宁波宜科科技实业股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人石东明先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人张令华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 616,653,674.13 570,738,703.54 8.04%
股东权益 338,934,511.82 336,960,367.30 0.59%
股本 134,832,600.00 134,832,600.00 0.00%
每股净资产 2.51 2.50 0.40%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 69,893,353.79 -1.85% 225,962,712.29 1.32%
净利润 2,173,180.63 -47.93% 17,012,218.22 -9.19%
经营活动产生的现金流量净额 - - 17,089,481.24 -20.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.13 -18.75%
基本每股收益 0.02 -33.33% 0.13 -7.14%
稀释每股收益 0.02 -33.33% 0.13 -7.14%
净资产收益率 0.64% -0.60% 5.02% -0.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.04% -1.08% 1.91% -2.32%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -754.00
计入当期损益的政府补助 12,872,847.26
其他非经常性损益项目 -648,541.72
所得税影响数 -1,872,187.42
少数股东权益影响数 191,037.39
合计 10,542,401.51
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,307
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
宁波中天投资有限公司 3,120,000 人民币普通股
宁波市金港信托投资有限责任公司－甬江二号 2,910,000 人民币普通股
徐立勋 1,730,000 人民币普通股
华源投资有限公司宁波办事处 1,280,000 人民币普通股
徐增飞 1,186,937 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 938,193 人民币普通股
莫雅竹 889,150 人民币普通股
朱解萍 688,600 人民币普通股
中诚信托有限责任公司 668,455 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金比期初减少33.21%，计4129.24 万元，主要原因是由于公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司用货币资金支付了工程款及购置设备，增加在建工程所致。 2、报告期末应收票据比期初减少65.53%，计747.97万元，主要原因是由于公司控股子公司宁波莱龙宝马衬布有限公司、宁波宜科宝马纺织品有限公司（原宁波宜科旭阳纺织品有限公司，报告期内该公司更名为宁波宜科宝马纺织品有限公司）票据转让及到期兑现所致。 3、报告期末存货比期初增加36.76%，计1674.47万元，主要原因是由于公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司原材料、半成品增加，及苏州宜新织造有限公司开始生产经营，增加了原材料、在产品、产成品等所致。 4、报告期末长期股权投资比期初增加48.97%，计946.61万元，主要原因是由于公司完成了对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司的投资所致。 5、报告期末在建工程比期初增长130.25%，计4174.80万元，主要原因是由于公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司增加在建工程所致。 6、报告期末短期借款比期初增长269.68%，计2990.94万元，主要原因是由于公司对外投资增加、苏州宜新织造有限公司开始生产经营，所需流动资金增加及宁波莱龙宝马衬布有限公司引进进口设备相应增加了短期借款所致。 7、报告期末应付职工薪酬比期初增长306.92%，计565.12万元，主要原因是由于计提的职工奖福基金、工资增加所致。 8、报告期末应交税费比期初减少206.84%，计311.92万元，主要原因是由于增加采购原材料，相应增加了进项税额所致。 9、报告期末应付利息比期初增加1069.29%，计7.78万元，主要原因是由于增加了短期借款，相应增加了应付利息所致。 10、报告期末长期应付款余额为327.00万元，主要原因是由于公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司收到的政府部门低息有偿资金所致。 11、报告期内公司营业税金及附加比去年同期减少65.44%，计90.42万元，主要原因是由于应交增值税减少，相应减少了附加税所致。 12、报告期内公司销售费用比去年同期减少了48.38%，计150.79万元，主要原因是由于去年年初是销售模式发生变化的初期，仍有部分相关的销售费用在公司列支所致。 13、报告期内公司财务费用比去年同期增加60.43%，计52.94万元，主要原因是短期借款增加，相应增加了财务费用所致。 14、报告期内公司资产减值损失比去年同期增加了208.09%，计153.05万元，主要原因是由于去年公司将部分应收帐款转让给了宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司，去年同期冲回了计提的资产减值损失,导致报告期内的资产减值损失比去年同期增加所致。 15、报告期内公司投资收益比去年同期减少了109.82%，计156.23万元，主要原因是由于报告期内宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司亏损所致。 16、报告期内公司营业外收入比去年同期增加了66.83%，计520.58万元，主要原因是由于报告期内收到的政府补贴增加所致。 17、报告期内公司营业外支出比去年同期增加了695.17%，计67.49万元，主要原因是由于对外捐赠支出增加所致。 18、报告期内公司所得税费用比去年同期减少了94.74%，计490.73万元，主要原因是由于公司所得税汇算清缴差异调减所得税费用及应纳税所得额减少所致。 19、报告期内公司收到的税费返还比去年同期增长165.20％，计86.89万元，主要原因是由于收到的出口退税额增加所致。 