江苏霞客环保色纺股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈建忠先生、主管会计工作负责人邓鹤庭先生及会计机构负责人（会计主管人员）邓鹤庭先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 667,719,692.48 703,569,977.93 -5.10%
所有者权益（或股东权益） 286,380,459.30 279,087,690.83 2.61%
每股净资产 2.85 2.77 2.89%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 135,497,186.72 147,909,701.78 -8.39%
净利润 7,292,768.47 7,072,613.48 3.11%
经营活动产生的现金流量净额 3,361,285.68 4,191,147.91 -19.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.08 -62.50%
基本每股收益 0.07 0.14 -50.00%
稀释每股收益 0.07 0.14 -50.00%
净资产收益率 2.55% 2.73% -0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.57% 2.73% -0.16%
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注:2006年7月4日本公司根据2005年度股东大会及修改后章程的规定,由资本公积转增注册资本,变更后的股本为10064万元。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
加：补贴收入_ 0.00
加：营业外收入 0.00
减：营业外支出 -82,000.00
减：上述损益所得税的影响 27,060.00
合计 -54,940.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 15,961
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 2,097,913 人民币普通股
金
鹿正林 672,013 人民币普通股
詹晓霖 276,900 人民币普通股
马钟杰 270,560 人民币普通股
陈佐坚 202,000 人民币普通股
曾义 200,800 人民币普通股
邝建明 200,000 人民币普通股
朱琪 190,000 人民币普通股
叶鸿斌 180,000 人民币普通股
王向东 165,916 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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1、本公司本季度的主营业务收入同比增长1.99%，但由于其他业务收入的减少，导致营业收入同比减少8.39%。2、报告期内货币资金
减少18.25%：主要原因是报告期内公司归还了银行借款及商业承兑汇票承付等负债项目所致。同时由于此项活动引起了经营活动产生
的现金净额的下降。3、应收帐款的增加：主要是商品收款方式的时间差所引起。4、工程物资的减少：主要原因是黄冈霞客公司转入
在建工程所致。5、母公司投资收益的减少的原因是：本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，将对子公司采用
的权益为变更为采用成本法核算所致。6、基本每股收益，同比下降48.44%：主要原因是2006年7月4日本公司根据2005年度股东大会
及修改后的章程规定，由资本公积转增注册资本，从变更前的5032万元，变更为10064万元所致。7、营业外支出比上年增加：主要原
因是母公司向江阴慈善基金会捐赠所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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一、开展投资者关系管理的具体情况：为促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，进一步提升公司的诚信形象，实现公
司价值最大化和股东利益最大化，公司认真执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者来访接待工作和来电咨询工作，保证投资
者与公司信息交流渠道的畅通。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务代表具体实施投资者关系的日常管理工作。
二、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明：（一）、湖北霞客环保色纺有限公司实施的“利用废弃聚酯生产10000吨/年
高档色纺纱线项目”，截至本报告期末，公司已利用2900万元收购了黄冈长源纺织有限公司100%的股权，公司具有2.8万纱锭，4800
吨/年色纺生产能力。同时，公司于2007年一季度完成了6000锭色纱的扩能工程，并进行了新增土地厂房建设及公用工程等投入，上
述累计投入资金5500万元。其余生产能力项目工程正在筹建中，预计全部完成该项目，还需投入2500万元。（二）、湖北黄冈霞客公
司收购的湖北长源纺织有限公司资产的有关情况说明：1、湖北黄冈霞客公司收购的湖北长源纺织有限公司的资产包括：2.8万纺锭以
及所有生产配套设备、厂房、土地等，上述资产中房屋和19963平方米的土地已有相应权证，余53333.6平方米的土地使用权证正在办
理之中。对该部分房屋和土地，公司收购股权时也考虑到存在的风险，但长源公司原股东向公司出具了承诺书，保证：该部分资产确
属长源公司所有，没有任何纠葛，所有费用也已由他们原股东支付，并承担一切经济责任。当地政府和当地土地管理部门也同时出具
了证明，证明该土地的权证正在办理之中。在股权收购协议中也对原股东明确了相应的资产损失赔偿责任，因此我们认为该部分房屋
和土地不存在法律障碍。目前相应权证仍在办理过程中，土地使用权证预计2007年6月取得。2、公司收购长源纺织有限公司的决策是
经公司多次实地考察，并对该公司价值认真评估后做出的。我们认为，该公司建厂时间较短，设备较新，状况良好，具有生产高档针
织专用色纺纱线的优势，能缓解公司当时产品供不应求的局面，以实现公司尽快扩大产能，满足市场需求，提高市场竞争能力的目标
。同时，该公司有一批熟练的操作工人和较强的管理、技术队伍，对产品的质量控制和正常生产均有保证，对公司产品结构整体调整
具有较强的基础条件。对比同等规模、同等设备配置，收购生产线比新建生产线的投资能节约20%左右，投产周期缩短1年时间。且我
公司生态彩色针织专用纱的主要客户在广东省一带，收购项目在地域上也具有贴近市场和客户的优势。鉴于上述因素，公司董事会才
参考黄冈长源纺织公司2006年4月30日的评估值，以2900万元的价格收购了长源纺织有限公司100%的股权。自2006年9月完成收购后，
至2006年12月31日黄冈长源纺织有限公司实现销售29,692,808元，实现利润1,816,472元，净利润1,537,268元。当年投资收益（税后
）5.3%，实现当年收购、当年生产、当年盈利。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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（一）霞客环保发起人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均做出避免同业竞争的承诺； （二）公司按照《深圳证
