证券简称：传化股份 证券代码：002010
浙江传化股份有限公司2008年半年度报告
2008年八月
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事长徐冠巨先生、董事应天根先生因出差在外未能参加第三届董事会第十三次会议，委托董事徐观宝先生、吴建华先生代为表决，其他董事均参加了董事会。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人吴建华先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
浙江传化股份有限公司董事会
董事长：徐冠巨
二○○八年八月二十二日
目 录
第一节 公司基本情况 3
第二节 股本变动和主要股东持股情况 5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况 8
第四节 董事会报告 8
第五节 重要事项 11
第六节 财务报告 21
第七节 备查文件 22
第一节 公司基本情况
一、公司简介
（一）法定中文名称：浙江传化股份有限公司
法定英文名称：Zhejiang Transfar Co.,Ltd.
中文名称缩写：传化股份
英文名称缩写：ZJ Transfar
（二）法定代表人：徐冠巨
（三）董事会秘书：朱江英
董事会证券事务代表：金燕
联系地址：杭州市萧山经济技术开发区
联系电话：0571-82872991
传 真：0571-82871858
电子信箱：zqb@etransfar.com
（四）注册地址：杭州市萧山经济技术开发区
办公地址：杭州市萧山经济技术开发区
邮政编码：311215
公司网址：http://www.transfarchem.com
电子信箱：zqb@etransfar.com
（五）信息披露报刊名称：《证券时报》
信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部
（六）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：传化股份
股票代码：002010
（七）投资者关系管理负责人：朱江英
联系电话：0571-82872991
传 真：0571-82871858
电子信箱：zqb@etransfar.com
联系地址：杭州市萧山经济技术开发区
（八）其他有关资料
企业法人营业执照注册号：330000000005534
公司税务登记号：330181609301348
公司首次注册登记日期：2001年7月6日
公司第一次变更注册登记日期：2004年7月15日
公司最近一次变更注册登记日期：2007年7月26日
注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司
办公地址：浙江省杭州市西溪路128号耀江金鼎广场西楼6-10层
二、主要财务数据和指标：
（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,041,146,835.72 908,565,900.76 14.59
所有者权益（或股东权益） 603,078,248.02 574,222,940.97 5.03
每股净资产 2.97 3.68 -19.29
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 661,862,271.53 490,957,537.04 34.81
营业利润 40,176,296.54 46,488,451.65 -13.58
利润总额 38,342,907.87 46,681,349.13 -17.86
净利润 28,855,307.05 32,421,817.21 -11.00
扣除非经常性损益后的净利润 29,578,961.29 31,738,915.83 -6.81
基本每股收益 0.14 0.16 -12.50
稀释每股收益 0.14 0.16 -12.50
净资产收益率 4.78% 6.19% 减少1.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额 21,638,346.06 -31,452,755.43 168.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 -0.20 155.00
【注】：上表中上年同期每股收益与2007年半年度报告的差异是由于新会计准则调整所致。本报告期公司实施2007年度公积金转增股本方案每10股转增3股，公司总股本由上年度的15600万扩为20280万。
其中：扣除非经常性损益的项目及相关金额 （单位：人民币元）
项 目 金 额
非流动资产处置损益 -53,120.07
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 832,675.95
其他营业外收支净额 -1,667,332.21
小 计 -887,776.33
减：企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） -195,310.79
少数股东所占份额 31,188.70
非经常性损益净额 -723,654.24
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股本变动情况
2008年4月29日，公司2007年度股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案》，以公司2007年12月31日的总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由156,000,000股增加至202,800,000股。该方案已于2008年6月6日实施完毕。
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例%
一、有限售条件股份 42,869,531 27.48 12,860,859 12,860,859 55,730,390 27.48
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 22,815,000 14.62 6,844,500 6,844,500 29,659,500 14.62
其中：境内非国有法人持股 13,966,875 8.95 4,190,062 4,190,062 18,156,937 8.95
境内自然人持股 8,848,125 5.67 2,654,438 2,654,438 11,502,563 5.67
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 20,054,531 12.86 6,016,359 6,016,359 26,070,890 12.86
二、无限售条件股份 113,130,469 72.52 33,939,141 33,939,141 147,069,610 72.52
1、人民币普通股 113,130,469 72.52 33,939,141 33,939,141 147,069,610 72.52
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 156,000,000 100 46,800,000 46,800,000 202,800,000 100
二、报告期前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数 12041
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
传化集团有限公司 境内非国有法人 26.30 53,330,062 18,156,937 无
徐冠巨 境内自然人 15.67 31,782,563 11,502,563 无
徐观宝 境内自然人 9.03 18,315,377 0 无
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 4.99 10,123,863 0 未知
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 境内非国有法人 4.70 9,540,065 0 未知
浙江大学创业投资有限公司 境内非国有法人 2.29 4,635,000 0 无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 境内非国有法人 2.17 4,392,665 0 未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 2.00 4,059,500 0 未知
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人 1.04 2,115,041 0 未知
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.03 2,080,000 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 10,123,863 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 9,540,065 人民币普通股
浙江大学创业投资有限公司 4,635,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,392,665 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,059,500 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 2,115,041 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,080,000 人民币普通股
章阿水 1,300,000 人民币普通股
浙江航民实业集团有限公司 1,300,000 人民币普通股
浙江安易投资管理有限公司 741,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
三、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明
2006年8月5日 63,628,500 65,656,500 137,143,500 其中40,560,000 股新增可上市交易股份出售价格不低于9.78元/股
2007年8月5日 35,997,000 29,659,500 173,140,500 其中33,208,500 股新增可上市交易股份出售价格不低于9.78元/股
2008年8月5日 29,659,500 0 202,800,000 其中29,659,500 股新增可上市交易股份出售价格不低于9.78元/股
【注】：董事长徐冠巨、董事徐观宝除遵守上述股改承诺条件外，其持有的本公司股份还需遵守国家相关法律法规及规范性文件有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定，以"高管股份"形式予以锁定。
四、报告期前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件
1 徐冠巨 11,502,563 2008年8月5日 11,502,563 2005年8月4日-2006年8月4日，不上市交易或转让；2006年8月5日-2007年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%，出售价格不低于9.78元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；2006年8月5日-2008年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的10%，出售价格不低于9.78元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
2 传化集团有限公司 18,156,937 2008年8月5日 18,156,937 同上
【注】：1、根据股改的相关规定以及公司相关限售股份持有人的附加承诺，至2008年8月4日，公司限售股份持有人在股权分置改革时所做出的各项承诺已全部履行完毕。
2、徐冠巨作为公司董事长、徐观宝作为公司董事，在任职期间及离职后转让所持有的传化股份的股票将遵守国家相关法律、法规和规范性文件的规定。
五、报告期内，控股股东及实际控制人变化情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况变动情况
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
徐冠巨 董事长 24,448,125 7,334,438 － 31,782,563 公司实施2007年度公积金转增股本方案每10股转增3股所致。
徐观宝 董事 14,088,751 4,226,626 － 18,315,377
二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：
公司原董事会秘书张健先生由于个人原因，辞去公司董事会秘书职务。经董事长提名，公司于2008年7月18日召开的第三届董事会第十二次会议聘任朱江英女士担任公司董事会秘书。
根据公司生产经营的需要，经总经理提名，公司于2008年7月18日召开的第三届董事会第十二次会议聘任俞顺红先生、朱江英女士担任公司副总经理。
第四节 董事会报告
一、报告期内经营成果及财务状况的简要分析
2008年上半年，公司发展经历了前所未有的挑战。人民币持续升值、国家货币政策持续紧缩、原材料价格不断上涨、下游纺织印染行业出口受阻等不利因素都给公司的生产经营带来了巨大的压力。在新形势下，公司广大干部员工不怕困难、直面挑战，有针对性地调整了经营指导思想，将控制经营风险作为重中之重来抓，同时通过适度涨价、成本控制、技术降本等手段努力保证公司盈利能力，在此基础上抓住行业整合的机遇积极扩大市场份额，通过战略合作的方式在广东地区成功布局，取得了积极的效果。
下半年，公司将继续坚定执行年初制定的发展战略及经营计划，在积极扩大市场占有率的同时，努力控制成本，并适度使用价格杠杆，保持公司的盈利能力。另外，公司将在探索基础上强化"染助一体化"战略推进，快速拓展前纺化纤油业务和涂层业务，加强同行业整合和产业链完善，取得发展新突破。
1、营业收入、营业利润、净利润、现金净流量同比增减变动情况及原因分析 （单位：人民币元）
项 目 2008年1－6月 2007年1-6月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入 661,862,271.53 490,957,537.04 34.81
营业利润 40,176,296.54 46,488,451.65 -13.58
净利润 28,855,307.05 32,421,817.21 -11.00
经营活动产生的现金流量净额 21,638,346.06 -31,452,755.43 168.80
（1）营业收入比上年同期增长34.81％，主要原因，一是公司抓住下游行业整合的机会，积极扩大市场占有率；二是公司根据市场情况对各大类产品进行不同程度的提价；三是公司收购的广东富联营业收入并入合并报表。
（2）报告期内，公司的营业利润同比下降13.58％，净利润同比下降11.00％，主要原因，一是化工原料价格普遍上涨，导致公司生产成本不断上升，主营业务毛利率下降；二是货币政策持续紧缩，贴现利率和贷款利率的上升导致公司资金成本上涨；三是公司向地震灾区捐款150万元计入营业外支出。
（3）经营活动产生的现金流量净额的同比增长，主要原因是公司根据生产经营需要，适当增加票据的托收、贴现所致。
2、流动资产、流动负债、总资产、股东权益与期初相比增减情况及原因分析
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（%）
流动资产 765,725,651.39 647,768,723.84 18.21
流动负债 413,268,788.78 311,835,511.66 32.53
总资产 1,041,146,835.72 908,565,900.76 14.59
