黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2012 年第一季度报告 证券代码:002014 证券简称:永新股份 披露时间:2012 年 04 月 20 日 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)方秀华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,231,864,906.91 1,313,739,661.93 -6.23 归属于上市公司股东的 834,562,863.17 843,479,118.84 -1.06 所有者权益(元) 股本(股) 185,764,800.00 183,019,200.00 1.50 归属于上市公司股东的 4.49 4.61 -2.60 每股净资产(元/股) 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 353,390,632.13 377,901,924.01 -6.49 归属于上市公司股东的 38,082,176.33 29,775,692.35 27.90 净利润(元) 经营活动产生的 -47,566,319.82 -13,453,356.99 -253.56 现金流量净额(元) 每股经营活动产生的 -0.26 -0.07 -271.43 现金流量净额(元/股) 基本每股收益(元/股)* 0.21 0.16 31.25 稀释每股收益(元/股)* 0.21 0.16 31.25 -1- 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 加权平均净资产收益率(%) 4.50 3.99 上升 0.51 个百分点 扣除非经常性损益后的 4.11 3.99 上升 0.12 个百分点 加权平均净资产收益率(%) *注:2012 年 3 月 15 日,公司股权激励对象对第三次可行权股票期权予以行权,新增股份 2,745,600 股,新股上市日为 3 月 21 日,总股本增至 185,764,800 股。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,298.84 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 3,461,745.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 309,180.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,325.40 所得税影响额 -571,582.39 少数股东权益影响额 -3,367.43 合 计 3,235,599.42 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 15,180 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 黄山永佳(集团)有限公司 61,465,130 人民币普通股 美佳粉末涂料有限公司 9,832,368 人民币普通股 大永真空科技股份有限公司 9,322,327 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 8,900,069 人民币普通股 永邦中国投资有限公司 7,691,870 人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 6,592,724 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3,714,564 人民币普通股 -005L-FH002 深 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2,184,982 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,840,358 人民币普通股 孙宗慧 1,834,631 人民币普通股 -2- 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期末,公司货币资金较年初下降 33.02%,主要系报告期内分派现金股利及支付材 料款所致;预付账款较年初增长 43.86%,主要系预付材料款所致。 本报告期末,公司应付账款较年初下降 28.25%,主要系支付材料款所致;应交税费较年 初下降 55.53%,主要系所得税税款交纳入库所致。 本报告期内,管理费用较上年同期增长 49.33%,主要系本期限制性股票列支的费用较去 年大幅增加所致;财务费用较上年同期下降 967.39%,主要系外币借款本期汇兑收益;营业外 收入较上年同期增长 5784.69%,主要系本期收到补贴收入入账所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情 况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经 归属于上市公司股东的净利润比上年同期预计增减变动幅度小于 50% 营业绩 -3- 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 2012 年 1-6 月净利润同 归属于上市公司股东的净利润比上年 0% ~~ 30.00% 比变动幅度的预计范围 同期增减变动幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 62,145,481.65 业绩变动的原因说明 无 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待 接待 接待对象 接待时间 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 地点 方式 类型 2012 年 02 月 17 日 公司 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司 了解产品结构及未来发展 2012 年 02 月 17 日 公司 实地调研 机构 大成基金管理有限公司 了解产品结构及未来发展 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 02 月 18 日 公司 实地调研 机构 长江证券股份有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 02 月 18 日 公司 实地调研 机构 东北证券股份有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 02 月 18 日 公司 实地调研 机构 上海国际信托有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 02 月 23 日 公司 实地调研 机构 长安基金管理有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 02 月 24 日 公司 实地调研 机构 博时基金管理有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 03 月 01 日 公司 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 江苏瑞华投资集团有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 03 月 12 日 公司 实地调研 机构 国元证券股份有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 03 月 13 日 公司 实地调研 机构 国金证券股份有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 03 月 13 日 公司 实地调研 机构 招商证券股份有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 03 月 13 日 公司 实地调研 机构 海通证券股份有限公司 公司经营运作情况 参观生产现场,了解行业未来发展及 2012 年 03 月 21 日 公司 实地调研 机构 东方证券资产管理有限公司 公司经营运作情况 -4- 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:黄山永新股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位:(人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 227,095,027.03 174,244,427.68 339,045,493.21 283,145,829.