551,1 10,551,1
产 公益金 78.06 78.06
无形资产及 69,881.82 未分配利润 159,518, 145,894,
其他资产合 024.86 375.66
计
递延税项 外币报表折
： 算差额
递延税款借 股东权益合 441,137, 427,513,
项 计 037.62 388.42
资产总计 576,338,4 532,841,27 负债和股东 576,338, 532,841,
60.51 1.05 权益总计 460.51 271.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：杨万清
母公司资产负债表（2006年6月30日）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
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资产 期末数 期初数 负债和股东 期末数 期初数
权益
流动资产： 流动负债：
货币资金 27,040,4 55,058,67 短期借款 16,500,00
04.48 4.84 0.00
短期投资 应付票据
应收票据 93,248,5 140,760,3 应付账款 57,001,9 31,828,35
16.22 47.96 31.01 8.85
应收股利 预收账款 1,652,53 4,702,162
4.68 .77
应收利息 应付工资 890,669. 4,760,855
30 .00
应收账款 192,812, 71,259,96 应付福利费 4,770,92 4,239,743
478.78 8.60 9.94 .39
其他应收款 756,536. 431,406.9 应付股利
60 8
预付账款 9,225,62 19,521,43 应交税金 15,753,9 15,046,19
7.47 3.62 47.55 7.16
应收补贴款 其他应交款 366,115. 232,802.0
61 7
存货 79,665,4 53,210,27 其他应付款 63,975,3 21,145,41
48.43 7.99 71.60 8.45
待摊费用 143,342. 1,086,572 预提费用 5,529,65 4,643,807
53 .32 4.94 .81
一年内到期的 预计负债
长期债权投资
其他流动资产 一年内到期
的长期负债
流动资产合计 402,892, 341,328,6 其他流动负
354.51 82.31 债
流动负债合 149,941, 103,099,3
计 154.63 45.50
长期投资：
长期股权投资 154,319, 157,209,4 长期负债：
864.05 74.75
长期债权投资 长期借款
长期投资合计 154,319, 157,209,4 应付债券
864.05 74.75
其中：合并价 长期应付款
差
其中：股权投 专项应付款 435,000. 170,000.0
资差额 00 0
其他长期负
债
固定资产： 长期负债合 435,000. 170,000.0
计 00 0
固定资产原价 69,578,0 65,567,66
16.62 0.33
减：累计折旧 35,621,5 32,693,44 递延税项：
23.97 1.81
固定资产净值 33,956,4 32,874,21 递延税款贷
92.65 8.52 项
减：固定资产 153,990. 153,990.2 负债合计 150,376, 103,269,3
减值准备 29 9 154.63 45.50
固定资产净额 33,802,5 32,720,22
02.36 8.23
工程物资 股东权益：
在建工程 890,630. 股本 120,000, 120,000,0
24 000.00 00.00
固定资产清理 减：已归还
投资
固定资产合计 34,693,1 32,720,22 股本净额 120,000, 120,000,0
32.60 8.23 000.00 00.00
无形资产及其 资本公积 129,965, 129,965,4
他资产： 478.56 78.56
无形资产 盈余公积 31,653,5 31,653,53
34.20 4.20
长期待摊费用 其中：法定 10,551,1 10,551,17
公益金 78.06 8.06
其他长期资产 未分配利润 159,910, 146,370,0
183.77 27.03
无形资产及其 外币报表折
他资产合计 算差额
递延税项： 股东权益合 441,529, 427,989,0
计 196.53 39.79
递延税款借项
资产总计 591,905, 531,258,3 负债和股东 591,905, 531,258,3
351.16 85.29 权益总计 351.16 85.29
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法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：杨万清
合并利润及利润分配表（2006年1－6月）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 460,183,502.72 374,383,167.49
减：主营业务成本 347,991,843.88 281,409,224.73
主营业务税金及附加 1,571,134.88 1,322,748.11
二、主营业务利润 110,620,523.96 91,651,194.65
加：其他业务利润 349,715.56 536,784.06
减：营业费用 32,050,600.02 27,226,885.30
管理费用 36,493,168.99 24,126,904.45
财务费用 1,509,817.03 -157,857.82
三、营业利润 40,916,653.48 40,992,046.78
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 196,546.20 14,494.40
减：营业外支出 436,695.27 4,395,935.40
四、利润总额 40,676,504.41 36,610,605.78
减：所得税 14,164,467.28 12,522,727.44
少数股东损益 888,387.93 417,884.54
五、净利润 25,623,649.20 23,669,993.80
加：年初未分配利润 145,894,375.66 109,120,240.09
其他转入
六、可供分配利润 171,518,024.86 132,790,233.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 171,518,024.86 132,790,233.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,000,000.00 24,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 159,518,024.86 108,790,233.89
利润表补充资料：
项目 本期数 上年同期数
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失 13,115.54 1,408.00
6.其他
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法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：杨万清
母公司利润及利润分配表（2006年1－6月）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 460,228,720.84 374,108,310.99
减：主营业务成本 357,835,725.35 287,123,937.92
主营业务税金及附加 1,325,063.47 1,234,764.76
二、主营业务利润 101,067,932.02 85,749,608.31
加：其他业务利润 -3,467,747.75 536,784.06
减：营业费用 32,046,305.35 27,226,052.30
管理费用 33,757,001.31 23,655,545.07
财务费用 1,553,043.97 -151,438.96
三、营业利润 30,243,833.64 35,556,233.96
加：投资收益 7,995,491.35 3,760,960.79
补贴收入
营业外收入 196,546.20 14,494.40
减：营业外支出 424,416.46 4,385,962.17
四、利润总额 38,011,454.73 34,945,726.98
减：所得税 12,471,297.99 12,292,820.25
