宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
宁波宜科科技实业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张国君、主管会计工作负责人郑俊英及会计机构负责人(会计主管人员)郑俊英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 792,726,553.45 773,749,955.29 2.45%
归属于上市公司股东的净资产
332,217,936.92 332,134,429.63 0.03%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 146,792,486.84 27.14% 286,923,623.90 -9.24%
归属于上市公司股东的净利润
3,811,312.56 220.32% 10,953,059.63 16.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,645,357.99 246.72% 4,041,245.07 -45.91%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 33,512,768.77 15.70%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 1.15% 0.79% 3.29% 0.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
其中收到的与收益相关的政府
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,203,101.11 补助 12,003,757.74 元，与资产
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
相关的政府补助 199,343.37 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,779.66
减：所得税影响额 2,511,398.90
少数股东权益影响额（税后） 2,739,107.99
合计 6,911,814.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,452
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
雅戈尔集团股份有限公司 境内非国有法人 29.84% 60,349,674 0
王培超 境内自然人 1.77% 3,583,838 0
张国君 境内自然人 1.74% 3,523,960 2,642,970
中国建设银行股份有限公司－
摩根士丹利华鑫多因子精选策 境内非国有法人 1.58% 3,204,975 0
略股票型证券投资基金
陈威海 境内自然人 1.07% 2,167,817 0
中国建设银行－华宝兴业多策
境内非国有法人 0.89% 1,799,929 0
略增长证券投资基金
尤鹃 境内自然人 0.86% 1,729,297 0
中国建设银行－华夏红利混合
境内非国有法人 0.81% 1,647,800 0
型开放式证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信
境内非国有法人 0.69% 1,397,112 0
量化先锋股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
华宝兴业新兴产业股票型证券 境内非国有法人 0.69% 1,387,084 0
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
雅戈尔集团股份有限公司 60,349,674 人民币普通股 60,349,674
王培超 3,583,838 人民币普通股 3,583,838
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多
3,204,975 人民币普通股 3,204,975
因子精选策略股票型证券投资基金
陈威海 2,167,817 人民币普通股 2,167,817
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中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基
1,799,929 人民币普通股 1,799,929
金
尤鹃 1,729,297 人民币普通股 1,729,297
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资
1,647,800 人民币普通股 1,647,800
基金
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证
1,397,112 人民币普通股 1,397,112
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业
1,387,084 人民币普通股 1,387,084
股票型证券投资基金
重庆国际信托有限公司 1,000,099 人民币普通股 1,000,099
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金与华宝兴业新兴产业股票型证
券投资基金存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 办法》中规定的一致行动人，除此之外公司未知上述股东之间是否存在
关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目类变动说明
1、报告期末，公司货币资金比年初减少5203.69万元，降幅为59.77%，主要原因：纺纱项目投入增加。
2、报告期末，公司应收账款比年初增加2779.31万元，增幅为32.07%，主要原因：第三季度营业收入增加。
3、报告期末，公司预付款项比年初减少2082.89万元，降幅为40.03%，主要原因：预付的土地款已办理相关手续转入无
形资产。
4、报告期末，公司其他应收款比年初增加260.58万元，增幅为133.80%，主要原因：预付了长城证券配股的保荐费用。
5、报告期末，公司在建工程比年初减少104.13万元，降幅为41.00%，主要原因：在建工程完工转入固定资产。
6、报告期末，公司无形资产比年初增加6045.41万元，增幅为66.51%，主要原因：预付的土地款已办理相关手续转入无
形资产。
7、报告期末，公司长期待摊费用比年初减少31.66万元，降幅为68.26%，主要原因：长期待摊费用摊销。
8、报告期末，公司递延所得税资产比年初增加56.90万元，增幅为36.24%，主要原因：计提的坏账准备增加。
9、报告期末，公司预收款项比年初减少186.58万元，降幅为36.92%，主要原因：预收账款减少。
10、报告期末，公司应付职工薪酬比年初增加365.16万元，增幅为39.74%，主要原因：计提的尚未发放的职工奖金。
11、报告期末，公司应缴税费比年初减少124.89万元，降幅为218.11%，主要原因：第三季度应缴的企业所得税费用比
期初减少。
12、报告期末，公司应付利息比年初增加54.36万元，增幅为276.85%，主要原因：计提未付的借款利息增加。
13、报告期末，公司其他应付款比年初增加2874.87万元，增幅为44.22%，主要原因：投入纺纱项目的拆借资金增加。
14、公司1-9月资产减值损失比去年同期减少296.88万元，降幅为65.94%，主要原因：公司控股子公司宁波宜科宝马纺
织品有限公司由于粘合衬业务剥离，原有应收款项逐步收回后，应收款项计提的坏账准备减少。
二、利润表项目类变动说明
1、公司1-9月投资收益比去年同期增加74.75万元，增幅为882.89%，主要原因：公司联营企业宁波霞日宜科纺织品有限
公司本期实现的净利润增加。
2、公司1-9月营业外收入比去年同期增加920.48万元，增幅为300.64%，主要原因：公司收到的政府补助增加。
3、公司1-9月营业外支出比去年同期减少35.71万元，降幅为77.40%，主要原因：公司处置固定资产损失减少。
4、公司1-9月利润总额、所得税费用、净利润比去年同期分别增加659.31万元、176.57万元、482.73万元，增幅分别为
43.29%、32.25%、49.49%，主要原因：公司收到的政府补助增加。
5、公司1-9月少数股东损益比去年同期增加330.89万元，增幅为1035.31%，主要原因：子公司净利润增加。
三、现金流量表项目类变动说明
1、公司1-9月投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少5034.44万元，降幅为1241.75%，主要原因：购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
2、公司1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加36.43万元，增幅为137.45%，主要原因：汇款变动影
