现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
235028593 |
208114138 |
154123955 |
107183913 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1543174750 |
5942958777 |
4224099024 |
2843966042 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251513750 |
1031144448 |
706634554 |
480671195 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1061613766 |
4016324530 |
2988243308 |
2072673728 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109528777 |
429332581 |
326341430 |
223630433 |
| 经营活动现金流出小计 |
1500062042 |
5827796202 |
4283399567 |
2941813485 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43112708 |
115162575 |
-59300543 |
-97847443 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3197419 |
10341739 |
500000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2693000 |
65714880 |
37500626 |
49522 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
3675372 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5890419 |
80389704 |
39124857 |
179470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14847364 |
214115265 |
135579126 |
78969221 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9717845 |
5320871 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14847364 |
223988110 |
146926375 |
78969221 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8956945 |
-143598406 |
-107801518 |
-78789750 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
504292157 |
3651653893 |
2653740736 |
2032929311 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
211308165 |
2163200095 |
699425183 |
314168884 |
| 筹资活动现金流入小计 |
715990322 |
5820637988 |
3358949919 |
2348472195 |
| 偿还债务所支付的现金 |
698096862 |
3716865669 |
2291349451 |
1609968718 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
180041355 |
2079875699 |
883584612 |
565382854 |
| 筹资活动现金流出小计 |
936681174 |
6042317496 |
3344729763 |
2293079629 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-220690852 |
-221679508 |
14220156 |
55392566 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-781509 |
-528132 |
-497610 |
-147401 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-187316598 |
-250643472 |
-153379515 |
-121392029 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1014403440 |
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-81137963 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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172323008 |
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88569067 |
| 无形资产摊销 |
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41671713 |
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20114732 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-51917388 |
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183443 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-200674 |
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| 财务费用 |
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305626449 |
-- |
172061913 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5510365 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
67158732 |
-- |
18713638 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
350580184 |
-- |
-196037959 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-614168944 |
-- |
-166806195 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6702485 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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115162575 |
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-97847443 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
945163301 |
-- |
1073778258 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1195806774 |
-- |
1195170287 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-250643472 |
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-121392029 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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60663564 |
-- |
8032183 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1306920686 |
5721041597 |
4061635599 |
2731362254 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1225471 |
13803042 |
8339470 |
5419874 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3197419 |
10341739 |
500000 |
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