券交易所股票上市规则》的要求，修改了《公司章程》，与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订了《委托代办股
份转让协议》，承诺公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。报告期内，公司及上述承诺人均遵守了所做的承诺。
（三）股改承诺事项 1、遵照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，本公司全体非流通股股东分别做出如下法定承
诺：其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让；持有公司百分之五以上股份的非流通股
股东陈建忠、江阴市伊马机电有限公司、赵方平、江阴市马镇镇投资有限公司承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 2
、额外承诺:公司控股股东陈建忠承诺，其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过深圳证券交易
所上市交易或转让。 报告期内，公司上述承诺股东均遵守了所做的承诺。
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3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30%
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 11,205,268.17
：
业绩变动的原因说明 本公司在报告期内由于生产能力的进一步扩大，产品品种将进一步增加。导致公司主营业务收入上升
，引起公司业绩的变动。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 135,341,644.71 106,182,525.78 165,546,733.97 136,830,325.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,700,000.00 9,700,000.00 13,567,611.22 8,367,611.22
应收账款 48,902,247.53 39,282,871.41 41,884,126.15 32,985,983.31
预付款项 17,554,344.80 12,594,386.36 19,039,026.18 15,583,204.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 28,700.67 7,700.67 26,698.22 8,978.22
买入返售金融资产
存货 197,734,505.55 122,410,904.56 202,244,661.61 122,112,985.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 412,261,443.26 290,178,388.78 442,308,857.35 315,889,087.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000.00 200,462,874.09 2,000.00 190,462,874.09
投资性房地产
固定资产 190,497,224.37 101,751,427.85 193,849,369.25 103,392,591.94
在建工程 13,017,342.52 965,426.05 6,766,356.34 1,317,259.05
工程物资 8,490,572.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,135,126.69 10,277,094.00 36,358,566.85 10,315,961.02
开发支出
商誉 14,748,605.51 1,803,050.69 14,748,605.51 1,803,050.69
长期待摊费用 179,380.60 121,882.62 167,080.60 139,582.62
递延所得税资产 878,569.53 667,331.30 878,569.53 667,331.30
其他非流动资产
非流动资产合计 255,458,249.22 316,049,086.60 261,261,120.58 308,098,650.71
资产总计 667,719,692.48 606,227,475.38 703,569,977.93 623,987,738.51
流动负债：
短期借款 239,914,294.83 178,914,294.83 256,026,306.82 195,026,306.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
应付账款 55,810,629.95 51,495,574.93 66,813,037.29 42,049,387.84
预收款项 8,528,350.36 6,033,057.93 12,199,499.81 8,668,273.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,071,999.84 5,520,582.58 9,121,939.07 7,029,818.60
应交税费 4,349,642.87 661,060.20 9,708,429.89 4,963,111.90
应付利息
其他应付款 3,521,077.61 30,361,343.97 5,633,917.89 30,353,018.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,493,526.17 2,493,526.17
其他流动负债
流动负债合计 373,689,521.63 322,985,914.44 416,996,656.94 343,089,917.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 373,689,521.63 322,985,914.44 416,996,656.94 343,089,917.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,640,000.00 100,640,000.00 100,640,000.00 100,640,000.00
资本公积 65,558,455.70 65,558,455.70 65,558,455.70 65,558,455.70
减：库存股
盈余公积 20,982,214.60 17,018,777.18 20,982,214.60 17,018,777.18
一般风险准备
未分配利润 99,199,789.00 100,024,328.06 91,907,020.53 97,680,588.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 286,380,459.30 283,241,560.94 279,087,690.83 280,897,821.43
少数股东权益 7,649,711.55 7,485,630.16
所有者权益合计 294,030,170.85 283,241,560.94 286,573,320.99 280,897,821.43
负债和所有者权益总计 667,719,692.48 606,227,475.38 703,569,977.93 623,987,738.51
