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公司公告

霞客环保:2008年第一季度季度报告2008-04-24  

						江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第一季度季度报告
    

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人陈建忠先生、主管会计工作负责人邓鹤庭先生及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)

    总资产	823,887,802.50	816,245,379.11	0.94%

    所有者权益(或股东权益)	332,893,996.35	323,888,538.74	2.78%

    股本	100,640,000.00	100,640,000.00	0.00%

    每股净资产	3.31	3.22	2.80%

    	本报告期	上年同期	增减变动(%)

    营业总收入	144,904,158.65	135,497,186.72	6.94%

    净利润	9,005,457.61	7,292,768.47	23.48%

    经营活动产生的现金流量净额	678,441.61	3,361,285.68	-79.82%

    每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.03	-66.67%

    基本每股收益	0.09	0.07	28.57%

    稀释每股收益	0.09	0.07	28.57%

    净资产收益率	2.71%	2.55%	0.16%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.69%	2.57%	0.12%

    非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

    赔款收入	42,197.00

    职工违约金	13,000.00

    减:非经常性损益对所得税费用影响金额	-13,799.25

    减:对少数股东损益的影响金额	-702.98

    合计	40,694.77

    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	15,567

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    江阴长江投资集团有限公司	3,442,283	人民币普通股

    中国宝安集团控股有限公司	2,836,060	人民币普通股

    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,258,881	人民币普通股

    杜虹	639,000	人民币普通股

    嵇兰萍	601,372	人民币普通股

    王近贤	500,000	人民币普通股

    朱淑霞	466,041	人民币普通股

    冯小平	450,000	人民币普通股

    李志	403,200	人民币普通股

    迟星红	400,000	人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、报告期内公司实现营业总收入比上年同期增长6.94%,其中公司的主营业务收入与上年同期相比增长19.37%,主要系色纤及色纺产品销售量与上年同期相比分别增加114.98%、30.72%所致。        2、货币资金与上年同期相比减少10.12%:主要原因是报告期内归还了银行借款以及商业承兑汇票的承付等负债项目所致,同时由于此项活动引起了经营活动产生的现金净额的下降。    3、应收票据与上年同期相比减少79.84%的主要原因:公司母公司的经营活动过程中商业承兑汇票的比例减少,同时对外采购业务增加使用所引起。    4、在建工程与上年同期相比增加291.75%的主要原因:公司控制子公司黄冈霞客及滁州霞客项目按进度增加投入,同时母公司向当地政府支付土地出让款所致。    5、预收款项与上年同期相比减少44.77%的主要原因:公司按合同向客户交付商品所致。    6、应付职工薪酬与上年同期相比减少34.37%的主要原因:母公司向职工支付工资及相关的奖金所致。    7、应付税费与上年同期相比减少17.4%的主要原因:是母公司上年同期数基数过低所致。    8、母公司其他应付款与上年同期相比减少97.48%的主要原因:是公司根据原贵阳霞客公司当地工商局的注销登记调整贵阳霞客公司的往来所致。同时此项往来减少引起公司合并报表项与去年同期相比减少41.30%。    9、母公司财务费用与上年同期相比增长39.86%的主要原因:本年度的借款平均占用额增加,另外是本年度银行借款利率与上年同期相比增加所致。    10、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少79.82%的主要原因是:报告期内对商业承兑汇票的承付等负债项目以及增加原辅材料采购支出所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    一、公司于2007年6月21日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过的《滁州霞客公司关于再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目》。截止本报告期末,该项目已投入资金5515万元,已完成了主厂房工程建设、设备订购和安装,现正辅助配套工程的完善,员工培训和设备调试阶段,预计项目2008年6月底建成投产。    二、公司于2008年3月15日召开的2008年第一次临时股东大会已审议通过了《关于收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案》,根据股东大会决议,就本公司收购滁州安兴环保彩纤有限公司70%的股权事宜,本公司与江苏万翔集团有限公司于2008年3月29日签订了股权转让协议。截止本报告披露日,本公司按协议规定已支付了部分股权转让款。目前,正在办理相关报批、变更登记等法律手续。公司将及时披露进展情况。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    一、霞客环保发起人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均做出避免同业竞争的承诺;  二、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,修改了《公司章程》,与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订了《委托代办股份转让协议》,承诺公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。  报告期内,公司及上述承诺人均遵守了所做的承诺。  三、股改承诺事项  1、遵照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,本公司全体非流通股股东分别做出如下法定承诺:其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让;持有公司百分之五以上股份的非流通股股东陈建忠、江阴市伊马机电有限公司、赵方平承诺:在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。  2、额外承诺:公司控股股东陈建忠承诺,其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。  报告期内,公司上述承诺股东均遵守了所做的承诺。