所有者权益 603,078,248.02 574,222,940.97 5.03
（1）本报告期末流动资产比上年度期末增加18.21％，主要原因是上半年销售额大幅增长，公司采用赊销政策，导致应收帐款在年度中期绝对额随之增长所致。
（2）流动负债比上年度期末增加32.53％，主要原因是应付帐款增加所致。
（3）总资产比上年度期末增加14.59％，主要原因是财务报表合并范围增加所致。
（4）所有者权益比上年度期末增加5.03％，主要原因是净利润增加所致。
二、报告期内公司经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司属于专用化学品制造业。公司的主营业务经营范围为：有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。报告期内公司营业收入、营业利润主要来自于纺织印染助剂行业。
（1）报告期内占公司营业收入或利润总额10%以上的产品如下：
分行业 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率% 营业收入比上年增减% 营业成本比上年增减% 毛利率比上年增减%
专用化学产品制造业 656,834,901.03 519,530,692.42 20.90 34.65 41.44 减少3.80个百分点
其中关联交易 － － － － － －
分产品
印染助剂 407,216,161.00 301,844,988.60 25.88 26.59 32.34 减少3.21个百分点
皮革化纤油剂 225,726,044.56 196,381,658.77 13.00 35.85 41.04 减少3.20个百分点
染料 23,892,695.47 21,304,045.05 10.83 － － －
其中关联交易 － － － － － －
（2）报告期内主营业务分地区情况： 单位：（人民币）元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
华东地区 604,715,037.11 36.15
华南地区 24,011,715.94 33.53
华北地区 12,351,269.86 12.79
其他地区 15,756,878.12 6.85
合 计 656,834,901.03 34.65
2、报告期内，公司利润构成、主营业务或其构成、主营业务盈利能力发生重大变化情况：
报告期内，公司所在行业原材料价格大幅上涨，导致公司生产经营成本不断上升，主营业务毛利率下降，净利润与去年同期相比有一定幅度下降。染料产品主要为代销，因此毛利率与自有产品相比较低。
3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的控股、参股公司：
（1）上海广丰化工有限公司，成立于2004年9月，由本公司与传化集团有限公司共同投资设立。该公司注册资本300万元，本公司出资270万元，占90%；传化集团有限公司出资30万元，占10%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；化工原料及产品（除危险品）、石油制品（除成品油）、金属材料、橡塑产品、五金交电、机电产品、仪器仪表、百货的销售及以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止2008年6月30日，该公司总资产为6,732.12万元，2008年1-6实现净利润1,088.45万元。
（2）公司不存在投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。
5、经营中的问题与困难及解决措施
（1）上半年，公司生产经营面临了人民币升值、国家货币政策紧缩、生产原料持续涨价、下游纺织印染行业开工不足等内外部环境的挑战，给公司的生产经营带来很大压力。公司有针对性地确定了新形势下的经营指导思想，将控制经营风险摆在了首要位置，同时重视公司盈利能力，在此基础上抓住行业整合的机遇积极扩大市场份额，取得了积极的效果。
（2）公司目前的主要生产厂区有5个（包括广东富联子公司），大大增加了公司的人力成本、经营成本和管理成本，如何优化各个厂区的供应、生产、销售成为公司目前生产经营的重要课题。公司成立了专门的项目小组建立生产目标成本控制体系，积极完成生产降本任务；优化产品配送，提升物流服务质量；通过各种措施加强公司的成本控制能力，保证公司的盈利能力。
6、对2008年前三季度经营业绩的预计
对2008年前三季度经营业绩的预计 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2007年前三季度的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 51,315,078.01元
业绩变动的原因说明 －
三、报告期投资情况
1、报告期内公司无募集资金投资项目。
2、报告期内公司重大非募集资金投资项目
公司与富华化工实业有限公司（以下简称"富华实业"）于2008年3月18日在广东佛山签署《战略合作协议》，本着真诚合作、强强联合、优势互补、共促发展的愿望，以富华实业旗下的纺织印染助剂业务作为合作起点，在此基础上通过股权结构重组、资产合作等的方式，共同实施"传化富联战略合作项目"：以股权转让的方式，由公司获得富华实业旗下的顺德富联75％的股权，成为顺德富联控股股东；然后由公司控股后的顺德富联收购富华实业旗下的高明富联经营性资产和广州凯科100%股权，以达到整合优势资源、迅速扩大双方纺织印染助剂产品的产业规模和完善产业链，提高双方在珠江三角洲及国内的市场竞争力及经营业绩，共建核心竞争力的目标。
目前，顺德富联股权转让款1300万元已支付完毕，该公司的工商变更登记已完成，公司更名为：佛山市传化富联精细化工有限公司。后续的合作整合计划正在有序推进过程中。
第五节 重要事项
一、公司治理状况
公司上市以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。公司治理状况符合《上市公司治理准则》的要求。
报告期内，公司根据中国证监会《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116 号）和浙江证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的文件精神，进一步深入去年以来开展的"加强上市公司治理专项活动"，形成了《关于公司治理整改情况的说明报告》，在董事会通过后进行了公告。另外，根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函[2008]118号）和浙江证监局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字[2008]85号）文件的精神，对照法律法规的规定，由公司董事会审计委员会组织相关部门对公司控股股东及关联方的资金往来情况进行了严格清查，并向董事会提交了相关核查报告。
二、报告期内，公司实施了2007年度公积金转增股本方案。
公司2007年度股东大会审议通过了《公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案》，不进行现金利润分配，以公司2007年12月31日的总股本156,000,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由156,000,000股增加至202,800,000股。
2008年5月31日，公司公布2007年度公积金转增股本实施公告，该方案已于2008年6月6日实施完毕。
三、公司2008年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。
四、投资者关系管理
公司严格遵守信息披露方面的法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。为了方便投资者与公司的交流与联系，公司在证券部设立了咨询电话、电子邮箱，接受投资者的咨询和提问，并且由专人负责接待亲自来访的投资者，最大限度地保证了投资者与公司信息交流渠道的畅通。上半年，公司还接待了多人次的机构投资者来访调研，公司相关部门认真接待，在法规和信息披露规定政策允许的范围之内介绍了公司的相关情况，帮助他们更好地了解公司。公司网站的投资者关系专栏及时将公司的公开信息刊登在网站上，便于投资者的查询。
2008年4月18日下午15：00-17：00公司通过全景网络（网址：http://irm.p5w.net）举行2007年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理吴建华先生、独立董事史习民先生、财务负责人杨万清先生、董事会秘书张健先生。
五、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、报告期内公司无证券投资、持有其他上市公司股权、参股金融企业和拟上市公司等投资情况。
七、报告期内公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。
八、关联交易事项
1、购买货物
（1）2006年2月，公司根据《浙江传化股份有限公司原材料采购招投标管理办法》，对荧光增白剂、稳定剂等原材料采购进行了邀请招标活动，杭州传化华洋化工有限公司（已更名为浙江传化华洋化工有限公司，以下简称"华洋化工"）在本次招标活动中中标。公司于2006年2月28日与华洋化工签署了为期三年的《原材料采购协议》。报告期内，公司按照协议的有关规定执行，以华洋化工在公司招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动，由双方协商调整。华洋化工承诺其提供给公司的货物价格不得高于其提供给第三方同样货物的价格。相关事项经公司2007年度股东大会审议通过，详细情况见公司2008年4月9日披露的《日常关联交易的公告》。
（2）公司在生产过程中需要购买各项原辅材料。由于日常生产、销售的变化，个别化工原料会出现临时供应短缺的情况。杭州传化贸易有限公司（已更名为浙江传化进出口有限公司，下称"传化进出口"）为专营各类化工原料进出口、销售的公司，对各类化工原料均有一定数量的储备，公司在出现个别化工原料临时短缺的情况时，会向传化进出口进行少量原料的临时调剂，以确保生产的稳定顺利进行以及产品的及时发货。公司于2006年10月21日与杭州传化贸易有限公司签署了为期三年的《原材料采购协议》。报告期内，公司按照协议的有关规定执行，定价以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，本公司及传化进出口均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。传化进出口承诺，提供与本公司的货物价格不得高于其提供给第三方同样货物的价格。相关事项经公司2007年度股东大会审议通过，详细情况见公司2008年4月9日披露的《日常关联交易的公告》。
（3）公司及下属控股子公司日常生产经营所需的化学原料产品中有八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化学原料，属于有机硅产品。有机硅产品的生产工艺复杂，行业进入壁垒高，国内只有个别厂家有生产能力，行业垄断性较强。浙江新安化工集团股份有限公司（下称"新安化工"）是国内有机硅生产的龙头企业，位于浙江境内，公司从产品的质量、工艺、成本等各方面综合考虑，向新安化工购买相关原材料。公司与新安化工于2008年2月23日签署了为期一年的《原材料采购协议》。报告期内，公司按照协议的有关规定执行，以新安化工在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。新安化工承诺，提供予公司的货物价格应与其在同等条件下提供给第三方同样货物的价格一致。相关事项经公司2007年度股东大会审议通过，详细情况见公司2008年4月9日披露的《日常关联交易的公告》。
（4）泰兴锦云染料有限公司（下称"锦云染料"）是国内生产活性染料的龙头企业，所生产的产品与公司的印染助剂产品，客户群重合度较高。公司通过销售锦云染料的染料产品，可以更好地整合客户资源，开拓市场，同时通过染助一体化销售，做深做细现有市场，有利于公司主营业务的进一步巩固与发展。公司与锦云染料于2008年4月7日签署了为期一年的《商品采购合同》。报告期内，公司按照协议的有关规定执行，按照交货当时的市场代理价格为依据进行合作。相关事项经公司2007年度股东大会审议通过，详细情况见公司2008年4月9日披露的《日常关联交易的公告》。
本报告期内关联购货情况如下：
（1）向关联方采购货物金额
项 目 2008年1－6月（元） 2007年1－6月（元） 预计2008年关联交易金额（万元）
浙江传化华洋化工有限公司 14,230,002.99 16,409,041.80 3500
杭州传化花王有限公司 317,341.03 619,440.00 －
浙江传化进出口有限公司 7,209,269.74 625,567.50 2500
浙江新安化工集团股份有限公司 10,702,940.17 12,767,658.00 5000
杭州传化涂料有限公司 30,683.76 253,390.06 －
泰兴锦云染料有限公司 21,608,115.36 5,140,282.25 6500
小 计 54,098,353.05 35,815,379.61 17500
【注】：公司与传化花王及传化涂料的关联交易为非生产经营性交易，其中与传化花王的主要为采购劳保用品，与传化涂料的交易主要为在建工程的建筑材料。
（2）向关联方采购货物金额占营业成本的比例
项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
浙江传化华洋化工有限公司 2.71% 4.44%
浙江传化进出口有限公司 1.38% 0.17%
浙江新安化工集团股份有限公司 2.04% 3.45%
泰兴锦云染料有限公司 4.12% 1.39%
2、销售货物
关联方名称 本期数 上年同期数
金额 占营业收入的比例 金额 占营业收入的比例
浙江传化华洋化工有限公司 23,663.25 0.00% 74,639.32 0.02%
浙江传化进出口有限公司 3,861,312.82 0.58%
小 计 3,884,976.07 0.59% 74,639.32 0.02%
【注】：公司与上述公司销售货物的关联交易主要为化工原料的临时调剂，不属于主营业务收入，计入其他业务收入。
3、租赁
公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》及相关补充协议,约定公司向其租赁仓库房、灌装区域及堆放场地等，2007年度和2006年度公司根据协议分别向其支付租赁费2,250,000.00元和2,202,683.00元,公司08年1-6月列支1,379,500.00元。
4、担保
（1）本公司为关联方提供担保的情况
2008年1-6月，本公司未给关联方提供保证、抵押、质押及其他担保。
（2）关联方为本公司提供担保的情况
截至2008年6月30日，关联方为本公司短期借款（已贴现票据）提供保证担保的情况如下：
关联方名称 贷款金融机构 担保借款余额 借款最后到期日
传化集团有限公司 深发展银行杭州分行萧山支行 50,000,000.00 2008.7.30
传化集团有限公司 中国进出口银行 70,000,000.00 2009.03.24
传化集团有限公司 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 50,000,000.00 2009.06.15
合 计 170,000,000.00
5、控股股东及其关联方占用资金情况
公司对2008年以来公司及控股子公司与控股股东及关联方的经营性、非经营性资金占用情况进行了全面的核查，本公司不存在控股股东及关联方对本公司及控股子公司的违规资金占用情况，也不存在控股股东及关联方变相占用公司资金的情况。
6、独立董事对公司当期对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：
2008年1-6月公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
九、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内，公司无重大担保事项。
