亿帆医药股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2019]第 ZB10337 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2019]第ZB10337号 亿帆医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对亿帆医药股份有限公司(以下简称“亿帆医药”) 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行 了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 亿帆医药董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深 证上[2015]65号)及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与 实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,确保编制的募集资金存 放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否在所有重大方 面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相 关格式指引的规定编制,是否不存在重大错报获取合理保证。 鉴证报告第 1 页 在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为,亿帆医药2018年度《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012] 44号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修 订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大 方面如实反映了亿帆医药募集资金2018年度年度实际存放与使用情 况。 五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亿帆医药年度报告披露时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为亿帆医药年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露。 立信会计师事务所 中国注册会计师:刘海山(项目合伙人) (特殊普通合伙) 中国注册会计师:郑飞 中国上海 2019 年 4 月 1 日 鉴证报告第 2 页 亿帆医药股份有限公司 2018年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 亿帆医药股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所: 现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》 (深证上[2015]65 号)及相关格式指引的规定,亿帆医药股份有限公司以下简称“公 司”,或“本公司”)现将募集资金 2018 年度存放与使用情况作如下专项说明。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2009 年公开发行股票 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2009〕911 号文 核准,并经贵所同意,由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)采用 原 A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 股票 2,932 万股。本次发行定价每股人民币 11.98 元,共计募集资金 35,125.36 万元, 坐扣承销费 1,053.76 万元和保荐费 260.00 万元及中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的登记费 2.93 万元后的募集资金 33,808.67 万元,已由主承销商浙商证券 于 2009 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 707.15 万元后,公司本次募集资金净额为 33,101.52 万元。上述募集资金到 位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙 天会验〔2009〕179 号)。 2、2017 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可【2017】928 号)核准,亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普 通股(A 股)106,176,470 股,发行价格为 17.00 元/股,募集资金总额 1,804,999,990.00 元,扣除保荐、承销费用人民币 36,255,499.85 元(含税),及会计师费、律师费、 股份登记费等其它发行费用人民币 5,908,676.47 元(含税)后,实际募集资金净额 为人民币 1,762,835,813.68 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 7 日对本次发行募集资金到账情况进行了验证,并出具了信会师报字 [2017]第 ZB11855 号《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 1、2009 年公开发行股票 专项报告第 1 页 亿帆医药股份有限公司 2018年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 单位:万元 项目 募集资金发生额 实际募集资金净额 33,101.52 减:募投项目支出 24,618.04 银行手续费 0.87 加:专户利息收入 557.12 募集资金余额 (截止 2018 年 12 月 31 日) 9,039.73 其中:存放于银行募集资金专户 539.73 补充流动资金(注 1) 8,500.00 注 1:经 2018 年 6 月 25 日公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议批准,同意在保证募 集资金投资项目正常实施的前提下,计划使用闲置募集资金合计 68,500.00 万元用于暂时补充流 动资金,使用时间自公司第六届董事会第二十二次(临时)会议批准之日起(即 2018 年 6 月 25 日起),使用期限不超过 12 个月(其中动用本次募集资金补充流动资金为 8,500 万元)。 2、2017 年非公开发行股票 单位:万元 项目 募集资金发生额 实际募集资金净额 176,283.58 减:募投项目支出(注 2) 77,346.26 银行手续费 1.67 加:专户利息收入 2,648.42 募集资金余额(截止 2018 年 12 月 31 日) 101,584.07 其中:存放于银行募集资金专户 6,584.07 现金管理(注 3) 35,000.00 补充流动资金(注 4) 60,000.00 注 2: 募投项目支出共 77,346.26 万元,其中合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目 24,630.68 万元(以下简称“高端药品制剂项目”),亿帆医药股份有限公司胰岛素类似物项目” (以 下简称“ 胰岛素项目” )6,500.00 万元,补充流动资金 46,215.58 万元。 