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黄山永新股份有限公司
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
2009 年第三季度报告
证券代码：002014
证券简称：永新股份
披露时间：2009 年10 月28 日黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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黄山永新股份有限公司
2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人江继忠先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人方秀华女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 942,520,344.37 910,603,524.28 3.51
归属于上市公司股东的
所有者权益（元）
642,698,130.11 615,665,744.01 4.39
股本（股） 139,200,000.00 139,200,000.00 -
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
4.62 4.42 4.52
2009 年7-9 月
比上年同期
增减（％）
2009 年1-9 月
比上年同期
增减（％）
营业总收入（元） 269,049,859.08 -21.95 801,217,997.96 -15.15
归属于上市公司股东的
净利润（元）
20,926,280.60 31.93 60,005,084.16 29.94
经营活动产生的现金流
量净额（元）
- - 58,221,908.42 191.30
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
- - 0.42 200.00
基本每股收益（元/股） 0.15 36.36 0.43 30.30
稀释每股收益（元/股） 0.15 36.36 0.42 27.27
净资产收益率（%） 3.26 上升0.59 个百分点9.34 上升1.56 个百分点黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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扣除非经常性损益后的
净资产收益率（%）
3.60 上升0.66 个百分点9.41 上升0.86 个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 15,094.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
222,300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
745,346.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,041,023.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 389,288.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,894,223.53
少数股东权益影响额 -13,416.81
所得税影响额 15,259.10
合计 -479,329.07 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,294
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
黄山永佳(集团)有限公司 48,364,869 人民币普通股
大永真空科技股份有限公司 9,231,805 人民币普通股
美佳粉末涂料有限公司 7,563,360 人民币普通股
永邦中国投资有限公司 5,916,823 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证
券投资基金
2,359,486 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,780,091 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 1,400,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
券投资基金
1,300,000 人民币普通股
合肥神鹿集团公司 1,200,672 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券
投资基金
1,030,000 人民币普通股黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司应收账款较年初增长40.41%，主要系报告期末期业务集中、销售较多影
响所致；预付账款较年初增长132.26%，主要系以预付货款方式采购的原材料发票期末未收到
入账影响所致；其他应收款较年初增长45.68%，主要系业务员预借差旅费用增加影响所致；
其他流动资产较年初增长54.72%，主要是待摊的设备保险费增加影响所致。
报告期末，公司应付票据较年初下降31.59%，主要系到期票据结算减少影响所致；应付
账款较年初增长33.96%，主要系期末货款未及时办理承兑支付影响所致；预收账款较年初下
降34.55%，主要系本期内开票结算影响所致；其他应付款较年初增长54.00%，主要系往来款
未结算、收取的质量保证金等影响所致；本期内公司已归还银行所有的本息。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：无；
2、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无；
3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
4、2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：无；
5、公司《年产3000 吨柔印复合软包装材料技改项目》报告期内已安装调试完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司控股股东黄山永佳（集团）有限公
司避免同业竞争的承诺。
正在履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润 68,050,165.65
业绩变动的原因说明 无
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号
证券
品种
证券
代码
证券
简称
最初
投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末
账面值
（元）
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
（元）
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 745,346.08
合计 0.00 - 0.00 0.00 745,346.08
证券投资情况说明
公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的《公司证券投资管理制度》执行并予以
披露，报告期内取得的证券投资损益占报告期净利润小于5%。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 258,478,529.44 202,027,569.21 301,776,979.92 261,306,625.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 661,860.00 661,860.00
应收票据 37,793,770.00 30,693,770.00 33,339,011.11 19,462,768.15
应收账款 160,213,000.71 134,334,707.16 114,104,727.06 94,985,290.39
预付款项 22,872,215.71 32,185,389.61 9,847,515.76 10,834,728.62
应收保费
应收分保账款黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,790,899.92 11,192,944.41 1,229,296.99 10,475,700.34
买入返售金融资产
存货 104,644,932.81 84,098,819.71 107,003,029.28 85,824,886.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,352,266.35 1,243,800.84 873,985.13 833,749.19
