现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12374364 |
6462872 |
2990884 |
9056440 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2583497414 |
1717764921 |
796111343 |
3279390091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
285942468 |
204139145 |
127249324 |
347748492 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1711932302 |
1183005611 |
677682279 |
2191396534 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88232578 |
44534274 |
23298446 |
63748587 |
| 经营活动现金流出小计 |
2183852272 |
1502889611 |
867906430 |
2764047655 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
399645142 |
214875310 |
-71795087 |
515342436 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2810845932 |
2118588298 |
1082619465 |
2574790000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17000 |
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141509 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10774031 |
9012948 |
7337763 |
36538767 |
| 投资活动现金流入小计 |
2833995595 |
2136459665 |
1093833883 |
2624954809 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122578501 |
96051224 |
81685944 |
109693355 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3239298085 |
2404770807 |
1522255527 |
2522293355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-405302489 |
-268311142 |
-428421644 |
102661454 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54971189 |
40586681 |
40586681 |
684025163 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
460865 |
| 筹资活动现金流入小计 |
54971189 |
40586681 |
40586681 |
684486028 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61004159 |
61004159 |
6561019 |
497944959 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
409404756 |
407652154 |
10441205 |
759483409 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-354433567 |
-367065474 |
30145476 |
-74997381 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2640196 |
-642399 |
-474277 |
404631 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-362731110 |
-421143705 |
-470545533 |
543411140 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182173778 |
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414240798 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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74346110 |
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147871247 |
| 无形资产摊销 |
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1273612 |
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2439275 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-91568 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
1495570 |
| 财务费用 |
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-9016638 |
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524238 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-6262853 |
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-14279378 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10614788 |
-- |
18728204 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-40418222 |
-- |
-52919873 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3730087 |
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-34453568 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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2130698 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
214875310 |
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515342436 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
707740207 |
-- |
1128883911 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1128883911 |
-- |
585472771 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-421143705 |
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543411140 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2565468897 |
1707389244 |
792431320 |
3243712802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5654154 |
3912806 |
689138 |
26620849 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2810845932 |
2118588298 |
1082619465 |
2574790000 |