    3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%

    	本公司净利润比上年同期增长幅度在10%-30%之间

    2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	16,480,652.24

    业绩变动的原因说明	公司主营业务收入上升,引起公司业绩的变动。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司                  2008年03月31日                  单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	122,494,285.76	113,485,975.80	136,284,253.52	105,128,412.63

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产				

    应收票据	6,536,500.00	5,236,500.00	32,430,744.50	32,102,620.50

    应收账款	52,481,804.12	50,326,940.17	52,296,558.83	46,203,728.79

    预付款项	50,998,306.11	59,808,938.95	55,914,470.70	51,193,892.19

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	62,998.82	7,208.70	58,072.11	19,992.11

    买入返售金融资产				

    存货	223,723,339.75	133,102,848.56	226,740,682.48	133,911,731.42

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产			42,056.68	

    流动资产合计	456,297,234.56	361,968,412.18	503,766,838.82	368,560,377.64

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资	2,000.00	142,542,000.00	2,000.00	172,542,000.00

    投资性房地产				

    固定资产	205,082,862.52	99,000,994.15	198,615,707.90	100,296,037.10

    在建工程	65,967,629.99	10,000,000.00	16,839,126.23	

    工程物资	900.00	900.00	900.00	900.00

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产	93,290,478.80	9,894,227.08	93,714,992.31	9,965,216.27

    开发支出				

    商誉	2,486,242.61		2,486,242.61	

    长期待摊费用			31,878.77	

    递延所得税资产	760,454.02	615,700.48	787,692.47	615,700.48

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	367,590,567.94	262,053,821.71	312,478,540.29	283,419,853.85

    资产总计	823,887,802.50	624,022,233.89	816,245,379.11	651,980,231.49

    流动负债:				

    短期借款	317,594,599.73	234,594,599.73	303,695,880.90	225,695,880.90

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

    应付账款	39,404,098.62	26,119,076.82	47,926,755.80	34,756,519.29

    预收款项	5,094,199.48	3,766,853.66	9,222,898.51	3,055,658.00

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	3,381,629.77	705,070.34	5,152,544.76	3,800,438.85

    应交税费	6,129,298.06	1,792,934.35	7,420,538.43	-39,279.72

    应付利息				

    其他应付款	1,256,268.20	776,924.61	2,140,251.89	30,820,892.82

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债				

    其他流动负债	1,781,455.76	218,846.42	683,230.72	437,521.24

    流动负债合计	474,641,549.62	367,974,305.93	476,242,101.01	398,527,631.38

    非流动负债:				

    长期借款				

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款				

    预计负债				

    递延所得税负债				

    其他非流动负债	6,500,000.00		6,500,000.00	

    非流动负债合计	6,500,000.00		6,500,000.00	

    负债合计	481,141,549.62	367,974,305.93	482,742,101.01	398,527,631.38

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	100,640,000.00	100,640,000.00	100,640,000.00	100,640,000.00

    资本公积	65,695,955.70	52,291,133.52	65,695,955.70	52,291,133.52

    减:库存股				

    盈余公积	15,667,720.39	15,667,720.39	15,667,720.39	15,667,720.39

    一般风险准备				

    未分配利润	150,890,320.26	87,449,074.05	141,884,862.65	84,853,746.20

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	332,893,996.35	256,047,927.96	323,888,538.74	253,452,600.11

    少数股东权益	9,852,256.53		9,614,739.36	

    所有者权益合计	342,746,252.88	256,047,927.96	333,503,278.10	253,452,600.11

    负债和所有者权益总计	823,887,802.50	624,022,233.89	816,245,379.11	651,980,231.49

    4.2 利润表

    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司                   2008年1-3月                   单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	144,904,158.65	108,718,538.83	135,497,186.72	91,700,462.38

