上海科华生物工程股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐伟国、总经理沙立武及会计机构负责人(会计主管人员)曹峻声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
774,619,258.24
737,311,646.66
5.06%
归属于母公司所有者权益
658,813,937.06
614,660,051.56
7.18%
股本
315,562,500.00
315,562,500.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.09
1.95
7.18%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
133,226,102.07
108,403,210.25
22.90%
归属于母公司所有者的净利润
44,153,885.50
33,930,588.20
30.13%
经营活动产生的现金流量净额
32,532,640.13
4,491,893.01
624.25%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.10
0.02
400.00%
基本每股收益
0.1399
0.1075
30.13%
稀释每股收益
0.1399
0.1075
30.13%
净资产收益率
6.70%
6.88%
减少0.18个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
5.86%
6.44%
减少0.58个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
13,200.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,293,125.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
68,625.16
所得税影响额
-672,419.59
少数股东权益影响额
-142,132.72
合计
5,560,399.66
对重要非经常性损益项目的说明
“计入当期损益的政府补助”主要为本期确认为政府补助的财政拨款、税收返还等，具体为财政贴息（844,900.00元）、财政拨款
（3,490,490.00元）、税收返还（1,553,989.62元）、扶持基金（403,746.21元）。
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
23,810
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
徐显德
12,815,711
人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金
11,107,796
人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金
10,430,684
人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金
8,342,730
人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金
7,514,709
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
7,162,000
人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
7,091,342
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
6,859,931
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
6,792,250
人民币普通股
李伟奇
6,040,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目
1.应收票据期末数比期初数增加58.76％，主要原因为收到客户用以支付货款的银行承兑汇票增加所致；
2.应付股利期末数比期初数减少100.00％，主要原因为控股子公司上海科华企华发展有限公司支付少数股东股利所致；
3.其他非流动负债期末数比期初数减少57.93％，主要原因为与收益相关的政府补助结转所致。
二、利润表科目
1.营业成本比上年同期增加36.69％，主要原因为公司营业收入增加所致；
2.营业税金及附加比上年同期增加42.23％，主要原因为应交流转税增加所致；
3.财务费用比上年同期减少700.56％，主要原因为利息收入增加所致；
4.资产减值损失比上年同期增加30.84％，主要原因为本期应收账款余额比年初增加，导致计提的应收账款坏账准备相应增加；
5.投资收益比上年同期增加71.29％，主要原因为公司控股子公司上海科华企业发展有限公司公司确认下属联营企业投资收益增加所
致；
6.营业外收入比上年同期增长130.42％，主要原因为公司收到的政府补助增加所致；
7.归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30.13％，主要原因为报告期内公司营业收入以及营业外收入比上年同期增长所致。
三、现金流量表科目
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加624.25％，主要原因为公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少46.50％，主要原因为交易性金融资产投资收益减少所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少31.57％，主要原因为控股子公司上海科华企业发展有限公司支付少数股东股利增加
所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.2008年12月8日，本公司决定提前终止全资子公司上海科华生物药业有限公司的生产经营活动，截止本报告披露日，清算工作尚在
进行之中。
2.因本公司对子公司上海科华生物技术有限公司实施吸收合并的需要，报告期内上海科华生物技术有限公司将其持有的上海科华东菱
诊断用品有限公司50%的股权转让给本公司。截止目前，吸收合并工作仍在进行之中。
3.由本公司负责实施的《科教兴市重大产业科技攻关项目——“核酸检测乙肝、丙肝及艾滋病毒在血筛系统中的应用及产业化》项
目，目前正在进行后评估的申报工作。
4.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
5.报告期内公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
6.报告期内公司无重大经营合同签署。
7.2008年度立信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
股改法定承诺及特殊承诺
已履行完毕
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，持股5%以上股东唐伟国、沙立武、徐显德向本公司出具了《非同业竞争承诺函》。
严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年1-6月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为20-35%
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
80,908,811.03
业绩变动的原因说明
公司诊断试剂和仪器业务持续增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
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货币资金
357,735,678.84
233,150,772.08
331,355,346.18
177,819,141.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
2,731,053.50
1,645,807.50
1,720,190.00
781,664.00
应收账款
98,793,164.65
25,103,744.20
85,789,309.31
18,966,459.56
预付款项
8,258,322.93
1,513,264.65
8,710,418.21
2,041,130.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
7,793,800.00
53,793,800.00
其他应收款
6,023,890.95
796,337.27
5,669,517.05
800,792.34
买入返售金融资产
存货
64,061,516.63
21,098,131.13
67,781,702.72
21,825,302.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
537,603,627.50
291,101,856.83
501,026,483.47
276,028,290.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
31,482,311.59
228,919,291.93
31,420,343.59
229,048,302.59
投资性房地产
1,252,421.42
1,252,421.42
1,260,015.74
1,260,015.74
固定资产
127,185,691.27
80,510,567.11
127,645,578.48
80,966,853.41
在建工程
683,760.72
299,669.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
701,603.80
308,485.00
577,738.35
303,135.00
开发支出
4,603,863.79
3,714,335.93
商誉
66,135,230.65
66,135,230.65
长期待摊费用
2,934,352.46
65,282.86
3,240,584.78
52,413.88
递延所得税资产
2,036,395.04
798,354.47
1,991,666.67
739,821.04
其他非流动资产
非流动资产合计
237,015,630.74
311,854,402.79
236,285,163.19
312,370,541.66
资产总计
774,619,258.24
602,956,259.62
737,311,646.66
588,398,832.21
流动负债：
短期借款
23,000,000.00
10,000,000.00
23,000,000.00
10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
26,942,535.35
5,361,974.89
32,384,970.99
6,320,122.47
预收款项
6,225,126.02
1,382,089.27
7,098,383.37