注 3:2018 年 8 月 28 日公司召开的第六届董事会第二十三会议、第六届监事会第十八次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金投资项目正常实 施及募集资金安全的前提下,同意公司使用不超过 5.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投 资于安全性高、流动性好、短期(不超过十二个月)的银行保本型理财产品,额度内资金可以循 环使用,期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至 2018 年 12 月 31 日,公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理到期赎回获得的现金收益为 2,041.30 万元,现金管理未到期余额为人 民币 35,000 万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 注 4:经 2018 年 6 月 25 日公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议批准,同意在保证募 专项报告第 2 页 亿帆医药股份有限公司 2018年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 集资金投资项目正常实施的前提下,计划使用闲置募集资金合计 68,500.00 万元用于暂时补充流 动资金,使用时间自公司第六届董事会第二十二次(临时)会议批准之日起(即 2018 年 6 月 25 日起),使用期限不超过 12 个月(其中动用本次募集资金补充流动资金为 60,000.00 万元)。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规 定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。 根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。 1、2009 年公开发行股票 2009 年 10 月 6 日公司与浙商证券、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 (以下简称“临安浦发银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。 2014 年 3 月 19 日公司与浙商证券签署了《关于终止持续督导工作的协议》,并于 2014 年 3 月 24 日与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)签订了 《募集资金使用持续督导协议》,约定督导期限自公司与申银万国签订协议之日起 至募集资金使用完毕之日止。公司同时和申银万国及临安浦发银行签订了《募集资 金三方监管协议》。 2015 年 1 月 28 日收到《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏 源证券股份有限公司的批复》(证监许可[2014]1279 号文)以及中国证监会的相关 批复,持续督导机构申银万国与宏源证券股份有限公司合并,申银万国作为保荐人 (主承销商)的权利义务由合并重组后的申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以 下简称“申万宏源”)承继。 2015 年 2 月 13 日公司同时和申万宏源及临安浦发银行签订了《关于申万宏源证券 承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与公司、上海浦东发展银 行股份有限公司杭州临安支行协议项下全部权利义务之补充协议》,约定各方的权 利与义务。 2015 年 9 月 15 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募 投项目实施主体的议案》,公司拟将《年产 20,000 吨全生物降解材料(PBS)项目》 由公司实施变更为由杭州鑫富科技有限公司(以下简称“杭州鑫富”)实施。2016 年 3 月 29 日公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于完成母公司与全资子 公司内部资产重组剥离的议案》。公司内部资产重组剥离完成后,公司募集资金由 专项报告第 3 页 亿帆医药股份有限公司 2018年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 公司转移到杭州鑫富。公司、杭州鑫富、申万宏源与临安浦发银行重新签订了《募 集资金三方监管协议》,约定各方权利与义务,杭州鑫富在临安浦发银行开设募集 资金专项账户,并注销公司原有募集资金账户。 2、2017 年非公开发行股票 经公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账 户的议案》,公司已分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项账户,2017 年 8 月公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司(以下简称“亿帆制药”)与 申万宏源和募集资金专户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权 利和义务。 三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1、2009 年公开发行股票 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司有一个募集资金专户,期末募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 上海浦东发展银行 杭州鑫富 股份有限公司杭州 95080155350000615 5,397,330.88 募集资金专户 临安支行 上海浦东发展银行 亿帆医药 股份有限公司杭州 95080155260000457 0 已注销 临安支行 合 计 -- 5,397,330.88 -- 2、2017 年非公开发行股票 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司有两个募集资金专户,期末募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 平安银行杭州临安小 亿帆医药 15000089347699 4,463,075.83 募集资金专户 微企业专营支行 中国民生银行肥西支 亿帆制药 654000866 61,377,644.16 募集资金专户 行 合 计 -- 65,840,719.99 -- 专项报告第 4 页 亿帆医药股份有限公司 2018年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表(一)与附表(二)。