响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
再融资时雅戈尔集团股份
有限公司承诺：（1）《关于
宜科科技配股融资完成后
三年内不减持的承诺》：若
本次宜科科技配股融资过
程中在其他股东弃配情况 1、关于宜科科
下所持宜科科技股份超过 技配股融资完
30%时，本公司承诺 3 年内 成后三年内不
不转让本次认购发行的新 减持的承诺》：
股。（2）《关于认购公司配 配股融资完成
再融资时控股股
股股票的承诺》：宜科科技 013 年 8 月 29 后 3 年内；2、关
东雅戈尔集团股
首次公开发行或再融资时所 配股方案经股东大会审议 日、2013 年 9 于认购公司配
份有限公司及实 严格履行
作承诺 通过并经中国证监会核准 月 6 日、2013 股股票的承
际控制人李如成
后，本公司将根据宜科科技 年 12 月 5 日 诺》：2013 年 9
先生
与主承销商协商确定的配 月 10 日-2014 年
股比例和配股价格、按本公 9 月 10 日；3、
司持有宜科科技的持股比 《关于避免同
例、以现金方式全额认购可 业竞争的承
配股票。若本公司未履行承 诺》：长期
诺，由此给宜科科技造成损
失的，本公司将承担赔偿责
任。（3）避免同业竞争的承
诺。同时李如成先生也出具
了避免同业竞争的承诺。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-25.00% 至 25.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,270.37 至 2,117.28
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,693.82
目前公司生产经营正常，预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
业绩变动的原因说明
幅度在-25%至 25%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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董 事 会
2014 年 10 月 30 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 35,029,560.83 87,066,484.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 4,650,527.03 6,143,722.27
应收账款 114,454,784.17 86,661,661.51
预付款项 31,209,070.76 52,037,955.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,553,319.04 1,947,550.00
买入返售金融资产
存货 173,077,168.06 163,114,354.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 362,974,429.89 396,971,728.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 28,707,719.34 28,041,098.44
投资性房地产
固定资产 245,905,531.15 253,263,480.32
在建工程 1,498,471.99 2,539,736.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,353,768.46 90,899,680.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 147,222.25 463,851.87
递延所得税资产 2,139,410.37 1,570,379.24
其他非流动资产
非流动资产合计 429,752,123.56 376,778,226.91
资产总计 792,726,553.45 773,749,955.29
流动负债：
短期借款 111,000,000.00 116,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 61,120,510.05 58,673,052.11
预收款项 3,187,353.61 5,053,138.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,839,309.27 9,187,676.96
应交税费 -1,821,525.55 -572,610.39
应付利息 739,944.20 196,350.00
应付股利
其他应付款 93,758,088.53 65,009,389.10
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 280,823,680.11 253,546,996.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,317,762.18 2,915,792.29
非流动负债合计 2,317,762.18 2,915,792.29
负债合计 283,141,442.29 256,462,788.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,248,900.00 202,248,900.00
资本公积 14,872,592.66 14,872,592.66
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 28,658,212.85 28,658,212.85
一般风险准备
未分配利润 86,438,231.41 86,354,724.12
归属于母公司所有者权益合计 332,217,936.92 332,134,429.63
少数股东权益 177,367,174.24 185,152,736.93
所有者权益（或股东权益）合计 509,585,111.16 517,287,166.56
负债和所有者权益（或股东权益）总
792,726,553.45 773,749,955.29
计
法定代表人：张国君 主管会计工作负责人：郑俊英 会计机构负责人：郑俊英
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2、母公司资产负债表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,720,156.15 825,322.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,000,000.00 50,000.00
应收账款 31,283,750.68 13,278,062.22
预付款项 9,181,192.52 9,431,640.17
应收利息 0.00 14,000.00
应收股利
其他应收款 64,538,844.68 58,539,679.73
存货 14,227,650.31 3,706,269.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 126,951,594.34 85,844,973.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 312,204,829.39 311,538,208.49
投资性房地产
固定资产 49,589,441.40 50,918,568.38
在建工程 26,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,974,523.23 24,435,650.74
开发支出
商誉
12
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长期待摊费用
递延所得税资产 824,120.38 603,780.03
其他非流动资产
非流动资产合计 386,618,914.40 387,496,207.64
资产总计 513,570,508.74 473,341,181.50
流动负债：
短期借款 111,000,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 31,504,077.21 24,998,248.05
预收款项 324,200.74 313,626.19
应付职工薪酬 55,997.04 210,422.53
应交税费 -1,801,230.66 538,533.84
应付利息 176,666.66 175,083.33
应付股利
其他应付款 44,352,152.60 17,530,174.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 185,611,863.59 153,766,088.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 185,611,863.59 153,766,088.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,248,900.00 202,248,900.00