20、报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长35.66％，计538.95万元，主要原因是由于报告期内收到的政府补贴增加所致。 21、报告期内公司支付的各项税费比去年同期减少63.80％，计2442.71万元，主要原因是由于去年同期公司股权转让获得投资收益，缴纳了所得税所致。 22、报告期内公司支付其他经营活动有关的现金比去年同期增长37.54%，计563.35万元，主要原因是由于报告期内公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司开办费支出、苏州宜新织造有限公司开始生产经营，支付的管理费用增加所致。 23、报告期内公司投资支付的现金为960.62万元，主要原因是由于报告期内公司完成了对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司的投资。 24、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少41.27%，计2652.60万元，主要原因是由于吸收投资收到的现金比去年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人自愿追加股份限售承诺及其履行情况： （1）2008年5月29日，公司第一大股东宁波市鄞州新华投资有限公司及其关联企业雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司（合计持有本公司40,233,116股，占公司总股本的29.84%）承诺：在2008年11月15日有限售条件流通股可上市流通之日起的六个月内不上市交易或者转让。上述股东均按承诺严格履行。 （2）2008年8月8日，现任公司董事长石东明（持有本公司1,467,522股股份）、公司董事兼总经理张国君（持有本公司4,055,434股股份）、公司董事兼副总经理马镜跃（持有本公司1,661,397股股份）、公司副总经理王宗臻（持有本公司1,384,454股股份）、副总经理兼董事会秘书穆泓（持有本公司276,892股股份）、公司监事会主席陈菊芳（持有本公司704,688股股份）、公司监事庄立平（持有本公司692,228股股份）承诺：在2008年11月15日有限售条件流通股可上市流通之日起的六个月内如公司二级市场股价低于30元则不减持，其中公司董事长石东明承诺在2008年11月15日有限售条件流通股可上市流通之日起的三年内不减持。上述7位公司董事、监事、高级管人员合计持有本公司有限售条件流通股10,242,615股股份，占公司总股本的7.60%，均按承诺严格履行。 2.股东履行股权分置改革特殊承诺的情况：公司所有非流通股股东承诺其所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，其后的二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。公司所有非流通股股东均按照上述承诺严格履行。 3、公司全体发起人股东、实际控制人及其他关联方在公司上市前签署的《非竞争承诺函》，至今一直履行该承诺事项。报告期内，未发现与公司有同业竞争的情形。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 16,579,462.99
业绩变动的原因说明 预计公司2008年度经营情况好于去年同期。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 83,062,609.42 9,556,345.12 124,355,041.91 6,000,457.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,934,200.00 0.00 11,413,919.24 190,000.00
应收账款 64,806,976.61 14,643,975.73 51,525,676.19 12,692,861.10
预付款项 24,228,691.53 10,052,629.21 28,485,691.97 10,103,664.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,941,373.19 31,078,102.72 2,332,647.15 24,925,998.02
买入返售金融资产
存货 62,294,399.87 1,336,000.76 45,549,728.91 535,456.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 241,268,250.62 66,667,053.54 263,662,705.37 54,448,438.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,797,942.53 239,963,752.58 19,331,824.61 221,497,634.66
投资性房地产
固定资产 211,725,891.29 58,088,475.19 194,796,673.21 58,534,558.22
在建工程 73,799,702.46 3,486,025.00 32,051,678.00 3,399,545.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,477,077.03 20,997,023.87 59,592,765.55 21,417,404.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 731,850.62 201,456.20 568,843.75 362,687.61
递延所得税资产 852,959.58 312,818.85 734,213.05 290,168.66
其他非流动资产
非流动资产合计 375,385,423.51 323,049,551.69 307,075,998.17 305,501,998.66
资产总计 616,653,674.13 389,716,605.23 570,738,703.54 359,950,436.66
流动负债：
短期借款 41,000,000.00 13,000,000.00 11,090,576.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,511,877.44 9,950,000.00
应付账款 53,163,554.41 9,242,827.98 40,974,277.39 10,034,286.01
预收款项 638,667.17 534,614.98 504,028.51 410,258.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,492,476.47 741,725.87 1,841,274.77 560,847.16