3、报告期内，公司无委托理财事项发生，截止报告期末无累计委托理财事项。
十、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项
（一）报告期内公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业传化集团有限公司、杭州传化华洋化工有限公司严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。
（二）公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺不利用其控股股东地位侵害中小股东利益。报告期内未发生违反上述承诺的事项。
（三）公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺于资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定。报告期内未发生违反上述承诺的情况。
（四）原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况
股东名称 特殊承诺 调整后的承诺履行条件 承诺履行情况
徐冠巨 2005年8月4日-2006年8月4日，不上市交易或转让；2006年8月5日-2007年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%，出售价格不低于25.00元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；2006年8月5日-2008年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的10%，出售价格不低于25.00元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）； 2005年8月4日-2006年8月4日，不上市交易或转让；2006年8月5日-2007年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%，出售价格不低于9.78元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；2006年8月5日-2008年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的10%，出售价格不低于9.78元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）； 履行承诺
徐观宝 同上 同上 履行承诺
徐传化 同上 同上 履行承诺
传化集团有限公司 同上 同上 履行承诺
浙江大学创业投资有限公司 2005年8月4日-2006年8月4日，不上市交易或转让；2006年8月5日-2007年8月4日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%。 承诺履行条件未发生变化。 履行承诺
浙江航民实业集团有限公司 2005年8月4日-2006年8月4日，不上市交易或转让； 承诺履行条件未发生变化。 履行承诺
浙江省科技风险投资有限公司 2005年8月4日-2006年8月4日，不上市交易或转让； 承诺履行条件未发生变化。 履行承诺
（五）2007年3月23日，公司股东徐传化、徐冠巨、徐观宝签署《传化集团有限公司增资协议书》，以其分别持有的传化股份向传化集团增资。就本次增资，徐传化父子及传化集团针对股改承诺如下：
1、徐传化父子承诺：
（1）本人于2005 年8月4日就传化股份股权分置改革的相关事项所作承诺对本人继续具有法律约束力。
（2）本人作为传化集团股东及传化股份的实际控制人或持有人，保证采取一切必要的、有效的措施敦促或促使传化集团遵守股权分置改革的法律、法规关于股改公司非流通股东处置其所持股权的规定；敦促或促使传化集团继续履行本人就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺；敦促或促使传化集团继续履行其自身就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺。
（3）本人作为传化集团股东及传化股份的实际控制人或持有人，保证不以任何形式直接或间接地使传化集团违反本人及传化集团自身就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺。
（4）本人将依据有关法律、法规的规定履行传化集团增资所涉及的信息披露义务。
（5）传化集团增资完成后，在传化集团所持传化股份之股份限售流通期满前的任何时间内，本人不转让持有的传化集团全部或部分股权。
2、传化集团承诺：
（1）传化集团在增资完成后，将继续履行传化集团就传化股份股权分置改革相关事项所作承诺，包括：
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，持有公司总股本百分之五以上股权的非流通股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占传化股份总股本比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超百分之十；
自公司非流通股获得流通权之日起三年内，在遵守上述承诺的前提下，不会在25.00元/股的价格（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。目前减持价格经过除权处理后为9.78元/股）以下，通过交易所挂牌交易出售股票的方式在A股市场减持所持有的传化股份股票。
（2）传化集团在增资完成后，就徐传化父子原各自持有的传化股份的股份之处置事项，继续履行徐传化父子在传化股份股权分置改革时所作的承诺。徐传化父子的相关承诺同上。
（3）传化集团在增资完成后，保证继续履行徐传化父子作为传化股份发起人股东所应履行之全部义务。
（4）传化集团将依据有关法律、法规的规定履行增资所涉及的信息披露义务。
报告期内未发生违反上述承诺的情况。
十一、公司无持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。
十二、公司严格按照《内部审计管理制度》的要求执行内部审计，公司审计部现有审计人员3人，其中专职审计人员3人。审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，审计负责人向董事会报告工作。报告期内，审计部完成了部门运行机制设计、审计业务手册编制与采供部制度流程执行力审计等项目，并对公司2007年度业绩快报进行了审核，并出具了内部审计意见。
十三、报告期内，公司其他重大事项。
1、公司在2008年4月7日召开的第三届董事会第十次会议上审议通过了《关于向银行借款的议案》，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在未来一年中，根据公司生产经营活动的需要，在人民币3亿元的借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。报告期内，公司分别向中国农业银行浙江省分行借款3400万元，向中国进出口银行借款7000万元，向中国工商银行浙江省分行借款5000万元，用于短期流动资金使用。
2、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与富华实业签订战略合作协议的议案》，详见公司3月19日刊登于《证券时报》和"巨潮咨讯"网的公告。目前，顺德富联股权转让款1300万元已支付完毕，该公司的工商变更登记已完成，公司更名为"佛山市传化富联精细化工有限公司"，于报告期内并入公司合并范围。后续的合作整合计划正在有序推进过程中。
十四、公司董事长、独立董事及其他董事按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》履行相关职责。董事长及其他董事积极推动公司内部各项制度的制订和完善,加强董事会建设，确保董事会会议依法正常运作，尽力保护公司及股东特别是社会公众股东的权益。独立董事积极参与公司的经营决策并提供建议，独立公正地履行职责，认真按照最新制定的《独立董事年报工作制度》，对公司年度报告工作进行了全程关注，并就公司的其他重大事项发表独立意见。公司其他董事也按规定诚实守信、勤勉尽责。
报告期内董事会召开及董事出席情况：
报告期内董事会会议召开次数 3次
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议
徐冠巨 董事长 3 0 0 否
徐观宝 董事 3 0 0 否
应天根 董事 3 0 0 否
吴建华 董事 3 0 0 否
杨万清 董事 3 0 0 否
朱国英 董事 3 0 0 否
刘今强 独立董事 3 0 0 否
李伯耿 独立董事 2 1 0 否
史习民 独立董事 3 0 0 否
十五、已披露重要信息索引
披露日期 公告内容 披露报纸
2008-02-13 关于原限售股份持有人出售股份情况的公告 《证券时报》
2008-02-26 日常关联交易的公告 《证券时报》
2008-02-27 2007年度业绩快报 《证券时报》
2008-03-19 第三届董事会第九次（临时）会议决议公告 《证券时报》
2008-03-19 关于与富华实业签订战略合作协议的公告 《证券时报》
2008-04-09 2007年度报告摘要 《证券时报》
2008-04-09 第三届董事会第十次会议决议公告 《证券时报》
2008-04-09 第三届监事会第五次会议决议公告 《证券时报》
2008-04-09 董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告 《证券时报》
2008-04-09 关于日常关联交易的公告 《证券时报》
2008-04-09 关于召开2007年度股东大会的通知 《证券时报》
2008-04-09 关于公司控股股东股权结构变化的提示性公告 《证券时报》
2008-04-15 关于举行2007年度报告网上说明会的通知 《证券时报》
2008-04-26 2008年第一季度报告 《证券时报》
2008-04-30 2007年度股东大会决议公告 《证券时报》
2008-05-28 关于收购大股东资产进展情况的公告 《证券时报》
2008-05-31 2007年度公积金转增股本实施公告 《证券时报》
2008-06-21 关于原限售股份持有人出售股份情况的公告 《证券时报》
2008-07-15 关于2008年半年度业绩预告的修正公告 《证券时报》
2008-07-15 2008年半年度度业绩快报 《证券时报》
2008-07-19 第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告 《证券时报》
2008-07-19 关于进一步落实公司治理整改情况的报告 《证券时报》
2008-07-31 限售股份持有人所持限售股份上市流通的提示性公告 《证券时报》
上述公告同时刊登于"巨潮资讯"网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
第六节 财务报告
一、本公司半年度财务报告未经审计。
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
第七节 备查文件
一、载有董事长徐冠巨先生签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人徐冠巨先生、主管会计工作的负责人吴建华先生、会计机构负责人杨万清先生签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他备查文件。
合并资产负债表
（2008年6月30日）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
资产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 156,983,856.50 167,394,974.38 短期借款 219,998,000.00 202,940,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 109,277,432.33 270,495,320.51 应付票据 10,664,432.94
应收账款 331,097,046.42 95,531,793.03 应付账款 130,716,606.99 57,730,145.56
预付款项 24,020,757.89 13,487,781.02 预收款项 11,775,764.06 12,152,933.35
应收利息 应付职工薪酬 12,869,479.37 23,082,493.26
应收股利 应交税费 12,156,374.98 6,710,996.21
其他应收款 764,790.09 705,454.09 应付利息 908,115.00 166,072.50
存货 143,581,768.16 100,153,400.81 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款 14,180,015.44 8,788,214.53
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 765,725,651.39 647,768,723.84 其他流动负债 264,656.25
流动负债合计 413,268,788.78 311,835,511.66
非流动负债：
非流动资产： 长期借款
可供出售金融资产 应付债券
持有至到期投资 长期应付款
长期应收款 专项应付款
长期股权投资 预计负债
投资性房地产 递延所得税负债
固定资产 182,156,181.46 185,685,144.99 其他非流动负债 212,500.00 225,000.00
在建工程 20,802,816.82 16,211,297.92 非流动负债合计 212,500.00 225,000.00
工程物资 1,394,210.76 1,508,188.86 负债合计 413,481,288.78 312,060,511.66
固定资产清理 股东权益：
生产性生物资产 股本 202,800,000.00 156,000,000.00
油气资产 资本公积 83,129,178.12 129,929,178.12
无形资产 54,468,075.79 54,975,561.55 减：库存股
开发支出 盈余公积 41,057,536.26 41,057,536.26
商誉 7,951,497.60 未分配利润 276,091,533.64 247,236,226.59
长摊待摊费用
递延所得税资产 8,648,401.90 2,416,983.60 归属于母公司股东权益合计 603,078,248.02 574,222,940.97
其他非流动资产 少数股东权益 24,587,298.92 22,282,448.13
非流动资产合计 275,421,184.33 260,797,176.92 股东权益合计 627,665,546.94 596,505,389.10
资产总计 1,041,146,835.72 908,565,900.76 负债和股东权益总计 1,041,146,835.72 908,565,900.76
法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
合并利润表
（2008年1－6月）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一、营业收入 661,862,271.53 490,957,537.04
减：营业成本 524,179,703.80 369,809,840.25
营业税金及附加 2,373,838.25 2,296,138.08
销售费用 37,418,791.51 28,808,525.86
管理费用 35,560,288.04 33,720,960.21
财务费用 9,133,386.44 2,029,014.54
资产减值损失 13,019,966.95 9,010,593.25
