黄山永新股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）方秀华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 892,048,675.21 845,799,066.05 5.47%
所有者权益（或股东权益） 560,540,834.81 578,166,368.95 -3.05%
股本 139,200,000.00 137,616,000.00 1.15%
每股净资产 4.03 4.20 -4.05%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 293,562,003.80 250,494,958.85 17.19%
净利润 14,765,845.21 12,050,802.19 22.53%
经营活动产生的现金流量净额 -23,728,894.80 -8,658,807.08 -174.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.09 -88.89%
基本每股收益 0.11 0.10 10.00%
稀释每股收益 0.11 0.10 10.00%
净资产收益率 2.63% 3.50% -0.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.75% 3.51% -0.76%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
一、其他营业外收支净额 53,050.00
二、其他非经常性损益项目 -932,030.40
三、影响所得税 222,596.65
四、影响少数股东损益 -5,790.84
合计 -662,174.59
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,962
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
美佳粉末涂料有限公司 7,563,360 人民币普通股
永邦中国投资有限公司 5,916,823 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1,586,860 人民币普通股
合肥神鹿集团有限公司 1,200,672 人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 750,000 人民币普通股
黄山善孚化工有限公司 485,964 人民币普通股
张兵 421,727 人民币普通股
曾凤云 359,742 人民币普通股
林章程 310,000 人民币普通股
宋天庆 209,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东之间，美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末，应收票据、其他应收款分别较年初增长106.03%、69.61%，主要系报告期公司主营业务增长多收票据所致；其他流动资产分别较年初增长37.07%，主要是待摊的设备保险费增加所致；在建工程较年初增加，主要本期内募投项目增加投入所致；短期借款较年初数增长，主要系报告期内新增贷款所致；应付职工薪酬较年初下降34.57%，主要系报告期内支付职工年终各项工资所致；未分配利润较年初下降34.43%，主要系报告期内根据股东大会分配方案决议，将2007年度分配利润转入应付股利所致。 本报告期内，管理费用较上年同期增长58.72%，主要系主营业务增长计提了相关费用及期权费用所致。财务费用较上年同期下降系存款利息冲减财务费用所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》进入实施阶段，股票期权第一次行权于2008年2月28日行权完毕；2008年限制性股票已完成授予、过户及锁定工作。（详细内容见刊登在2008年3月3日和3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《股权激励计划行权情况暨股本变动公告》和《关于限制性股票激励计划授予的提示性公告》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。 正在履行 2、公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司承诺其参与公司增发认购的股份在增发股份上市后一年内不减持。 正在履行 3、公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司承诺：自获得上市流通权之日起三十六个月内，其持有的公司股份占公司股份总数的比例不低于百分之三十；自获得上市流通权之日起三十六个月内出售公司股份的价格将不低于每股人民币12元（若限售期间公司有派发红股红息、转增资本、增资扩股（包括增发新股和配股）等情况使公司股份总数或股东权益发生变化时，该限售价格应进行相应的除权处理；现已调整为9.13元）。 正在履行 4、公司股东大永真空科技股份有限公司股改时承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让，以及在此满后出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 正在履行
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
无
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 25,287,885.51
业绩变动的原因说明 无
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 期初账面值 期末账面值 报告期损益
1 股票 600346 大橡塑 57,000 交易性金融资产 828,552.00 597,360.00 -231,192.00
2 股票 601919 中国远洋 21,600 交易性金融资产 880,264.80 574,992.00 -305,272.80
3 股票 600237 铜峰电子 75,000 交易性金融资产 504,975.00 430,500.00 -74,475.00
4 股票 000625 长安汽车 34,500 交易性金融资产 613,450.60 333,960.00 -279,490.60
5 股票 000520 长航凤凰 13,000 交易性金融资产 170,560.00 128,960.00 -41,600.00
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期内已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
合计 - - 2,997,802.40 2,065,772.00 -932,030.40
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 236,631,206.40 216,699,131.56 241,314,536.79 224,561,842.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,065,772.00 2,065,772.00
应收票据 49,190,637.18 39,858,186.18 23,875,895.68 16,298,645.68
应收账款 161,056,894.17 138,741,011.58 144,241,750.80 117,342,538.15
预付款项 12,809,167.00 21,370,260.28 13,666,837.55 19,621,664.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,965,561.02 12,051,586.81 1,748,421.30 19,842,432.01
买入返售金融资产
存货 127,705,689.60 92,666,968.08 135,418,553.84 99,571,003.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 958,198.55 845,138.34 699,077.96 659,436.11
流动资产合计 593,383,125.92 524,298,054.83 560,965,073.92 497,897,562.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,352,354.19 62,352,354.19
投资性房地产
固定资产 259,240,731.84 204,615,433.76 266,868,256.38 210,795,657.95
在建工程 23,883,100.02 23,853,100.02 2,378,153.00 2,378,153.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,401,478.66 1,326,849.71 8,447,343.98 1,333,772.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,140,238.77 6,577,359.93 7,140,238.77 6,577,359.93
其他非流动资产
非流动资产合计 298,665,549.29 298,725,097.61 284,833,992.13 283,437,297.19
资产总计 892,048,675.21 823,023,152.44 845,799,066.05 781,334,859.45
流动负债：
短期借款 25,407,464.91 25,407,464.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 104,488,652.67 104,488,652.67 119,596,770.15 119,596,770.15
应付账款 99,662,575.33 63,945,389.80 90,352,534.30 57,909,131.68
