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公司公告

霞客环保:2009年第三季度报告2009-10-26  

						江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    江苏霞客环保色纺股份有限公司2009年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    2009.9.30

    2008.12.31

    增减幅度(%)

    总资产(元)

    1,476,651,596.11

    1,301,172,789.57

    13.49%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元)

    486,536,526.42

    332,936,567.62

    46.13%

    股本(股)

    201,088,000.00

    171,088,000.00

    17.53%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

    2.42

    1.95

    24.10%

    2009年7-9月

    比上年同期增减(%)

    2009年1-9月

    比上年同期增减(%)

    营业总收入(元)

    307,420,959.23

    1.93%

    875,899,072.54

    16.21%

    归属于上市公司股东的净利润(元)

    3,725,717.32

    -59.19%

    13,982,598.80

    -60.83%

    经营活动产生的现金流量净额(元)

    -

    -

    2,136,212.16

    -97.70%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

    -

    -

    0.01

    -98.15%

    基本每股收益(元/股)

    0.02

    -60.00%

    0.08

    -61.90%

    稀释每股收益(元/股)

    0.02

    -60.00%

    0.08

    -61.90%

    净资产收益率(%)

    0.77%

    -1.80%

    2.87%

    -7.20%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

    0.43%

    -2.06%

    2.22%

    -6.67%

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目

    年初至报告期末金额

    附注

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    2,571,900.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出

    1,792,568.00

    少数股东权益影响额

    -668,394.73

    所得税影响额

    -507,284.23

    合计

    3,188,789.04

    -

    1江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)

    14,115

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的数量

    种类

    江阴市伊马机电有限公司

    7,270,000

    人民币普通股

    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金

    2,999,980

    人民币普通股

    山东潍柴华丰动力有限公司

    2,300,000

    人民币普通股

    刘建华

    2,279,505

    人民币普通股

    中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金

    2,149,582

    人民币普通股

    李蔚

    2,050,000

    人民币普通股

    闫世刚

    1,780,000

    人民币普通股

    李兵

    1,689,157

    人民币普通股

    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金

    1,686,426

    人民币普通股

    戴世华

    1,500,000

    人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、货币资金期末比期初增加40.01%,主要系本报告期内完成非公开发行人民币普通股所致。

    2、应收票据期末较期初减少74.58%,主要原因系本期销售货款收款方式以货币资金为主所致。

    3、应收账款期末比期初增加64.78%,主要为营业收入增加导致应收款增加。

    4、其他应收款期末较期初减少97.36%,主要为本报期内滁州安兴收到的设备返还款所致。

    5、存货期末比期初增加42.00%,主要系安兴产能增加及品种色系增加,同时本公司分公司色彩纺料配置中心形成彩棉产能,二者共同作用所致。

    6、其他流动资产期末比期初增加161.06%,系本公司增加摊销同时期初余额较小所致。

    7、预收款项期末比期初增加70.79%,主要系安兴公司预收彩纤货款所致。

    8、应交税费期末比期初增加122.91%,主要系期初基数低。

    9、应付股利期末比期初减少100.00%,系控股子公司滁州霞客公司向股东支付股利所致。

    10、其他应付款期末比期初增加219.63%,系本报告期内定向增发发生发行费用所致。

    11、其他流动负债期末比期初增加145.75%,系本报告期安兴公司及色彩纺料配置中心形成产能释放预提动力费用所致。

    12、实收资本、资本公积期末比期初分别增加17.53%、746.30%,主要系本报告期内非公开发行人民币普通股所致。

    13、营业收入、营业成本、销售费用、财务费用本报告期比上年同期分别增加16.21%、20.33%、65.98%、31.81%,主要原因是安兴公司的合并期数不同,上年同期仅4个月而报告期为9个月,二是安兴公司和色彩纺料配置中心产量及销售增加所致。

    14、资产减值损失本报告期比上年同期增加95.45%,主要为当期因营业收入增加导致应收款项增加,本公司按相关会计准则计提减值准备所致。

    15、利润总额、净利润本报告期比上年同期下降60.42%、59.39%,主要是受国际国内市场的影响,公司销售商品的毛利率同比下降、同时相关的期间费用增加所致。

    16、经营活动产生的现金流量净额同比减少97.70%,主要是本年度生产规模的扩大适当增大预付账款的占用额以保证原料的供应。另外由于产品销售规模的扩大、为扩大市场相应延长部分客户的信用期、年未销售较多以及信用证收款未收妥增加了应收款项;本年度因安兴产能品种增加及配置中心彩棉产能增加,存货适度增加所致。