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,205,986.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 40,176,296.54 46,488,451.65
加：营业外收入 979,577.88 1,173,768.10
减：营业外支出 2,812,966.55 980,870.62
其中：非流动资产处置损失 53,120.07 20,915.46
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 38,342,907.87 46,681,349.13
减：所得税费用 8,865,584.16 12,373,793.12
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 29,477,323.71 34,307,556.01
归属于母公司所有者的净利润 28,855,307.05 32,421,817.21
少数股东损益 622,016.66 1,885,738.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.16
（二）稀释每股收益 0.14 0.16
法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
合并现金流量表
（2008年1－6月）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 496,740,118.93 439,533,328.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,077,243.72 2,410,144.03
经营活动现金流入小计 499,817,362.65 441,943,472.92
购买商品、接受劳务支付的现金 372,694,954.32 375,692,077.55
支付给职工以及为职工支付的现金 54,269,887.11 43,902,245.45
支付的各项税费 32,881,108.59 42,568,880.07
支付其他与经营活动有关的现金 18,333,066.57 11,233,025.28
经营活动现金流出小计 478,179,016.59 473,396,228.35
经营活动产生的现金流量净额 21,638,346.06 -31,452,755.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,957,916.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,011,916.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,984,844.31 28,231,251.96
投资支付的现金 5,217,848.50 1,751,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,969,394.70 15,901,123.59
投资活动现金流出小计 11,172,087.51 45,884,305.55
投资活动产生的现金流量净额 -11,172,087.51 -42,872,388.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 191,272,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,605,376.43 2,950,276.74
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 183,069.90
筹资活动现金流出小计 200,877,376.43 3,133,346.64
筹资活动产生的现金流量净额 24,122,623.57 96,866,653.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,588,882.12 22,541,509.18
加：期初现金及现金等价物余额 117,394,974.38 126,970,134.77
六、期末现金及现金等价物余额 151,983,856.50 149,511,643.95
法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
所有者权益变动表（2008年06月30日）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 156,000,000.00 129,929,178.12 41,057,536.26 247,236,226.59 22,282,448.13 596,505,389.10 120,000,000.00 129,965,478.56 39,650,078.90 208,079,428.50 18,392,631.37 516,087,617.33
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 156,000,000.00 129,929,178.12 41,057,536.26 247,236,226.59 22,282,448.13 596,505,389.10 120,000,000.00 129,965,478.56 39,650,078.90 208,079,428.50 18,392,631.37 516,087,617.33
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 46,800,000.00 -46,800,000.00 28,855,307.05 2,304,850.79 31,160,157.84 36,000,000.00 -9,578,182.79 1,885,738.80 28,307,556.01
（一）净利润 28,855,307.05 622,016.66 29,477,323.71 32,421,817.21 1,885,738.80 34,307,556.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 28,855,307.05 622,016.66 29,477,323.71 32,421,817.21 1,885,738.80 34,307,556.01
（三）所有者投入和减少资本 1,682,834.13 1,682,834.13
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 1,682,834.13 1,682,834.13
（四）利润分配 -6,000,000.00 -6,000,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -6,000,000.00 -6,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 46,800,000.00 -46,800,000.00 36,000,000.00 -36,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 46,800,000.00 -46,800,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 36,000,000.00 -36,000,000.00
四、本期期末余额 202,800,000.00 83,129,178.12 41,057,536.26 276,091,533.64 24,587,298.92 627,665,546.94 156,000,000.00 129,965,478.56 39,650,078.90 198,501,245.71 20,278,370.17 544,395,173.34
母公司资产负债表
（2008年6月30日）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 139,320,021.57 146,791,369.25 短期借款 154,000,000.00 84,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 32,273,642.80 269,158,880.96 应付票据 50,000,000.00 118,940,000.00
应收账款 217,277,053.39 97,743,547.76 应付账款 128,316,741.31 103,928,555.30
预付款项 6,140,940.40 9,270,384.56 预收款项 11,775,764.06 12,709,349.04
应收利息 应付职工薪酬 5,536,508.59 21,343,421.06
应收股利 应交税费 9,625,897.11 8,201,935.88
其他应收款 158,502,152.14 19,143,154.09 应付利息 908,115.00 166,072.50
存货 85,218,242.38 78,603,766.20 应付股利 264,656.25
一年内到期的非流动资产 其他应付款 15,490,619.83 8,602,756.98
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 638,732,052.68 620,711,102.82 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 375,653,645.90 358,156,747.01
可供出售金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 226,550,000.00 213,550,000.00 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产 24,456,251.44 29,701,427.99 预计负债
在建工程 2,817,605.78 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计
生产性生物资产 负债合计 375,653,645.90 358,156,747.01
油气资产 股东权益：
无形资产 1,280,536.11 1,297,222.29 股本 202,800,000.00 156,000,000.00
开发支出 资本公积 83,165,478.56 129,965,478.56
商誉 减：库存股
长摊待摊费用 盈余公积 41,057,536.26 41,057,536.26
递延所得税资产 6,793,794.37 2,610,759.53 未分配利润 197,953,579.66 182,690,750.80
其他非流动资产
非流动资产合计 261,898,187.70 247,159,409.81 股东权益合计 524,976,594.48 509,713,765.62
资产总计 900,630,240.38 867,870,512.63 负债和股东权益总计 900,630,240.38 867,870,512.63
法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
母公司利润表
（2008年1－6月）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一、营业收入 469,938,258.31 527,422,605.35
减：营业成本 373,455,694.81 441,453,174.48
营业税金及附加 1,641,755.55 1,541,092.96
销售费用 26,101,258.45 28,596,511.68
管理费用 22,787,019.46 26,638,686.89
财务费用 6,951,430.28 2,156,264.43
资产减值损失 16,732,139.36 9,010,593.25
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,205,986.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 22,268,960.40 19,232,268.46
加：营业外收入 534,996.45 191,952.47
减：营业外支出 2,105,152.14 833,669.02
其中：非流动资产处置损失 53,120.07 20,915.46
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 20,698,804.71 18,590,551.91
减：所得税费用 5,435,975.85 6,418,405.48
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 15,262,828.86 12,172,146.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
母公司现金流量表
（2008年1－6月）
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 398,699,767.85 359,040,460.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,387,235.97 1,294,289.00
经营活动现金流入小计 401,087,003.82 360,334,749.37
购买商品、接受劳务支付的现金 238,278,571.97 322,264,538.67
支付给职工以及为职工支付的现金 43,818,428.61 38,192,195.51
支付的各项税费 21,857,317.34 28,767,534.58
支付其他与经营活动有关的现金 156,983,559.02 8,085,870.99
经营活动现金流出小计 460,937,876.94 397,310,139.75
经营活动产生的现金流量净额 -59,850,873.12 -36,975,390.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,957,916.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,011,916.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,169,430.81 5,232,007.78
投资支付的现金 13,000,000.00 6,751,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,169,430.81 11,983,937.78
投资活动产生的现金流量净额 -14,169,430.81 -8,972,020.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,451,043.75 2,950,276.74
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 10,183,069.90
筹资活动现金流出小计 58,451,043.75 13,133,346.64
筹资活动产生的现金流量净额 111,548,956.25 86,866,653.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,528,652.32 40,919,242.00
加：期初现金及现金等价物余额 96,791,369.25 79,670,016.06
六、期末现金及现金等价物余额 134,320,021.57 120,589,258.06
法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
母公司股东权益表
