联创电子：发行债券募集资金存放与使用情况鉴证报告2019-04-23
联创电子科技股份有限公司
发行债券募集资金存放与使用情况
鉴证报告
大华核字[2019]001361 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
联创电子科技股份有限公司
发行债券募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2018 年度）
目 录 页 次
一、 发行债券募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 联创电子科技股份有限公司 2018 年度发行债 1-4
券募集资金存放与使用情况的专项报告
发行债券募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2019]001361 号
联创电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电
子）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募
集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
联创电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金
专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联创电子募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对联创电子募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
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大华核字[2019]001361 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，联创电子募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了联创电子 2018 年
度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供联创电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为联创电子年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：丁莉
中国北京 中国注册会计师：张玲娜
二〇一九年四月十九日
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联创电子科技股份有限公司
2018 年度
发行债券募集资金存放与使用情况专项报告
联创电子科技股份有限公司
2018 年度发行债券募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2231 号《关于核准联创电子科技股份有限
公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主
承销商国盛证券股份有限公司，于 2018 年 4 月 20 日至 23 日向社会公众公开发行债券，本
期债券名称：联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券，本期
发行债券面值总额 6.30 亿元，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。本公司共募集
资金 6.3 亿元，国盛证券股份有限公司已于 2018 年 4 月 24 日将扣除相关承销费人民币
5,712,000.00 元后的余款人民币 624,288,000.00 元汇入联创电子科技股份有限公司募集资
金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行
费用合计 550,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 623,738,000.00 元。
截止 2018 年 04 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所以“大华验字[2018]000246 号”验资报告验证确认。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 623,738,000.00 元；本年度使
用募集资金 623,738,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第六届董事会第十三次会议审议通
过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦发银行南昌分行开设
募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户及专项偿债账户协议》，对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用。
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2018 年度
发行债券募集资金存放与使用情况专项报告
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股
64040078801800000053 624,288,000.00 - 活期
份有限公司南昌分行
合 计 624,288,000.00 -
三、2018 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
联创电子科技股份有限公司董事会（盖章）
二〇一九年四月十九日
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发行债券募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 623,738,000.00 本年度投入募集资金总额 623,738,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 623,738,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可
是否已
截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 行性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 否发生
目（含部 投资总额 额(1) 额 预计效益
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
偿还银行贷款及补充流动资金 否 623,738,000.00 623,738,000.00 623,738,000.00 623,738,000.00 100.00 -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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发行债券募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
已使用完毕
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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