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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 60769289 151861867 232842297 214252421
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3133544446 12015736543 9389616386 6189275833
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 261087625 609064298 438735435 333305336
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1894619267 7807046539 5943945091 3865917719
支付的其他与经营活动有关的现金 128568814 308317448 304433321 237234152
经营活动现金流出小计 2515768030 9732334741 7320554479 4800165603
经营活动产生的现金流量净额 617776416 2283401802 2069061907 1389110229
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 30042500 8947000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 68000 225624824 209776969 106096667
收到的其他与投资活动有关的现金 208344226 549032844 255840970 227804970
投资活动现金流入小计 252128521 832319753 529093506 376281704
购建固定无形和长期资产支付的现金 545066913 3640946090 1840832634 1220836356
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 28978616 -- --
投资活动现金流出小计 545066913 3992754706 2074632634 1447836356
投资活动产生的现金流量净额 -292938392 -3160434953 -1545539128 -1071554652
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 714222417 5119451248 3795937535 3244371223
收到的其他与筹资活动有关的现金 325286426 4018925319 1778364383 1370810484
筹资活动现金流入小计 1059598843 9214506567 5644764696 4685644484
偿还债务所支付的现金 712929768 5509851186 3698673597 2748122514
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 196992708 1704899262 764465318 671218842
筹资活动现金流出小计 1019716922 8175484839 5102902532 3863257876
筹资活动产生的现金流量净额 39881921 1039021728 541862163 822386608
五、汇率变动对现金的影响 835285 -1835257 -2046713 36400
六、现金及现金等价物净增加额 365555230 160153320 1063338230 1139978585
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1033472387 -- 508847623
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 695235735 -- 337299039
无形资产摊销 -- 61049767 -- 28347706
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -161432669 -- -98673
固定资产报废损失 -- -18862821 -- -63318840
财务费用 -- 639220001 -- 314082694
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -55086631 -- -26963524
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -17873411 -- 42491314
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1286405645 -- 91341690
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1061454316 -- 149390922
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 14810549 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 2283401802 -- 1389110229
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2182811188 -- 3162636453
减:货币资金的期初余额 -- 2022657868 -- 2022657868
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 160153320 -- 1139978585
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 526312 -- 256893
销售商品、提供劳务收到的现金 3062851846 11776876391 9111715485 5947014237
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9923311 86998286 45058604 28009174
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 30042500 8947000