项 目 本期金额 上期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 156,000,000.00 129,965,478.56 41,057,536.26 182,690,750.80 509,713,765.62 120,000,000.00 129,965,478.56 39,650,078.90 206,338,929.32 495,954,486.78
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 156,000,000.00 129,965,478.56 41,057,536.26 182,690,750.80 509,713,765.62 120,000,000.00 129,965,478.56 39,650,078.90 206,338,929.32 495,954,486.78
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 46,800,000.00 -46,800,000.00 15,262,828.86 15,262,828.86 36,000,000.00 -29,827,853.57 6,172,146.43
（一）净利润 15,262,828.86 15,262,828.86 12,172,146.43 12,172,146.43
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 15,262,828.86 15,262,828.86 12,172,146.43 12,172,146.43
（三）股东投入和减少股本
1. 股东投入股本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -6,000,000.00 -6,000,000.00
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 -6,000,000.00 -6,000,000.00
4．其他
（五）股东权益内部结转 46,800,000.00 -46,800,000.00 36,000,000.00 -36,000,000.00
1．资本公积转增股本 46,800,000.00 -46,800,000.00
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 36,000,000.00 -36,000,000.00
四、本期期末余额 202,800,000.00 83,165,478.56 41,057,536.26 197,953,579.66 524,976,594.48 156,000,000.00 129,965,478.56 39,650,078.90 176,511,075.75 502,126,633.21
浙江传化股份有限公司
财务报表附注
2008年1-6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
浙江传化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立。公司于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局办理注册登记，取得注册号为3300001007981的《企业法人营业执照》。公司股票于2004 年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。2005年8月3日公司实施股权分置改革，所有非流通股份6,000万股中5,100万股转换为有限售条件的可流通股份。2005年9月16日公司通过公积金转增股本方案，以2005年6月30日的总股本8,000万股为基数，用资本公积转增股份4,000万股（每股面值1元），共计增加股本4,000万元。2007年4月27日公司通过2006年度利润分配方案，以总股本12,000万股为基数，每10股派发红股3股，此次分配完成后公司股本增至15,600万股。2008年4月29日公司通过2007年度公积金转增股本方案，以总股本15,600万元为基数，每10股转增3股，此次分配完成后公司股本增至20,280万股。
本公司属精细化工行业。主要从事有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售、经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
二、财务报表的编制基准与方法
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，即本报告所载2008年1月1日至2008年6月30日之财务信息按本财务报表附注三"公司采用的重要会计政策和会计估计"所列各项会计政策和会计估计编制。
三、公司采用的重要会计政策和会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(三) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2008年1月1日起至2008年6月30日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 会计计量属性
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产及生物资产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 外币折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
(八) 金融工具的确认和计量
1．金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
3．金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(九) 应收款项坏账准备的计提方法
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的6%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的40%计提；账龄3-5年的，按其余额的80%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），当有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十) 存货的确认和计量
1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2．发出存货采用加权平均法。
3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4．存货的盘存制度为永续盘存制。
5．包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
(十一) 长期股权投资的确认和计量
1．长期股权投资初始投资成本的确定：
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提长期股权投资减值准备。
4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
(十二) 投资性房地产的确认和计量
1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提投资性房地产减值准备。
(十三) 固定资产的确认和计量
1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。
2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
3．固定资产按照成本进行初始计量。
4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
固定资产类别 使用寿命（年) 预计净残值 年折旧率(%)
房屋及建筑物 6-30 原价的3% 16.17-3.23
通用设备 4-7 原价的3% 24.25-13.86
专用设备 5-13 原价的3% 19.40-7.46
运输工具 5-8 原价的3% 19.40-12.13
5．因开工不足、自然灾害等导致连续6个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提固定资产减值准备。
(十四) 在建工程的确认和计量
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提在建工程减值准备。
(十五) 无形资产的确认和计量
1．无形资产按成本进行初始计量。
2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十六)3所述方法计提无形资产减值准备。
6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十六) 资产减值
1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
2．可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十七) 借款费用的确认和计量
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2．借款费用资本化期间
(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
(十八) 股份支付的确认和计量
1．股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2．以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
3．权益工具的公允价值按照以下方法确定：(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
4．确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
(十九) 收入确认原则
1．销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
2．提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十) 企业所得税的确认和计量
1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(二十一) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。
四、税（费）项
(一) 增值税
按17%的税率计缴。出口货物享受"免、抵、退"税政策，退税率为5%、9%、13%。
(二) 城市维护建设税
按应缴流转税税额的5%或7%计缴。
(三) 房产税
从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴。
(四) 教育费附加
按应缴流转税税额的3%计缴。
(五) 地方教育附加
按应缴流转税税额的2%或1%计缴。
(六) 企业所得税
公司本部及泉州分公司、潍坊分公司、杭州传化物资调剂有限公司、杭州传化化学品有限公司、佛山分公司（原广州分公司）、无锡传化精细化工产品有限公司、杭州传化精细化工有限公司、无锡分公司按25%的税率计缴；上海广丰化工有限公司属于上海高新技术开发区内新办的第三产业企业，2008年所得税按18%的税率计缴；上海宏丰化工有限公司本期尚未经营，无应纳税所得额，无需计缴所得税，佛山市传化富联精细化工有限公司属生产性外商投资企业，08年所得税按12.5%的税率计缴。
五、企业合并及合并财务报表
(一) 控制的重要子公司
通过其他方式取得的子公司
子公司全称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本 经营范围
上海广丰化工有限公司 上海 76690486-3 化工原料贸易 RMB300万 化工原料及产品等的销售
杭州传化物资调剂有限公司 杭州 76546642-7 废旧物资业 RMB50万 废旧物资回收
杭州传化精细化工有限公司 杭州 78235645-7 印染助剂业 RMB20,600万 精细化学品、印染助剂、油剂的生产销售
无锡传化精细化工产品有限公司 无锡 66328902-8 印染助剂业 RMB500万 精细化学品、印染助剂、油剂的生产销售
上海宏丰化工有限公司 上海 66937206-8 化工原料贸易 RMB500万 化工原料及产品等的销售
杭州传化化学品有限公司 杭州 66804616-4 印染助剂业 RMB1,000万 精细化学品、印染助剂、油剂的生产销售
佛山市传化富联精细化工有限公司 佛山 71482059-6 印染助剂业 RMB100万 生产经营有机硅及有机氟化学品、印染助剂等
（续上表）
子公司全称 至本期末实际投资额 实质上构成对子公司的净投资余额 持股比例(%) 表决权比例(%)
上海广丰化工有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00 90 90
杭州传化物资调剂有限公司 450,000.00 450,000.00 90 90
杭州传化精细化工有限公司 190,400,000.00 190,400,000.00 92.43 92.43
无锡传化精细化工产品有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100
上海宏丰化工有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100
杭州传化化学品有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
佛山市传化富联精细化工有限公司 13,000,000.00 13,000,000.00 75 75
(二) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
本期公司购入佛山市传化富联精细化工有限公司并纳入财务报表合并范围。
(三) 重要子公司少数股东权益
子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海广丰化工有限公司 6,481,109.94
杭州传化物资调剂有限公司 141,490.96
杭州传化精细化工有限公司 16,137,343.12
佛山市传化富联精细化工有限公司 1,827,354.90
六、利润分配
公司2008年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。
七、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数156,983,856.50
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
现金 341,680.73 573,393.28
银行存款 151,642,175.77 116,821,581.10
其他货币资金 5,000,000.00 50,000,000.00
合 计 156,983,856.50 167,394,974.38
(2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明
期末其他货币资金余额500万元系银行承兑汇票保证金；公司与深发展萧山支行签订一账户监管协议，以取得信用借款。
(3) 货币资金--外币货币资金
期 末 数 期 初 数
项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额
银行存款 USD332,520.33 6.8591 2,280,790.20 USD568,758.58 7.3046 4,154,553.92
小 计 2,280,790.20 4,154,553.92
2. 应收票据 期末数109,277,432.33
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 109,277,432.33 109,277,432.33 270,495,320.51 270,495,320.51