    其中:营业收入	144,904,158.65	108,718,538.83	135,497,186.72	91,700,462.38

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	132,658,758.92	105,258,101.69	124,463,417.97	88,291,246.43

    其中:营业成本	122,376,862.93	98,957,854.77	115,303,532.64	81,995,696.47

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	716,849.25	480,447.62	899,495.53	630,351.28

    销售费用	2,488,121.15	1,588,275.75	2,180,363.67	1,969,517.68

    管理费用	3,239,743.29	1,379,445.90	2,936,445.73	1,656,458.66

    财务费用	3,837,182.30	2,852,077.65	3,143,580.40	2,039,222.34

    资产减值损失				

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)				

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,245,399.73	3,460,437.14	11,033,768.75	3,409,215.95

    加:营业外收入	55,197.00			

    减:营业外支出			82,000.00	80,000.00

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,300,596.73	3,460,437.14	10,951,768.75	3,329,215.95

    减:所得税费用	3,057,621.95	865,109.29	3,494,918.86	985,476.44

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,242,974.78	2,595,327.85	7,456,849.89	2,343,739.51

    归属于母公司所有者的净利润	9,005,457.61	2,595,327.85	7,292,768.47	2,343,739.51

    少数股东损益	237,517.17		164,081.42	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.09	0.03	0.07	0.02

    (二)稀释每股收益	0.09	0.03	0.07	0.02

    4.3 现金流量表

    编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司                   2008年1-3月                   单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	186,961,526.95	146,142,185.87	153,359,269.74	116,470,187.46

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还	1,198,344.96	1,198,344.96		

    收到其他与经营活动有关的现金	796,948.28	445,157.74	1,350,753.17	486,767.46

    经营活动现金流入小计	188,956,820.19	147,785,688.57	154,710,022.91	116,956,954.92

    购买商品、接受劳务支付的现金	148,868,106.81	126,379,872.80	121,019,595.55	100,402,661.67

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	15,402,051.25	6,402,820.90	12,520,294.49	5,105,422.76

    支付的各项税费	11,964,221.64	4,827,323.72	13,846,055.76	6,147,523.18

    支付其他与经营活动有关的现金	12,043,998.88	6,574,912.34	3,962,791.43	3,485,842.13

    经营活动现金流出小计	188,278,378.58	144,184,929.76	151,348,737.23	115,141,449.74

    经营活动产生的现金流量净额	678,441.61	3,600,758.81	3,361,285.68	1,815,505.18

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金				

    取得投资收益收到的现金				

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计				

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,581,611.12	367,054.86	3,895,025.63	526,344.00

    投资支付的现金				10,000,000.00

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金			62,620.34	

    投资活动现金流出小计	23,581,611.12	367,054.86	3,957,645.97	10,526,344.00

    投资活动产生的现金流量净额	-23,581,611.12	-367,054.86	-3,957,645.97	-10,526,344.00

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金	132,458,412.24	127,458,412.24	68,077,263.77	63,077,263.77

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流入小计	132,458,412.24	127,458,412.24	68,077,263.77	63,077,263.77

    偿还债务支付的现金	118,559,693.41	118,559,693.41	94,189,275.76	82,389,275.76

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,785,517.08	3,774,859.61	3,496,716.98	2,624,949.06

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流出小计	123,345,210.49	122,334,553.02	97,685,992.74	85,014,224.82

    筹资活动产生的现金流量净额	9,113,201.75	5,123,859.22	-29,608,728.97	-21,936,961.05

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

    五、现金及现金等价物净增加额	-13,789,967.76	8,357,563.17	-30,205,089.26	-30,647,799.87

    加:期初现金及现金等价物余额	136,284,253.52	105,128,412.63	165,546,733.97	136,830,325.65

    六、期末现金及现金等价物余额	122,494,285.76	113,485,975.80	135,341,644.71	106,182,525.78

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    江苏霞客环保色纺股份有限公司

    董事长:陈建忠

    2008年4月25日