应交税费 -1,611,178.72 557,532.27 1,507,996.25 1,644,388.65
应付利息 85,075.00 26,975.00 7,275.77
其他应付款 4,019,985.75 27,395,309.52 3,132,900.68 16,628,392.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 115,300,457.52 51,498,985.62 69,008,329.37 29,278,172.95
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 3,270,000.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,270,000.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 118,570,457.52 51,498,985.62 69,008,329.37 29,278,172.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,832,600.00 134,832,600.00 134,832,600.00 134,832,600.00
资本公积 86,386,774.25 94,774,742.02 86,386,774.25 94,774,742.02
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 22,015,055.39 22,015,055.39 22,015,055.39 22,015,055.39
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 95,700,082.18 86,595,222.20 93,725,937.66 79,049,866.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 338,934,511.82 338,217,619.61 336,960,367.30 330,672,263.71
少数股东权益 159,148,704.79 164,770,006.87
所有者权益合计 498,083,216.61 338,217,619.61 501,730,374.17 330,672,263.71
负债和所有者权益总计 616,653,674.13 389,716,605.23 570,738,703.54 359,950,436.66
4.2 本报告期利润表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 69,893,353.79 16,640,464.83 71,207,206.10 24,306,481.76
其中：营业收入 69,893,353.79 16,640,464.83 71,207,206.10 24,306,481.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,799,806.87 18,359,426.91 63,819,064.83 24,577,990.83
其中：营业成本 57,331,275.00 15,078,406.82 54,235,312.31 20,616,598.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 184,269.63 109,433.02 237,018.70 174,057.72
销售费用 625,491.16 143,342.07 674,211.64 184,541.83
管理费用 8,892,664.45 2,937,287.35 7,929,231.38 2,940,409.41
财务费用 770,710.90 29,142.32 667,787.67 537,510.44
资产减值损失 -4,604.27 61,815.33 75,503.13 124,872.51
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -328,699.87 753,687.89 646,753.00 646,753.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,764,847.05 -965,274.19 8,034,894.27 375,243.93
加：营业外收入 2,680,481.48 2,528,496.43 1,666,710.00 165,412.00
减：营业外支出 322,981.38 1.04 33,500.00 10,900.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,122,347.15 1,563,221.20 9,668,104.27 529,755.93
减：所得税费用 177,682.74 105,732.50 821,851.99 -24,000.11
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 3,944,664.41 1,457,488.70 8,846,252.28 553,756.04
归属于母公司所有者的净利润 2,173,180.63 4,173,887.28
少数股东损益 1,771,483.78 4,672,365.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 225,962,712.29 50,506,030.16 223,019,450.11 96,448,863.46
其中：营业收入 225,962,712.29 50,506,030.16 223,019,450.11 96,448,863.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,143,702.03 55,842,823.42 198,045,373.32 92,885,066.51
其中：营业成本 183,857,381.43 45,724,267.58 173,635,527.75 82,943,700.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 477,580.46 253,601.57 1,381,827.22 1,167,615.67
销售费用 1,609,111.98 270,992.82 3,116,992.87 1,804,415.29
管理费用 24,999,172.19 9,154,863.36 19,770,460.51 9,243,957.42
财务费用 1,405,450.93 288,096.85 876,057.39 740,964.10
资产减值损失 795,005.04 151,001.24 -735,492.42 -3,015,586.55
