上海科华生物工程股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人董事长唐伟国先生、总经理沙立武先生、财务负责人曹峻女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 634,098,916.06 612,642,242.90 3.50%
所有者权益（或股东权益） 493,143,421.83 459,212,833.63 7.39%
股本 210,375,000.00 210,375,000.00 0.00%
每股净资产 2.34 2.18 7.34%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 108,403,210.25 86,839,678.18 24.83%
净利润 33,930,588.20 21,860,524.85 55.21%
经营活动产生的现金流量净额 4,491,893.01 18,428,174.85 -75.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.13 -84.62%
基本每股收益 0.16 0.16 0.00%
稀释每股收益 0.16 0.16 0.00%
净资产收益率 6.88% 5.49% 1.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.44% 5.30% 1.14%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（一）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,744,050.99
（二）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,228.48
（三）所得税影响额 -316,424.91
（四）少数股东损益 -229,627.10
合计 2,192,770.50
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,031
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－富国天益价值证券投资基金 6,500,457 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 6,302,409 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 6,063,846 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 5,171,428 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 4,288,410 人民币普通股
李伟奇 4,219,683 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 4,191,475 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 4,008,397 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,714,232 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 3,700,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金同属国泰基金管理有限公司，华夏优势增长股票型证券投资基金和华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理有限公司，未知未知其他股东之间是否存在关联关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
投资收益比上年同期减少81.67％，主要原因为报告期内公司交易性金融资产投资收益比上年同期减少以及对联营企业投资收益减少所致。营业外收入比上年同期增长102.68％，主要原因为报告期内公司及控股子公司收到的政府补助比上年同期增加所致。归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长55.21％，主要原因为报告期内公司营业收入比上年同期增长所致。经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少75.62％，主要原因为公司本期购买商品支付的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2007年12月10日，本公司与生物梅里埃下属子公司梅里埃香港投资有限公司签署了《合资经营合同》，双方将在上海共同组建合资公司从事诊断试剂及相关产品的生产、销售。目前合资公司正在筹备组建中。2008年1月29日，本公司与生物梅里埃公司签署了一份排他性的战略合作意向书。双方希望利用各自良好的企业形象和销售网络以及在产品线上的互补优势，在全球组成战略合作伙伴关系，以扩大合作范围。本公司将及时披露双方战略合作事宜的进展情况。由本公司负责实施的《科教兴市重大产业科技攻关项目--"核酸检测乙型肝炎、丙型肝炎及艾滋病毒在血液筛查系统中的应用及产业化项目》开展至今，整体进展顺利，项目已通过中期评估。2008年4月11日，本公司收到上海市徐汇区政府配套资金中的60万元。截止本报告披露日，上海创业投资有限公司提供的首期1050万元无息委托贷款及上海市徐汇区政府150万元配套资金已拨付至本公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-60%。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 53,038,883.72
业绩变动的原因说明 公司主营业务持续增长
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 期初账面值 期末账面值 报告期损益
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期内已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 1,259,846.80
合计 - - 0.00 0.00 1,259,846.80
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 239,201,148.63 126,544,331.71 239,214,815.10 119,812,944.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,590,000.00 640,000.00 1,357,894.00 700,000.00
应收账款 90,723,530.77 25,743,287.49 79,624,469.18 21,940,998.23
预付款项 6,616,070.69 1,889,613.40 5,680,373.55 2,051,472.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 4,388,509.29 1,232,750.88 4,574,982.12 1,443,757.99
买入返售金融资产
存货 76,396,146.52 21,452,409.23 68,973,019.59 20,600,109.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,263,880.00 20,263,880.00
流动资产合计 418,915,405.90 192,766,272.71 399,425,553.54 186,813,163.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,783,073.69 201,234,129.19 6,414,229.66 201,234,129.19
投资性房地产 914,016.71 914,016.71 919,349.78 919,349.78
固定资产 133,663,701.63 85,372,167.01 134,003,356.71 85,291,396.81
在建工程 811,550.85 59,750.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 365,053.20 100,000.00 25,361.21
开发支出 1,055,859.52
商誉 66,352,545.58 66,352,545.58
长期待摊费用 2,554,965.25 334,620.48 2,698,774.96 365,592.90
递延所得税资产 3,682,743.73 1,674,858.27 2,743,320.61 807,174.76
其他非流动资产
非流动资产合计 215,183,510.16 289,629,791.66 213,216,689.36 288,617,643.44
资产总计 634,098,916.06 482,396,064.37 612,642,242.90 475,430,807.33
流动负债：
短期借款 27,500,000.00 14,500,000.00 27,500,000.00 14,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,508,943.77 5,306,344.54 41,301,361.28 4,928,712.17
预收款项 4,408,881.09 1,231,211.47 1,264,714.00 393,661.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,379,196.82 333,551.52 11,762,867.43 286,778.75
应交税费 18,996,616.78 8,101,575.36 22,391,231.80 12,091,474.45
应付利息