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 募集资金投资项目出现的异常情况详见附件说明。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司于 2018 年 5 月 25 日公司召开的第六届董事会第二十一次(临时)会 议、2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》,同意公司将原募集资金投资项目“收购 DHY&CO.,LTD53.80%股权” 项目变更为“亿帆医药股份有限公司胰岛素类似物项目”(以下简称“胰岛素项目”),将已投 入“收购 DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目 70,068.00 万元以自有资金进行置换,置换后的募 集资金全部用于胰岛素项目。变更后的募集资金投资项目及投资金额如下: 单位:万元 序号 承诺募投项目名称 募集资金投资总额 1 高端药品制剂项目 60,000.00 2 胰岛素项目 70,068.00 3 补充流动资金 46,215.58 合计 176,283.58 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 无 附表:募集资金使用情况对照表 亿帆医药股份有限公司 董事会 2019年4月1日 专项报告第 5 页 附表(一): 募集资金使用情况对照表(2009 年公开发行股票) 编制单位:亿帆医药股份有限公司 2018 年度 单位:人民币万元 募集资金总额 33,101.52 本年度投入募集资金总额 100.07 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,618.04 累计变更用途的募集资金总额比例 0 是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性是 承诺投资项目和超 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 项目(含部分 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 到预计 否发生 募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 效益 重大变化 承诺投资项目 年产 20,000 吨全生 物 降 解 新 材 料 否 23,600.00 23,600.00 100.07 13,091.28 55.47 [注 1] 1,334.24 [注 2] 否 否 (PBS)项目 年产 6,000 吨泛解 酸内酯、年产 3,000 否 11,526.76 11,526.76 11,526.76 100.00 2008 年 01 月 01 日 7,092.58 [注 3] 否 是 吨羟基乙酸项目 承诺投资项目 8,426.82 35,126.76 35,126.76 100.07 24,618.04 小计 超募资金投向 - - - - - 合计 - 35,126.76 35,126.76 100.07 24,618.04 8,426.82 1.年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目:截至期末承诺投入金额为 23,600.00 万元,公司已累计投入募集资金金额 13,091.28 万 元,累计投入进度为 55.47%。未达到计划进度和预计收益的原因:(1)全生物降解新材料 PBS 制品的市场需求,主要靠各国、各地 政府的强制政策主导,2018 年 5 月欧洲议会通过“限塑令”,目前极少数国家颁布法令,市场需求有所改观,但政策推行尚需一个过 程;(2)PBS 生产区被列入当地政府搬迁计划,公司将视搬迁方案和进度及市场情况适时调整募投项目投资计划。由于该项目尚未投 资完毕,目前未达到预计收益。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 2. 年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目未达预计收益原因:“年产 3,000 吨羟基乙酸项目”自 2010 年起停运,不产生 效益;“年产 6,000 吨泛解酸内脂”项目中泛解酸内酯是泛酸系列产品的重要中间体,主要用来合成维生素 B5 和维生素原 B5,因此“年 产 6,000 吨泛解酸内脂、年产 3,000 吨羟基乙酸项目”盈利能力与维生素 B5 及原 B5 价格波动具有相关性。自“年产 6,000 吨泛解酸 内脂、年产 3,000 吨羟基乙酸项目”投产到 2012 年,维生素 B5 价格处于低位,该项目持续亏损;2013 至 2015 年,由于维生素 B5 价 募集资金使用情况对照表第 1 页 格有所回升,该项目扭亏为盈;2016 年起维生素 B5 价格上涨,近三年年均效益远超预期,使该项目从投产至本报告期末累计年均收益 基本达到预期。 经本公司 2006 年年度股东大会审议批准,重庆鑫富化工有限公司(以下简称“重庆鑫富”)用募集资金投资建设年产 3,000 吨羟基乙 酸项目。该项目建成后,由于原材料价格的大幅上涨,市场需求与可研报告的预期差别较大,且因设备时停时开造成腐蚀,特别是利用 项目可行性发生重大变化的情况说明 高纯产品工艺生产普通工业级产品,使公司成本偏高,虽然进行了技术改进,但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重,公司 为避免继续改造生产给企业造成更大的损失,根据重庆鑫富实际生产经营情况,经公司第四届十次董事会决定停运羟基乙酸项目。[注 4] 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 上述募集资金到位前,本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 16,429.82 万元。经本公司 2009 年 10 月 20 日召开的第三届董事 会第二十一次(临时)会议批准,本公司用募集资金对先期投入的 15,726.66 万元自筹资金进行置换,其中:对《年产 20,000 吨全生物 降解新材料(PBS)项目》先期投入用募集资金置换 4,199.90 万元,对《年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目》先期 募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入用募集资金置换 11,526.76 万元。由于年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目以自筹资金预先投入金额已经超过了募 集资金项目承诺投入金额,故超过部分 703.16 万元以自筹资金投入。该募集资金投资项目先期投入及置换事项,已由天健会计师事务 所有限公司于 2009 年 10 月 19 日出具了浙天会审〔2009〕第 3577 号《鉴证报告》,并由浙商证券出具保荐意见。 1、2009 年公开增发股票经 2017 年 6 月 19 日公司第六届董事会第十一次(临时)会议审议批准,同意公司继续使用 8,500 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,即从 2017 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日止。