少数股东损益
五、净利润 25,540,156.74 22,652,906.73
加：年初未分配利润 146,370,027.03 109,099,003.69
其他转入
六、可供分配利润 171,910,183.77 131,751,910.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 171,910,183.77 131,751,910.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 12,000,000.00 24,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 159,910,183.77 107,751,910.42
利润表补充资料：
项目 本期数 上年同期数
1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失 13,115.54 1,408.00
6.其他
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法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：杨万清
合并现金流量表（2006年1－6月）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
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项目 金额 补充资料 金额
一、经营活动产生的现 1.将净利润调节为经营
金流量： 活动的现金流量：
销售商品、提供劳务收 316,215,5 净利润 25,623,64
到的现金 65.32 9.20
收到的税费返还 - 加：计提的资产减值准 7,703,811
备 .11
收到的其他与经营活动 1,613,523 固定资产折旧 3,523,075
有关的现金 .20 .83
现金流入小计 317,829,0 无形资产摊销 -
88.52
购买商品、接受劳务支 286,676,1 长期待摊费用摊销 792,251.9
付的现金 61.67 3
支付给职工以及为职工 32,084,97 待摊费用减少(减：增加 983,229.7
支付的现金 9.62 ) 9
支付的各项税费 31,672,81 预提费用增加(减：减少 911,422.1
0.43 ) 3
支付的其他与经营活动 7,685,565 处置固定资产、无形资 133.50
有关的现金 .60 产和其他长期资产的损
失(减：收益)
现金流出小计 358,119,5 固定资产报废损失 -
17.32
经营活动产生的现金流 -40,290,4 财务费用 250,635.0
量净额 28.80 0
二、投资活动产生的现 投资损失(减：收益) -
金流量：
收回投资所收到的现金 - 递延税款贷项(减：借项 -
)
取得投资收益所收到的 - 存货的减少(减：增加) -33,021,8
现金 32.55
处置固资、无资和其他 - 经营性应收项目的减少( -80,583,9
长资所收回的现金 减：增加) 61.99
收到的其他与投资活动 - 经营性应付项目的增加( 32,638,76
有关的现金 减：减少) 9.32
现金流入小计 - 其他 -
购建固资、无资和其他 28,121,31 少数股东损益 888,387.9
长资所支付的现金 9.96 3
投资所支付的现金 - 经营活动产生的现金流 -40,290,4
量净额 28.80
支付的其他与投资活动 -
有关的现金
现金流出小计 28,121,31
9.96
投资活动产生的现金流 -28,121,3 2.不涉及现金收支的投
量净额 19.96 资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现 债务转为资本 -
金流量：
吸收投资所收到的现金 - 一年内到期的可转换公 -
司债券
取得借款所收到的现金 - 融资租入固定资产 -
收到的其他与筹资活动 -
有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 16,500,00
0.00
分配股利、利润和偿付 12,501,35 3.现金及现金等价物净
利息所支付的现金 5.68 增加情况：
支付的其他与筹资活动 781,033.8 现金的期末余额 32,796,54
有关的现金 0 0.98
现金流出小计 29,782,38 减：现金的期初余额 130,990,6
9.48 79.22
筹资活动产生的现金流 -29,782,3 加：现金等价物的期末 -
量净额 89.48 余额
四、汇率变动对现金的 - 减：现金等价物的期初 -
影响额 余额
五、现金及现金等价物 -98,194,1 现金及现金等价物净增 -98,194,1
净增加额 38.24 加额 38.24
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法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：杨万清
母公司现金流量表（2006年1－6月）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 补充资料 金额
一、经营活动产生的现 1.将净利润调节为经营活
金流量： 动的现金流量：
销售商品、提供劳务收 319,147,3 净利润 25,540,15
到的现金 11.84 6.74
收到的税费返还 - 加：计提的资产减值准备 7,704,539
.50
收到的其他与经营活动 889,215.0 固定资产折旧 2,952,882
有关的现金 9 .70
现金流入小计 320,036,5 无形资产摊销 -
26.93
购买商品、接受劳务支 299,923,5 长期待摊费用摊销 -
付的现金 73.85
支付给职工以及为职工 30,948,16 待摊费用减少(减：增加) 943,229.7
支付的现金 0.73 9
支付的各项税费 28,290,82 预提费用增加(减：减少) 911,422.1
4.20 3
支付的其他与经营活动 6,098,061 处置固定资产、无形资产 133.50
有关的现金 .63 和其他长期资产的损失(
减：收益)
现金流出小计 365,260,6 固定资产报废损失 -
20.41
经营活动产生的现金流 -45,224,0 财务费用 250,635.0
量净额 93.48 0
二、投资活动产生的现 投资损失(减：收益) -7,995,49
金流量： 1.35
收回投资所收到的现金 - 递延税款贷项(减：借项) -
取得投资收益所收到的 10,885,10 存货的减少(减：增加) -26,455,1
现金 2.05 70.44
处置固定资产、无形资 - 经营性应收项目的减少( -71,774,5
产和其他长期资产所收 减：增加) 41.41
回的现金净额
收到的其他与投资活动 - 经营性应付项目的增加( 22,698,11
有关的现金 减：减少) 0.36
现金流入小计 10,885,10 其他 -
2.05
购建固定资产、无形资 3,306,345 经营活动产生的现金流量 -45,224,0
产和其他长期资产所支 .23 净额 93.48
付的现金
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动 -
有关的现金
现金流出小计 3,306,345
.23
投资活动产生的现金流 7,578,756 2.不涉及现金收支的投资
量净额 .82 和筹资活动：
三、筹资活动产生的现 债务转为资本 -
金流量：
吸收投资所收到的现金 - 一年内到期的可转换公司 -
债券
取得借款所收到的现金 - 融资租入固定资产 -
收到的其他与筹资活动 38,200,00
有关的现金 0.00
现金流入小计 38,200,00
0.00
偿还债务所支付的现金 16,500,00
0.00
分配股利、利润和偿付 11,291,89 3.现金及现金等价物净增
利息所支付的现金 9.90 加情况：
支付的其他与筹资活动 781,033.8 现金的期末余额 27,040,40
有关的现金 0 4.48
现金流出小计 28,572,93 减：现金的期初余额 55,058,67
3.70 4.84
筹资活动产生的现金流 9,627,066 加：现金等价物的期末余 -
量净额 .30 额
四、汇率变动对现金的 - 减：现金等价物的期初余 -
影响额 额
五、现金及现金等价物 -28,018,2 现金及现金等价物净增加 -28,018,2
净增加额 70.36 额 70.36
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法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：杨万清
浙江传化股份有限公司
会计报表附注