合 计 109,277,432.33 109,277,432.33 270,495,320.51 270,495,320.51
(2)无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据。
(3)期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。
3. 应收账款 期末数331,097,046.42
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
其他不重大 355,587,814.44 100.00 24,490,768.02 331,097,046.42 104,145,300.54 100.00 8,613,507.51 95,531,793.03
合 计 355,587,814.44 100.00 24,490,768.02 331,097,046.42 104,145,300.54 100.00 8,613,507.51 95,531,793.03
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年内 347,054,872.14 97.60 20,823,292.33 326,231,579.81 98,126,974.63 94.22 5,887,618.48 92,239,356.15
1-2 年 5,120,443.05 1.44 1,024,088.61 4,096,354.44 2,847,579.50 2.74 569,515.90 2,278,063.60
2-3 年 728,037.95 0.20 291,215.18 436,822.77 1,398,906.69 1.34 559,562.68 839,344.01
3-5年 1,661,447.00 0.47 1,329,157.60 332,289.40 875,146.36 0.84 700,117.09 175,029.27
5年以上 1,023,014.30 0.29 1,023,014.30 896,693.36 0.86 896,693.36
合 计 355,587,814.44 100.00 24,490,768.02 331,097,046.42 104,145,300.54 100.0 8,613,507.51 95,531,793.03
(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为13,171,576.40元，占应收账款账面余额的3.70%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
1年以内 13,171,576.40
小 计 13,171,576.40
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(5) 期末，无用于担保的应收账款。
(6) 应收账款--外币应收账款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 10,150.25 6.8591 69,621.58 170,135.51 7.3046 1,242,771.85
小 计 69,621.58 1,242,771.85
4. 预付款项 期末数24,020,757.89
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年内 24,020,757.89 100.00 24,020,757.89 13,447,081.02 99.70 13,447,081.02
1-2 年 40,700.00 0.30 40,700.00
合 计 24,020,757.89 100.00 24,020,757.89 13,487,781.02 100.00 13,487,781.02
(2) 无账龄1年以上未结算的重要预付款项。
(3) 无预付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
(4) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。
5. 其他应收款 期末数764,790.09
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
单项金额重大 654,145.26 80.16 39,248.72 614,896.54 614,657.54 81.26 36,879.45 577,778.09
其他不重大 161,954.99 19.84 12,061.44 149,893.55 141,706.71 18.74 14,030.71 127,676.00
合 计 816,100.25 100.00 51,310.16 764,790.09 756,364.25 100.00 50,910.16 705,454.09
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 799,356.36 47,961.38 751,394.98 748,590.65 98.97 44,915.44 703,675.21
1-2 年 16,743.89 3,348.78 13,395.11 373.60 0.05 74.72 298.88
2-3 年
3-5年 7,400.00 0.98 5,920.00 1,480.00
合 计 816,100.25 100.00 51,310.16 764,790.09 756,364.25 100.00 50,910.16 705,454.09
(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为679,657.54元，占其他应收款账面余额的83.28%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
1年以内 679,657.54
小 计 679,657.54
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
6. 存货 期末数143,581,768.16
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 64,171,913.73 421,245.49 63,750,668.24 43,468,177.58 421,245.49 43,046,932.09
在产品 4,279,958.99 4,279,958.99 4,259,359.72 4,259,359.72
自制半成品 6,200,436.24 43,061.24 6,157,375.00 8,735,082.01 43,061.24 8,692,020.77
库存商品 69,274,673.56 69,274,673.56 44,035,995.86 44,035,995.86
委托加工物资 119,092.37 119,092.37 119,092.37 119,092.37
合 计 144,046,074.89 464,306.73 143,581,768.16 100,617,707.54 464,306.73 100,153,400.81
(2) 期末无用于担保的存货。
(3) 计提存货跌价准备的依据
计提存货跌价准备时依据的存货可变现净系根据期末预计售价扣除至完工预计将要发生的成本及预计销售费用计算确定。
7. 固定资产 期末数182,156,181.46
(1) 明细情况
原价
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 127,083,068.21 127,083,068.21
通用设备 4,504,509.38 844,734.17 5,349,243.55
专用设备 104,579,360.94 11,472,537.34 554,264.95 115,497,633.33
运输工具 7,947,689.55 7,947,689.55
小 计 244,114,628.08 12,317,271.51 554,264.95 255,877,634.64
累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 24,413,371.68 3,567,775.32 27,981,147.00
通用设备 2,337,065.01 447,127.29 2,784,192.30
专用设备 27,541,972.78 11,270,205.62 501,144.88 38,311,033.52
运输工具 3,983,083.33 508,006.74 4,491,090.07
小 计 58,275,492.80 15,793,114.97 501,144.88 73,567,462.89
减值准备
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
通用设备
专用设备 153,990.29 153,990.29
运输工具
小 计 153,990.29 153,990.29
账面价值
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 102,669,696.53 -3,567,775.32 99,101,921.21
通用设备 2,167,444.37 397,606.88 2,565,051.25
专用设备 76,883,397.87 202,331.72 53,120.07 77,032,609.52
运输工具 3,964,606.22 -508,006.74 3,456,599.48
合 计 185,685,144.99 -3,475,843.46 53,120.07 182,156,181.46
(2) 期末，无用于担保的固定资产。
(3) 其他说明
计提固定资产减值准备的原因系部分固定资产的重置成本下跌，导致其预计可收回金额低于账面价值。
8. 在建工程 期末数20,802,816.82
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
功能型整理剂技改工程 5,235,350.40 5,235,350.40 4,124,576.90 4,124,576.90
复配车间扩容工程 6,789,602.50 6,789,602.50 5,869,781.02 5,869,781.02
无锡子公司项目工程 6,483,630.40 6,483,630.40 6,216,940.00 6,216,940.00
二车间硅油项目 1,400,516.65 1,400,516.65
其他零星工程 893,716.87 893,716.87
合 计 20,802,816.82 20,802,816.82 16,211,297.92 16,211,297.92
(2) 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 资产 本期其他减少 期末数 资金来源
功能型整理剂技改工程 4,124,576.90 1,110,773.50 5,235,350.40 募集资金
复配车间扩容工程 5,869,781.02 919,821.48 6,789,602.50 其他
无锡子公司项目工程 6,216,940.00 266,690.40 6,483,630.40 其他
二车间硅油项目 1,400,516.65 1,400,516.65 其他
其他零星工程 893,716.87 893,716.87 其他
合 计 16,211,297.92 4,591,518.90 20,802,816.82
(3) 其他说明
1)本期无借款费用资本化情况。
2)期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
9. 工程物资 期末数1,394,210.76
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
专用材料 1,394,210.76 1,394,210.76 1,508,188.86 1,508,188.86
专用设备
合 计 1,394,210.76 1,394,210.76 1,508,188.86 1,508,188.86
(2) 期末，未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
10. 无形资产 期末数54,468,075.79
(1) 明细情况
原价
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 56,888,886.00 56,888,886.00
小 计 56,888,886.00 56,888,886.00
累计摊销
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 1,913,324.45 507,485.76 2,420,810.21
小 计 1,913,324.45 507,485.76 2,420,810.21
账面价值
种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 54,975,561.55 54,468,075.79
合 计 54,975,561.55 54,468,075.79
(2) 期末，无用于担保的无形资产。
(3) 无形资产减值准备
期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
11.商誉 期末数7,951,497.60
系初始投资佛山市传化富联精细化工有限公司形成的商誉。
12. 递延所得税资产 期末数8,648,401.90
13. 短期借款 期末数219,998,000.00
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
信用借款 169,998,000.00 84,000,000.00
已贴现票据改列 50,000,000.00 118,940,000.00
合 计 219,998,000.00 202,940,000.00
(2) 无外币短期借款。
14. 应付票据 期末数10,664,432.94
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。
15. 应付账款 期末数130,716,606.99
(1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(2) 无账龄超过1年的未偿还的大额应付账款。
16. 预收款项 期末数11,775,764.06
(1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位账款。
(2) 无账龄超过1年的未结转的大额预收款项。
(3) 预收款项--外币预收款项
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美元 68,501.05 6.8591 469,855.55 54,803.08 7.3046 400,314.58
小 计 469,855.55 400,314.58
17. 应付职工薪酬 期末数12,869,479.37
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 22,156,212.62 37,090,704.25 47,291,018.82 11,955,898.05
职工福利
社会保险费 399,739.81 1,710,784.59 1,525,391.05 585,133.35
住房公积金 110,397.00 515,008.00 536,145.00 89,260.00
工会经费 414,951.66 257,010.98 433,966.84 237,995.80
职工教育经费 1,192.17 1,192.17
合 计 23,082,493.26 39,573,507.82 49,786,521.71 12,869,479.37
(2) 无拖欠性质的工资。
18. 应交税费 期末数12,156,374.98
种 类 期末数 期初数
增值税 3,568,451.25 -1,291,023.24
