黄山永新股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长江继忠先生、财务负责人兼会计机构负责人方秀华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 811,292,014.44 568,989,869.20 42.58
股东权益 557,894,454.01 369,687,172.26 50.91
股本 137,616,000.00 93,400,000.00 47.34
每股净资产 4.05 3.96 2.27
比上年同期 比上年同期
2007年7-9月 2007年1-9月
增减（％） 增减（％）
营业总收入 279,616,381.47 46.98 785,072,294.96 42.87
净利润 10,627,697.95 40.85 35,915,583.46 20.99
经营活动产生的现金流
15,076,187.12 551.16 10,327,347.28 578.71
量净额
每股经营活动产生的现
0.11 408.12 0.08 490.80
金流量净额
基本每股收益 0.08 33.33 0.28 16.67
扣除非经常性损益后的
0.08 39.66 0.30 26.10
基本每股收益
稀释每股收益 0.08 33.33 0.27 12.50
下降0.27个 下降2.00个
净资产收益率 1.90 6.44
百分点 百分点
扣除非经常性损益后的 下降0.21个 下降1.57个
1.87 6.82
净资产收益率 百分点 百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金 额
一、非经常性收入项目
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
16,152.29
期资产产生的收益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
136,967.39
其他各项营业外收入
以前年度已经计提各项减值准备的转回 209,383.5
小 计 362,503.18
二、非经常性支出项目
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
262,574.99
期资产产生的损失
营业外支出中的其他项目 66,869.5
股份支付费用 3,050,106.36
小 计 3,379,550.85
三、影响利润总额 -3,017,047.67
四、影响所得税 -958,718.82
五、影响少数股东损益 48,224.06
六、影响归属于母公司股东净利润 -2,106,552.91
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 29300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
1,292,871 人民币普通股
数基金
合肥神鹿集团公司 1,200,672 人民币普通股
黄山市善孚化工有限公司 485,964 人民币普通股
姜艺 350,000 人民币普通股
高俊 208,812 人民币普通股
宋天庆 185,308 人民币普通股
曹雷军 173,058 人民币普通股
杨俭 165,000 人民币普通股
钟桦 160,000 人民币普通股
计玉婷 145,354 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司从2007年1月1日起开始执行新会计准则，所有会计报表项目均按新准则的要求进行编制。
本报告期末，公司货币资金较年初增长177.74%，主要系报告期公开增发新股所致；应收票据、应收账款、预付账款、应付票据、应付账款分别较年初增长178.02%、73.92%、91.86%、55.94%、46.28%，主要系报告期公司主营业务增长及子公司河北埃卡永新新材料有限公司报表并入所致；其他应收款较年初增长91.57%，主要系支付客户招标押金未收回所致；在建工程较年初减少88.47%，主要系子公司河北永新厂房及设备转固所致；无形资产较年初增长540.28%，主要系河北永新土地使用权并入所致；短期借款减少主要系报告期内还清贷款所致；其他应付款较年初增长111.63%，主要系河北永新并入所致；一年内到期的非流动资产减少73.51%，系长期待摊费用摊销所致；其他流动资产、其他流负债分别较年初增长143.26%、35.92%主要系待摊设备保险费增加及预提版费增加所致；股本较年初增长47.34%系增发新股及实施送股、转增所致，资本公积较年初增92.50%，系增发新股所致。
本报告期内，公司营业收入、营业成本、管理费用分别较上年同期增长42.87%、45.72%、41.77%，主要系主营业务增长及河北永新报表并入所致；财务费用较上年同期增长1726.73%，主要系借款利息及国际结算费用增加所致；资产减值损失较上年同期增长107.12%，主要系应收账款增加计提坏账准备金增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年2月9日公司2006年度股东大会审议通过《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年7月23日完成新股发行工作：发行普通股A股1194万股，扣除发行费后募集资金净额约为1.85亿元；增发股份于2007年7月27日上市。
2、公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》已进入实施阶段（详细内容见刊登在2007年3月17日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于股权激励计划授予的提示性公告》），其中2007年限制性股票已授予完毕，股票期权第一次行权将于2007年11月29日进入行权期。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司避免同业竞争的承诺，正在履行。
2、公司股东黄山永佳（集团）有限公司、大永真空科技股份有限公司、美佳粉末涂料有限公司、永新华东投资有限公司股改时承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让，以及在此满后出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，正在履行。
3、公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司承诺：自获得上市流通权之日起三十六个月内，其持有的公司股份占公司股份总数的比例不低于百分之三十；自获得上市流通权之日起三十六个月内出售公司股份的价格将不低于每股人民币12元（若限售期间公司有派发红股红息、转增资本、增资扩股（包括增发新股和配股）等情况使公司股份总数或股东权益发生变化时，该限售价格应进行相应的除权处理；现已调整为9.13元），正在履行。
3.4对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年度经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30%
2006年度经营业绩 净利润（按新会计准则调整）： 47,155,505.09
业绩变动的原因说明 无
3.5证券投资情况
□适用 √不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 187,277,934.68 174,705,261.00 67,428,457.52 52,775,534.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 57,840,561.59 52,130,561.59 20,804,196.06 17,110,663.79
应收账款 160,636,340.77 128,748,597.53 92,364,333.10 84,830,825.34
预付款项 9,427,480.15 20,169,852.15 4,913,747.31 7,772,869.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,165,193.90 11,356,880.70 1,130,217.90 10,800,176.99
