浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002019 证券简称:鑫富药业 公告编号:2011-016 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人刘金华及会计机构负责人(会计主管人员)刘金华声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产(元) 1,251,064,094.99 1,201,428,591.20 4.13% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 688,022,706.83 695,598,162.51 -1.09% 股本(股) 220,420,000.00 220,420,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.12 3.16 -1.27% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入(元) 114,989,876.19 100,495,581.15 14.42% 归属于上市公司股东的净利润(元) -7,911,542.79 3,004,957.51 -363.28% 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,042,139.74 28,106,050.32 -181.98% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.10 0.13 -176.92% 基本每股收益(元/股) -0.04 0.01 -500.00% 稀释每股收益(元/股) -0.04 0.01 -500.00% 加权平均净资产收益率(%) -1.14 0.33 减少 1.47 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -1.49 0.22 减少 1.71 个百分点 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 324,167.81 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,834,562.80 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203,173.49 合计 2,361,904.10 - 1 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,942 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 10,485,812 人民币普通股 吴彩莲 9,229,173 人民币普通股 林关羽 5,768,692 人民币普通股 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 4,999,981 人民币普通股 中国银行-华夏回报证券投资基金 2,659,647 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2,440,933 人民币普通股 野村证券株式会社 2,230,238 人民币普通股 野村资产管理株式会社-野村中国投资基金 2,074,085 人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基金 2,001,093 人民币普通股 中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金 1,846,049 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明: 1、本期末预付款项余额比年初上升 34.04%,主要是支付采购 PBS、EVA 原材料的预付款增加所致。 2、本期末工程物资余额比年初下降 49.05%,主要是 PVB 设备被安装领用所致。 3、本期末其他应付款余额比年初下降 62.16%,主要是预提的电费、天然气费减少,以及控股子公司杭州鑫富节能材料有限 公司小股东的投资款转增资本所致。 二、利润表项目变动的原因说明: 1、本期营业成本比上年同期增加 32.15%,主要是主要原材料价格上涨导致的。 2、本期营业税金及附加比上年同期减少 52.88%,主要是原材料价格上涨进项税额增加,PBS 原材料采购增加进项税增加使 相应的附加税减少所致。 3、本期财务费用比上年同期增加 70.80%,主要是银行贷款增加和贷款利率提高相应的利息费用增加所致。 4、本期资产减值损失比上年同期增加 548.93%,主要是应收账款增加相应的坏账准备计提增加所致。 5、本期投资收益与上年同期比出现了损失,主要是投资两家联营企业杭州易辰孚特汽车零部件有限公司和合肥合源药业有限 公司出现亏损所致。 6、本期营业利润比上年同期减少 511.68%,主要是营业成本上升和财务费用增加所致。 7、本期营业外支出比上年同期减少 82.73%,主要是公益性捐赠减少所致。 8、本期所得税费用比上年同期减少 100.00%,主要是本期经营亏损所致。 9、本期利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润分别比上年减少 343.41%、431.32%、363.28%,主要是原材料涨价 主导产品成本提高相应的毛利率下降,研发力度增加相应的研发支出增加,银行贷款增加和银行贷款利率提高相应的利息费 用增加所致。 10、本期基本每股收益较上年同期减少 500.00%,主要系本期净利润减少。 三、现金流量表项目变动的原因说明: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 181.98%,主要系本期材料采购增加、支付职工工资增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额流出较上年同期数减少 31.47%,主要系本期 PVB 和一万吨 PBS 项目接近尾声投入减少,生 化厂区技改和节能材料固定资产投入比上年同期减少所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 115.46%,主要是本报告期银行贷款增加所致。 2 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2007 年 12 月 3 日,公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求追究新发药业有限公司和上海爱兮提国际贸易有限 公司专利侵权的法律责任。报告期内,公司于 2011 年 3 月 22 日收到中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会《无效 宣告请求审查决定书》(第 16167 号),对公司 ZL200510123566.4 发明专利权宣告部分无效。截至 2011 年 3 月 31 日,该案尚 无新的进展。 2、公司于 2010 年 1 月 6 日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求追究姜红海、马吉锋、新发药业有限公司等侵犯本 公司商业秘密的法律责任。报告期内,该案尚无新的进展。 3、公司全资子公司湖州鑫富新材料有限公司年产 5700 吨 PVB 胶片项目进展情况如下:PVB 树脂生产线试车成功;PVB 胶 片生产线已完成生产调试,产品正在测试过程中。 4、2011 年 3 月 27 日,公司全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司制造车间 3 号低温氯化釜发生爆炸事故。截止本报告期 末,共造成 3 名工人死亡、1 名工人受伤;直接经济损失约 300 万元左右,对三氯蔗糖项目的影响目前尚难以估计。今年公司 将妥善解决三氯蔗糖项目的有关问题。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 杭州临安申光贸易有限责任公司承诺:自获得上市流通权之 日起 60 个月内,在任何价位均不上市交易;自获得上市流 通权之日起,若公司股票在连续 5 个交易日内收盘价未能 杭州临安申光贸易有 严格履行承诺,未 股改承诺 达到或超过 22 元/股,即使在前述承诺期满后的 12 个月内 限责任公司 发生违约情况。 也不上市交易。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金 转增股本等除权除息事项的,应对前述承诺的公司股价作除 权除息处理。 收购报告书或权益变 -- -- -- 动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作 -- -- -- 承诺 持有公司 5%以上的股 公司在 2009 年实施公开增发股份时,为避免同业竞争损害 东和公司董事、监事、本公司及其他股东的利益,持有公司 5%以上的股东和公司 严格履行承诺,未 发行时所作承诺 高级管理人员及核心 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员向公司出具了《关 发生违约情况。 技术人员 于不从事同业竞争的承诺函》。 其他承诺(含追加承 公司在“继续使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 严格履行承诺,未 公司 诺) 金”时承诺:在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,发生违约情况。 3 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》,不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险 投资。公司保证本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期 后,及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项 目计划的正常进行。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 业绩亏损 2011 年 1-6 月净利润的预计范 业绩亏损(万元): 1,100 ~~ 1,600 围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润亏损 1,100~1,600 万元。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -7,253,127.38 公司 2011 年 1-6 月业绩变动的主要原因是: 1、公司主导产品主要原材料价格上涨,预计主导产品的成本将同比上升; 业绩变动的原因说明 2、公司技术开发支出增加,预计研发费用将同比增加; 3、公司银行贷款增加和银行贷款利率提高将导致公司财务费用同比增加; 4、公司安庆子公司制造车间 3 号低温氯化釜发生爆炸事故,造成一定的经济损失。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会 董事长:过鑫富 2011 年 4 月 28 日 4