城市维护建设税 268,845.10 35,797.73
企业所得税 7,542,751.29 4,704,717.27
代扣代缴个人所得税 251,799.61 2,992,581.10
房产税 4,158.00 4,158.00
土地使用税 77,345.80 38,672.90
印花税 22,396.28 21,784.26
教育费附加(地方教育附加) 213,460.81 20,595.73
水利建设专项资金 186,368.03 173,421.92
应交资源税 10,442.81
综合资金 10,356.00 10,290.54
合 计 12,156,374.98 6,710,996.21
19. 应付利息 期末数908,115.00
项 目 期末数 期初数
短期借款 908,115.00 166,072.50
合 计 908,115.00 166,072.50
20. 其他应付款 期末数14,180,015.44
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金及保证金 9,835,102.35 7,650,799.46
其他 4,344,913.09 1,137,415.07
合 计 14,180,015.44 8,788,214.53
(2) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项
股东名称 期末数 期初数
传化集团有限公司 665,530.00 660,800.00
小 计 665,530.00 660,800.00
(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
项 目 期末数 款项性质及内容
公司各业务员 8,900,103.86 业务员押金[注1]
小 计 8,900,103.86
[注1]业务员押金由公司根据各业务员销售责任大小，按规定数额向业务员收取（一般从业务员工资中扣减），目的是为了加强对业务员的约束和责任考核。
21. 其他非流动资产 期末数212,500.00
明细情况
种 类 期末数 期初数
递延收益 212,500.00 225,000.00
合 计 212,500.00 225,000.00
22. 股本 期末数202,800,000.00
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例%
一、有限售条件股份 42,869,531 27.48 12,860,859 12,860,859 55,730,390 27.48
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 22,815,000 14.62 6,844,500 6,844,500 29,659,500 14.62
其中：境内非国有法人持股 13,966,875 8.95 4,190,062 4,190,062 18,156,937 8.95
境内自然人持股 8,848,125 5.67 2,654,438 2,654,438 11,502,563 5.67
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 20,054,531 12.86 6,016,359 6,016,359 26,070,890 12.86
二、无限售条件股份 113,130,469 72.52 33,939,141 33,939,141 147,069,610 72.52
1、人民币普通股 113,130,469 72.52 33,939,141 33,939,141 147,069,610 72.52
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 156,000,000 100 46,800,000 46,800,000 202,800,000 100
(2) 公司前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明
股东 有限售条件流通股股数（股） 限售条件
徐冠巨 11,502,563 2005 年8 月4 日-2006 年8 月4 日，不上市交易或转让；2006 年8 月5 日-2007 年8 月4 日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%，出售价格不低于9.78元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；2006 年8 月5 日-2008 年8 月4 日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过传化股份总股本的10%，出售价格不低于9.78元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
传化集团有限公司 18,156,937 同上
23. 资本公积 期末数83,129,178.12
明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 128,903,441.61 46,800,000.00 82,103,441.61
其他资本公积 1,025,736.51 1,025,736.51
合 计 129,929,178.12 46,800,000.00 83,129,178.12
本期减少数是根据公司2008年4月29日股东大会通过的2007年度公积金转增股本方案，减少46,800,000.00元。
24. 盈余公积 期末数41,057,536.26
明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 41,057,536.26 41,057,536.26
合 计 41,057,536.26 41,057,536.26
25. 未分配利润 期末数276,091,533.64
(1) 明细情况
项 目
期初数 247,236,226.59
本期增加 28,855,307.05
本期减少
期末数 276,091,533.64
(2) 其他说明
本期增加系本期实现净利润
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本 本期数661,862,271.53/524,179,703.80
(1) 明细情况
营业收入
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 656,834,901.03 487,825,344.11
其他业务收入 5,027,370.50 3,132,192.93
合 计 661,862,271.53 490,957,537.04
营业成本
项 目 本期数 上年同期数
主营业务成本 519,530,692.42 367,326,212.10
其他业务成本 4,649,011.38 2,483,628.15
合 计 524,179,703.80 369,809,840.25
(2) 主营业务收入/主营业务成本
项 目 本期数 上年同期数
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
印染助剂 407,216,161.00 301,844,988.60 105,371,172.40 321,669,222.73 228,084,948.16 93,584,274.57
皮革化纤油剂 225,726,044.56 196,381,658.77 29,344,385.79 166,156,121.38 139,241,263.94 26,914,857.44
染 料 23,892,695.47 21,304,045.05 2,588,650.42
小 计 656,834,901.03 519,530,692.42 137,304,208.61 487,825,344.11 367,326,212.10 120,499,132.01
(3) 销售收入前五名情况
项 目 本期数 上年同期数
向前5名客户销售的收入总额 38,960,835.70 37,850,358.93
占当年营业收入比例 5.89% 7.71%
2. 营业税金及附加 本期数2,373,838.25
项 目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 1,332,915.97 1,378,379.99
教育费附加(地方教育附加) 1,040,922.28 917,758.09
合 计 2,373,838.25 2,296,138.08
3. 财务费用 本期数9,133,386.44
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 10,584,695.25 2,272,752.33
减：利息收入 1,600,054.64 339,091.26
汇兑损失 30,012.55 15,279.72
减：汇兑收益 110,016.85
其 他 228,750.13 80,073.75
合 计 9,133,386.44 2,029,014.54
4. 资产减值损失 本期数13,019,966.95
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 13,019,966.95 9,010,593.25
存货跌价损失
合 计 13,019,966.95 9,010,593.25
5. 营业外收入 本期数979,577.88
明细情况
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置利得 36,450.00
政府补助 832,675.95 1,137,318.10
其他 146,901.93
合 计 979,577.88 1,173,768.10
6. 营业外支出 本期数2,812,966.55
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置损失 53,120.07 20,915.46
债务重组损失 18,800.00
捐赠支出 1,600,000.00 250,000.00
水利建设专项资金 945,612.34 691,060.99
其 他 214,234.14 94.17
合 计 2,812,966.55 980,870.62
7. 所得税费用 本期数8,865,584.16
项 目 本期数 上年同期数
所得税费用 8,865,584.16 12,373,793.12
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到银行存款利息 1,600,054.64 339,091.26
收到投标保证金及押金 213,255.52
收到政府补助及奖励款 832,675.95 1,494,315.63
收到其他往来款净额及其他 431,257.61 576,737.14
合 计 3,077,243.72 2,410,144.03
2. 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付业务招待费 1,212,356.60 887,540.10
支付差旅费、备用金 1,754,654.28 926,764.95
支付办公费等 3,054,987.56 1,897,147.34
支付咨询、服务费 1,892,410.32 1,013,377.94
支付的仓储费等 1,379,500.00 1,231,250.00
捐赠支出 1,600,000.00 250,000.00
支付的其他费用等 7,439,157.81 5,026,944.95
合 计 18,333,066.57 11,233,025.28
3. 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付融资性票据承兑保证金 5,000,000.00
合 计 5,000,000.00
4．现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四之说明。
八、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数217,277,053.39
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
其他不重大 233,551,181.84 100.00 16,274,128.45 217,277,053.39 106,498,231.11 100.00 8,754,683.35 97,743,547.76
合 计 233,551,181.84 100.00 16,274,128.45 217,277,053.39 106,498,231.11 100.00 8,754,683.35 97,743,547.76
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 223,274,929.84 95.60 13,396,495.79 209,878,434.05 100,479,905.20 94.35 6,028,794.32 94,451,110.88
1-2 年 8,610,348.61 3.69 1,722,069.72 6,888,278.89 2,847,579.50 2.68 569,515.90 2,278,063.60
2-3 年 615,516.82 0.26 246,206.73 369,310.09 1,398,906.69 1.31 559,562.68 839,344.01
3-5年 705,151.82 0.30 564,121.46 141,030.36 875,146.36 0.82 700,117.09 175,029.27
5年以上 345,234.75 0.15 345,234.75 896,693.36 0.84 896,693.36
合 计 233,551,181.84 100.00 16,274,128.45 217,277,053.39 106,498,231.11 100.00 8,754,683.35 97,743,547.76
(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为9,362,345.25元，占应收账款账面余额的4.01%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
1年以内 9,362,345.25
小 计 9,362,345.25
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(5) 期末，无用于担保的应收账款。
(6) 应收账款--外币应收账款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 10,150.25 6.8591 69,621.58 170,135.51 7.3046 1,242,771.85
小 计 69,621.58 1,242,771.85
2. 其他应收款 期末数158,502,152.14
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
单项金额重大 167,300,135.56 99.21 10,032,634.90 157,267,500.66 19,650,000.00 96.47 1,179,000.00 18,471,000.00
其他不重大 1,328,226.74 0.79 93,575.26 1,234,651.48 719,364.25 3.53 47,210.16 672,154.09
合 计 168,628,362.30 100.00 10,126,210.16 158,502,152.14 20,369,364.25 100.00 1,266,210.16 19,143,154.09
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 168,590,730.71 99.98 10,115,443.84 158,475,286.87 20,363,590.65 99.97 1,221,815.44 19,141,775.21
1-2 年 32,231.59 0.02 6,446.32 25,785.27 373.60 0.00 74.72 298.88
