江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2011-038 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 2,072,658,280.89 1,808,380,869.81 14.61% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 728,280,779.87 509,028,927.72 43.07% 股本(股) 239,942,410.00 201,088,000.00 19.32% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.04 2.53 20.16% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 442,557,328.67 326,223,890.31 35.66% 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,948,906.01 6,179,561.11 28.63% 经营活动产生的现金流量净额(元) 101,715,901.99 43,049,793.97 136.28% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.42 0.21 100.00% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率(%) 1.50% 1.26% 0.24% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.15% 1.11% 0.04% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,869,300.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 697,356.93 少数股东权益影响额 -205,394.68 所得税影响额 -540,231.99 1 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 1,821,030.26 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 42,586 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 8,408,820 人民币普通股 券账户 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证 2,299,956 人民币普通股 券投资基金 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 1,070,440 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 783,911 人民币普通股 24 迟星红 720,000 人民币普通股 东莞信托有限公司-日金结构化证券投资集 716,753 人民币普通股 合资金信托计划 于英 586,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中 526,080 人民币普通股 国工商银行 陈朝中 493,800 人民币普通股 黄孝林 460,001 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司实现营业总收入及营业总成本分别比上年同期增长 35.66%、35.29%,主要系报告期内有色纤维、半消光切 片、有色纱线的销售与上年同期相比分别增长了 143.24%、34.3%、11.25%所致。 2、货币资金与报告期初相比增加 58.75%:主要原因是报告期内公司实施了 2010 年度配股方案,按每 10 股配售 2 股比例向 原股东配售人民币普通股所致。其中新增注册资本(股本)38,854,410 元,资本公积 172,978,666.39 元。 3、应收帐款与报告期初相比增加 52.16%的主要原因:公司在报告期内营业收入增加所致,但所增加的额度均在可控的范围 内。 4、其他流动资产与报告期初相比增加 39.80%,主要是报告期内增加财产保险费用所致。 5、在建工程与报告期初相比增加 86.94%,主要是报告期内进行扩能技改增加投入所致。 6、应付票据、财务费用与报告期初相比增加 29.85%、146.02%的主要是生产规模加大增加流动借款所致。 7、营业税金及附加、管理费用分别比上年同期增加 33.26%、46.29%的原因:本报告期内公司营业总收入增加相应增加费用 所致。 8、营业外收入与上年同期相比增加 138.08%的主要原因:本报告期内滁州霞客环保色纺有限公司及滁州安兴环保彩纤有限公 司按规定分摊相应的政府补助收入所致。 9、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别与上年同期相比增长 59.66%、50.82%、28.63%的主要原因报告期 内公司营业总收入增加所致。 10、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 136.28%的主要原因是报告期内营业收入增加所致。 2 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司发起人 避免同业竞争的承诺。 履行承诺 非公开发行对象 自公司本次非公开发行 陈建忠、赵方平、 结束之日起三十六月内 履行承诺 江阴中基矿业投 其他承诺(含追加承诺) 不转让所认购的新股。 资有限公司 江阴中基矿业投 不同业竞争承诺 履行承诺 资有限公司 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 12,555,927.45 业绩变动的原因说明 产品销售增加所致。 3 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 江苏霞客环保色纺股份有限公司 董事长:陈建忠 2011年4月23日 4