流动资产合计 587,145,614.94 495,777,000.94 568,836,405.25 484,385,608.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,352,354.19 62,352,354.19
投资性房地产
固定资产 336,430,692.43 287,105,788.01 320,639,791.91 270,027,225.52
在建工程 501,844.72 344,900.00 2,547,717.08 2,533,217.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,126,643.14 1,285,671.65 8,264,060.90 1,306,260.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,315,549.14 8,662,490.49 10,315,549.14 8,662,490.49
其他非流动资产
非流动资产合计 355,374,729.43 359,751,204.34 341,767,119.03 344,881,547.96
资产总计 942,520,344.37 855,528,205.28 910,603,524.28 829,267,156.50
流动负债：
短期借款 21,378,355.42 21,378,355.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 55,544,667.04 55,544,667.04 81,192,156.98 81,490,385.45
应付账款 149,976,495.61 116,668,249.64 111,954,417.10 80,287,335.81
预收款项 3,717,581.74 3,542,271.59 5,680,339.66 3,908,033.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,030,677.45 20,135,934.50 21,903,388.17 20,234,038.43
应交税费 6,557,868.67 5,955,883.85 5,963,998.17 4,818,637.92黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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应付利息 687,972.00 687,972.00
应付股利
其他应付款 40,183,614.14 34,631,470.69 26,092,712.64 19,379,752.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,721,800.00 6,343,800.00 6,043,800.00 6,043,800.00
流动负债合计 285,732,704.65 242,822,277.31 280,897,140.14 238,228,310.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 285,732,704.65 242,822,277.31 280,897,140.14 238,228,310.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,200,000.00 139,200,000.00 139,200,000.00 139,200,000.00
资本公积 335,935,572.84 335,935,572.84 334,108,270.90 334,108,270.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,003,690.84 43,003,690.84 43,003,690.84 43,003,690.84
一般风险准备
未分配利润 124,558,866.43 94,566,664.29 99,353,782.27 74,726,884.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
642,698,130.11 612,705,927.97 615,665,744.01 591,038,846.14
少数股东权益 14,089,509.61 14,040,640.13
所有者权益合计 656,787,639.72 612,705,927.97 629,706,384.14 591,038,846.14
负债和所有者权益总计 942,520,344.37 855,528,205.28 910,603,524.28 829,267,156.50
4.2 本报告期利润表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 269,049,859.08 225,303,844.46 344,724,891.51 282,525,296.57
其中：营业收入 269,049,859.08 225,303,844.46 344,724,891.51 282,525,296.57
利息收入
已赚保费黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,936,849.67 204,373,009.86 321,632,564.76 262,053,528.56
其中：营业成本 220,034,575.88 185,078,774.40 287,437,913.68 236,220,812.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 99,234.83 165,547.32
销售费用 10,154,838.04 8,587,663.24 14,523,350.95 11,838,002.46
管理费用 13,683,492.91 11,225,944.67 13,077,030.26 10,340,578.77
财务费用 -520,125.76 -627,519.91 342,004.42 189,522.24
资产减值损失 484,833.77 108,147.46 6,086,718.13 3,464,612.12
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
-242,920.00 -242,920.00
投资收益（损失以“-”
号填列）
-9,191.50 -9,191.50 1.48 1.48
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
25,103,817.91 20,921,643.10 22,849,408.23 20,228,849.49
加：营业外收入 299,133.53 23,271.70 95,836.68 32,110.00
减：营业外支出 15,000.00 15,000.00 1,321,546.09 1,151,085.03
其中：非流动资产处置
损失
1,321,546.09 1,151,085.03
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
25,387,951.44 20,929,914.80 21,623,698.82 19,109,874.46
减：所得税费用 4,065,201.45 3,139,487.22 5,081,646.31 4,777,468.62
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
21,322,749.99 17,790,427.58 16,542,052.51 14,332,405.84
归属于母公司所有者的
净利润
20,926,280.60 17,790,427.58 15,861,067.88 14,332,405.84
少数股东损益 396,469.39 680,984.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 21,322,749.99 17,790,427.58 16,542,052.51 14,332,405.84
归属于母公司所有者的20,926,280.60 17,790,427.58 15,861,067.88 14,332,405.84黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
396,469.39 680,984.63
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 801,217,997.96 665,051,368.83 944,284,118.01 770,430,032.76
其中：营业收入 801,217,997.96 665,051,368.83 944,284,118.01 770,430,032.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 727,923,518.35 605,485,124.52 878,085,220.09 712,630,112.61