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 66,342,978.56 53,186,083.38 63,288,121.52 50,225,134.75 应收账款 229,842,225.10 249,630,616.03 190,540,435.71 202,580,902.10 预付款项 33,152,472.50 23,449,163.89 23,044,868.37 19,796,330.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,056,021.20 36,775,914.10 2,079,928.20 34,634,154.61 买入返售金融资产 存货 189,599,756.54 153,723,846.47 210,414,738.83 169,939,735.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,398,454.41 1,176,285.35 1,257,562.56 915,119.18 流动资产合计 749,486,935.34 692,186,336.90 829,671,148.40 761,237,205.34 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 71,260,791.09 71,260,791.09 投资性房地产 固定资产 382,364,232.57 242,686,676.00 385,606,449.91 239,757,063.67 在建工程 44,042,237.42 40,986,934.52 42,256,327.29 40,074,139.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,270,158.60 16,169,213.46 40,504,393.35 16,272,100.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,701,342.98 14,147,120.90 15,701,342.98 14,147,120.90 -5- 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 其他非流动资产 非流动资产合计 482,377,971.57 385,250,735.97 484,068,513.53 381,511,215.10 资产总计 1,231,864,906.91 1,077,437,072.87 1,313,739,661.93 1,142,748,420.44 流动负债: 短期借款 30,094,689.80 31,826,439.26 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 127,427,723.71 109,148,457.17 142,899,581.05 121,440,979.57 应付账款 109,234,999.83 78,351,086.88 152,249,209.88 108,736,311.75 预收款项 7,450,951.86 6,797,926.12 8,845,286.51 8,676,660.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,713,018.48 23,637,315.62 40,813,240.24 39,973,148.00 应交税费 2,856,154.89 8,539,279.60 6,145,819.31 11,760,086.66 应付利息 510,242.80 应付股利 其他应付款 48,679,703.30 42,915,789.88 39,343,622.38 33,749,583.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,718,000.00 9,928,000.00 10,528,000.00 9,928,000.00 流动负债合计 359,685,484.67 279,317,855.27 432,651,198.63 334,264,770.58 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 非流动负债合计 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 负债合计 374,685,484.67 294,317,855.27 447,651,198.63 349,264,770.58 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 185,764,800.00 185,764,800.00 183,019,200.00 183,019,200.00 资本公积 307,247,556.55 307,231,250.84 302,085,828.55 302,069,522.84 减:库存股 专项储备 盈余公积 77,445,486.02 77,445,486.02 77,445,486.02 77,445,486.02 一般风险准备 未分配利润 264,105,020.60 212,677,680.74 280,928,604.27 230,949,441.00 -6- 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 834,562,863.17 783,119,217.60 843,479,118.84 793,483,649.86 少数股东权益 22,616,559.07 22,609,344.46 所有者权益合计 857,179,422.24 783,119,217.60 866,088,463.30 793,483,649.86 负债和所有者权益总计 1,231,864,906.91 1,077,437,072.87 1,313,739,661.93 1,142,748,420.44 4.2 利润表 编制单位:黄山永新股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 353,390,632.13 316,249,093.06 377,901,924.01 324,222,390.75 其中:营业收入 353,390,632.13 316,249,093.06 377,901,924.01 324,222,390.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 312,080,953.21 276,620,260.81 342,478,916.16 291,637,007.36 其中:营业成本 273,126,913.42 241,779,622.91 303,065,769.41 257,438,519.