黄山永新股份有限公司
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
2011 年第一季度报告
证券代码：002014
证券简称：永新股份
披露时间：2011 年 04 月 27 日
1-1-1
黄山永新股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
黄山永新股份有限公司
2011 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人
员)方秀华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,080,966,376.15 1,103,938,640.60 -2.08
归属于上市公司股东的
724,622,728.45 750,866,063.38 -3.50
所有者权益
股本（股） 183,019,200.00 140,784,000.00 30.00
归属于上市公司股东的
3.96 5.33 -25.70
每股净资产（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 377,901,924.01 324,074,925.12 16.61
归属于上市公司股东的
29,775,692.35 23,526,326.40 26.56
净利润
经营活动产生的
-13,453,356.99 -45,098,170.26 70.17
现金流量净额
每股经营活动产生的
-0.07 -0.32 78.13
现金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）* 0.16 0.13 23.08
稀释每股收益（元/股）* 0.16 0.13 23.08
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加权平均净资产收益率（%） 3.99% 3.38% 上升 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的
3.99% 3.29% 上升 0.70 个百分点
加权平均净资产收益率（%）
*注：报告期内，公司实施 2010 年度权益分派方案，以资本公积每 10 股转增 3 股，转增
后，总股本增至 183,019,200 股。
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
-1,123.43
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 223,844.80
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
-257,376.88
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,646.69
少数股东权益影响额 -626.12
所得税影响额 -868.07
合计 -1,503.01
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,116
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
黄山永佳(集团)有限公司 61,465,130 人民币普通股
美佳粉末涂料有限公司 9,832,368 人民币普通股
大永真空科技股份有限公司 9,322,327 人民币普通股
永邦中国投资有限公司 7,691,870 人民币普通股
东方证券股份有限公司 3,952,245 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 2,856,820 人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合
2,270,106 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,929,797 人民币普通股
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中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 1,821,860 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数
889,847 人民币普通股
基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
本报告期末，公司货币资金较年初下降 30.11%，主要系报告期内分派现金股利及支付设
备款致；应收票据、应收账款分别较年初增长 24.69%、40.10%，主要系报告期内销售增加，
因账期未到未收回账款所致；其他应收款较年初增长 37.30%，主要系预付设备保险费未摊销
所致；在建工程较年初增长 54.28%，主要系报告期内购置生产设备所致。
本报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 435.44%，主要系总部与广州永新按国家相
关法律法规的规定开始交纳城建税和教育费附加所致；管理费用较上年同期下降 12.80%，主
要系本期限制性股票列支费用较去年大幅减少所致；财务费用较上年同期下降 253.62%，主要
是本期内已还清借款，利息支出减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情
况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
营业绩
2011 年 1-6 月净利润同 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减
0% ～～ 30.00%
比变动幅度的预计范围 变动幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 49,356,209.91
业绩变动的原因说明 无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证
序 证券 证券 证券 初始投资 期末持有 期末
券总投资 报告期损益
号 品种 代码 简称 金额 数量（股） 账面值
比例（%）
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -257,376.88
合计 0.00 - 0.00 100.00 -257,376.88
证券投资情况说明
无
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 213,383,743.13 177,665,040.34 305,319,138.88 247,490,194.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 53,224,848.47 43,754,015.51 42,686,140.32 38,685,601.67
应收账款 232,522,846.66 215,456,832.72 165,972,120.77 157,703,827.35
预付款项 42,751,723.33 33,186,975.15 35,693,138.44 31,341,482.24
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,235,290.03 22,726,037.30 1,821,279.07 11,684,100.88
买入返售金融资产
存货 167,927,979.52 135,173,509.78 187,796,205.32 153,982,814.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,194,641.88 1,052,230.26 870,123.45 827,854.80
流动资产合计 713,241,073.02 629,014,641.06 740,158,146.25 641,715,875.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,852,354.19 72,852,354.19
投资性房地产
固定资产 291,406,550.17 246,517,784.96 299,496,829.57 254,508,004.79
在建工程 34,662,153.36 8,161,482.86 22,467,498.12 3,213,247.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,697,049.96 2,070,712.18 26,856,617.02 2,098,931.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,959,549.64 13,428,426.70 14,959,549.64 13,428,426.70
其他非流动资产
非流动资产合计 367,725,303.13 343,030,760.89 363,780,494.35 346,100,964.62
资产总计 1,080,966,376.15 972,045,401.95 1,103,938,640.60 987,816,840.44
流动负债：
短期借款 3,390,822.40 3,390,822.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 108,940,585.75 96,559,568.15 116,169,474.76 100,699,519.51
应付账款 112,575,418.78 81,864,641.83 108,797,179.30 77,529,335.00
预收款项 7,046,514.83 7,008,741.93 8,915,241.44 8,153,150.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 29,013,165.51 28,565,920.29 37,870,637.40 36,809,174.55
应交税费 12,327,243.61 17,075,317.70 11,350,042.91 11,628,906.83
应付利息 59,983.98 59,983.98
应付股利 8,260,481.60 8,260,481.60
其他应付款 47,096,657.92 42,044,287.08 36,064,211.44 30,674,828.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,977,746.00 10,760,000.00 10,460,000.00 10,460,000.00