785,138.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5,326,040.70
893,509.55
6,563,852.98
700,609.20
应交税费
17,838,787.40
9,088,350.54
13,962,043.11
8,633,566.87
应付利息
应付股利
2,206,200.00
其他应付款
2,437,480.60
1,087,483.56
4,177,330.95
3,331,429.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
81,769,970.07
27,813,407.81
89,392,781.40
29,770,866.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
1,755,000.00
1,755,000.00
4,172,000.00
3,922,000.00
非流动负债合计
1,755,000.00
1,755,000.00
4,172,000.00
3,922,000.00
负债合计
83,524,970.07
29,568,407.81
93,564,781.40
33,692,866.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
315,562,500.00
315,562,500.00
315,562,500.00
315,562,500.00
资本公积
49,999,977.72
49,213,411.69
49,999,977.72
49,213,411.69
减：库存股
盈余公积
62,092,028.94
62,092,028.94
62,092,028.94
62,092,028.94
一般风险准备
未分配利润
231,159,430.40
146,519,911.18
187,005,544.90
127,838,024.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
658,813,937.06
573,387,851.81
614,660,051.56
554,705,965.59
少数股东权益
32,280,351.11
29,086,813.70
所有者权益合计
691,094,288.17
573,387,851.81
643,746,865.26
554,705,965.59
负债和所有者权益总计
774,619,258.24
602,956,259.62
737,311,646.66
588,398,832.21
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4.2 利润表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
133,226,102.07
35,371,336.76
108,403,210.25
28,456,278.73
其中：营业收入
133,226,102.07
35,371,336.76
108,403,210.25
28,456,278.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
88,027,605.60
17,782,225.07
68,872,858.34
14,916,040.02
其中：营业成本
60,040,649.52
9,742,999.72
43,924,812.11
8,290,114.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,403,420.53
447,335.78
986,733.15
364,537.85
销售费用
16,710,601.97
3,775,011.58
14,419,259.05
2,563,235.47
管理费用
9,734,615.45
3,995,697.46
8,704,575.20
3,180,987.36
财务费用
-786,184.69
-584,529.55
130,909.30
288,857.90
资产减值损失
924,502.82
405,710.08
706,569.53
228,306.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
1,076,874.30
-129,010.66
628,690.83
796,752.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,076,874.30
-129,010.66
-631,155.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
46,275,370.77
17,460,101.03
40,159,042.74
14,336,991.36
加：营业外收入
6,380,076.46
3,842,823.72
2,768,923.15
941,899.01
减：营业外支出
5,124.49
30,100.64
其中：非流动资产处置损失
5,124.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
52,650,322.74
21,302,924.75
42,897,865.25
15,278,890.37
减：所得税费用
5,302,899.83
2,621,038.53
5,697,647.29
2,198,617.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
47,347,422.91
18,681,886.22
37,200,217.96
13,080,273.11
归属于母公司所有者的净利润
44,153,885.50
33,930,588.20
少数股东损益
3,193,537.41
3,269,629.76
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六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1399
0.0592
0.1075
0.0415
（二）稀释每股收益
0.1399
0.0592
0.1075
0.0415
4.3 现金流量表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
145,288,789.11
32,684,280.20
113,665,639.19
28,505,955.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
671,602.81
54,674.00
收到其他与经营活动有关的现金
3,994,650.77
2,894,532.84
4,541,202.65
2,279,369.79
经营活动现金流入小计
149,955,042.69
35,578,813.04
118,261,515.84
30,785,325.38
购买商品、接受劳务支付的现金
71,211,909.62
9,152,112.93
56,882,868.89
7,225,269.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
16,887,054.35
5,406,510.40
16,105,466.79
3,482,536.05
支付的各项税费
15,525,189.46
7,052,992.27
18,957,948.12
10,694,542.05
支付其他与经营活动有关的现金
13,798,249.13
2,841,804.56
21,823,339.03
5,583,565.94
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经营活动现金流出小计
117,422,402.56
24,453,420.16
113,769,622.83
26,985,913.06
经营活动产生的现金流量净额
32,532,640.13
11,125,392.88
4,491,893.01
3,799,412.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
490,000.00
3,504,316.80
2,262,127.65
取得投资收益收到的现金
46,000,000.00
5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
648,346.21
67,200.00
67,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
490,000.00
46,648,346.21
3,571,516.80
7,329,327.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,479,749.20
2,237,313.74
4,050,334.69
2,523,037.53
投资支付的现金
2,244,470.00
1,465,375.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
4,479,749.20
2,237,313.74
6,294,804.69
3,988,412.53
投资活动产生的现金流量净额
-3,989,749.20
44,411,032.47
-2,723,287.89
3,340,915.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
偿还债务支付的现金
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,036,822.50
80,650.00
1,356,047.55
157,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,764,960.00
1,149,507.55
支付其他与筹资活动有关的现金
108,000.00
108,000.00
274,075.00
108,000.00
筹资活动现金流出小计
12,144,822.50
10,188,650.00
11,630,122.55
10,265,400.00
筹资活动产生的现金流量净额
-2,144,822.50
-188,650.00
-1,630,122.55
-265,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-17,735.77
-16,144.64
-152,149.04
-143,540.51
五、现金及现金等价物净增加额
26,380,332.66
55,331,630.71
-13,666.47
6,731,386.93
8上海科华生物工程股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额
331,355,346.18
177,819,141.37
239,214,815.10
119,812,944.78
六、期末现金及现金等价物余额
357,735,678.84
233,150,772.08
239,201,148.63
126,544,331.71
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