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4.2 利润表
编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 135,497,186.72 91,700,462.38 147,909,701.78 105,679,222.82
其中：营业收入 135,497,186.72 91,700,462.38 147,909,701.78 105,679,222.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 124,463,417.97 88,291,246.43 136,936,896.57 102,848,258.78
其中：营业成本 115,303,532.64 81,995,696.47 127,621,898.31 95,915,534.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 899,495.53 630,351.28 603,473.80 478,570.41
销售费用 2,180,363.67 1,969,517.68 2,186,137.05 1,936,528.80
管理费用 2,936,445.73 1,656,458.66 2,973,377.68 1,834,557.15
财务费用 3,143,580.40 2,039,222.34 3,552,009.73 2,683,067.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -28,801.95 4,892,752.03
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 11,033,768.75 3,409,215.95 10,944,003.26 7,723,716.07
列）
加：营业外收入 2,000.00
减：营业外支出 82,000.00 80,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 10,951,768.75 3,329,215.95 10,946,003.26 7,723,716.07
号填列）
减：所得税费用 3,494,918.86 985,476.44 3,490,973.53 878,570.27
五、净利润（净亏损以“-”号填 7,456,849.89 2,343,739.51 7,455,029.73 6,845,145.80
列）
归属于母公司所有者的净利润 7,292,768.47 2,343,739.51 7,072,613.48 6,845,145.80
少数股东损益 164,081.42 382,416.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.02 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.07 0.02 0.14 0.14
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4.3 现金流量表
编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,359,269.74 116,470,187.46 163,046,227.01 129,566,314.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 122,091.34 122,091.34
收到其他与经营活动有关的现金 1,350,753.17 486,767.46 374,736.55 341,284.94
经营活动现金流入小计 154,710,022.91 116,956,954.92 163,543,054.90 130,029,690.93
购买商品、接受劳务支付的现金 121,019,595.55 100,402,661.67 132,943,665.87 78,961,095.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 12,520,294.49 5,105,422.76 12,131,870.28 6,022,852.62
金
支付的各项税费 13,846,055.76 6,147,523.18 10,312,947.83 4,802,781.78
支付其他与经营活动有关的现金 3,962,791.43 3,485,842.13 3,963,423.01 3,771,085.95
经营活动现金流出小计 151,348,737.23 115,141,449.74 159,351,906.99 93,557,815.87
经营活动产生的现金流量净额 3,361,285.68 1,815,505.18 4,191,147.91 36,471,875.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 3,895,025.63 526,344.00 17,096,382.57 17,096,382.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 38,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 62,620.34
投资活动现金流出小计 3,957,645.97 10,526,344.00 17,096,382.57 55,096,382.57
投资活动产生的现金流量净额 -3,957,645.97 -10,526,344.00 -17,096,382.57 -55,096,382.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 68,077,263.77 63,077,263.77 99,799,722.54 89,799,722.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 68,077,263.77 63,077,263.77 99,799,722.54 89,799,722.54
偿还债务支付的现金 94,189,275.76 82,389,275.76 110,423,028.71 96,652,423.50
分配股利、利润或偿付利息支付 3,496,716.98 2,624,949.06 3,087,657.58 2,292,724.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 97,685,992.74 85,014,224.82 113,510,686.29 98,945,148.08
筹资活动产生的现金流量净额 -29,608,728.97 -21,936,961.05 -13,710,963.75 -9,145,425.54
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,205,089.26 -30,647,799.87 -26,616,198.41 -27,769,933.05
加：期初现金及现金等价物余额 165,546,733.97 136,830,325.65 126,789,565.63 123,442,894.56
六、期末现金及现金等价物余额 135,341,644.71 106,182,525.78 100,173,367.22 95,672,961.51
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏霞客环保色纺股份有限公司
董事长：陈建忠
2007年4月24日