其他应付款 4,293,825.10 3,122,712.29 10,627,833.85 7,276,784.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 104,087,463.56 38,595,395.18 120,848,008.36 45,477,411.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,327,000.00 6,077,000.00 5,310,000.00 5,310,000.00
非流动负债合计 6,327,000.00 6,077,000.00 5,310,000.00 5,310,000.00
负债合计 110,414,463.56 44,672,395.18 126,158,008.36 50,787,411.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,375,000.00 210,375,000.00 210,375,000.00 210,375,000.00
资本公积 71,037,477.72 70,250,911.69 71,037,477.72 70,250,911.69
减：库存股
盈余公积 48,033,897.28 48,033,897.28 48,033,897.28 48,033,897.28
一般风险准备
未分配利润 163,697,046.83 109,063,860.22 129,766,458.63 95,983,587.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 493,143,421.83 437,723,669.19 459,212,833.63 424,643,396.08
少数股东权益 30,541,030.67 27,271,400.91
所有者权益合计 523,684,452.50 437,723,669.19 486,484,234.54 424,643,396.08
负债和所有者权益总计 634,098,916.06 482,396,064.37 612,642,242.90 475,430,807.33
4.2 利润表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 108,403,210.25 28,456,278.73 86,839,678.18 19,477,621.88
其中：营业收入 108,403,210.25 28,456,278.73 86,839,678.18 19,477,621.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,872,858.34 14,916,040.02 63,096,044.71 10,476,824.97
其中：营业成本 43,924,812.11 8,290,114.90 39,529,481.39 4,475,111.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 986,733.15 364,537.85 813,524.55 216,897.40
销售费用 14,419,259.05 2,563,235.47 12,704,091.84 1,983,900.84
管理费用 8,704,575.20 3,180,987.36 9,463,271.19 3,302,112.04
财务费用 130,909.30 288,857.90 300,836.95 156,318.47
资产减值损失 706,569.53 228,306.54 284,838.79 342,484.59
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 628,690.83 796,752.65 3,430,625.16 997,050.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -631,155.97 375,612.05
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 40,159,042.74 14,336,991.36 27,174,258.63 9,997,847.56
加：营业外收入 2,768,923.15 941,899.01 1,366,127.15 1,250.00
减：营业外支出 30,100.64 880.25
其中：非流动资产处置损失 383.70
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 42,897,865.25 15,278,890.37 28,539,505.53 9,999,097.56
减：所得税费用 5,697,647.29 2,198,617.26 4,379,955.46 1,480,415.98
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 37,200,217.96 13,080,273.11 24,159,550.07 8,518,681.58
归属于母公司所有者的净利润 33,930,588.20 21,860,524.85
少数股东损益 3,269,629.76 2,299,025.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.06 0.16 0.06
（二）稀释每股收益 0.16 0.06 0.16 0.06
4.3 现金流量表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,665,639.19 28,505,955.59 99,633,314.06 20,567,813.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,674.00 14,114.87
收到其他与经营活动有关的现金 4,541,202.65 2,279,369.79 3,493,284.33 435,420.30
经营活动现金流入小计 118,261,515.84 30,785,325.38 103,140,713.26 21,003,233.81
购买商品、接受劳务支付的现金 56,882,868.89 7,225,269.02 46,608,529.42 5,560,231.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,105,466.79 3,482,536.05 12,626,880.00 2,925,891.74
支付的各项税费 18,957,948.12 10,694,542.05 11,847,588.46 4,710,708.13
支付其他与经营活动有关的现金 21,823,339.03 5,583,565.94 13,629,540.53 3,588,163.04
经营活动现金流出小计 113,769,622.83 26,985,913.06 84,712,538.41 16,784,994.42
经营活动产生的现金流量净额 4,491,893.01 3,799,412.32 18,428,174.85 4,218,239.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,504,316.80 2,262,127.65 7,763,063.11 2,586,735.65
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,200.00 67,200.00 2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,571,516.80 7,329,327.65 7,765,063.11 2,586,735.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,050,334.69 2,523,037.53 3,245,998.21 2,915,422.50
投资支付的现金 2,244,470.00 1,465,375.00 3,101,665.00 1,117,685.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,294,804.69 3,988,412.53 6,347,663.21 4,033,107.50
投资活动产生的现金流量净额 -2,723,287.89 3,340,915.12 1,417,399.90 -1,446,371.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,356,047.55 157,400.00 232,220.00 95,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,149,507.55
支付其他与筹资活动有关的现金 274,075.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00
筹资活动现金流出小计 11,630,122.55 10,265,400.00 2,340,220.00 203,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,630,122.55 -265,400.00 9,659,780.00 9,796,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -152,149.04 -143,540.51 -12,321.02 -10,207.87
五、现金及现金等价物净增加额 -13,666.47 6,731,386.93 29,493,033.73 12,558,459.67
加：期初现金及现金等价物余额 239,214,815.10 119,812,944.78 156,283,477.77 57,625,471.44
六、期末现金及现金等价物余额 239,201,148.63 126,544,331.71 185,776,511.50 70,183,931.11
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：唐伟国
上海科华生物工程股份有限公司
二00八年四月十七日