其中：营业成本 643,240,502.15 537,410,217.30 789,301,924.29 642,520,847.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 515,026.52 422,899.97
销售费用 37,340,189.81 29,960,487.94 41,464,382.73 33,401,331.87
管理费用 41,172,020.97 33,379,730.00 36,851,108.42 30,398,289.35
财务费用 -571,804.19 -871,192.43 -241,415.03 -814,687.43
资产减值损失 6,227,583.09 5,605,881.71 10,286,319.71 7,124,331.61
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
-1,890,204.00 -1,890,204.00
投资收益（损失以“-”
号填列）
745,346.08 4,245,346.08 -53,030.45 -53,030.45
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
74,039,825.69 63,811,590.39 64,255,663.47 55,856,685.70
加：营业外收入 648,640.45 279,560.48 200,769.38 87,063.00
减：营业外支出 210,157.62 15,000.00 1,726,226.43 1,551,085.03
其中：非流动资产处置
损失
25,690.12 1,322,376.43 1,151,085.03
四、利润总额（亏损总额以74,478,308.52 64,076,150.87 62,730,206.42 54,392,663.67黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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“-”号填列）
减：所得税费用 12,924,354.88 9,436,370.98 14,892,787.75 13,598,165.93
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
61,553,953.64 54,639,779.89 47,837,418.67 40,794,497.74
归属于母公司所有者的
净利润
60,005,084.16 54,639,779.89 46,178,914.55 40,794,497.74
少数股东损益 1,548,869.48 1,658,504.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.33
（二）稀释每股收益 0.42 0.33
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 61,553,953.64 54,639,779.89 47,837,418.67 40,794,497.74
归属于母公司所有者的
综合收益总额
60,005,084.16 54,639,779.89 46,178,914.55 40,794,497.74
归属于少数股东的综合
收益总额
1,548,869.48 1,658,504.12
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 694,040,039.82 579,422,233.23 796,009,290.88 653,296,419.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,627,918.37 688,487.97 1,794,866.12 357,373.88
经营活动现金流入小计 695,667,958.19 580,110,721.20 797,804,157.00 653,653,793.62
购买商品、接受劳务支付的现金 503,669,420.74 441,887,677.24 654,021,681.36 539,073,968.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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支付给职工以及为职工支付的现金 54,591,338.63 43,236,370.08 52,718,942.21 40,072,866.98
支付的各项税费 51,951,831.81 39,197,999.09 46,241,166.81 36,640,638.76
支付其他与经营活动有关的现金 27,233,458.59 20,198,473.60 24,835,647.87 17,548,009.19
经营活动现金流出小计 637,446,049.77 544,520,520.01 777,817,438.25 633,335,483.85
经营活动产生的现金流量净额 58,221,908.42 35,590,201.19 19,986,718.75 20,318,309.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,407,206.08 1,407,206.08
取得投资收益收到的现金 3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
379,000.00 6,000.00 145,980.00 4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,971,797.85 2,951,845.41 1,183,310.29 1,130,059.94
投资活动现金流入小计 4,758,003.93 7,865,051.49 1,329,290.29 1,134,059.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
43,393,251.41 41,349,197.31 73,278,835.09 71,660,841.09
投资支付的现金 2,999,544.45 2,999,544.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,393,251.41 41,349,197.31 76,278,379.54 74,660,385.54
投资活动产生的现金流量净额 -38,635,247.48 -33,484,145.82 -74,949,089.25 -73,526,325.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,759,520.00 8,759,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 23,849,193.65 23,849,193.65 56,064,927.48 56,064,927.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,849,193.65 23,849,193.65 64,824,447.48 64,824,447.48
偿还债务支付的现金 47,461,991.93 47,461,991.93 3,407,690.90 3,407,690.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,261,962.15 37,761,962.15 43,235,355.13 43,235,355.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,723,954.08 85,223,954.08 46,643,046.03 46,643,046.03
筹资活动产生的现金流量净额 -62,874,760.43 -61,374,760.43 18,181,401.45 18,181,401.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,350.99 -10,350.99 -176,163.85 -176,163.85
五、现金及现金等价物净增加额 -43,298,450.48 -59,279,056.05 -36,957,132.90 -35,202,778.23
加：期初现金及现金等价物余额 301,776,979.92 261,306,625.26 241,314,536.79 224,561,842.77
六、期末现金及现金等价物余额 258,478,529.44 202,027,569.21 204,357,403.89 189,359,064.54黄山永新股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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4.5 审计报告
审计意见： 未经审计。
黄山永新股份有限公司
董事长：江继忠
二〇〇九年十月二十七日