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2、经 2018 年 6 月 25 日公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议批准,同意公司继续使用本次闲置募集资金 8,500 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,即从 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 24 日止,截至本公告披露日,上述款项正 在使用之中。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本期项目尚未完工,结余金额均为项目预算资金。 尚未使用的募集资金均为年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目预算资金,除暂时补充流动资金外,剩余资金全部存放于募集资 尚未使用的募集资金用途及去向 金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注 1]年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目分两期建设,第一期建设年产 3000 吨 PBS 生产装置,已于 2008 年完工投产;第二期建设在第一期年产 3000 吨产品成功 推向市场后,将视市场情况将规模扩大至年产 2 万吨。由于近年来 PBS 产品的市场需求尚未恢复,基于谨慎原则,本公司适度放缓了募投项目投资进度,二期建设尚未完成。 [注 2]年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目本年实现的效益根据 PBS 产品的销售收入、销售成本以及该部门的各项费用计算。 [注 3]该项目在本公司之孙公司重庆鑫富实施,重庆鑫富本期生产和销售泛解酸内酯及副产品,以及以内酯为原料的左酯,不单独区分,以重庆鑫富的净利润作为该项目实现 的效益。 募集资金使用情况对照表第 2 页 [注 4]年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目总投资额 11,526.76 万元。其中,年产 3,000 吨羟基乙酸项目投入 1,550.63 万元,该项目于 2010 年停止运行。后 续将其资产陆续进行了处置和少部分利旧,截止本报告期末,该项目剩余资产原值 155.56 万元,已计提减值准备 107.26 万元,账面价值 7.78 万元。 附表(二): 募集资金使用情况对照表(2017 年公开发行股票) 2018 年度 编制单位:亿帆医药股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 176,283.58 本报告期投入募集资金总额 20,895.15 报告期内变更用途的募集资金总额 70,068.00 累计变更用途的募集资金总额 70,068.00 已累计投入募集资金总额 77,346.26 累计变更用途的募集资金总额比例 39.75% 截至期末 是否已变 项目达到预 是否 调整后 截至期末 投资进度 本报告期 项目可行性 承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金 本报告期 定 达到 投资总额 累计投入金额 (%) 实现的效 是否发生 投向 (含部分 承诺投资总额 投入金额 可使用状态 预计 (1) (2) (3)= 益 重大变化 变更) 日期 效益 (2)/(1) 承诺投资项目 不适 高端药品制剂项目 否 60,000.00 60,000.00 14,395.15 24,630.68 41.05 否 用 收购 不适 DHY&CO.LTD53.80%股 是 70,068.00 否 用 权 否 不适 胰岛素项目 70,068.00 6,500.00 6,500.00 9.28 否 用 否 不适 补充流动资金 46,215.58 46,215.58 46,215.58 100.00 否 用 募集资金使用情况对照表第 3 页 承诺投资项目 176,283.58 176,283.58 20,895.15 77,346.26 小计 超募资金投向 - - - - - 合计 - 176,283.58 176,283.58 20,895.15 77,346.26 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 2017 年公司非公开发行募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计 74,827.37 万元。经公司 2017 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议批准,公司使用 部分募集资金对先期投入的 74,827.37 万元自筹资金予以置换,其中:置换自筹资金先期投入“合 肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目”金额 4,759.37 万元,置换自筹资金先期投入“收购 DHY&CO.LTD53.80%股权”项目金额 70,068.00 万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换事 募集资金投资项目先期投入及置换情况 项,已由立信计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 23 日出具了信会师报字〔2017〕第 ZB11920 号《鉴证报告》,并由申万宏源出具保荐意见。公司 2018 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第二 十一次(临时)会议和 2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募集资金投资项目“收购 DHY&CO.,LTD53.80% 股权”项目变更为“胰岛素项目”,2018 年 6 月 21 日公司完成以自有资金置换募集资金 70,068.00 万 元,变更后的募投项目承诺募集资金金额已全部到位,并存放于募集资金专户。 经 2018 年 6 月 25 日公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议批准,同意公司继续使用本 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 次闲置募集资金 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,即从 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 24 日止,截至本公告披露日,上述款项正在使用之中。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本期项目尚未完工,结余金额均为项目预算资金。 尚未使用的募集资金均为高端药品制剂及胰岛素项目预算资金,除暂时补充流动资金 60,000 万元、 尚未使用的募集资金用途及去向 现金管理 35,000 万元外,剩余资金全部存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 募集资金使用情况对照表第 4 页