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -140,082.08 13,032,132.47 1,422,237.30 1,422,237.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 12,678,928.18 7,695,339.21 26,396,314.09 4,986,034.25
加：营业外收入 12,995,577.63 12,768,958.43 7,789,761.64 6,194,468.64
减：营业外支出 772,026.09 180,076.04 97,089.52 66,762.91
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 24,902,479.72 20,284,221.60 34,088,986.21 11,113,739.98
减：所得税费用 272,266.00 -744,394.30 5,179,537.78 3,155,612.15
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 24,630,213.72 21,028,615.90 28,909,448.43 7,958,127.83
归属于母公司所有者的净利润 17,012,218.22 0.00 18,734,430.41
少数股东损益 7,617,995.50 0.00 10,175,018.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.14
（二）稀释每股收益 0.13 0.14
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,146,414.62 51,198,866.01 225,548,321.64 119,108,374.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,394,886.67 1,320,160.88 525,972.85 348,074.69
收到其他与经营活动有关的现金 20,505,107.65 21,417,223.14 15,115,590.70 102,281,631.91
经营活动现金流入小计 248,046,408.94 73,936,250.03 241,189,885.19 221,738,081.23
购买商品、接受劳务支付的现金 175,537,721.50 51,416,473.32 148,180,211.98 79,966,072.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,919,861.66 3,988,260.05 18,298,489.07 6,466,069.70
支付的各项税费 13,860,802.89 1,512,695.70 38,287,853.46 27,613,720.13
支付其他与经营活动有关的现金 20,638,541.65 4,244,290.14 15,005,053.48 53,696,192.61
经营活动现金流出小计 230,956,927.70 61,161,719.21 219,771,607.99 167,742,054.90
经营活动产生的现金流量净额 17,089,481.24 12,774,530.82 21,418,277.20 53,996,026.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,172,214.55 0.00 8,893,190.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,000.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,000.00 13,172,214.55 0.00 8,893,190.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,075,674.83 1,939,227.21 40,801,278.31 2,317,180.97
投资支付的现金 9,606,200.00 18,606,200.00 0.00 96,830,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,681,874.83 20,545,427.21 40,801,278.31 99,147,180.97
投资活动产生的现金流量净额 -59,675,874.83 -7,373,212.66 -40,801,278.31 -90,253,990.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 58,800,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 13,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,690,000.00 5,690,000.00
筹资活动现金流入小计 39,000,000.00 13,000,000.00 109,490,000.00 45,690,000.00
偿还债务支付的现金 9,090,576.00 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,655,655.51 14,802,057.08 24,272,239.65 21,505,506.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,746,231.51 14,802,057.08 64,272,239.65 61,505,506.98
筹资活动产生的现金流量净额 1,253,768.49 -1,802,057.08 45,217,760.35 -15,815,506.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,192.61 -43,373.85 -113,327.41 -49,096.73
五、现金及现金等价物净增加额 -41,292,432.49 3,555,887.23 25,721,431.83 -52,122,567.51
加：期初现金及现金等价物余额 124,355,041.91 6,000,457.89 117,132,322.31 66,107,562.72
六、期末现金及现金等价物余额 83,062,609.42 9,556,345.12 142,853,754.14 13,984,995.21
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年10月13日
