贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2012－017
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周天爵、总经理占必文、主管会计工作负责人雷治昌及会计机构负责人(会计主管人员)
饶玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,815,028,950.20 2,814,080,299.18 0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 838,776,717.33 821,411,158.96 2.11%
总股本（股） 173,030,000.00 173,030,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.85 4.75 2.11%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 438,441,907.79 347,087,404.37 26.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,500,479.18 15,371,504.45 0.84%
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,040,739.82 -93,533,551.17 -64.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.19 -0.54 64.81%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.87% 2.33% -0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.51% 2.38% -0.87%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 43,870.00 生产线改造设备处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,128,306.71 收到的各项技改拨款
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,092,753.17 停工损失对外捐赠等
所得税影响额 -860,824.47
少数股东权益影响额 -418,671.16
合计 2,985,434.25 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,326
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
贵州久联企业集团有限责任公司 61,912,778 人民币普通股
思南五峰化工有限责任公司 7,649,383 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基
5,804,822 人民币普通股
金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
4,054,527 人民币普通股
资基金
交通银行－海富通精选证券投资基金 4,000,370 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 3,720,634 人民币普通股
南京理工大学 3,592,874 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,668,574 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基
2,649,881 人民币普通股
金
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券
2,467,642 人民币普通股
投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
（1）货币资金减少 17,221 万元，降低 39.02%的主要原因是由子公司新联爆破公司在本报告期支付遵义国投公司共青大道工
程项目监管资金 6,800 万元、支付六盘水虹桥新区开发公司虹桥新区项目前期款项 2,094 万元、支付遵义县城市建设投资经营
有限公司保证金 2,000 万元、工程款 9,108 万元等原因形成。
（2）预付账款增加 3,903 万元，增长 45.66%的主要原因是子公司新联爆破公司预付项目施工队的工程款。
（3）其他应收款增加 5,240 万元，增长 34.45%的主要原因是子公司由新联爆破公司支付六盘水虹桥新区开发公司虹桥新区项
目前期款项 2094 万元、支付遵义县城市建设投资经营有限公司保证金 2000 万元形成。
（4）应付账款减少 6,536.63 万元，下降 20.84%的主要原因是在本报告期子公司新联爆破公司支付了上年末应付工程款 9,108
万元。
（5）预收账款增加 1008 万元,增长 21.81%的主要原因是子公司贵州联合公司的预收货款增加。_
（6）应交税费减少 1106 万元，下降 21.78%的主要原因是本报告期缴纳了上年末的应缴税款。
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（7）应付股利减少 551 万元，降低 37.81%的主要原因是本报告期子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司支付了应付自然人
股东的股利。
（8）其他应付款增加 5,856 万元，增长 41.28%的主要原因是新联爆破公司应付工程队的履约保证金增加。
（二）利润表项目
（1）公司收入较去年同期增加 9,135 万元，增长 26.32%的主要原因是本报告期子公司贵州新联爆破公司收入较去年同期增加
5,248 万元、联合经营公司民爆产品销量增加从而增加民爆产品销售收入 4,146 万元。
（2）公司营业成本较去年同期增加 12,483 万元，增长 48.12%的主要原因是工资增加及原材料、燃料价格上涨。
（3）公司营业税金及附加较去年同期增加 257 万元，增长 45.90%的主要原因是子公司新联爆破公司收入增加形成的营业税
金增加。
（4）公司管理费用较上年同期增加 1,512 万元,增长 36.22%的主要原因是本报告期人工工资增加，各项社保费用相应增加形
成。
（5）公司财务费用较上年同期增加 495 万元,增长 117.27%的主要原因是本报告期较去年同期增加银行短期贷款 17,000 万元
及贷款利率较去年同期上升形成。
（6）公司投资收益较去年同期增加 11 万元，增长 127.14%的主要原因是母公司较去年同期收泸州安翔民爆物资有限公司股
利增加 6 万元，子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司收兰州众安民爆公司股利 5 万元形成。
（7）公司营业外收入较上年同期增加 456 万元，增长 747.96%的主要原因是子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司收到工程
赔偿款 151 万元，清理预收账款收入 44 万元；股份公司收到安全生产专项补助资金 200 万元。
（8）公司营业外支出较上年同期增加 38 万元，增长 70.29%的主要原因是子公司甘肃久联民爆器材有限责任公司因雷管生产
线停工改造较去年同期增加停工损失 49 万元形成。
（9）公司所得税费用较上年同期增加 353 万元,增长 53.83%的主要原因是爆破公司利润增加,所得税费用增加所致。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,049 万元,上升 64.67%的主要原因是经营活动的现金流入量较上期增加
24,552 万元，而经营活动的现金流出量较上期增加 18,503 万元，具体原因分析如下：
①销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 19,492 万元的主要原因是本期收入增加。
②购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 16,889 万元的主要原因是爆破公司支付的工程款增加及因原材料、燃料价格
上涨而增加的采购支出。
③支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2,610 万元的主要原因是本报告期提高了人工工资，各项社保费用相应增
加。
（2）筹资活动产生的现金流量较上年同期减少 14,362 万元,降低 591.32%的主要原因是本报告期新增贷款 600 万元，而去年
同期增加了 18,000 万元的银行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司下属全资子公司贵州新联爆破工程有限公司于 2011 年 10 月 26 日与遵义县城市建设投资经营有限公司签订了《遵义县县
城南部拓展区市政基础设施建设项目一期工程建设合同》合同金额人民币 2.5 亿元。
报告期内,合同履约良好。
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3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司的非公开发行工作尚在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
为避免同业竞争损害本
公司及其他股东的利
益，公司第一大股东贵
州久联企业集团有限责
贵州久联企业集
任公司及第二大股东思
团有限责任公
发行时所作承诺 南五峰化工有限责任公 较好地履行了承诺
司、思南五峰化
司向本公司出具了《避
工有限责任公司
免同业竞争承诺函》。报
告期内，上述股东遵守
承诺，没有发生与公司
同业竞争的行为。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围
预计公司 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 0％～30％。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 76,551,095.36
与去年同期相比，公司的民爆产品产销量较稳定，价格变化不大；而工程施工业务也保持较为
业绩变动的原因说明
平稳的工程进度，故公司预计 2012 年 1-6 月的经营业绩较去年同期变动幅度不大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内无机构或个人投资者到公司调研。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事长：周天爵
二零一二年四月十九日
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