流动负债合计 336,237,814.00 292,138,958.58 333,077,593.63 279,405,721.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 336,237,814.00 292,138,958.58 333,077,593.63 279,405,721.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 183,019,200.00 183,019,200.00 140,784,000.00 140,784,000.00
资本公积 301,297,916.51 301,280,622.58 343,238,543.79 343,221,249.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,415,220.25 63,415,220.25 63,415,220.25 63,415,220.25
一般风险准备
未分配利润 176,890,391.69 132,191,400.54 203,428,299.34 160,990,649.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 724,622,728.45 679,906,443.37 750,866,063.38 708,411,119.22
少数股东权益 20,105,833.70 19,994,983.59
所有者权益合计 744,728,562.15 679,906,443.37 770,861,046.97 708,411,119.22
负债和所有者权益总计 1,080,966,376.15 972,045,401.95 1,103,938,640.60 987,816,840.44
4.2 利润表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 377,901,924.01 324,222,390.75 324,074,925.12 277,512,207.01
其中：营业收入 377,901,924.01 324,222,390.75 324,074,925.12 277,512,207.01
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 342,478,916.16 291,637,007.36 296,403,884.31 252,577,920.74
其中：营业成本 303,065,769.41 257,438,519.89 258,668,670.40 218,566,893.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,381,606.88 1,315,965.15 258,032.95
销售费用 15,482,067.83 13,086,539.10 12,224,732.89 10,582,707.43
管理费用 15,605,343.51 13,201,883.62 17,896,378.02 16,075,761.76
财务费用 -149,160.71 -217,113.21 97,098.14 -13,263.09
资产减值损失 7,093,289.24 6,811,212.81 7,258,971.91 7,365,821.35
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填
-257,376.88 -257,376.88 10,729.31 10,729.31
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,165,630.97 32,328,006.51 27,681,770.12 24,945,015.58
加：营业外收入 59,601.65 47,180.29 371,004.00 95,291.00
减：营业外支出 6,633.59 5,361.59 4,205.14
其中：非流动资产处置损失 6,633.59 5,361.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号
35,218,599.03 32,369,825.21 28,048,568.98 25,040,306.58
填列）
减：所得税费用 5,332,056.57 4,855,473.78 4,197,190.68 3,756,045.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,886,542.46 27,514,351.43 23,851,378.30 21,284,260.59
归属于母公司所有者的净利润 29,775,692.35 27,514,351.43 23,526,326.40 21,284,260.59
少数股东损益 110,850.11 325,051.90 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.13
（二）稀释每股收益 0.16 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 29,886,542.46 27,514,351.43 23,851,378.30 21,284,260.59
归属于母公司所有者的综合收
29,775,692.35 27,514,351.43 23,526,326.40 21,284,260.59
益总额
归属于少数股东的综合收益总
110,850.11 325,051.90 0.00
额
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4.3 现金流量表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,937,640.63 246,391,464.10 231,577,817.15 198,537,253.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,459,963.95 10,156,927.60 1,349,787.17 1,041,928.17
金
经营活动现金流入小计 286,397,604.58 256,548,391.70 232,927,604.32 199,579,181.24
购买商品、接受劳务支付的现金 233,228,747.11 198,786,860.43 225,387,597.60 187,477,346.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
36,744,283.00 31,533,523.45 26,551,745.11 21,804,722.30
现金
支付的各项税费 19,040,891.87 17,907,025.23 17,259,124.13 15,103,820.36
支付其他与经营活动有关的现
10,837,039.59 8,804,010.39 8,827,307.74 6,800,983.71
金
经营活动现金流出小计 299,850,961.57 257,031,419.50 278,025,774.58 231,186,872.37
经营活动产生的现金流量
-13,453,356.99 -483,027.80 -45,098,170.26 -31,607,691.13
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,296,960.69 2,296,960.69
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取得投资收益收到的现金 10,729.31 10,729.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
834,273.79 741,147.48 521,759.71 500,308.67
金
投资活动现金流入小计 3,131,234.48 3,038,108.17 532,489.02 511,037.98
购建固定资产、无形资产和其他
30,030,786.20 10,797,747.07 10,650,524.45 1,569,590.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,554,337.57 2,554,337.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,585,123.77 13,352,084.64 10,650,524.45 1,569,590.00
投资活动产生的现金流量
-29,453,889.29 -10,313,976.47 -10,118,035.43 -1,058,552.02
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,495,424.00 3,495,424.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,495,424.00 3,495,424.00
偿还债务支付的现金 3,373,619.20 3,373,619.20
分配股利、利润或偿付利息支付
45,420,342.10 45,420,342.10 41,014.76 41,014.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 48,793,961.30 58,793,961.30 41,014.76 41,014.76
筹资活动产生的现金流量
-48,793,961.30 -58,793,961.30 3,454,409.24 3,454,409.24
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-234,188.17 -234,188.17 -103,361.21 -103,361.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,935,395.75 -69,825,153.74 -51,865,157.66 -29,315,195.12
加：期初现金及现金等价物余额 305,319,138.88 247,490,194.08 310,243,172.39 256,901,860.40
六、期末现金及现金等价物余额 213,383,743.13 177,665,040.34 258,378,014.73 227,586,665.28
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黄山永新股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
黄山永新股份有限公司
董事长：江继忠
二〇一一年四月二十七日
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