2006年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江传化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立。公司于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局办理注册登记，取得注册号为3300001007981的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本12,000万元，股份总数12,000万股（每股面值1元），其中有限售条件流通股76,516,747股，无限售条件流通股43,483,253股。公司股票已于2004 年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。2005年8月3日公司实施股权分置改革，所有非流通股份5,100万股均转换为有限售条件的可流通股份。2005年9月16日公司通过公积金转增股本方案，以2005年6月30日的总股本8,000万股为基数，用资本公积转增股份4,000万股（每股面值1元），共计增加股本4,000万元。公司于2005年12月31日办理了工商变更登记手续。
本公司属精细化工行业。主要从事有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售、经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一)会计准则和会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
(二)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六)现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)短期投资核算方法
1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
(八)坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的6%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的40%计提；账龄3-5年的，按其余额的80%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
2. 坏账的确认标准为：
(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(九)存货核算方法
1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
2. 存货按实际成本计价。
购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算。领用低值易耗品按一次转销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
(十)长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，如初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十一)固定资产及折旧核算方法
1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 6-30 16.17-3.23
机器设备 5-13 19.40-7.46
办公设备 4-7 24.25-13.86
运输工具 5-8 19.40-12.13
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(十二)在建工程核算方法
1．在建工程按实际成本核算。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十三)借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
(十四)无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来的经济利益，即将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十五)长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十六)收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
(十七)所得税的会计处理方法
公司企业所得税，采用应付税款法核算。
(十八)合并会计报表的编制方法
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
三、税(费)项
(一)增值税
按17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13%。
(二)城市维护建设税
按应缴流转税税额的5%计缴。
(三)教育费附加
1-4月按应缴流转税税额的4%计缴，5月份开始按5%计缴。
(四)水利建设专项资金
按营业收入的0.1%计缴。
(五)企业所得税
公司本部按33%的税率计缴；广州分公司按33%的税率计缴；无锡分公司按33%的税率计缴；泉州分公司按33%的税率计缴；杭州传化物资调剂有限公司按33%的税率计缴；上海广丰化工有限公司属于上海高新技术开发区内新办的第三产业企业，2006年按15%的税率计缴；杭州传化精细化工有限公司从2006年6月份开始正常生产经营，按33%的税率计缴。
四、控股子公司及合营企业
(一)控股子公司
企业全称 注册资本 实际投资额 所占权益比例
杭州传化物资调剂有限公司 500,000.00 450,000.00 90%
上海广丰化工有限公司 3,000,000.00 2,700,000.00 90%
杭州传化精细化工有限公司 156,000,000.00 140,400,000.00 90%
(二)合营企业
本公司无合营企业。
五、利润分配
公司2005年度股东大会审议通过了《公司2005年度利润分配方案》，以公司2005年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金12,000,000.00元。2006年6月15日，公司公布2005年度分红派息实施公告，利润分配工作现已实施完成。
公司2006年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。
六、合并会计报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数32,796,540.98
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
现 金 11,909.39 106,547.42
银行存款 32,784,631.59 130,884,131.80
合 计 32,796,540.98 130,990,679.22
(2)货币资金——外币货币资金
期 末 数 期 初 数
项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额
银行存款 USD66,867.32 7.99560 534,644.34 USD126,483.44 8.0702 1,020,746.66
小 计 534,644.34 1,020,746.66
2. 应收票据 期末数93,248,516.22
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 93,248,516.22 140,110,347.96
商业承兑汇票 0.00 650,000.00
合 计 93,248,516.22 140,760,347.96
(2)无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
(3)无商业承兑汇票质押、背书转让、贴现情况，无外币应收票据。
3. 应收账款 期末数192,812,478.78
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 201,941,851.39 97.59 12,116,511.08 189,825,340.31 73,042,977.30 94.04 4,382,578.64 68,660,398.66
1-2 年 2,410,582.39 1.16 482,116.47 1,928,465.92 1,912,256.31 2.46 382,451.26 1,529,805.05