买入返售金融资产
存货 113,059,953.63 79,705,836.28 95,433,138.03 86,940,741.23
一年内到期的非流动资产 81,511.25 81,511.25 307,722.67 326,044.85
其他流动资产 1,374,119.21 570,288.66 564,876.81 564,876.81
流动资产合计 531,863,095.18 467,468,789.16 282,946,689.40 261,121,732.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,100,243.83 51,500,243.83
投资性房地产
固定资产 263,205,149.70 213,686,379.10 260,956,226.13 230,816,576.32
在建工程 2,314,913.21 2,014,073.51 20,073,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,493,090.50 1,340,575.73 1,326,456.45 1,326,456.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,415,765.85 5,088,508.67 3,687,497.22 3,687,497.22
其他非流动资产
非流动资产合计 279,428,919.26 287,229,780.84 286,043,179.80 287,330,773.82
资产总计 811,292,014.44 754,698,570.00 568,989,869.20 548,452,506.28
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 111,295,242.10 111,395,242.10 71,368,522.44 71,368,522.44
应付账款 89,287,180.90 54,871,981.17 61,038,636.42 54,166,968.93
预收款项 2,000,686.70 1,935,639.51 2,116,590.00 1,895,018.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,673,377.43 9,364,021.29 13,556,382.03 12,060,526.02
应交税费 4,674,011.46 5,800,421.42 4,795,440.27 4,381,632.76
应付利息
其他应付款 21,939,187.67 14,508,346.14 10,366,614.89 8,046,544.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,509,266.56 2,443,863.25 1,846,120.68 1,846,120.68
流动负债合计 242,378,952.82 200,319,514.88 190,088,306.73 178,765,334.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 242,378,952.82 200,319,514.88 190,088,306.73 178,765,334.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,616,000.00 137,616,000.00 93,400,000.00 93,400,000.00
资本公积 322,106,934.74 322,106,934.74 167,331,236.45 167,331,236.45
减：库存股
盈余公积 33,083,207.73 33,083,207.73 33,083,207.73 32,668,418.77
一般风险准备
未分配利润 65,088,311.54 61,572,912.65 75,872,728.08 76,287,517.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 557,894,454.01 554,379,055.12 369,687,172.26 369,687,172.26
少数股东权益 11,018,607.61 9,214,390.21
所有者权益合计 568,913,061.62 554,379,055.12 378,901,562.47 369,687,172.26
负债和所有者权益总计 811,292,014.44 754,698,570.00 568,989,869.20 548,452,506.28
企业负责人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华
4.2报告期利润表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 279,616,381.47 242,141,636.86 190,243,749.23 177,509,829.55
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 264,249,996.38 228,841,904.57 179,791,240.23 168,029,911.96
其中：营业成本 240,902,615.43 209,359,319.02 165,808,126.90 155,730,586.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 13,054,908.97 11,785,333.30 8,584,758.41 7,681,953.12
管理费用 9,026,346.710 6,892,146.230 5,032,360.30 4,329,304.24
财务费用 445,301.230 318,933.650 88,633.61 -43,537.59
资产减值损失 820,824.040 486,172.370 277,361.01 331,605.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 686,073.44
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,366,385.09 13,299,732.29 10,452,509.00 10,165,991.03
加：营业外收入 47,269.58 11,640.00 355,818.51 348,005.00
减：营业外支出 218,367.39 29,372.00 29,075.53 28,775.53
其中：非流动资产处置损失 214,667.39 29,372.00 28,775.53 -343,530.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,195,287.28 13,282,000.29 10,779,251.98 10,485,220.50
减：所得税费用 3,984,600.09 3,984,600.09 2,939,744.12 2,939,744.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,210,687.19 9,297,400.20 7,839,507.86 7,545,476.38
归属于母公司所有者的净利润 10,627,697.95 7,545,476.38
少数股东损益 582,989.24 294,031.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
企业负责人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 785,072,294.96 666,115,027.22 549,483,617.08 511,011,795.45
