现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99618292 |
80175709 |
32405172 |
130696433 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7542614327 |
4405716503 |
2284271602 |
10712190290 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
732245642 |
443264973 |
210809845 |
844349085 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6622185183 |
3858802130 |
2004036295 |
9174750085 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120579805 |
55865591 |
42601860 |
149851650 |
| 经营活动现金流出小计 |
7539112381 |
4403894373 |
2282565946 |
10501928311 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3501946 |
1822130 |
1705656 |
210261979 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98031350 |
95844504 |
75789504 |
82658376 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
102831350 |
100644504 |
75789504 |
82658376 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
977797552 |
682934126 |
454434829 |
1733498741 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
200000000 |
200000000 |
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100000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1178797552 |
883934126 |
455434829 |
1834198741 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1075966202 |
-783289622 |
-379645325 |
-1751540365 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4815969935 |
3966566664 |
2084620500 |
4083552001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
704035000 |
624035000 |
155881048 |
931908159 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5520004935 |
4590601664 |
2240501548 |
5018303260 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3955194149 |
3002078524 |
1190892536 |
3267481396 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
921939004 |
1124098733 |
856610455 |
482312502 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5086786570 |
4281160732 |
2159462919 |
3963922670 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
433218365 |
309440932 |
81038629 |
1054380590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6243455 |
5450368 |
260616 |
-859220 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-633002436 |
-466576192 |
-296640424 |
-487757016 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-93691546 |
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-1059987308 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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236324649 |
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435275615 |
| 无形资产摊销 |
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83454446 |
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126107807 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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21311 |
-- |
1267852 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
110 |
| 财务费用 |
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126856217 |
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259991758 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9140865 |
-- |
-7118565 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
45665291 |
-- |
-649893659 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-103331649 |
-- |
138557783 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-361843293 |
-- |
348022318 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1822130 |
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210261979 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
498406288 |
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964982480 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
964982480 |
-- |
1452739496 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-466576192 |
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-487757016 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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61444841 |
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111209049 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7112629836 |
4059784672 |
2181828007 |
10133355154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
330366198 |
265756122 |
70038423 |
448138703 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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