2-3 年 1,354,204.06 0.65 541,681.62 812,522.44 1,324,740.06 1.71 529,896.02 794,844.04
3-5 年 1,230,750.55 0.60 984,600.44 246,150.11 1,388,328.26 1.79 1,110,662.61 277,665.65
合 计 206,937,388.39 100 14,124,909.61 192,812,478.78 77,668,301.93 100 6,405,588.53 71,262,713.40
(2)应收账款——外币应收账款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 51,147.98 7.99560 408,958.79 75,885.41 8.0702 612,410.44
小 计 408,958.79 612,410.44
(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为19,714,600.83元，占应收账款账面余额的9.53%。
(4)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(5)其他说明
1）账龄3-5年的款项主要系零星结算尾款，考虑这部分款项发生坏账的可能性相对较大，已按80%的比例计提坏账准备。
2）2006年1-6月实际核销非关联方应收账款为224,064.06元，原因系对方单位破产、改制或应收款项账龄较长，已无望收到该等款项。
4. 其他应收款 期末数763,536.60
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 811,124.05 98.64 48,667.45 762,456.60 408,260.40 81.02 24,495.62 383,764.78
1-2 年 0.00 0 0.00 0.00 50,589.00 10.04 10,117.80 40,471.20
2-3 年 0.00 0 0.00 0.00 5,400.00 1.07 2,160.00 3,240.00
3-5 年 5400.00 0.66 4,320.00 1,080.00 39,655.00 7.87 31,724.00 7,931.00
合 计 816,524.05 100 52,987.45 763,536.60 503,904.40 100 68,497.42 435,406.98
(2) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为456,304.82元，占其他应收款账面余额的55.88%。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
5. 预付账款 期末数18,823,170.73
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1 年以内 18,778,811.18 99.77 20,302,000.91 99.97
1-2 年 37,809.47 0.20 119.47
2-3 年 6,550.08 0.03 6,962.73 0.03
合 计 18,823,170.73 100 20,309,083.11 100
(2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(3) 无账龄1年以上的大额预付账款。
6．存货 期末数84,616,441.99
(1)明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 51,758,409.61 370,790.24 51,387,619.37 25,954,449.08 370,790.24 25,583,658.84
自制半成品 5,718,209.64 68,239.34 5,649,970.30 5,115,959.43 68,239.34 5,047,720.09
库存商品 25,979,576.79 25,979,576.79 20,009,267.09 20,009,267.09
委托加工物资 119,092.37 119,092.37 119,092.37 119,092.37
在产品 1,480,183.16 1,480,183.16 834,871.05 834,871.05
合 计 85,055,471.57 439,029.58 84,616,441.99 52,033,639.02 439,029.58 51,594,609.44
（2）本期存货的取得方式：均系自制或外购。
（3）存货跌价准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
原材料 370,790.24 0.00 0.00 370,790.24
自制半成品 68,239.34 0.00 68,239.34
小 计 439,029.58 0.00 0.00 439,029.58
2)存货可变现净值确定依据的说明
存货可变现净值系根据期末预计售价扣除至完工预计将要发生的成本及预计销售费用计算确定。
7. 待摊费用 期末数143,342.53
项 目 期末数 期初数 期末结存原因
待摊房租费 58,524.00 865,526.01 受益期未完
财产保险费 84,818.53 212,046.31 受益期未完
其 他 0.00 49,000.00 受益期已完
合 计 143,342.53 1,126,572.32
8. 固定资产原价 期末数188,331,647.48
(1)明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 29,643,089.50 94,804,593.96 124,447,683.46
办公设备 2,530,358.62 363,782.00 26,316.67 2,867,823.95
机器设备 28,446,610.21 26,456,987.86 54,903,598.07
运输工具 4,957,602.00 1,154,940.00 6,112,542.00
合 计 65,577,660.33 122,780,303.82 26,316.67 188,331,647.48
(2)本期增加数中包括从在建工程完工转入118,151,184.86。
(3)本期减少数中包括报废固定资产26,316.67元。
(4) 上述固定资产不存在抵押、租赁等情况。
(5) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 1,705,398.02 1,654,236.08 51,161.94
办公设备 548,352.84 531,902.24 16,450.60
机器设备 8,057,310.24 7,815,590.93 3,156.72 238,562.59
运输工具 1,324,800.00 1,285,056.00 39,744.00
小 计 11,635,861.10 11,286,785.25 3,156.72 345,919.13
9．累计折旧 期末数36,206,638.69
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 13,718,359.25 1,203,594.96 14,921,954.21
办公设备 1,235,516.26 204,495.76 12,833.17 1,427,178.85
机器设备 14,659,203.30 1,803,391.39 16,462,594.69
运输工具 3,083,317.22 311,593.72 3,394,910.94
合 计 32,696,396.03 3,523,075.83 12,833.17 36,206,638.69
10．固定资产净值 期末数152,125,008.79
类 别 期末数 期初数
房屋及建筑物 109,525,729.25 15,924,730.25
办公设备 1,440,645.10 1,294,842.36
机器设备 38,441,003.38 13,787,406.91
运输工具 2,717,631.06 1,874,284.78
合 计 152,125,008.79 32,881,264.30
11．固定资产减值准备 期末数153,990.29
(1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
机器设备 153,990.29 0.00 0.00 153,990.29
运输工具 0.00 0.00
合 计 153,990.29 0.00 0.00 0.00 153,990.29
(2)固定资产减值准备计提原因说明
计提固定资产减值准备的原因系部分固定资产的重置成本下跌，导致其预计可收回金额低于账面价值。
12. 工程物资 期末数272,783.94
