现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
194208996 |
120608933 |
62389042 |
170313777 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4113720105 |
2529408521 |
1331400523 |
4588266174 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
614398548 |
417238438 |
216861266 |
714431805 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1815670398 |
1403867322 |
516532728 |
1903951438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1029973623 |
318848495 |
319291365 |
1165205389 |
| 经营活动现金流出小计 |
3760310481 |
2385634302 |
1150560799 |
4239681382 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
353409624 |
143774219 |
180839724 |
348584792 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
475879324 |
160865423 |
65000000 |
1448278976 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
192314 |
287580 |
540200 |
5018971 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
482394728 |
167195671 |
70498284 |
1458656474 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
385213076 |
256508015 |
131769345 |
504086430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
851092400 |
362661913 |
146769345 |
1991491763 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-368697672 |
-195466242 |
-76271061 |
-532835289 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1696424044 |
877434174 |
425084346 |
1854587603 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34011803 |
33734949 |
417032 |
351785580 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1731435847 |
912169123 |
425501378 |
2206723183 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1173759042 |
648743878 |
381532852 |
2022684755 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20080137 |
10453097 |
5304951 |
59277393 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1386793200 |
704375974 |
411632990 |
2175945882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
344642647 |
207793149 |
13868388 |
30777301 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2338325 |
-897603 |
-2343126 |
14593451 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
327016274 |
155203523 |
116093925 |
-138879745 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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212445979 |
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-885649347 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
65268493 |
-- |
114834011 |
| 无形资产摊销 |
-- |
95467976 |
-- |
137732989 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2198867 |
-- |
-2570803 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
52975 |
-- |
2270452 |
| 财务费用 |
-- |
33443730 |
-- |
75552151 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1288863 |
-- |
15069239 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-148132940 |
-- |
-109388785 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-444391536 |
-- |
-10247866 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
226162146 |
-- |
62880676 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1664436 |
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21792738 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
143774219 |
-- |
348584792 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
727949404 |
-- |
572745881 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
572745881 |
-- |
711625626 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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155203523 |
-- |
-138879745 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5477520 |
-- |
9213069 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3840344662 |
2381147493 |
1251927575 |
4324076575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
79166446 |
27652095 |
17083906 |
93875822 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
475879324 |
160865423 |
65000000 |
1448278976 |
