现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
232842297 |
214252421 |
55823088 |
256989362 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9389616386 |
6189275833 |
2997326045 |
11376449745 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
438735435 |
333305336 |
196712902 |
591792967 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5943945091 |
3865917719 |
1934827163 |
8020580426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
304433321 |
237234152 |
114423618 |
344020278 |
| 经营活动现金流出小计 |
7320554479 |
4800165603 |
2448536543 |
9745423379 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2069061907 |
1389110229 |
548789502 |
1631026367 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30042500 |
8947000 |
947000 |
3182489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
209776969 |
106096667 |
100107620 |
485355559 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
255840970 |
227804970 |
227804970 |
1422273895 |
| 投资活动现金流入小计 |
529093506 |
376281704 |
348859590 |
2129994458 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1840832634 |
1220836356 |
582375423 |
1955800887 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1261340000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2074632634 |
1447836356 |
584875423 |
3282542179 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1545539128 |
-1071554652 |
-236015834 |
-1152547720 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3795937535 |
3244371223 |
1938297444 |
5584105204 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1778364383 |
1370810484 |
129873492 |
1125349203 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5644764696 |
4685644484 |
2071503713 |
7296932606 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3698673597 |
2748122514 |
1536675094 |
5130982700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
764465318 |
671218842 |
194671179 |
1867059464 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5102902532 |
3863257876 |
1893717286 |
7743360115 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
541862163 |
822386608 |
177786427 |
-446427508 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2046713 |
36400 |
446000 |
3070165 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1063338230 |
1139978585 |
491006095 |
35121302 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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508847623 |
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836423541 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
337299039 |
-- |
615617567 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28347706 |
-- |
48064131 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-98673 |
-- |
-325167 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-63318840 |
-- |
-68676827 |
| 财务费用 |
-- |
314082694 |
-- |
614828712 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26963524 |
-- |
-120026966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
42491314 |
-- |
19481908 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
91341690 |
-- |
-690630873 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
149390922 |
-- |
281271288 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-3385268 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1389110229 |
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1631026367 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3162636453 |
-- |
2022472074 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2022657868 |
-- |
1987350771 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1139978585 |
-- |
35121302 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
256893 |
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3280939 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9111715485 |
5947014237 |
2931157294 |
11074852059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
45058604 |
28009174 |
10345662 |
44608325 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30042500 |
8947000 |
947000 |
3182489 |