项 目 期末数 期初数
专用材料 272,783.94 316,640.67
预付大型设备款 2,376,455.79
合 计 272,783.94 2,693,096.46
13. 在建工程 期末数890,630.24
(1)明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他零星工程 890,630.24 890,630.24 0.00 0.00
合 计 890,630.24 890,630.24 0.00 0.00
(2)在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数
增加 固定资产 减 少
收购华信厂房、土地
使用权及相关设施 79,184,511.00 79,184,511.00
复配一车间 850,681.86 10,855,759.23 11,706,441.09
复配二车间 7,432,817.27 7,432,817.27
后整理车间 7,997,190.71 7,997,190.71
配套项目 6,970,595.00 6,970,595.00
其他零星工程 836,413.47 4,913,846.56 4,859,629.79 890,630.24
合 计 80,871,606.33 38,170,208.77 118,151,184.86 890,630.24
14. 长期待摊费用 期末数0.00
(1)明细情况
项 目 期初 本期 本期 期末
数 增加 摊销 数
开办费 69,881.82 722,370.11 792,251.93 0.00
合 计 69,881.82 722,370.11 792,251.93 0.00
(2)其他说明
系公司本期新设控股子公司杭州传化精细化工有限公司筹建期间发生的费用,在6月正常投产后一次性摊销完毕。
15. 短期借款 期末数0.00
明细情况
借款条件 期末数 期初数
保证借款 0.00 16,500,000.00
合 计 0.00 16,500,000.00
16. 应付账款 期末数60,832,850.22
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
17. 预收账款 期末数1,966,589.88
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
18．应付工资 期末数1,444,550.30
无拖欠性质的工资。
19. 应交税金 期末数16,582,663.52
(1)明细情况
税 种 期末数 期初数 税率
增值税 5,459,611.76 4,389,999.78 17%
城市维护建设税 304,091.01 227,233.78 5%
企业所得税 9,654,411.01 10,570,062.77 33%/15%
代扣代缴个人所得税 1,164,419.74 177,728.00
印花税 130.00 74,384.34
合 计 16,582,663.52 15,439,408.67
(2)独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行所得税税率的说明
广州分公司按33%的税率计缴；无锡分公司按33%的税率计缴；泉州分公司按33%的税率计缴。
20．其他应交款 期末数394,547.02
项 目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 287,724.64 172,884.50 1-4月为流转税的4%，5月开始为5%
水利建设专项资金 101,730.86 64,654.66 收入的0.1%
防洪费 4,008.22 5,002.29 收入的0.13%
综合资金 1,083.30 3,246.46 收入的0.2%
合 计 394,547.02 245,787.91
21. 其他应付款 期末数25,856,373.50
(1)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
(2)金额较大其他应付款的性质或内容的说明
项 目 期末数 期初数 内 容
公司各业务员 16,019,560.65 13,260,176.97 销售业务提成[注1]
公司各业务员 5,999,358.50 5,133,965.00 业务员押金[注2]
小 计 22,018,919.15 18,394,141.97
[注1]销售业务提成包括销售人员工资、奖金、业务费以及差旅费等各项费用，系根据公司对业务员的考核办法，基于对全年应付业务人员销售业务费的估算而确定的。公司销售业务提成采用预提方式的主要原因有二：一是公司对业务员的考核，采用按年考核、年度内预付、年度终了后约1个月内清算兑付的方式；二是为了符合成本费用配比原则。公司销售业务提成均经公司董事会批准。
22. 预提费用 期末数5,529,654.94
项 目 期末数 期初数 期末结余原因
技术开发费 5,527,854.94 4,618,232.81 支用结余
借款利息 0.00 25,575.00
宽带使用费 1,800 0.00 应计未付
合 计 5,529,654.94 4,643,807.81
23. 股本 期末数120,000,000.00
(一)公司股份变动情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－ 本次变动后
）
数量 比例% 新 送 公积 其 小 数量 比例%
股 股 金转 他 计
股
一、有限 76,516,7 63.77 76,516,7 63.77
售条件股 473,825, 3.196 473,825, 3.196
份1、国家 00072,69 0.581 00072,69 0.581
持股2、国 1,74719, 5.944 1,74719, 5.944
有法人持 125,0005 4.643 125,0005 4.643
股3、其他 3,566,74 6.233 3,566,74 6.233
内资持股 743,483, 6.23 743,483, 6.23
其中：境 25343,48 25343,48
内法人持 3,253 3,253
股境内自
然人持股
４、外资
持股 其
中：境外
法人持股
境外自
然人持股
二、无限
售条件股
份1、人民
币普通股2
、境内上
市的外资
股3、境外
上市的外
资股4、其
他
三、股份 120,000, 100 120,000, 100
总数 000 000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 调整后的承诺履行条件 承诺履行情
况
徐冠巨 2005年8月4日—2006年8 2005年8月4日—2006年8 履行承诺
月4日，不上市交易或转 月4日，不上市交易或转
让；2006年8月5日—200 让；2006年8月5日—200
7年8月4日，通过证券交 7年8月4日，通过证券交
易所挂牌交易出售股份 易所挂牌交易出售股份
数量不超过传化股份总 数量不超过传化股份总
股本的5%，出售价格不 股本的5%，出售价格不
低于25.00元/股（若此 低于16.57元/股（若此
期间有派息、送股、资 期间有派息、送股、资
本公积金转增股份等除 本公积金转增股份等除
权事项，应对该价格进 权事项，应对该价格进
行除权处理）；2006年8 行除权处理）；2006年8
月5日—2008年8月4日， 月5日—2008年8月4日，
通过证券交易所挂牌交 通过证券交易所挂牌交
易出售股份数量不超过 易出售股份数量不超过
传化股份总股本的10%， 传化股份总股本的10%，
出售价格不低于25.00元 出售价格不低于16.57元
/股（若此期间有派息、 /股（若此期间有派息、
送股、资本公积金转增 送股、资本公积金转增
股份等除权事项，应对 股份等除权事项，应对
该价格进行除权处理） 该价格进行除权处理）
； ；
徐观宝 同上 同上 履行承诺
徐传化 同上 同上 履行承诺
传化集团 同上 同上 履行承诺
有限公司
浙江大学 2005年8月4日—2006年8 承诺履行条件未发生变 履行承诺
创业投资 月4日，不上市交易或转 化。
有限公司 让；2006年8月5日—200
7年8月4日，通过证券交
易所挂牌交易出售股份
数量不超过传化股份总
股本的5%。
浙江航民 2005年8月4日—2006年8 承诺履行条件未发生变 履行承诺
实业集团 月4日，不上市交易或转 化。
有限公司 让；
浙江省科 2005年8月4日—2006年8 承诺履行条件未发生变 履行承诺
技风险投 月4日，不上市交易或转 化。
资有限公 让；
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24. 资本公积 期末数129,965,478.56
(1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 128,939,742. 128,939,742.