3-5年 5,400.00 0.00 4,320.00 1,080.00 5,400.00 0.03 4,320.00 1,080.00
合 计 168,628,362.30 100.00 10,126,210.16 158,502,152.14 20,369,364.25 100.00 1,226,210.16 19,143,154.09
(3) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
无锡传化精细化工产品有限公司 20,158,216.78 往来款
杭州传化化学品有限公司 127,942,763.32 往来款
佛山市传化富联精细化工有限公司 19,199,155.46 往来款
小 计 167,300,135.56
(4) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为168,301,256.65元，占其他应收款账面余额的99.81%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
1年以内 168,301,256.65
小 计 168,301,256.65
3. 长期股权投资 期末数226,550,000.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 226,550,000.00 226,550,000.00 213,550,000.00 213,550,000.00
合 计 226,550,000.00 226,550,000.00 213,550,000.00 213,550,000.00
(2) 对子公司投资
明细情况
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
上海广丰化工有限公司 90% 20年 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
杭州传化物资调剂有限公司 90% 20年 450,000.00 450,000.00 450,000.00
杭州传化精细化工有限公司 92.43% 20年 190,400,000.00 190,400,000.00 190,400,000.00
无锡传化精细化工产品有限公司 100% --- 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
上海宏丰化工有限公司 100% 20年 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
杭州传化化学品有限公司 100% 20年 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
佛山市传化富联精细化工有限公司 75% 20年 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
小 计 226,550,000.00 213,550,000.00 13,000,000.00 226,550,000.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本 本期数469,938,258.31/373,455,694.81
(1) 明细情况
营业收入
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 415,113,036.14 489,238,526.14
其他业务收入 54,825,222.17 38,184,079.21
合 计 469,938,258.31 527,422,605.35
营业成本
项 目 本期数 上年同期数
主营业务成本 319,577,709.32 404,846,744.91
其他业务成本 53,877,985.49 36,606,429.57
合 计 373,455,694.81 441,453,174.48
(2) 主营业务收入/主营业务成本
项 目 本期数 上年同期数
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
印染助剂 391,220,340.67 298,273,664.27 92,946,676.40 323,082,404.76 255,951,134.54 67,131,270.22
皮革化纤油剂 166,156,121.38 148,895,610.37 17,260,511.01
染 料 23,892,695.47 21,304,045.05 2,588,650.42
小 计 415,113,036.14 319,577,709.32 95,535,326.82 489,238,526.14 404,846,744.91 84,391,781.23
(3) 销售收入前五名情况
项 目 本期数 上年同期数
向前5名客户销售的收入总额 22,080,302.00 37,850,358.93
占当年营业收入比例 4.70% 7.18%
2. 投资收益 本期数
项 目 本期数 上年同期数
交易性金融资产收益 1,205,986.80
合 计 1,205,986.80
九、资产减值准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
本期计提 其他 转回 转销
坏账准备 8,664,417.67 13,019,966.95 3,170,387.82 312,694.26 24,542,078.18
存货跌价准备 464,306.73 464,306.73
固定资产减值准备 153,990.29 153,990.29
合 计 9,282,714.69 13,019,966.95 3,170,387.82 312,694.26 25,160,375.20
十、关联方关系及其交易
(一) 关联方认定标准说明
根据《企业会计准则第36号--关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。
(二) 关联方关系
1. 母公司及最终控制方
公司名称 注册地 组织机构代码 业务性质 与本公司关系 注册资本 对本公司持股比例(%) 对本公司表决权比例(%)
传化集团有限公司 杭州萧山 25390870-3 实业投资 母公司 51,000万 26.30％ 26.30％
2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。
3. 本公司无合营或联营企业。
4. 其他关联方
关联方名称 组织机构代码 与本公司的关系
传化集团有限公司 25390870-3 本公司股东之一且同受自然人徐传化父子控制
浙江传化华洋化工有限公司 70428687-9 同受自然人徐传化父子控制
浙江传化物流基地有限公司 72759947-2 同受自然人徐传化父子控制
浙江传化进出口有限公司(原杭州传化贸易有限公司) 73921120-1 同受自然人徐传化父子控制
杭州传化花王有限公司 74349310-9 同受自然人徐传化父子控制
杭州传化涂料有限公司 72721086-9 同受自然人徐传化父子控制
杭州传化涂装有限公司 73923504-3 同受自然人徐传化父子控制
杭州传化大地园林工程有限公司 77662230-9 同受自然人徐传化父子控制
浙江新安化工集团股份有限公司 14291927-4 传化集团有限公司系该公司第一大股东
泰兴锦云染料有限公司 75464000-4 同受传化集团有限公司直接或间接控制
(三) 合并报表的关联方交易情况
1. 采购货物
关联方名称 本期数 上年同期数
金额 占营业成本的比例(%) 定价政策 金额 占营业成本的比例(%) 定价政策
浙江传化华洋化工有限公司 14,230,002.99 2.71 市场价 16,409,041.80 4.44 市场价
杭州传化花王有限公司 317,341.03 0.06 市场价 619,440.00 0.17 市场价
浙江传化进出口有限公司 7,209,269.74 1.38 市场价 625,567.50 0.17 市场价
浙江新安化工集团股份有限公司 10,702,940.17 2.04 市场价 12,767,658.00 3.45 市场价
杭州传化涂料有限公司 30,683.76 0.01 市场价 253,390.06 0.07 市场价
泰兴锦云染料有限公司 21,608,115.36 4.12 市场价 5,140,282.25 1.39 市场价
小 计 54,098,353.05 10.32 35,815,379.61 9.68
2. 销售货物
关联方名称 本期数 上年同期数
金额 占营业收入的比例(%) 定价政策 金额 占营业收入的比例(%) 定价政策
浙江传化华洋化工有限公司 23,663.25 0.00 市场价 74,639.32 0.02 市场价
浙江传化进出口有限公司 3,861,312.82 0.58 市场价
小 计 3,884,976.07 0.59 74,639.32 0.02
3. 关联方未结算项目金额
项目及关联方名称 期末数 期初数
余额 坏账准备 余额 坏账准备
(1) 应收账款
浙江传化华洋化工有限公司 3,095.00 185.70
小 计 3,095.00 185.70
(2) 预付款项
杭州传化涂装有限公司 143,487.80
浙江传化华洋化工有限公司 302,046.05
杭州传化花王有限公司 9,219.58
泰兴锦云染料有限公司 1,031,030.80
小 计 1,485,784.23
(3) 应付账款
浙江传化华洋化工有限公司 1,900,667.30
杭州传化涂装有限公司 5,125.80
浙江传化进出口有限公司 3,083,129.90 994,946.39
杭州传化大地园林工程有限公司 52,589.00 52,589.00
浙江新安化工集团股份有限公司 7,830.00 575,390.00
杭州传化涂料有限公司 54,511.40 32,556.70
小 计 5,103,853.40 1,655,482.09
(4) 其他应付款
传化集团有限公司 665,530.00 660,800.00
浙江传化物流基地有限公司 11,287.32 95,082.71
小 计 755,882.71
4. 其他关联方交易
(1) 担保
截至2008年6月30日，关联方为本公司短期借款（已贴现票据）提供保证担保的情况如下：
关联方名称 被保证人 贷款金融机构 担保借款余额 借款最后到期日 备注
传化集团有限公司 本公司 深发展银行杭州分行萧山支行 50,000,000.00 2008.7.30
传化集团有限公司 本公司 中国进出口银行 70,000,000.00 2009.03.24
传化集团有限公司 本公司 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 50,000,000.00 2009.06.15
合 计 170,000,000.00
(2) 租赁
公司与浙江传化物流基地有限公司签订《房屋租赁合同》及相关补充协议,约定公司向其租赁仓库房、灌装区域及堆放场地等，2007年度和2006年度公司根据协议分别向其支付租赁费2,250,000.00元和2,202,683.00元,公司08年1-6月列支1,379,500.00元。
十一、或有事项
(一) 公司提供的各种债务担保
截至2008年6月30日，公司没有对关联方和非关联方提供债务担保。
(二) 截至2008年6月30日，本公司没有其他重大或有事项。
十二、承诺事项
截至2008年6月30日,本公司没有重大承诺事项。
十三、资产负债表日后事项中的非调整事项
截至财务报告批准报出日，公司没有重大资产负债表日后事项中的非调整事项
十四、其他重要事项
现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 29,477,323.71 34,307,556.01
加：资产减值准备 12,707,272.69 8,764,494.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,968,632.89 7,796,719.41
无形资产摊销 507,485.76
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"－"号填列) 53,120.07 -15,534.54
固定资产报废损失(收益以"－"号填列)
公允价值变动损失(收益以"－"号填列)
财务费用(收益以"－"号填列) 5,084,332.68 225,667.24
投资损失(收益以"－"号填列) -1,205,986.80
递延所得税资产减少(增加以"－"号填列) -6,231,418.30 -2,863,414.52
递延所得税负债增加(减少以"－"号填列)
存货的减少(增加以"－"号填列) -43,428,367.35 -26,261,393.24
经营性应收项目的减少(增加以"－"号填列) -100,817,338.59 -90,601,161.58
经营性应付项目的增加(减少以"－"号填列) 110,317,302.50 38,625,965.17
其他
经营活动产生的现金流量净额 21,638,346.06 -31,452,755.43
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 151,983,856.50 149,511,643.95
减：现金的期初余额 117,394,974.38 126,970,134.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 34,588,882.12 22,541,509.18
2. 现金和现金等价物
项 目 本期数 上年同期数
(1) 现金 151,983,856.50 149,511,643.95
其中：库存现金 341,680.73 33,197.13
可随时用于支付的银行存款 151,642,175.77 149,478,446.82
可随时用于支付的其他货币资金
(2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
(3) 期末现金及现金等价物余额 151,983,856.50 149,511,643.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
2008年6月30日公司货币资金余额156,983,856.50元，其中500万元银行承兑汇票保证金已质押给银行，不属于现金及现金等价物。
十五、其他补充资料
(一) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号--非经常性损益》（2007修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）：
项 目 本期数
非流动资产处置损益 -53,120.07
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 832,675.95
债务重组损益
其他营业外收支净额 -1,667,332.21
其他非经常性损益项目
小 计 -887,776.33
减：企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） -195,310.79
少数股东所占份额 31,188.70
非经常性损益净额 -723,654.24
(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：
1. 明细情况
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 4.78 6.19 4.90 6.33 0.14 0.16 0.14 0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.90 6.06 5.02 6.20 0.15 0.16 0.15 0.16
2. 每股收益的计算过程
(1）基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
(2）稀释每股收益
报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股。
浙江传化股份有限公司
2008年8月22日