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,092,213.51 842,087.50 1,381,606.88 1,315,965.15 销售费用 14,240,925.70 12,281,127.17 15,482,067.83 13,086,539.10 管理费用 23,303,161.53 20,098,483.84 15,605,343.51 13,201,883.62 财务费用 -1,592,129.24 -730,151.38 -149,160.71 -217,113.21 资产减值损失 1,909,868.29 2,349,090.77 7,093,289.24 6,811,212.81 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” -257,376.88 -257,376.88 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 41,309,678.92 39,628,832.25 35,165,630.97 32,328,006.51 填列) 加:营业外收入 3,507,375.27 3,475,043.00 59,601.65 47,180.29 减:营业外支出 6,006.03 5,052.03 6,633.59 5,361.59 其中:非流动资产处置损 6,006.03 5,052.03 6,633.59 5,361.59 -7- 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 失 四、利润总额(亏损总额以“-” 44,811,048.16 43,098,823.22 35,218,599.03 32,369,825.21 号填列) 减:所得税费用 6,721,657.22 6,464,823.48 5,332,056.57 4,855,473.78 五、净利润(净亏损以“-”号 38,089,390.94 36,633,999.74 29,886,542.46 27,514,351.43 填列) 归属于母公司所有者的净 38,082,176.33 36,633,999.74 29,775,692.35 27,514,351.43 利润 少数股东损益 7,214.61 110,850.11 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.21 0.16 (二)稀释每股收益 0.21 0.16 七、其他综合收益 八、综合收益总额 38,089,390.94 36,633,999.74 29,886,542.46 27,514,351.43 归属于母公司所有者的综 38,082,176.33 36,633,999.74 29,775,692.35 27,514,351.43 合收益总额 归属于少数股东的综合收 7,214.61 110,850.11 益总额 4.3 现金流量表 编制单位:黄山永新股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 300,635,351.73 254,269,727.52 275,937,640.63 246,391,464.10 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,619,356.18 3,596,249.46 10,459,963.95 10,156,927.60 经营活动现金流入小计 304,254,707.91 257,865,976.98 286,397,604.58 256,548,391.70 购买商品、接受劳务支付的现金 258,694,055.83 226,918,324.07 233,228,747.11 198,786,860.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 -8- 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 59,094,591.21 53,603,062.44 36,744,283.00 31,533,523.45 金 支付的各项税费 23,169,045.37 20,566,739.46 19,040,891.87 17,907,025.23 支付其他与经营活动有关的现金 10,863,335.32 9,297,347.53 10,837,039.59 8,804,010.39 经营活动现金流出小计 351,821,027.73 310,385,473.50 299,850,961.57 257,031,419.50 经营活动产生的现金流量净额 -47,566,319.82 -52,519,496.52 -13,453,356.99 -483,027.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,296,960.69 2,296,960.69 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 520,000.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,001,969.07 863,646.14 834,273.79 741,147.48 投资活动现金流入小计 1,521,969.07 863,646.14 3,131,234.48 3,038,108.17 购建固定资产、无形资产和其他长 27,972,902.30 21,371,874.30 30,030,786.20 10,797,747.07 期资产支付的现金 投资支付的现金 2,554,337.57 2,554,337.57 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,972,902.30 21,371,874.30 32,585,123.77 13,352,084.64 投资活动产生的现金流量净额 -26,450,933.23 -20,508,228.16 -29,453,889.29 -10,313,976.47 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 7,907,328.00 7,907,328.00 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,907,328.00 7,907,328.00 偿还债务支付的现金 3,373,619.20 3,373,619.20 分配股利、利润或偿付利息支付的 45,154,989.36 45,154,989.36 45,420,342.10 45,420,342.10 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流出小计 45,154,989.36 45,154,989.36 48,793,961.30 58,793,961.30 -9- 黄山永新股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 -37,247,661.36 -37,247,661.36 -48,793,961.30 -58,793,961.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -685,551.77 -685,551.77 -234,188.17 -234,188.17 响 五、现金及现金等价物净增加额 -111,950,466.18 -110,960,937.81 -91,935,395.75 -69,825,153.74 加:期初现金及现金等价物余额 339,045,493.21 285,205,365.49 305,319,138.88 247,490,194.08 六、期末现金及现金等价物余额 227,095,027.03 174,244,427.68 213,383,743.13 177,665,040.34 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计 黄山永新股份有限公司 董事长:江继忠 二〇一二年四月十九日 - 10 -