05 05
拨款转入 700,000.00 700,000.00
其他资本公 325,736.51 325,736.51
积
合计 129,965,478. 0.00 0.00 129,965,478.
56 56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)资本公积本期未发生增减。
25. 盈余公积 期末数31,653,534.20
(1)明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公 21,102,356. 21,102,356.14
积 14
法定公益金 10,551,178. 10,551,178.06
06
合计 31,653,534. 31,653,534.20
20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)盈余公积本期未发生增减。
26. 未分配利润 期末数159,518,024.86
(1)明细情况
期初数 145,894,375.66
本期增加 25,623,649.20
本期减少 12,000,000.00
期末数 159,518,024.86
(2)其他说明
本期增加数均系本年净利润转入，本期减少数系根据2005年度利润分配方案分配的税后现金股利12,000,000.00元。
(二)合并利润及利润分配表项目注释
主营业务收入/主营业务成本 本期数460,183,502.72/347,991,843.88
(1) 业务分部
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
印染助剂 309,705,669.85 272,660,207.63
皮革化纤油剂 150,477,832.87 101,722,959.86
合 计 460,183,502.72 374,383,167.49
主营业务成本
印染助剂 220,983,574.18 195,105,521.21
皮革化纤油剂 127,008,269.70 86,303,703.52
合 计 347,991,843.88 281,409,224.73
(2)地区分部(按销售目的地分)
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入
华东地区 420,857,812.68 337,300,680.79
华南地区 17,047,918.84 16,476,194.88
华北地区 7,969,294.57 7,369,958.21
其他地区 14,308,476.63 13,236,333.61
合 计 460,183,502.72 374,383,167.49
主营业务成本
华东地区 317,299,246.64 252,545,851.54
华南地区 13,410,585.28 12,970,508.63
华北地区 6,140,436.10 5,678,640.82
其他地区 11,141,575.86 10,214,223.74
合 计 347,991,843.88 281,409,224.73
(3) 本期向前5名客户销售所实现的收入总额为44,053,760.96元，占公司全部主营业务收入的9.57%。
2．主营业务税金及附加 本期数1,571,134.88
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
城市维护建设税 863,480.57 748,083.82 流转税税额的5%
教育费附加 707,654.31 574,664.29 1-4月4%,5月始5%
合 计 1,571,134.88 1,322,748.11
3. 其他业务利润 本期数349,715.56
项 目 本期数 上年同期数
业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润
材料销售业务 2,146,420.09 1,796,704.53 349,715.56 2,728,761.06 2,191,977.00 536,784.06
合 计 2,146,420.09 1,796,704.53 349,715.56 2,728,761.06 2,191,977.00 536,784.06
4. 财务费用 本期数1,509,817.03
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 1,561,573.98 817,442.90
减：利息收入 172,789.32 1,088,490.19
汇兑损失 143.45
减：汇兑收益 669.58
其 他 121,032.37 113,715.60
合 计 1,509,817.03 -157,857.82
5. 营业外收入 本期数196,546.20
项 目 本期数 上年同期数
其 他 196,546.20 14,494.40
合 计 196,546.20 14,494.40
6. 营业外支出 本期数436,695.27
项 目 本期数 上年同期数
水利建设专项资金 418,384.34 374,998.41
处置固定资产净损失 133.50 4,047,576.92
固定资产减值准备 -43,853.44
债务重组损失 13,115.54 1,408.00
罚款支出 2,371.28
其 他 5,061.89 13,434.23
合 计 436,695.27 4,395,935.40
(三)合并现金流量表项目注释
1. 收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收到银行存款利息 172,789.32
收到技术开发补助及其他补助款 752,000.00
其他 688,733.88
合 计 1,613,523.20
2. 支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付业务招待费 978,725.03
支付差旅费、备用金 518,982.00
支付办公费等 1,192,368.00
支付咨询、服务费 800,470.00
支付仓储费、租赁费 2,073,558.00
支付其他费用等 2,121,462.57
合 计 7,685,565.60
七、母公司会计报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数192,812,478.78
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 201,941,851.39 97.59 12,116,511.08 189,825,340.31 73,040,057.30 94.04 4,382,403.44 68,657,653.86
1-2 年 2,410,582.39 1.16 482,116.47 1,928,465.92 1,912,256.31 2.46 382,451.26 1,529,805.05
2-3 年 1,354,204.06 0.65 541,681.62 812,522.44 1,324,740.06 1.71 529,896.02 794,844.04
3-5 年 1,230,750.55 0.60 984,600.44 246,150.11 1,388,328.26 1.79 1,110,662.61 277,665.65