资本公积 27,358,442.02 27,358,442.02
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 28,658,212.85 28,658,212.85
一般风险准备
未分配利润 69,693,090.28 61,309,538.35
所有者权益（或股东权益）合计 327,958,645.15 319,575,093.22
负债和所有者权益（或股东权益）总
513,570,508.74 473,341,181.50
计
法定代表人：张国君 主管会计工作负责人：郑俊英 会计机构负责人：郑俊英
3、合并本报告期利润表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 146,792,486.84 115,457,824.89
其中：营业收入 146,792,486.84 115,457,824.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,523,485.29 113,757,206.85
其中：营业成本 123,815,851.00 96,065,188.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 467,373.18 486,659.71
销售费用 1,891,094.85 1,197,832.59
管理费用 10,233,727.60 11,246,082.93
财务费用 2,199,059.16 1,841,390.19
资产减值损失 -83,620.50 2,920,053.23
14
宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
202,657.42 224,862.26
填列）
其中：对联营企业和合营
202,657.42 224,862.26
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,471,658.97 1,925,480.30
加 ：营业外收入 283,879.61 317,817.97
减 ：营业外支出 2,831.55 41,334.74
其中：非流动资产处置损
41,334.74
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,752,707.03 2,201,963.53
列）
减：所得税费用 2,002,957.76 2,135,542.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,749,749.27 66,421.32
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,811,312.56 1,189,847.54
少数股东损益 2,938,436.71 -1,123,426.22
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 6,749,749.27 66,421.32
归属于母公司所有者的综合收益
3,811,312.56 1,189,847.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,938,436.71 -1,123,426.22
法定代表人：张国君 主管会计工作负责人：郑俊英 会计机构负责人：郑俊英
15
宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 59,912,146.23 25,595,948.04
减：营业成本 55,835,813.30 20,608,865.76
营业税金及附加 133,468.86 87,107.98
销售费用 128,977.20 92,921.55
管理费用 3,392,285.80 2,735,306.12
财务费用 903,525.62 501,773.83
资产减值损失 1,384,209.50 -198,212.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,711,271.94 831,016.96
列）
其中：对联营企业和合营企
-110,609.66 -278,018.95
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,845,137.89 2,599,201.92
加：营业外收入 51,528.22 1,215.90
减：营业外支出 1,311.02 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,895,355.09 2,600,417.82
列）
减：所得税费用 -346,052.38 545,460.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,241,407.47 2,054,957.05
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.01
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 10,241,407.47 2,054,957.05
16
宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：张国君 主管会计工作负责人：郑俊英 会计机构负责人：郑俊英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 286,923,623.90 316,123,906.82
其中：营业收入 286,923,623.90 316,123,906.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 277,926,131.09 303,409,985.57
其中：营业成本 236,565,835.97 258,072,486.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,350,255.86 1,768,425.17
销售费用 4,039,417.57 3,274,421.54
管理费用 28,796,051.71 30,393,848.09
财务费用 5,641,136.23 5,398,540.17
资产减值损失 1,533,433.75 4,502,263.92
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
662,844.12 -84,666.14
填列）
其中：对联营企业和合营
662,844.12 -84,666.14
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,660,336.93 12,629,255.11
加 ：营业外收入 12,266,603.00 3,061,773.55
17
宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 104,281.55 461,430.57
其中：非流动资产处置损
0.00 461,430.57
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,822,658.38 15,229,598.09
列）
减：所得税费用 7,241,065.04 5,475,346.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,581,593.34 9,754,251.58
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,953,059.63 9,434,643.20
少数股东损益 3,628,533.71 319,608.38
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 14,581,593.34 9,754,251.58
归属于母公司所有者的综合收益
10,953,059.63 9,434,643.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,628,533.71 319,608.38
法定代表人：张国君 主管会计工作负责人：郑俊英 会计机构负责人：郑俊英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,548,592.09 68,542,035.02
减：营业成本 73,051,416.71 55,199,903.06
营业税金及附加 392,598.61 389,732.27
销售费用 207,070.47 238,175.56
管理费用 8,506,591.97 9,058,479.05
