现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99727026 |
898471666 |
793421984 |
427328026 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2920120378 |
11483083032 |
10532830882 |
6658618807 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
364680547 |
880826310 |
704491614 |
532470964 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1607668772 |
6185256446 |
6482619102 |
4328012929 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
324134027 |
1159192330 |
1005088461 |
489092826 |
| 经营活动现金流出小计 |
2532536954 |
9058198415 |
8801259090 |
5742924513 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
387583424 |
2424884616 |
1731571791 |
915694295 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
32673790 |
724368087 |
742080304 |
742030304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
142672984 |
34850229 |
350835 |
184649 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5800000 |
346300346 |
11209500 |
1637920 |
| 投资活动现金流入小计 |
203244109 |
1587557882 |
1074462185 |
994740659 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
917333574 |
6233751227 |
5230553631 |
3515981705 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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547728490 |
2458794 |
2458794 |
| 投资活动现金流出小计 |
1009607753 |
6821689685 |
5259820994 |
3542250499 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-806363644 |
-5234131803 |
-4185358808 |
-2547509841 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1814034983 |
9552043869 |
7894300072 |
4805511594 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
604672097 |
7804510340 |
4655541507 |
3440334967 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2429471830 |
17506615447 |
12661472196 |
8299051644 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1107330295 |
6988175073 |
5086886564 |
3504385286 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
780617524 |
6126807713 |
2933630559 |
2454750122 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2068372703 |
13938522279 |
8809084628 |
6489172316 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
361099127 |
3568093168 |
3852387568 |
1809879328 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-65754 |
-4690289 |
-592259 |
-560419 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57746847 |
754155692 |
1398008292 |
177503363 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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582144508 |
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486463489 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
971541188 |
-- |
482092396 |
| 无形资产摊销 |
-- |
110397285 |
-- |
52073032 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-58204332 |
-- |
-79683029 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43210249 |
-- |
884421 |
| 财务费用 |
-- |
718049362 |
-- |
372124580 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-279655161 |
-- |
-127642405 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-320411286 |
-- |
-23792041 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-506142781 |
-- |
-741078626 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
640180647 |
-- |
436874180 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2538384 |
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3939083 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2424884616 |
-- |
915694295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3508966805 |
-- |
2932314476 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2754811113 |
-- |
2754811113 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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754155692 |
-- |
177503363 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11081753 |
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6791845 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2815106216 |
10545473325 |
9699017252 |
6201130548 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5287137 |
39138041 |
40391645 |
30160234 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
32673790 |
724368087 |
742080304 |
742030304 |
