证券代码:002014 证券简称:永新股份 黄山永新股份有限公司 2020 年度财务决算报告 在公司董事会的正确领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,公司 2020 年全年实现营业收入为 273,749.74 万元,同比增长 5.30%;归属于上市公司股东的 净利润为 30,303.21 万元,同比增长 12.60%。公司 2020 年度财务报表已经容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)审验,现将公司 2020 年度财务决算报告如下: 一、 主要财务数据和指标 1、经营数据和指标完成情况: 单位:万元 项 目 2020 年 2019 年 增减比例(%) 工业总产值 262,356.94 258,037.45 1.67 营业收入 273,749.74 259,972.40 5.30 利润总额 34,940.09 30,837.52 13.30 净利润 30,892.33 27,437.62 12.59 其中:归属母公司股东的净 30,303.21 26,911.65 12.60 利润 2、主要经营指标: 单位:万元 项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 主营业务收入 265,997.03 253,590.30 4.89 主营业务成本 204,321.31 194,110.06 5.26 营业利润 34,833.82 30,791.72 13.13 利润总额 34,940.09 30,837.52 13.30 主营业务毛利率(%) 23.17 23.46 -0.29 主营业务收入同比增长 4.87%,主营业务成本同比增长 5.26%,高于主营业 务收入增长幅度,主要本期按新会计准则的要求将销售运费用计入了主营业务成 本,致使毛利率较去年下降 0.29 个百分点; 3、主要费用率指标: -1- 项目 2020 年 2019 年 同比增减 销售费用率(%) 2.32 4.41 -2.09 管理费用率(%) 4.94 3.72 1.22 研发费用率(%) 4.00 3.89 0.11 财务费用率(%) 0.18 0.02 0.16 三项费用合计 11.44 12.03 -0.59 销售费用率同比下降 2.09 个百分点,主要原因是销售运费计入营业成本所致, 管理费用率同比上升了 1.22 个百分点,主要原因是股权激励增加管理费用。 4、主要盈利指标: 项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%) 每股收益(元/股) 0.61 0.54 12.96 每股净资产(元/股) 3.87 3.69 4.88 净资产收益率(%) 16.19 15.17 1.02 扣除非经常性损益后的净资产 14.73 13.48 1.25 收益率(%) 每股收益及净资产收益率略有上升,主要原因是主营业务收入增长拉动毛利, 同时内部开展全员极限成本活动挖掘潜能所致。 二、财务状况分析 1、主要资产分析 截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 295,463.03 万元,比上年同期 254,585.20 万元增长 16.06%,主要项目变动如下: 单位:万元 同比增减 项目 2020 年 2019 年 主要变动原因 (%) 货币资金 78,514.79 51,208.68 53.32 短期借款增加及自身盈利 购买银行理财同比增加所 交易性金融资产 30,133.48 25,096.99 20.07 致 应收账款净额 49,264.04 45,853.46 7.44 应收款项融资净额 5,740.09 9,678.39 -40.69 - 预付账款 950.11 928.44 2.33 存货 24,306.71 26,650.70 -8.80 - 其他流动资产 665.20 328.26 102.64 固定资产 85,324.45 77,493.78 10.10 - 在建工程 5,312.84 4,141.43 28.29 新增立体库等项目 无形资产 7,918.46 6,836.73 15.82 永新新材料购置土地 递延所得税资产 2,782.51 2,443.48 13.87 - -2- 以预付方式支付的工程设 其他非流动资产 3,779.30 3,412.34 10.75 备款增加所致 资产总计 295,463.03 254,585.20 16.06 - 主要变动原因: 1)货币资金:较上年末增长 53.32%,主要为短期借款增加及自身盈利; 2)交易性金融资产:较上年末增长 20.07%,主要为购买银行理财同比增加所 致; 3)应收款项融资净额:较上年末下降 40.69%,主要为收现比例增加及票据背 书增加所致; 2、主要负债分析 截止 2020 年 12 月 31 日,公司总负债 92,315.10 万元,比上年同期 65,067.68 万元下降 1.99%,主要项目变动如下: 单位:万元 同比增减 项目 2020 年 2019 年 主要变动原因 (%) 短期借款 19,496.16 3,130.55 522.77 低息贷款融资 应付票据 15,677.35 16,592.56 -5.52 应付账款 28,284.58 24,620.49 14.88 以预收方式收取的货款增 预收账款 1,309.54 794.50 64.83 加所致 应付职工薪酬 7,865.07 6,954.09 13.10 - 应交税费 1,608.49 2,254.02 -28.64 期末增值税减少较多 其它应付款 13,095.11 5,116.04 155.96 - 其他非流动负债 157.38 5,590.88 -97.19 - 负债合计 92,315.10 65,067.68 41.88 - 3、所有者权益分析 截止 2020 年 12 月 31 日,股东权益 203,147.93 万元,比上年同期 189,517.52 万元增长 7.19%,主要项目如下: 单位:万元 同比增减 项目 2020 年 2019 年 主要变动原因 (%) 股本 51,401.67 50,361.67 2.07 股权激励 资本公积 47,613.81 43,080.93 10.52 股权激励 减:库存股 10,318.03 7,501.41 37.55 盈余公积 24,452.43 22,503.58 8.66 - -3- 专项储备 358.19 391.96 -8.62 - 未分配利润 85,603.78 76,961.81 11.23 - 少数股东权益 4,036.09 3,718.97 8.53 - 股东权益合计 203,147.93 189,517.52 7.19 - 三、现金流量状况 2020 年度公司现金总流入 471,007.46 万元,现金总流出 444,718.59 万元,现 金及现金等价物净增加 26,319.04 万元,经营现金流情况良好。 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动产生的现金净流量 54,862.35 42,843.22 12,019.13 投资活动产生的现金净流量 -29,273.58 -14,761.93 -14,511.65 筹资活动产生的现金净流量 700.10 -27,065.18 27,765.28 投资活动产生的现金净流量同比减少 14,511.65 元,主要为增加固定资产及无 形资产投资 9,591.59 万元,其余为银行理财产品到期收回及购置时间差所致;筹 资活动产生的现金净流量同比增加 27,765.28 万元,主要为同比增加短期借款 18,731.33 万元,吸收投资 7,814.40 万元。 四、主要财务指标 指标 2020 年 2019 年 同比增减 资产负债率% 31.24 25.56 5.68 流动比率 2.18 2.69 -0.51 速动比率 1.89 2.23 -0.34 总资产周转率 1.00 0.98 0.02 流动资产周转率 1.56 1.59 -0.03 应收账款周转率 5.76 5.75 0.01 存货周转率 8.13 6.89 1.24 2020 年公司期末资产负债率较年初上升 5.68 个百分点,仍维持在较低的负债 率水平;流动比率、速动比率小幅下降,公司短期偿债能力仍然较强;公司存货 周转率小幅上升,其他资产周转率基本持平保持稳定,总体经营状况稳中有升, 财务状况良好,结构稳健,具有较强的盈利能力和抗风险能力。 二 O 二一年二月七日 -4-