18
宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 2,048,345.42 1,650,584.48
资产减值损失 881,361.39 -475,681.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
19,670,815.30 9,749,796.77
列）
其中：对联营企业和合营企
666,620.90 -119,039.14
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,132,022.82 12,230,638.72
加：营业外收入 1,244,944.78 1,757,215.90
减：营业外支出 101,311.02 403,942.18
其中：非流动资产处置损失 0.00 403,942.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,275,656.58 13,583,912.44
列）
减：所得税费用 -220,340.35 485,930.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,495,996.93 13,097,981.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.06
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 18,495,996.93 13,097,981.75
法定代表人：张国君 主管会计工作负责人：郑俊英 会计机构负责人：郑俊英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,412,656.47 269,021,942.26
客户存款和同业存放款项净增加
19
宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,091,285.53 4,391,394.15
收到其他与经营活动有关的现金 42,487,034.75 3,561,564.98
经营活动现金流入小计 296,990,976.75 276,974,901.39
购买商品、接受劳务支付的现金 198,128,912.12 183,380,409.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,699,225.06 29,454,194.45
金
支付的各项税费 20,237,893.08 24,047,146.69
支付其他与经营活动有关的现金 16,412,177.72 11,128,293.62
经营活动现金流出小计 263,478,207.98 248,010,044.55
经营活动产生的现金流量净额 33,512,768.77 28,964,856.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20
宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
54,398,669.11 4,054,308.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,398,669.11 4,054,308.06
投资活动产生的现金流量净额 -54,398,669.11 -4,054,308.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
9,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 81,000,000.00 132,115,526.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 81,000,000.00 141,115,526.23
偿还债务支付的现金 86,000,000.00 138,331,856.68
分配股利、利润或偿付利息支付
26,250,274.66 18,991,171.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11,414,096.40 5,482,110.48
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,200,000.00
筹资活动现金流出小计 112,250,274.66 170,523,028.14
筹资活动产生的现金流量净额 -31,250,274.66 -29,407,501.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
99,251.07 -265,012.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,036,923.93 -4,761,965.96
加：期初现金及现金等价物余额 87,066,484.76 79,721,241.97
六、期末现金及现金等价物余额 35,029,560.83 74,959,276.01
法定代表人：张国君 主管会计工作负责人：郑俊英 会计机构负责人：郑俊英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
21
宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,498,682.99 72,701,142.41
收到的税费返还 1,240,307.74 1,111,342.91
收到其他与经营活动有关的现金 75,390,915.46 80,091,842.74
经营活动现金流入小计 134,129,906.19 153,904,328.06
购买商品、接受劳务支付的现金 69,485,294.10 56,745,134.72
支付给职工以及为职工支付的现
4,974,540.59 4,210,092.40
金
支付的各项税费 3,217,046.74 3,246,272.07
支付其他与经营活动有关的现金 56,206,360.68 28,251,166.34
经营活动现金流出小计 133,883,242.11 92,452,665.53
经营活动产生的现金流量净额 246,664.08 61,451,662.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 19,004,194.40 9,146,406.98
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 694,428.93
投资活动现金流入小计 19,004,194.40 9,840,835.91
购建固定资产、无形资产和其他
86,159.78 1,428,971.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,800,000.00
投资活动现金流出小计 86,159.78 39,228,971.88
投资活动产生的现金流量净额 18,918,034.62 -29,388,135.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 81,000,000.00 105,915,526.23
发行债券收到的现金
22
宁波宜科科技实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 14,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 81,014,000.00 105,915,526.23
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 123,331,856.68
分配股利、利润或偿付利息支付
14,337,006.12 12,518,581.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,337,006.12 135,850,438.11
筹资活动产生的现金流量净额 -13,323,006.12 -29,934,911.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
53,140.84 -123,684.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,894,833.42 2,004,930.24
加：期初现金及现金等价物余额 825,322.73 3,347,899.28
六、期末现金及现金等价物余额 6,720,156.15 5,352,829.52
法定代表人：张国君 主管会计工作负责人：郑俊英 会计机构负责人：郑俊英
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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