现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
279983734 |
92427565 |
7557370 |
3580557 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7856645515 |
5579674352 |
978202061 |
480629868 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
710153373 |
499578974 |
182085722 |
93918431 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3482192467 |
2551328416 |
554677375 |
265836260 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
644550266 |
373213354 |
175279553 |
86791569 |
| 经营活动现金流出小计 |
5703013327 |
4105841481 |
937250946 |
468020328 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2153632188 |
1473832871 |
40951115 |
12609540 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22303904 |
445116 |
328757 |
324700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3898863 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26202766 |
445116 |
328757 |
324700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
427906711 |
230181127 |
62917104 |
26848114 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
434027695 |
230181127 |
62917104 |
26848114 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-407824928 |
-229736010 |
-62588347 |
-26523414 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
159531035 |
59942680 |
52587684 |
9616470 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
149154083 |
138754083 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
313582151 |
202393796 |
55584716 |
10313502 |
| 偿还债务所支付的现金 |
198739340 |
75110367 |
84271153 |
40174112 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35186467 |
12587790 |
8033486 |
1418824 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1088724278 |
156988822 |
115273238 |
43229239 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-775142127 |
45404974 |
-59688521 |
-32915737 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
51562651 |
91136576 |
-1243978 |
-945548 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1022227783 |
1380638411 |
-82569731 |
-47775160 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1731370056 |
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66234684 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
116833476 |
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38300979 |
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| 无形资产摊销 |
48940412 |
-- |
18162801 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4533934 |
-- |
-405929 |
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| 固定资产报废损失 |
1787949 |
-- |
186381 |
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| 财务费用 |
-38713973 |
-- |
19095658 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3898863 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-536599872 |
-- |
-17584594 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-407275454 |
-- |
-112680604 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
948638086 |
-- |
26956592 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2153632188 |
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40951115 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3474899386 |
-- |
332806374 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2452671603 |
-- |
415376105 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1022227783 |
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-82569731 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6226558 |
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2439833 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7397121886 |
5416486836 |
970187844 |
476639751 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
179539895 |
70759952 |
456847 |
409559 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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