宁波宜科科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张国君先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)郑俊英女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 724,183,124.66 737,081,488.44 -1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 329,383,937.12 327,761,811.74 0.49%
总股本（股） 202,248,900.00 202,248,900.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.63 1.62 0.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 79,513,618.01 82,162,105.76 -3.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,622,125.38 1,564,265.04 3.70%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,395,365.31 15,395,932.68 -38.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.08 -37.50%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.49% 0.49% 0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.12% 0.03% 0.09%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期末金
非经常性损益项目 附注（如适用）
额
非流动资产处置损益 -49,545.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 其中收到的与资产相关的是 199,343.37
1,618,503.37
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 元，与利润相关的是1,419,160 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -47,251.30
所得税影响额 -204,281.30
少数股东权益影响额 -93,549.18
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合计 1,223,875.84 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,186
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
雅戈尔集团股份有限公司 60,349,674 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 4,200,000 人民币普通股
广发基金公司－光大－陕西省国际信托股份
2,900,000 人民币普通股
有限公司
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置
2,612,045 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基
2,500,039 人民币普通股
金
石东明 2,201,283 人民币普通股
宣铁山 1,750,110 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证
1,339,991 人民币普通股
券投资基金
吕福庆 1,211,000 人民币普通股
张国君 1,174,653 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司应收票据比年初减少 647.80 万元，降幅为 51.43%，主要原因：票据结算业务减少。
2、报告期末，公司在建工程比年初减少 33.50 万元，降幅为 43.51%，主要原因：在建工程完工转入固定资产。
3、报告期末，公司预收款项比年初增加 380.72 万元，增幅为 288.95%，主要原因：预收账款增加。
4、报告期末，公司应付利息比年初增加 17.62 万元，增幅为 57.59%，主要原因：计提未付的借款利息增加。
5、公司 1-3 月营业税金及附加比去年同期增加 34.12 万元，增幅为 92.19%，主要原因：公司应缴增值税增加，相应增加
了营业税金及附加。
6、公司 1-3 月财务费用比去年同期增加 41.99 万元，增幅为 31.37%，主要原因：公司借款额比去年同期增加，相应增加
了财务费用。
7、公司 1-3 月投资收益比去年同期减少 28.48 万元，降幅为 731.77%，主要原因：销售给联营企业的产品抵销了未实现
利润减少了投资收益。
8、公司 1-3 月营业外支出比去年同期增加 10.03 万元，增幅为 849.87%，主要原因：处置固定资产损失增加。
9、公司 1-3 月所得税比去年同期减少 46.61 万元，降幅为 34.89%，主要原因：利润总额减少相应减少了所得税。
10、公司 1-3 月营业利润、利润总额、净利润、分别比去年同期减少 126.28 万元、200.32 万元、153.71 万元，降幅分别
为 64.18%、47.36%、53.12%，归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 5.79 万元，增幅为 3.70%，主要原因：报告期内，
公司衬布业务销售量比去年同期减少，同时三项费用及营业税金及附加同比增加 110.64 万元，影响了公司合并报表中的营业
利润、利润总额、净利润，但公司投资比例较高的宁波宜阳宾霸纺织品有限公司（投资比例为 75%）一季度利润增幅较大，
而投资比例相对较低的宁波莱龙宝马衬布有限公司（投资比例为 51%）一季度利润同比下降，使归属于上市公司股东的净利
润比去年同期略有增加。
11、公司 1-3 月少数股东损益比去年同期减少 159.50 万元，降幅为 119.96%，主要原因：子公司利润减少相应减少了少
数股东损益。
12、公司 1-3 月经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 600.06 万元，降幅为 38.98%，主要原因：销售商品、提供
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劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金（政府补助）减少。
13、公司 1-3 月投资活动产生的现金流量净额去年同期增加 2,600.45 万元，增幅为 91.73%，主要原因：购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
14、公司 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1,876.02 万元，降幅为 170.25%，主要原因：取得借款收到
的现金减少及偿还债务支付的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司全体发起人
发行时所作承诺 股东、实际控制 非竞争承诺函 严格履行
人及其他关联方
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 7,494,227.29
公司目前服装辅料业务生产经营处于正常状态，预计 2012 年 1-6 月总后装备所用的服装辅料订
业绩变动的原因说明 单比去年同减少，影响公司 2012 年 1-6 月的经营业绩。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 07 日 公司 实地调研 机构 长江证券 公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012 年 02 月 07 日 公司 实地调研 机构 上海海昊投资 公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012 年 02 月 15 日 汉麻控股公司 实地调研 机构 国金证券 公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012 年 02 月 15 日 汉麻控股公司 实地调研 机构 国海证券 公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012 年 02 月 15 日 汉麻控股公司 实地调研 机构 华夏基金 公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012 年 02 月 16 日 公司 实地调研 机构 华商基金 公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 光大证券 公司基本情况
