江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2011-066
江苏霞客环保色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈建忠、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,304,911,205.06 1,808,380,869.81 27.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 737,902,150.14 509,028,927.72 44.96%
股本（股） 239,942,410.00 201,088,000.00 19.32%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.08 2.53 21.74%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 552,165,167.33 70.06% 1,435,488,606.48 35.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,047,547.13 -30.29% 21,061,892.72 24.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,472,828.18 -96.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.01 -97.50%
股）
基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.09 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.09 12.50%
加权平均净资产收益率（%） 0.41% -0.47% 3.19% -0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.25% -0.40% 2.61% 0.43%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,987,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,603,492.68
所得税影响额 -1,062,041.51
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少数股东权益影响额 -704,721.47
合计 3,823,729.70 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,267
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
8,904,996 人民币普通股
券账户
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证
2,000,000 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证
1,999,960 人民币普通股
券投资基金
谢龙彬 1,500,338 人民币普通股
楼云珍 1,020,037 人民币普通股
孙杰 788,700 人民币普通股
秦霞 760,001 人民币普通股
李志 743,400 人民币普通股
迟星红 720,000 人民币普通股
王金招 696,824 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据余额比期初增长 38.33%，主要原因是报告期内回收货款中相应票据回笼比例大所致。
2、应收帐款余额比期初增长 35.59%，主要原因是报告期内经营规模扩大导致应收账款增加。
3、其他流动资产余额比期初增长 2033.02%，主要系本报告期内比较基数太小。
4、在建工程期末余额比期初增长 341.14%，主要系本报告期内增加滁州技改扩能项目所致。
5、工程物资期末余额比期初增长 373.05%，主要系本报告期内比较基数太小。
6、短期借款余额比期初增长为 47.12%，主要原因是经营规模扩张导致运营资金需求量增加，为满足运营资金需求公司增加
借款。
7、应交税费余额与期初相比减少 2.26 倍，主要系本报告期项目建设产生进项税引起销项税小于进项税产生留抵所致。
8、其他流动负债余额比期初减少 66.66%，主要系本年度外加工量加工费及时结清，相应预提加工费减少。
9、资本公积余额比期初增长 132.39%，主要系本年 3 月实施配股新增股本溢价所致。
10、营业收入、营业成本与上年同期相比分别增长 35.84%、35.57%主要系报告期内有色纤维的收入、成本与上年同期相比增
长 122.65%所致。
11、销售费用比去年同期上涨 34.58%，主要系销售收入增加引起销售费用的增加。
12、财务费用较去年同期增长 72.35%，主要原因一是由于金融机构调增借款利率导致利息支出增加，二是原料市场的变化由
买方转为卖方增加商业汇票贴现利息。
13、营业外收支较去年同期增长 33.55%，主要原因是递延收益摊销与收到的地方财政补贴及奖励增加所致。
14、经营活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比减少 96.95%，主要系本报告期生产规模适当增大存货储备及为保
证原料供应适度增加预付款占用额所致。
15、投资活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比减少 705.30%，主要系本报告期增加滁州技改扩能项目所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比增加 1384.80%，主要系本报告期实施配股所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 公司发起人 避免同业竞争的承诺。 履行承诺
1、非公开发行对
1、自公司本次非公开发
象陈建忠、赵方
行结束之日起三十六月
平、江阴中基矿 1、履行承诺
其他承诺（含追加承诺） 内不转让所认购的新
业投资有限公司 2、履行承诺
股。
2、江阴中基矿业
2、不同业竞争承诺。
投资有限公司
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 20,923,382.21
业绩变动的原因说明 产品销售增加所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
江苏霞客环保色纺股份有限公司
董事长：陈建忠
2011年10月21日
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