合 计 206,937,388.39 100 14,124,909.61 192,812,478.78 77,665,381.93 100 6,405,413.33 71,259,968.60
(2)应收账款——外币应收账款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 51,147.98 7.99560 408,958.79 75,885.41 8.0702 612,410.44
小 计 408,958.79 612,410.44
(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为19,714,600.83元，占应收账款账面余额的9.53%。
(4)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(5)其他说明
1）账龄3-5年的款项主要系零星结算尾款，考虑这部分款项发生坏账的可能性相对较大，已按80%的比例计提坏账准备。
2）2006年1-6月份实际核销非关联方应收账款为224,064.06元，原因系对方单位破产、改制或应收款项账龄较长，已无望收到该等款项。
2. 其他应收款 期末数756,536.60
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 803,677.24 99.33 48,220.64 755,456.60 408,260.40 81.83 24,495.62 383,764.78
1-2 年 0.00 0.00 0.00 0.00 45,589.00 9.14 9,117.80 36,471.20
2-3年 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 1.08 2,160.00 3,240.00
3-5年 5,400.00 0.67 4,320.00 1,080.00 39,655.00 7.95 31,724.00 7,931.00
合 计 809,077.24 100 52,540.64 756,536.60 498,904.40 100 67,497.42 431,406.98
(2)其他应收款期末数中欠款金额前5名的欠款金额总计为456,304.82元，占其他应收款账面余额的56.40%。
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
3. 长期股权投资 期末数154,319,864.05
(1)明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 154,319,864.05 154,319,864.05 157,209,474.75 157,209,474.75
合 计 154,319,864.05 154,319,864.05 157,209,474.75 157,209,474.75
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 期末余额构成情况
被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 股权投 期末
单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 资差额 数
上海广丰化工有限公司 90% 20年 2,700,000.00 10,556,117.79 13,256,117.79
杭州传化物资调剂有限公司 90% 20年 450,000.00 853,472.34 1,303,472.34
杭州传化精细化工有限公司 90% 20年 140,400,000.00 -639,726.08 139,760,273.92
小 计 143,550,000.00 10,769,864.05 154,319,864.05
2)本期增减变动明细情况
被投资 期初 本期投资成本 本期损益 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 期末
单位名称 数 增减额 调整增减额 红利额 增减额 差额增减额 数
上海广丰化工有限公司 15,506,002.41 8,635,217.43 10,885,102.05 13,256,117.79
杭州传化物资调剂有限公司 1,303,472.34 1,303,472.34
杭州传化精细化工有限公司140,400,000.00 -639,726.08 139,760,273.92
小 计 157,209,474.75 7,995,491.35 10,885,102.05 154,319,864.05
根据“上海广丰化工有限公司关于2005年度利润分配的决定”，对2005年的利润进行了分配。
(二)母公司利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入 本期数460,228,720.84
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
印染助剂 309,750,887.97 272,385,351.13
皮革化纤油剂 150,477,832.87 101,722,959.86
合 计 460,228,720.84 374,108,310.99
(2)本期向前5名客户销售所实现的收入总额为44,053,760.96元，占公司全部主营业务收入的9.57%。
2. 主营业务成本 本期数357,835,725.35
项 目 本期数 上年同期数
印染助剂 221,935,319.41 198,451,376.89
皮革化纤油剂 135,900,405.94 88,672,561.03
合 计 357,835,725.35 287,123,937.92
3. 投资收益 本期数7,995,491.35
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的调整被投
资单位损益净增减的金额 7,995,491.35 3,760,960.79
合 计 7,995,491.35 3,760,960.79
八、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1．存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地 主营业务 与本企 经济 法定代
址 业关系 性质 表人
或类
型
上海广丰化工 上海浦 商品及技术的进出口及 子公司 有限 徐冠巨
有限公司 东新区 化工产品、石油制品等 公司
业务的销售及咨询
杭州传化物资 杭州萧 废旧物资调剂（除国家 子公司 有限 徐冠巨
调剂有限公司 山 专项审批外）及非金属 公司
废旧物资回收
杭州传化精细 杭州萧 有机硅及有机氟精细化 子公司 有限 徐冠巨
化工有限公司 山 学品、表面活性剂、纺 公司
织印染助剂、油剂及原
辅材料的生产、加工、
销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海广丰化工有限公 3,000,000. 3,000,000.