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 中欧基金 公司基本情况
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 平安养老保险公司 公司基本情况
北京京富融源投资
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 公司基本情况
公司
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 新华基金 公司基本情况
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 富国基金 公司基本情况
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 上海君富投资公司 公司基本情况
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 华宝兴业 公司基本情况
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 兴业证券 公司基本情况
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 厦门普尔投资公司 公司基本情况
2012 年 03 月 07 日 公司 实地调研 机构 上海海昊投资公司 公司基本情况
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 中信证券 公司现状及未来发展规划
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 尚雅投资 公司现状及未来发展规划
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 基石资本 公司现状及未来发展规划
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 鼎诺投资 公司现状及未来发展规划
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 第一创业证券 公司现状及未来发展规划
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 国泰基金 公司现状及未来发展规划
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 农银汇理 公司现状及未来发展规划
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 财通证券 公司现状及未来发展规划
2012 年 03 月 15 日 公司 实地调研 机构 嘉实基金 公司现状及未来发展规划
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 73,451,961.32 7,679,764.64 80,763,284.81 1,481,531.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,118,834.00 12,500,000.00 12,596,850.70 12,000,000.00
应收账款 82,079,475.48 13,246,375.63 75,745,699.50 14,827,562.08
预付款项 46,599,210.72 13,265,971.39 47,251,600.07 13,482,979.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,476,791.65 41,270,628.38 2,531,628.43 40,394,338.24
买入返售金融资产
存货 134,343,985.55 4,514,167.48 134,522,438.96 3,279,407.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 345,070,258.72 92,476,907.52 353,411,502.47 85,465,818.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,350,212.50 271,316,022.55 28,156,374.40 271,122,184.45
投资性房地产
固定资产 299,524,351.08 56,586,027.19 304,393,021.71 57,666,111.69
在建工程 434,858.37 769,849.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,682,432.80 19,068,539.85 48,300,348.45 19,183,667.73
开发支出
商誉
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长期待摊费用 401,845.80 446,594.43
递延所得税资产 1,719,165.39 497,072.52 1,603,797.01 536,309.61
其他非流动资产
非流动资产合计 379,112,865.94 347,467,662.11 383,669,985.97 348,508,273.48
资产总计 724,183,124.66 439,944,569.63 737,081,488.44 433,974,092.24
流动负债：
短期借款 94,000,000.00 61,000,000.00 107,001,622.00 61,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,842,113.00 26,029,150.61 54,750,386.67 25,094,788.40
预收款项 5,124,754.73 2,010,961.86 1,317,580.68 436,789.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,875,947.86 90,005.08 6,371,587.78 161,961.96
应交税费 -9,776,001.17 -1,338,204.35 -8,021,692.81 -101,210.44
应付利息 482,089.98 108,375.34 305,918.92 119,212.87
应付股利
其他应付款 47,172,320.06 38,135,241.94 42,051,581.08 34,213,625.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,721,224.46 126,035,530.48 203,776,984.32 120,925,168.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,311,195.88 4,510,539.25
非流动负债合计 4,311,195.88 0.00 4,510,539.25 0.00
负债合计 194,032,420.34 126,035,530.48 208,287,523.57 120,925,168.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,248,900.00 202,248,900.00 202,248,900.00 202,248,900.00
资本公积 18,970,474.25 27,358,442.02 18,970,474.25 27,358,442.02
减：库存股
专项储备
6
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盈余公积 25,983,106.89 25,983,106.89 25,983,106.89 25,983,106.89
一般风险准备
未分配利润 82,181,455.98 58,318,590.24 80,559,330.60 57,458,474.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 329,383,937.12 313,909,039.15 327,761,811.74 313,048,923.64
少数股东权益 200,766,767.20 201,032,153.13
所有者权益合计 530,150,704.32 313,909,039.15 528,793,964.87 313,048,923.64