    17、投资活动产生的现金流量净额同比增加31.86%,主要系减少支付工程投资款。

    18、筹资活动产生的现金流量净额同比增加285.98%,主要系非公开发行人民币普通股收到的现金所致。 2江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    一、报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    二、报告期内,公司非公开发行股票项目情况:

    1、公司本次非公开发行股票相关议案于2009年3月26日召开的董事会和2009年4月13日召开的股东大会通过。公司于2009年8月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]743号),核准公司非公开发行不超过3,000万股新股,核准文件自核准发行之日起6个月内有效。本次非公开发行新增股份3,000万股,于2009年8月31日在深圳证券交易所上市。

    2、2009年9月11日,公司完成了以4,000万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。

    3、根据本次非公开发行股票方案,截止2009年10月23日,公司以募集资金偿还银行贷款7500万元。

    三、报告期内,公司非募集资金投资项目情况:

    1、公司于2007年6月21日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《滁州霞客公司关于再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目的议案》,决议由滁州霞客公司在滁州城东工业园区建设再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目。项目总投资8,890万元人民币,项目分步实施,资金由企业自筹,项目建成后将形成年产6,700吨再生聚酯差别化色纺纱线的生产能力。

    目前,该项目已初步完成并形成部分的生产能力。

    2、公司于2008年2月26日召开的三届十四次董事会审议通过了《关于投资设立定远子公司的议案》。

    目前,该项目尚在筹备中。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项

    承诺内容

    履行情况

    股改承诺

    --

    --

    股份限售承诺

    公司非公开发行对象陈建忠、赵方平、江阴中基矿业有限公司均作出了股份限售承诺:自公司本次非公开发行结束之日起三十六月内不转让所认购的新股。

    履行承诺

    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

    --

    --

    重大资产重组时所作承诺

    --

    --

    发行时所作承诺

    公司发起人均做出避免同业竞争的承诺

    履行承诺

    其他承诺(含追加承诺)

    --

    --

    3.4 对2009年度经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2009年度预计的经营业绩

    归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。

    2008年度经营业绩

    2008年度归属于母公司所有者的净利润:

    14,080,028.88

    业绩变动的原因说明

    受国际及国内销售市场逐步恢复的影响所致。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用 3江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年09月30日 单位:(人民币)元

    期末余额

    年初余额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    流动资产:

    货币资金

    229,821,740.69

    212,456,372.76

    164,152,289.73

    111,528,756.81

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    10,428,316.00

    10,214,856.00

    41,018,805.85

    35,508,646.71

    应收账款

    43,365,470.85

    23,930,529.08

    26,316,903.53

    17,076,765.02

    预付款项

    56,223,564.97

    216,710,193.19

    46,825,867.43

    73,228,235.10

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    5,000,000.00

    其他应收款

    308,796.87

    271,449.46

    11,682,066.54

    229,578.94

    买入返售金融资产

    存货

    464,600,397.39

    154,578,240.67

    327,172,829.87

    169,618,289.63

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    480,578.75

    210,616.52

    184,085.33

    109,460.28

    流动资产合计

    805,228,865.52

    618,372,257.68

    617,352,848.28

    412,299,732.49

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    2,000.00

    217,142,000.00

    2,000.00

    217,142,000.00

    投资性房地产

    固定资产

    467,965,422.73

    90,517,973.77

    485,498,962.10

    95,003,761.31

    在建工程

    61,693,730.09

    1,251,341.91

    54,860,333.89

    工程物资

    192,301.53

    238,102.89

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    137,213,181.91

    9,577,464.98

    139,050,001.36

    9,743,595.98

    开发支出

    商誉

    2,486,242.61

    2,486,242.61

    长期待摊费用

    4江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    递延所得税资产

    1,869,851.72

    668,003.11

    1,684,298.44

    586,188.86

    其他非流动资产

    非流动资产合计

    671,422,730.59

    319,156,783.77

    683,819,941.29

    322,475,546.15

    资产总计

    1,476,651,596.11

    937,529,041.45

    1,301,172,789.57

    734,775,278.64

    流动负债:

    短期借款

    414,184,366.08

    314,184,366.08

    388,803,571.01

    273,803,571.01

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    102,745,505.15

    90,000,000.00

    126,329,000.00

    90,000,000.00

    应付账款

    207,661,644.25

    114,386,593.39

    231,890,548.26

    118,226,508.06

    预收款项

    21,995,050.11

    14,270,150.36

    12,878,651.61

    6,547,736.46

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    4,853,825.71

    764,800.94

    5,022,083.00

    2,025,275.43

    应交税费

    1,221,209.71

    -1,822,207.47

    -5,329,753.81

    -8,007,820.50

    应付利息

    应付股利

    388,511.69

    其他应付款

    3,199,587.86

    1,749,095.35

    1,001,014.44

    377,950.19

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    5,308,263.93

    3,155,183.60

    2,159,986.80

    536,928.87

    流动负债合计

    761,169,452.80

    536,687,982.25

    763,143,613.00

    483,510,149.52

    非流动负债:

    长期借款

    167,000,000.00

    144,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    489,845.17

    711,148.96

    其他非流动负债

    15,930,845.14

    17,275,237.99

    非流动负债合计

    183,420,690.31

    161,986,386.95

    负债合计

    944,590,143.11

    536,687,982.25

    925,129,999.95

    483,510,149.52

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)

    201,088,000.00

    201,088,000.00

    171,088,000.00

    171,088,000.00

    资本公积

    130,125,955.70

    116,721,133.52

    15,375,955.70

    1,971,133.52

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积

    15,952,173.29

    15,952,173.29

    15,952,173.29

    15,952,173.29

    5江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    一般风险准备

    未分配利润

    139,370,397.43

    67,079,752.39

    130,520,438.63

    62,253,822.31

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    486,536,526.42

    400,841,059.20

    332,936,567.62

    251,265,129.12

    少数股东权益

    45,524,926.58

    43,106,222.00

    所有者权益合计

    532,061,453.00

    400,841,059.20

    376,042,789.62

    251,265,129.12

    负债和所有者权益总计

    1,476,651,596.11

    937,529,041.45

    1,301,172,789.57

    734,775,278.64

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年7-9月 单位:(人民币)元

    本期

    上年同期

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、营业总收入

    307,420,959.23

    246,396,537.46

    301,590,024.46

    186,873,312.15

    其中:营业收入

    307,420,959.23

    246,396,537.46

    301,590,024.46

    186,873,312.15

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    304,363,195.86

    248,039,987.69

    291,568,218.80

    190,756,175.25

    其中:营业成本

    280,566,135.62

    235,698,164.34

    272,259,871.94

    180,974,146.99

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    637,115.13

    301,566.95

    793,106.99

    430,238.76

    销售费用

    5,567,263.55

    3,932,979.78

    3,047,847.77

    2,178,027.74

    管理费用

    6,540,562.89

    2,065,895.50

    6,674,167.45

    2,646,161.98

    财务费用

    10,575,245.93

    5,710,189.96

    7,562,682.52

    3,767,529.32

    资产减值损失

    476,872.74

    331,191.16

    1,230,542.13

    760,070.46

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列)

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列)

    3,057,763.37

    -1,643,450.23

    10,021,805.66

    -3,882,863.10

    加:营业外收入

    2,152,926.20

    360,438.25

    416,500.00

    -83,000.00

    减:营业外支出

    10,000.00

    0.00

    6江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    5,210,689.57

    -1,283,011.98

    10,428,305.66

    -3,965,863.10

    减:所得税费用

    401,899.69

    -238,938.74

    399,291.17

    -1,263,744.60

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)

    4,808,789.88

    -1,044,073.24

    10,029,014.49

    -2,702,118.50

    归属于母公司所有者的净利润

    3,725,717.32

    -1,044,073.24

    9,128,332.61

    -2,702,118.50

    少数股东损益

    1,083,072.56

    900,681.88

    0.00

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益

    0.02

    -0.01

    0.05

    -0.02

    (二)稀释每股收益

    0.02

    -0.01

    0.05

    -0.02

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额

    4,808,789.88

    -1,044,073.24

    10,029,014.49

    -2,702,118.50

    归属于母公司所有者的综合收益总额

    3,725,717.32

    -1,044,073.24

    9,128,332.61

    -2,702,118.50

    归属于少数股东的综合收益总额

    1,083,072.56

    900,681.88

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年1-9月 单位:(人民币)元

    本期金额

    上期金额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、营业总收入

    875,899,072.54

    775,130,858.34

    753,709,565.49

    520,659,744.64

    其中:营业收入

    875,899,072.54

    775,130,858.34

    753,709,565.49

    520,659,744.64

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    860,993,611.52

    775,437,450.82

    712,023,852.13

    509,268,842.70

    其中:营业成本

    802,890,463.99

    747,312,695.63

    667,253,882.62

    484,587,878.34

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    2,132,182.74

    1,241,658.15

    2,464,413.05

    1,486,502.77

    销售费用

    10,878,534.12

    6,468,710.98

    6,554,279.64

    4,633,937.21

    管理费用

    18,168,707.73

    6,579,016.21

    15,540,886.44

    5,944,448.27

    财务费用

    26,051,509.81

    13,508,112.84

    19,764,130.63

    12,676,878.24

    资产减值损失

    872,213.13

    327,257.01

    446,259.75

    -60,802.13

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    7江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    投资收益(损失以“-”号填列)

