证券代码：002019           证券简称：亿帆医药          公告编号：2022-029


                       亿帆医药股份有限公司

      关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“亿帆医药”）于 2021 年 3 月 29
日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目
正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 5.0 亿元暂时闲置
募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）
的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用，期限自本次董事会审议通过
之日起十二个月内有效，具体详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》及巨
潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-031）。
    因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理期限已届满，为提高募集资金使
用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于 2022 年 4 月 11
日召开第七届董事会第二十三会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资
项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 5.0 亿元（含
投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安
全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，期限自本
次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动
使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财
务总监负责组织实施，公司财务管理中心具体操作。本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）106,176,470 股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额
1,804,999,990.00 元，扣除保荐、承销费用人民币 36,255,499.85 元（含税），及会
计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币 5,908,676.47 元（含税）后，
实际募集资金净额为人民币 1,762,835,813.68 元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2017 年 8 月 7 日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了
信会师报字[2017]第 ZB11855 号《验资报告》。公司对本次募集资金进行了专户
存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及
补充协议。
     二、募集资金使用情况及募集资金暂时闲置的原因
     1、募集资金使用情况
     截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金承诺投资和
实际使用情况如下：
                                                                        单位：万元
序                                               募集资金       累计投入     募集资金
                  募集资金投资项目
号                                             承诺投资总额   募集资金金额   投资进度
                    终止项目永久补充流动资金    21,384.53       21,384.53     100%
     高端药
1    品制剂           其他募集资金投资项目      38,615.47       39,579.07    102.50%
     项目                     小计              60,000.00       60,963.60    101.61%
2    胰岛素项目                                 70,068.00       16,500.00     23.55%
3    补充流动资金                               46,215.58       46,215.58    100.00%
                      合计                      176,283.58     123,679.18

     截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用 2017 年非公开发行的募集资金
123,679.18 万元，剩余募集资金余额为 56,677.81 万元（含募集资金利息和理财
收益 4,075.61 万元），除以募集资金暂时用于补充流动资金的 52,000 万元外，
剩余募集资金 4,677.81 万元均存放于募集资金专户中。
     2、募集资金暂时闲置的原因
     本次非公开发行其中一个募集资金投资项目“亿帆医药股份有限公司胰岛
素类似物项目”建设需要一定周期，当前处于临床申请准备阶段，按公司目前募
投项目实施进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、现金管理额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 5.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限
自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时，公司董事会授权公司总经
理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司
财务部门具体操作。
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是为提高募集资金的使用效率，提
升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，为公司和股东获取较好的投资回报。
不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目。
    2、现金管理品种
    为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限
于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买保本型理财产品等，且不涉
及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规
范指引》”）规定的风险投资品种，发行主体为商业银行，投资产品的期限不得
超过十二个月，且必须符合以下条件：
    （1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
    3、公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系
    4、资金来源
    2017 年非公开发行股票募集资金专项账户暂时闲置资金
    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、市场风险。现金管理品种均经过严格筛选和风险评估，属于低风险投资
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、收益风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预测。
    3、相关工作人员的操作风险。
    （二）风险控制措施
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司董事会授权财务总监组织实施，公司财务管理中心负责具体操作。
公司财务管理中心会同董事会秘书处相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、进
展情况，如发现可能影响公司募集资金使用安全等不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部将对现金管理情况进行持续的内部监督，并根据谨慎性原则，
合理预计各项投资可能的风险与收益，定期对资金使用情况进行审计、核实。
    4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资
金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募
集资金项目正常进行。
    5、优化并完善现行的募集资金使用审批流程，加强内部审计的事前审核与
监管，强化董事会秘书处对募集资金划转的监管，同时加强对募集资金操作人员、
直接管理人员及对涉及募集资金审批人员按相关规定进行再培训，强化其对募集
资金使用的敏感性，确保募集资金存储、使用和管理的规范性。
    6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损
益情况。
    五、对公司的影响
    在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的
使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
    六、独立董事、监事会及保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的意见
    独立董事意见：公司本次继续使用不超过人民币 5.0 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高资金的使用
效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《规
范指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理。
    经审核，监事会认为：公司本次继续使用不超过人民币 5.0 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高资金
的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符
合《规范指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理。
    公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查认为：亿帆医药本
次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正
常进行。亿帆医药上述募集资金使用行为经亿帆医药董事会、监事会审议批准，
独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《规范指
引》以及亿帆医药《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亿帆医药
实施上述事项。
    七、备查文件
    1、《第七届董事会第二十三次会议决议》
    2、《第七届监事会第二十二次会议决议》
    3、《独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
    4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
    特此公告。




                                              亿帆医药股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 13 日