负债和所有者权益总计 724,183,124.66 439,944,569.63 737,081,488.44 433,974,092.24
4.2 利润表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 79,513,618.01 17,092,742.27 82,162,105.76 15,627,134.96
其中：营业收入 79,513,618.01 17,092,742.27 82,162,105.76 15,627,134.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,562,985.29 17,740,082.02 80,233,419.39 17,027,457.09
其中：营业成本 66,509,041.29 14,291,316.08 69,368,478.24 14,000,484.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 711,293.49 161,337.17 370,101.18 110,379.92
销售费用 986,424.27 30,941.13 791,012.32 42,853.02
管理费用 8,230,438.31 2,577,476.16 8,080,527.09 2,343,517.55
财务费用 1,758,506.82 835,959.85 1,338,636.61 688,656.39
资产减值损失 367,281.11 -156,948.37 284,663.95 -158,434.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
0.00 0.00 0.00 0.00
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -245,803.81 193,838.10 38,907.30 -138,004.40
其中：对联营企业和合营企业的投
-245,803.81 193,838.10 38,907.30 -138,004.40
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 704,828.91 -453,501.65 1,967,593.67 -1,538,326.53
加：营业外收入 1,633,845.64 1,404,042.27 2,273,946.76 950,100.00
减：营业外支出 112,139.32 51,188.02 11,805.77
其中：非流动资产处置损失 11,593.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,226,535.23 899,352.60 4,229,734.66 -588,226.53
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减：所得税费用 869,795.78 39,237.09 1,335,855.81 23,765.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,356,739.45 860,115.51 2,893,878.85 -611,991.73
归属于母公司所有者的净利润 1,622,125.38 860,115.51 1,564,265.04 -611,991.73
少数股东损益 -265,385.93 1,329,613.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 1,356,739.45 860,115.51 2,893,878.85 -611,991.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,622,125.38 860,115.51 1,564,265.04 -611,991.73
归属于少数股东的综合收益总额 -265,385.93 1,329,613.81
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,854,117.63 20,418,111.98 92,205,875.97 18,180,909.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 907,254.44 366,030.65 2,533,458.99 1,120,104.95
收到其他与经营活动有关的现金 11,819,551.43 16,440,581.18 13,802,114.80 13,054,772.27
经营活动现金流入小计 94,580,923.50 37,224,723.81 108,541,449.76 32,355,787.16
购买商品、接受劳务支付的现金 56,980,610.35 14,700,883.88 66,531,864.31 15,721,559.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,472,006.56 2,785,204.73 10,558,559.36 2,512,137.74
支付的各项税费 6,028,268.37 1,119,029.23 8,692,967.99 953,854.29
支付其他与经营活动有关的现金 10,704,672.91 10,770,331.52 7,362,125.42 9,827,743.40
经营活动现金流出小计 85,185,558.19 29,375,449.36 93,145,517.08 29,015,295.08
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宁波宜科科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 9,395,365.31 7,849,274.45 15,395,932.68 3,340,492.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
33,526.15 33,526.15 17,653.85
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,526.15 33,526.15 17,653.85 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
2,378,336.95 677,099.93 28,366,941.83 200,000.00
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,378,336.95 677,099.93 28,366,941.83 200,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,344,810.80 -643,573.78 -28,349,287.98 -200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 24,935,836.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,600,000.00
筹资活动现金流入小计 18,600,000.00 0.00 24,935,836.00 0.00
偿还债务支付的现金 25,075,909.86 0.00 13,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,264,885.45 991,119.45 916,403.77 694,610.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,340,795.31 991,119.45 13,916,403.77 694,610.92
筹资活动产生的现金流量净额 -7,740,795.31 -991,119.45 11,019,432.23 -694,610.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,082.69 -16,348.24 -17,444.20 -9,930.08
五、现金及现金等价物净增加额 -711,323.49 6,198,232.98 -1,951,367.27 2,435,951.08
加：期初现金及现金等价物余额 65,163,284.81 1,481,531.66 45,978,186.44 1,781,772.97
六、期末现金及现金等价物余额 64,451,961.32 7,679,764.64 44,026,819.17 4,217,724.05
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 18 日
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