    10,000,000.00

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列)

    14,905,461.02

    9,693,407.52

    41,685,713.36

    11,390,901.94

    加:营业外收入

    4,364,468.00

    360,438.25

    7,190,748.07

    2,500.00

    减:营业外支出

    189,903.16

    100,000.00

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    19,269,929.02

    10,053,845.77

    48,686,558.27

    11,293,401.94

    减:所得税费用

    2,868,625.64

    95,275.70

    8,298,062.37

    2,248,537.12

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)

    16,401,303.38

    9,958,570.07

    40,388,495.90

    9,044,864.82

    归属于母公司所有者的净利润

    13,982,598.80

    9,958,570.07

    35,695,360.33

    9,044,864.82

    少数股东损益

    2,418,704.58

    4,693,135.57

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益

    0.08

    0.06

    0.21

    0.05

    (二)稀释每股收益

    0.08

    0.06

    0.21

    0.05

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额

    16,401,303.38

    9,958,570.07

    40,388,495.90

    9,044,864.82

    归属于母公司所有者的综合收益总额

    13,982,598.80

    9,958,570.07

    35,695,360.33

    9,044,864.82

    归属于少数股东的综合收益总额

    2,418,704.58

    4,693,135.57

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009年1-9月 单位:(人民币)元

    本期金额

    上期金额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    989,759,393.65

    885,232,170.24

    980,402,340.40

    646,801,923.18

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    8江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    4,154,504.19

    3,036,504.19

    2,149,452.04

    2,149,452.04

    收到其他与经营活动有关的现金

    2,633,034.19

    7,398.62

    595,668.21

    1,710.75

    经营活动现金流入小计

    996,546,932.03

    888,276,073.05

    983,147,460.65

    648,953,085.97

    购买商品、接受劳务支付的现金

    903,666,906.55

    920,859,277.36

    786,019,307.58

    582,778,198.27

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金

    41,890,395.27

    8,975,425.50

    48,236,533.04

    16,506,555.43

    支付的各项税费

    20,849,730.06

    4,702,641.93

    32,512,489.87

    12,388,327.55

    支付其他与经营活动有关的现金

    28,003,687.99

    12,631,788.79

    23,601,256.32

    19,164,682.39

    经营活动现金流出小计

    994,410,719.87

    947,169,133.58

    890,369,586.81

    630,837,763.64

    经营活动产生的现金流量净额

    2,136,212.16

    -58,893,060.53

    92,777,873.84

    18,115,322.33

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    1,400,000.00

    1,400,000.00

    取得投资收益收到的现金

    15,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    11,425,237.99

    4,455,856.29

    投资活动现金流入小计

    11,425,237.99

    15,000,000.00

    5,855,856.29

    1,400,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    109,395,288.93

    21,264,272.00

    72,841,995.70

    22,156,641.36

    投资支付的现金

    76,000,000.00

    76,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    799,056.28

    投资活动现金流出小计

    109,395,288.93

    21,264,272.00

    149,641,051.98

    98,156,641.36

    投资活动产生的现金流量净额

    -97,970,050.94

    -6,264,272.00

    -143,785,195.69

    -96,756,641.36

    9江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    144,750,000.00

    144,750,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    407,469,952.68

    332,469,952.68

    374,526,815.42

    294,526,815.42

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    36,117,292.10

    60,000,000.00

    60,000,000.00

    筹资活动现金流入小计

    588,337,244.78

    477,219,952.68

    434,526,815.42

    354,526,815.42

    偿还债务支付的现金

    359,089,157.61

    292,089,157.61

    324,971,499.54

    274,971,499.54

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    31,627,505.33

    19,045,846.59

    31,152,858.69

    17,155,955.51

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    1,165,535.07

    支付其他与筹资活动有关的现金

    9,788,996.53

    9,788,996.53

    29,738,600.97

    2,693,538.97

    筹资活动现金流出小计

    400,505,659.47

    320,924,000.73

    385,862,959.20

    294,820,994.02

    筹资活动产生的现金流量净额

    187,831,585.31

    156,295,951.95

    48,663,856.22

    59,705,821.40

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额

    91,997,746.53

    91,138,619.42

    -2,343,465.63

    -18,935,497.63

    加:期初现金及现金等价物余额

    69,292,585.36

    62,389,794.44

    82,090,016.89

    50,934,287.11

    六、期末现金及现金等价物余额

    161,290,331.89

    153,528,413.86

    79,746,551.26

    31,998,789.48

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    江苏霞客环保色纺股份有限公司

    董事长:陈建忠

    2009年10月27日

    10