预收款项 2,621,144.63 2,476,453.04 2,730,774.72 2,155,967.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,519,820.72 10,296,678.13 17,606,694.69 15,731,177.74
应交税费 7,562,918.85 6,423,650.31 1,857,173.18 2,091,189.09
应付利息
应付股利 41,760,000.00 41,760,000.00
其他应付款 22,280,922.84 15,516,236.73 19,829,055.13 11,775,307.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,997,016.90 3,997,016.90 3,930,000.10 3,870,000.00
流动负债合计 319,300,516.85 274,311,542.49 255,903,002.27 213,129,543.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 319,300,516.85 274,311,542.49 255,903,002.27 213,129,543.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,200,000.00 139,200,000.00 137,616,000.00 137,616,000.00
资本公积 332,267,682.14 332,267,682.14 324,483,061.49 324,483,061.49
减：库存股
盈余公积 37,665,258.79 37,665,258.79 37,665,258.79 37,665,258.79
一般风险准备
未分配利润 51,407,893.88 39,578,669.02 78,402,048.67 68,440,995.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 560,540,834.81 548,711,609.95 578,166,368.95 568,205,316.24
少数股东权益 12,207,323.55 11,729,694.83
所有者权益合计 572,748,158.36 548,711,609.95 589,896,063.78 568,205,316.24
负债和所有者权益总计 892,048,675.21 823,023,152.44 845,799,066.05 781,334,859.45
4.2 利润表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 293,562,003.80 234,606,404.08 250,494,958.85 204,609,725.01
其中：营业收入 293,562,003.80 234,606,404.08 250,494,958.85 204,609,725.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 272,672,718.63 216,499,837.80 232,589,644.54 186,807,944.04
其中：营业成本 243,587,578.31 193,125,084.95 210,949,049.83 170,018,493.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 169,245.32
销售费用 12,775,160.80 9,974,532.98 10,206,063.74 8,427,322.38
管理费用 12,968,327.26 11,027,342.40 8,170,481.95 6,442,501.37
财务费用 -67,967.87 -230,989.89 407,403.09 283,545.02
资产减值损失 3,240,374.81 2,603,867.36 2,856,645.93 1,636,081.53
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -932,030.40 -932,030.40
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 19,957,254.77 17,174,535.88 17,905,314.31 17,801,780.97
加：营业外收入 53,050.00 21,629.00 22,560.89 3,370.00
减：营业外支出 38,765.70 35,896.20
其中：非流动资产处置损失 35,896.20 35,896.20
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 20,010,304.77 17,196,164.88 17,889,109.50 17,769,254.77
减：所得税费用 4,766,830.84 4,298,491.82 5,330,776.43 5,330,776.43
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 15,243,473.93 12,897,673.06 12,558,333.07 12,438,478.34
归属于母公司所有者的净利润 14,765,845.21 12,050,802.19 12,438,478.34
少数股东损益 477,628.72 507,530.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
4.3 现金流量表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 228,331,736.05 180,073,403.23 176,990,525.36 161,785,397.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 536,713.99 250,712.57 288,863.77 411,398.28
经营活动现金流入小计 228,868,450.04 180,324,115.80 177,279,389.13 162,196,795.62
购买商品、接受劳务支付的现金 204,306,122.40 169,271,455.21 146,981,470.97 121,871,168.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,540,508.74 18,555,090.37 18,782,653.18 15,691,299.28
支付的各项税费 12,629,105.35 10,970,042.62 10,905,164.30 9,553,370.00
支付其他与经营活动有关的现金 12,121,608.35 9,102,284.29 9,268,907.76 7,650,965.28
经营活动现金流出小计 252,597,344.84 207,898,872.49 185,938,196.21 154,766,802.86
经营活动产生的现金流量净额 -23,728,894.80 -27,574,756.69 -8,658,807.08 7,429,992.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 255,966.92 235,042.99 61,926.56 49,504.53
投资活动现金流入小计 255,966.92 235,042.99 61,926.56 49,504.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,637,936.45 9,950,531.45 10,066,746.31 3,972,094.72
投资支付的现金 2,997,802.40 2,997,802.40 13,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,635,738.85 12,948,333.85 10,066,746.31 17,572,094.72
投资活动产生的现金流量净额 -13,379,771.93 -12,713,290.86 -10,004,819.75 -17,522,590.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,759,520.00 8,759,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,064,927.48 26,064,927.48 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,824,447.48 34,824,447.48 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,314,300.37 2,314,300.37 861,792.28 861,792.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,314,300.37 2,314,300.37 15,861,792.28 15,861,792.28
筹资活动产生的现金流量净额 32,510,147.11 32,510,147.11 24,138,207.72 24,138,207.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -84,810.77 -84,810.77 -6,156.21 -6,156.21
五、现金及现金等价物净增加额 -4,683,330.39 -7,862,711.21 5,468,424.68 14,039,454.08
加：期初现金及现金等价物余额 241,314,536.79 224,561,842.77 67,428,457.52 52,775,534.18
六、期末现金及现金等价物余额 236,631,206.40 216,699,131.56 72,896,882.20 66,814,988.26
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