司 00 00
杭州传化物资调剂有 500,000.00 500,000.00
限公司
杭州传化精细化工有 156,000,00 156,000,00
限公司 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海广丰化工有限公 270万 90 270万 90
司
杭州传化物资调剂有 45万 90 45万 90
限公司
杭州传化精细化工有 14,040 90 14,04 90
限公司 万 0万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 与本公司的关系
传化集团有限公司 本公司股东之一且同受自然人徐
传化父子控制
杭州传化华洋化工有限公司 同受自然人徐传化父子控制
杭州传化储运有限公司 同受自然人徐传化父子控制
浙江传化物流基地有限公司 同受自然人徐传化父子控制
浙江新安化工集团股份有限公司 传化集团有限公司系该公司第一
大股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二) 关联方交易情况
1．购买货物
本报告期内关联购货情况如下:
（1）向关联方采购货物金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
杭州传化华洋化工有限公司 13,149,730.77 8,138,872.65
浙江新安化工集团股份有限公 12,521,146.15 9,008,760.75
司
小计 25,670,876.92 17,147,633.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：05年1-6月向浙江新安化工股份有限公司采购货物9,008,760.75元，根据传化集团有限公司与建德市财政局签订的《股权转让协议》，于2005年12月30日办妥股权登记过户手续，股权登记过户后的交易额为零。
（2）向关联方采购货物金额占主营业务成本总额的比例(%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
杭州传化华洋化工有限公司 3.78 2.89
浙江新安化工集团股份有限公 3.60 3.20
司
小计 7.38 6.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）向关联方购买货物定价情况
公司向关联方购买货物的价格系参照市场行情，由交易双方协商确定。
3. 租赁
（1）2005年7月，公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司向其租赁仓库房6,192平方米，灌装区域及堆放场地10,475平方米，租赁期限2年，年租赁费为1,650,000.00元。由于物流基地租赁市场价格变化和配套措施的全部到位，公司于2006年6月1日与浙江传化物流基地签订租金提价补充协议，租赁价由1,650,000.00元提高到2,250,000.00元。2006年1-6月列支租赁费1,125,000元。
（2）2005年7月，公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》，约定公司向其租赁仓库房180平方米，租赁期限1年，年租赁费为30,600.00元。2006年1-6月列支租赁费15,300.00元。
（3）2006年1月1日，公司与浙江传化物流基地有限公司签订《广告位租赁合同》,约定公司向其租赁2块三面体广告牌，广告牌面积25*6*3平方，租赁期1年。2006年1-6月列支租赁费20万元。
4．担保
（1）本公司为关联方提供担保的情况
2006年1-6月，本公司未给关联方提供保证、抵押、质押及其他担保。
（2）关联方为本公司提供担保的情况
2006年1-6月，无关联方为本公司提供抵押、质押及其他担保。
5．支付给关联方人士(高级或关键管理人员)报酬
2006年1-6月公司共有关联方人士(高级管理人员)20人，其中，在本公司领取报酬15人，1-6月共领取报酬总额100.57万元。
6 ．关联方应收应付款项余额
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
余额 比例（ 余额 比例（
％） ％）
(1)预付账款
浙江新安化工集团股份有 341,703.82 1.68
限公司
小计 341,703.82 1.68
（2）应付账款
杭州传化华洋化工有限公 2,704,211 4.44 148,623.00 0.94
司 .51
浙江新安化工集团股份有 18,037.18 0.03 - -
限公司
杭州传化储运有限公司 - - 1,165,470.39 7.39
小计 2,722,248 4.47 1,314,093.39 8.33
.69
（3）其他应付款
浙江传化物流基地有限公 1,089,860 4.22 1,776,508.42 8.39
司 .68
小计 1,089,860 4.22 1,776,508.42 8.39
.68
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九、或有事项
(一) 公司提供的各种债务担保
2006年1-6月，公司没有对关联方和非关联方提供债务担保。
(二) 截至2006年6月30日，本公司没有其他重大或有事项。
十、承诺事项
截至2006年6月30日，公司没有重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
截至2006年7月27日，公司没有重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十二、债务重组事项
2006年1-6月，公司应收杭州森宝印染等2家公司货款原为48,659.00元，经与对方协商达成协议，确定可收回金额34,706.30,扣除已计提坏账准备837.16元的净额13,115.54元作为债务重组损失列入“营业外支出”科目。
十三、其他重要事项
（一）公司与传化集团有限公司共同投资设立的杭州传化精细化工有限公司已经在06年6月正式投入生产。
（二）公司报告期内非经常性损益情况如下：
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非经常性损益项目(收益+,损失-) 2006年1-6月
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无 -133.50
形资产、其他长期资产产生的损益
债务重组损失 -13,115.54
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0.00
各项非经常性营业外收入、支出 191,484.31
小计 178,235.27
减：所得税影响数 58,817.64
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 0.00
非经常性损益净额 119,417.63
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资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
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项目余额 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合
价值回 原因 计
升转回 转出
数 数
一、坏账准备合 6,474,08 7,703,81 - － - 14,177,89
计 5.95 1.11 7.06
其中：应收账款 6,405,58 7,719,32 - - - 14,124,90
8.53 1.08 9.61
其他应收款 68,497.4 -15,509. - - - 52,987.45
2 97
二、短期投资跌 - - - - - -
价准备合计
其中：股票投资 - - - - - -
债券投资 - - - - - -
三、存货跌价准 439,029. - - - - 439,029.5
备合计 58 8
其中:库存商品 - - - - - -
原材料 439,029. - - - - 439,029.5
58 8
四、长期投资跌 - - - - - -
价准备合计
其中：长期股权 - - - - - -
投资
长期债权投资 - - - - - -
五、固定资产减 153,990. 153,990.2
值准备合计 29 9
其中：房屋及建 - - - - - -
筑物
运输工具 - - - - - -
机器设备 153,990. - - - - 153,990.2
29 9
六、无形资产减 - - - - - -
值准备合计
其中：专利权 - - - - - -
商标权 - - - - - -
七、在建工程减 - - - - - -
值准备
八、委托贷款减 - - - - - -
值准备
合计 7,067,10 7,703,81 - - - 14,770,91
5.82 1.11 6.93
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法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：应天根 会计机构负责人： 杨万清
