江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2012-045 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员) 邓鹤庭声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 2,716,497,481.10 2,337,093,234.31 16.23% 归属于上市公司股东的所有 755,134,128.31 736,432,025.21 2.54% 者权益(元) 股本(股) 239,942,410.00 239,942,410.00 0% 归属于上市公司股东的每股 3.15 3.07 2.61% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 344,058,833.64 -37.69% 1,224,598,402.67 -14.69% 归属于上市公司股东的净利 34,456.61 -98.87% 18,702,103.10 -11.20% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 334,527,964.35 13,428.15% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 1.39 13,800.00% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0 -100% 0.08 -11.11% 稀释每股收益(元/股) 0 -100% 0.08 -11.11% 加权平均净资产收益率(%) 0% -0.41% 2.51% -0.68% 扣除非经常性损益后的加权 -0.12% -0.37% 2.13% -0.48% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 946,100.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,155,530.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -479,690.64 所得税影响额 -796,983.60 合计 2,824,956.63 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 无 0.00 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 35,161 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 赵方平 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 张东云 2,269,886 人民币普通股 2,269,886 楼云珍 2,197,000 人民币普通股 2,197,000 徐有花 1,617,800 人民币普通股 1,617,800 2 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 许忠礼 1,577,500 人民币普通股 1,577,500 张旭 1,019,300 人民币普通股 1,019,300 桑玉成 963,500 人民币普通股 963,500 谢龙彬 950,000 人民币普通股 950,000 靳玉秀 791,700 人民币普通股 791,700 王金招 777,200 人民币普通股 777,200 股东情况的说明 无 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金报告期较年初增长47.98%,主要系报告期内应付票据保证金和短期借款增加所致; 2、应收票据报告期较年初减少49.26%,主要系报告期内支付材料款所致; 3、其他应收款和其他流动资产报告期较年初分别增加106.78%、减少64.79%,主要系年初比较基数较小所致; 4、应付票据报告期较年初增加48.8%,主要系报告期内受银行融资产品结构调整所致; 5、应付账款报告期较年初增加53.57%,主要系报告期内公司生产规模扩大增加原料供应量,供应商适当加大商业信用所致; 6、应交税费报告期较年初增加73.49%,主要系报告期内留底税额因销项税发生相应减少所致; 7、一年内到期的非流动负债、长期应付款和长期借款较年初分别增加49.36%,减少48.96%和30.88%,主要系重分类和归还 融资租赁款所致; 8、营业税金及附加报告期较去年同期减少43.69%,主要系报告期内公司留抵税金高于销项税相应税费减少所致; 9、资产减值损失报告期较去年同期减少190.27%,主要系报告期较去年同期其他应收款减少所致; 10、营业外收支净额报告期较去年同期减少26.63%,主要系报告期公司收到的地方财政补贴及奖励较去年同期减少所致; 11、经营活动产生的现金流量净额报告期较去年同期增加13428.15%,主要系报告期公司采用现款现货方式交易加大了资金 回收所致; 12、投资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期增加59.42%,主要系报告期公司支付的项目建设款项较去年减少所致; 13、筹资活动产生的现金流量净额报告期较去年同期减少169.08%,主要系报告期公司偿还借款及与去年同期相比报告期无 取得配股募集资金所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1、根据本公司第三届董事会第十三次会议决议(决议见公司 2008-001 号公告),公司拟购置位于江阴市徐霞客镇马镇 北环路面积约为 83.3 亩的国有出让工业用地使用权,用于公司生产经营发展用地。公司已取得江阴市国土资源局于 2012 年 9 月 15 日颁发的国有土地使用证(澄土国用 2012 第 13151 号),使用权面积 57409 平方米。 2、公司 2012 年度配股事宜正在申报受理阶段。 3 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 作为霞客环保 江阴中基矿业 1、避免同业竞 2012 年 01 月 30 控股股东或实 履行承诺 投资有限公司 争承诺 日 收购报告书或权益变动报告书中所作承 际控制人期间 诺 2、减少和规范 江阴中基矿业 2012 年 01 月 30 作为霞客环保 关联交易的承 履行承诺 投资有限公司 日 大股东期间 诺 资产置换时所作承诺 无 无 无 无 无 自公司 2009 年 度非公开发行 结束之日起三 2009 年 08 月 12 至 2012 年 8 月 陈建忠 履行承诺 十六月内不转 日 31 日 让所认购的新 股。 自公司 2009 年 发行时所作承诺 度非公开发行 江阴中基矿业 结束之日起三 2009 年 08 月 12 至 2012 年 8 月 履行承诺 投资有限公司 十六月内不转 日 31 日 让所认购的新 股。 放弃同业竞争 2003 年 02 月 18 作为霞客环保 陈建忠 履行承诺 承诺 日 股东期间 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 履行承诺 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -30% 至 0% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 1,623 至 2,319 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 23,190,903.94 业绩变动的原因说明 市场影响。 4 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 无 无 无 无 无 无 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 江苏霞客环保色纺股份有限公司 董事长:孙银龙 2012年10月23日 5