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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 232842297 214252421 55823088 256989362
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9389616386 6189275833 2997326045 11376449745
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 438735435 333305336 196712902 591792967
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5943945091 3865917719 1934827163 8020580426
支付的其他与经营活动有关的现金 304433321 237234152 114423618 344020278
经营活动现金流出小计 7320554479 4800165603 2448536543 9745423379
经营活动产生的现金流量净额 2069061907 1389110229 548789502 1631026367
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 30042500 8947000 947000 3182489
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 209776969 106096667 100107620 485355559
收到的其他与投资活动有关的现金 255840970 227804970 227804970 1422273895
投资活动现金流入小计 529093506 376281704 348859590 2129994458
购建固定无形和长期资产支付的现金 1840832634 1220836356 582375423 1955800887
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1261340000
投资活动现金流出小计 2074632634 1447836356 584875423 3282542179
投资活动产生的现金流量净额 -1545539128 -1071554652 -236015834 -1152547720
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3795937535 3244371223 1938297444 5584105204
收到的其他与筹资活动有关的现金 1778364383 1370810484 129873492 1125349203
筹资活动现金流入小计 5644764696 4685644484 2071503713 7296932606
偿还债务所支付的现金 3698673597 2748122514 1536675094 5130982700
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 764465318 671218842 194671179 1867059464
筹资活动现金流出小计 5102902532 3863257876 1893717286 7743360115
筹资活动产生的现金流量净额 541862163 822386608 177786427 -446427508
五、汇率变动对现金的影响 -2046713 36400 446000 3070165
六、现金及现金等价物净增加额 1063338230 1139978585 491006095 35121302
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 508847623 -- 836423541
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 337299039 -- 615617567
无形资产摊销 -- 28347706 -- 48064131
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -98673 -- -325167
固定资产报废损失 -- -63318840 -- -68676827
财务费用 -- 314082694 -- 614828712
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -26963524 -- -120026966
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 42491314 -- 19481908
经营性应收项目的减少(减增加) -- 91341690 -- -690630873
经营性应付项目的增加(减减少) -- 149390922 -- 281271288
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -3385268
经营活动产生之现金流量净额 -- 1389110229 -- 1631026367
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3162636453 -- 2022472074
减:货币资金的期初余额 -- 2022657868 -- 1987350771
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1139978585 -- 35121302
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 256893 -- 3280939
销售商品、提供劳务收到的现金 9111715485 5947014237 2931157294 11074852059
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 45058604 28009174 10345662 44608325
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 30042500 8947000 947000 3182489