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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 279284863 291087320 60769289 151861867
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9029341565 6816651579 3133544446 12015736543
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 553472312 408467111 261087625 609064298
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6044631520 4506686739 1894619267 7807046539
支付的其他与经营活动有关的现金 331868829 215263503 128568814 308317448
经营活动现金流出小计 7555531820 5597623112 2515768030 9732334741
经营活动产生的现金流量净额 1473809745 1219028467 617776416 2283401802
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 88562407 88395694 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 39117743 69000 68000 225624824
收到的其他与投资活动有关的现金 702698862 222878004 208344226 549032844
投资活动现金流入小计 1337140473 647900792 252128521 832319753
购建固定无形和长期资产支付的现金 920790306 603354904 545066913 3640946090
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 28978616
投资活动现金流出小计 1013990306 636554904 545066913 3992754706
投资活动产生的现金流量净额 323150168 11345888 -292938392 -3160434953
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5172311417 2040732417 714222417 5119451248
收到的其他与筹资活动有关的现金 956594943 551189068 325286426 4018925319
筹资活动现金流入小计 6180351360 2625641485 1059598843 9214506567
偿还债务所支付的现金 4848281598 2386469890 712929768 5509851186
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2148206995 980152930 196992708 1704899262
筹资活动现金流出小计 7713184381 3907722150 1019716922 8175484839
筹资活动产生的现金流量净额 -1532833022 -1282080665 39881921 1039021728
五、汇率变动对现金的影响 -1160199 21429 835285 -1835257
六、现金及现金等价物净增加额 262966692 -51684881 365555230 160153320
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 697326904 -- 1033472387
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 403049822 -- 695235735
无形资产摊销 -- 35909801 -- 61049767
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 2219524 -- -161432669
固定资产报废损失 -- -241383 -- -18862821
财务费用 -- 435345848 -- 639220001
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -106071316 -- -55086631
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -46615077 -- -17873411
经营性应收项目的减少(减增加) -- 282011223 -- -1286405645
经营性应付项目的增加(减减少) -- -560891595 -- 1061454316
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 59920245 -- 14810549
经营活动产生之现金流量净额 -- 1219028467 -- 2283401802
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2172947259 -- 2182811188
减:货币资金的期初余额 -- 2224632140 -- 2022657868
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -51684881 -- 160153320
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 267629 -- 526312
销售商品、提供劳务收到的现金 8692470523 6519682406 3062851846 11776876391
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 57586179 5881852 9923311 86998286
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 88562407 88395694 -- --