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 733,422,424.48 619,560,760.45 507,550,667.95 474,079,966.03
其中：营业成本 667,791,236.42 566,174,378.46 458,262,766.65 429,840,078.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 31,357,666.46 26,172,827.03 27,036,085.34 24,483,207.140
管理费用 28,756,658.72 23,233,389.18 20,283,805.36 18,339,048.560
财务费用 1,624,926.97 1,239,152.09 88,952.82 -306,319.900
资产减值损失 3,891,935.91 2,741,013.69 1,879,057.78 1,723,951.380
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,471,503.90
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 51,649,870.48 46,554,266.77 41,932,949.13 40,403,333.32
加：营业外收入 153,119.68 52,187.99 614,867.41 547,998.80
减：营业外支出 329,444.49 125,268.20 394,648.22 372,305.56
其中：非流动资产处置损失 262,574.99 125,268.20 394,348.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,473,545.67 46,481,186.56 42,153,168.32 40,579,026.56
减：所得税费用 13,753,744.81 14,081,001.99 10,981,242.87 10,981,242.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,719,800.86 32,400,184.57 31,171,925.45 29,597,783.69
归属于母公司所有者的净利润 35,915,583.46 29,684,138.07
少数股东损益 1,804,217.40 1,487,787.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.24
（二）稀释每股收益 0.27 0.24
企业负责人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：黄山永新股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 618,340,692.35 533,900,350.64 386,183,419.60 353,376,069.13
客户存款和同业存放款项净增加额 426,000.00 426,000.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 741,077.31 679,963.69 2,873,667.06 1,464,985.85
经营活动现金流入小计 619,081,769.66 534,580,314.33 389,483,086.66 355,267,054.98
购买商品、接受劳务支付的现金 499,959,772.49 426,610,376.47 303,084,788.16 277,318,526.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,782,764.58 32,591,365.09 28,967,724.85 25,774,929.00
支付的各项税费 40,038,229.42 37,095,912.80 36,122,695.86 34,693,741.28
支付其他与经营活动有关的现金 26,973,655.89 21,373,008.06 19,786,256.19 18,280,350.90
经营活动现金流出小计 608,754,422.38 517,670,662.42 387,961,465.06 356,067,547.61
经营活动产生的现金流量净额 10,327,347.28 16,909,651.91 1,521,621.60 -800,492.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
549,952.14 243,000.00 54,500.00 49,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 174,150.79 135,827.92 222,997.89 217,598.43
投资活动现金流入小计 724,102.93 378,827.92 277,497.89 267,098.43
购建固定资产、无形资产和其他长
17,461,232.36 8,018,046.12 37,710,652.59 36,999,165.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 13,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,087.00
投资活动现金流出小计 17,461,232.36 21,618,046.12 37,715,739.59 36,999,165.95
投资活动产生的现金流量净额 -16,737,129.43 -21,239,218.20 -37,438,241.70 -36,732,067.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 190,313,260.00 190,313,260.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 32,029,490.28 32,029,490.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,313,260.00 240,313,260.00 32,029,490.28 32,029,490.28
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 75,000,000.00 14,778,896.00 14,778,896.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
39,127,986.03 39,127,986.03 36,165,184.80 36,165,184.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 114,127,986.03 114,127,986.03 50,944,080.80 50,944,080.80
筹资活动产生的现金流量净额 126,185,273.97 126,185,273.97 -18,914,590.52 -18,914,590.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
73,985.34 74,019.14 -4,505.79 -4,505.79
响
五、现金及现金等价物净增加额 119,849,477.16 121,929,726.82 -54,835,716.41 -56,451,656.46
加：期初现金及现金等价物余额 67,428,457.52 52,775,534.18 74,804,731.66 72,634,546.96
六、期末现金及现金等价物余额 187,277,934.68 174,705,261.00 19,969,015.25 16,182,890.50
企业负责人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华
4.5审计报告
审计意见：未经审计。
黄山永新股份有限公司
董事长：江继忠
二OO七年十月十八日